Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 575 274
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 575 274 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares: Manning & Napier High Yield Bond Series (US:MHYZX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) . Новые должности KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares включают в себя iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , .

KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,10 10,68 37,4257 12,2809
0,02 2,25 7,8904 7,8904
0,01 6,72 23,5518 7,8563
0,04 1,56 5,4689 5,4689
0,01 0,99 3,4674 3,4674
0,14 0,14 0,4833 0,4833
0,03 0,65 2,2609 0,2100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,80 16,8248 -16,2599
0,00 0,00 -5,1990
0,03 0,80 2,7909 -2,8554
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MHYZX / Серия высокодоходных облигаций Manning & Napier 1,10 37,16 10,68 37,29 37,4257 12,2809
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 16,56 6,72 25,76 23,5518 7,8563
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -59,57 4,80 -57,38 16,8248 -16,2599
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 2,25 7,8904 7,8904
BKGI / BNY Mellon ETF Trust — ETF BNY Mellon Global Infrastructure Income 0,04 1,56 5,4689 5,4689
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 0,99 3,4674 3,4674
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,03 -54,73 0,80 -54,41 2,7909 -2,8554
JHHY / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже – High Yield ETF Джона Хэнкока 0,03 0,00 0,65 1,74 2,2609 0,2100
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,14 0,14 0,4833 0,4833
JSI / Janus Detroit Street Trust - ETF секьюритизированного дохода Януса Хендерсона 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1990