Основная статистика
Стоимость портфеля $ 106 721 231
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NCVLX — Акции институционального класса Nuance Concentrated Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 106 721 231 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , The Clorox Company (US:CLX) , California Water Service Group (US:CWT) , and Marten Transport, Ltd. (US:MRTN) . Новые должности NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares включают в себя Informatica Inc. (US:INFA) , Portland General Electric Company (US:POR) , .

NCVLX — Акции институционального класса Nuance Concentrated Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,56 15,56 14,5155 5,2490
0,20 4,88 4,5557 4,5557
0,07 8,53 7,9547 2,8134
0,02 3,16 2,9502 2,4501
0,01 2,61 2,4356 2,4356
0,01 2,41 2,2486 2,2486
0,15 6,96 6,4896 1,9337
0,13 3,18 2,9694 1,3972
0,03 1,08 1,0085 1,0085
0,02 2,65 2,4757 0,9660
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,41 2,2480 -8,9423
0,03 1,72 1,6034 -5,1071
0,03 2,19 2,0385 -2,4485
0,01 1,76 1,6382 -1,9166
0,03 1,80 1,6836 -1,8171
0,03 0,70 0,6561 -1,3351
0,09 2,66 2,4780 -0,9912
0,02 1,35 1,2601 -0,6411
0,17 2,18 2,0328 -0,5314
0,05 0,56 0,5249 -0,2781
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-09-11 за отчетный период 2025-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 15,56 46,89 15,56 46,89 14,5155 5,2490
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 1,15 11,19 2,41 10,4347 0,8801
CLX / Компания Клорокс 0,07 64,43 8,53 45,09 7,9547 2,8134
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,15 48,79 6,96 33,58 6,4896 1,9337
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,41 17,77 5,02 11,54 4,6811 0,7455
INFA / Информатика Инк. 0,20 4,88 4,5557 4,5557
GL / Глобус Лайф Инк. 0,03 -13,43 4,31 -1,42 4,0180 0,1963
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,15 2,67 4,21 15,41 3,9279 0,7364
HTO / H2O Америка 0,08 27,30 3,71 8,35 3,4622 0,4656
SOLV / Корпорация Солвентум 0,05 -19,65 3,44 -13,28 3,2047 -0,2606
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 100,46 3,18 77,13 2,9694 1,3972
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 100,76 3,16 40,78 2,9502 2,4501
UUGRY / United Utilities Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -32,48 2,66 -33,03 2,4780 -0,9912
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 62,61 2,65 53,86 2,4757 0,9660
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 2,61 2,4356 2,4356
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 2,41 2,2486 2,2486
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,03 -87,90 2,41 -81,17 2,2480 -8,9423
SPXSY / Spirax Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -11,31 2,19 -4,24 2,0462 0,0425
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,03 -62,89 2,19 -57,40 2,0385 -2,4485
PEGRY / Pennon Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -24,05 2,18 -25,66 2,0328 -0,5314
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,03 -56,69 1,80 -54,92 1,6836 -1,8171
ROG / Роджерс Корпорейшн 0,03 -9,22 1,76 -3,68 1,6387 0,0433
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 -68,76 1,76 -56,78 1,6382 -1,9166
QGEN / Кьяген Н.В. 0,03 -80,59 1,72 -77,60 1,6034 -5,1071
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,02 -58,11 1,35 -61,60 1,2601 -0,6411
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -23,34 1,09 -9,15 1,0193 -0,0327
POR / Портлендская компания General Electric 0,03 1,08 1,0085 1,0085
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,02 -13,67 0,83 -6,34 0,7719 -0,0008
CVGW / Калаво Гроуерс, Инк. 0,03 -67,55 0,70 -69,11 0,6561 -1,3351
TTC / Компания Торо 0,01 0,00 0,62 8,77 0,5790 0,0797
AVO / Миссия Продюсер, Инк. 0,05 -47,97 0,56 -38,78 0,5249 -0,2781