Основная статистика
Стоимость портфеля $ 542 280 902
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 542 280 902 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and California Water Service Group (US:CWT) . Новые должности NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class включают в себя The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock (US:SCHW.PRJ) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , .

NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 30,60 5,6364 5,6364
1,68 21,53 3,9656 2,2388
0,37 21,63 3,9840 1,9615
0,49 24,60 4,5314 1,9478
0,29 19,00 3,5001 1,5168
1,83 32,26 5,9416 1,2807
0,11 15,45 2,8458 1,1577
0,04 7,42 1,3675 1,0970
0,20 19,14 3,5254 1,0115
0,29 16,37 3,0152 0,9093
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,97 13,49 2,4844 -4,8015
0,02 2,58 0,4747 -1,7580
1,03 13,77 2,5356 -1,2436
0,00 0,00 -1,2370
0,04 5,53 1,0188 -0,9752
0,25 16,20 2,9829 -0,6864
0,17 21,18 3,9019 -0,6768
0,51 15,17 2,7948 -0,6331
0,05 1,92 0,3528 -0,6048
0,01 0,29 0,0527 -0,5602
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-17 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 47,44 -61,27 47,44 -61,27 8,7376 0,1310
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,64 -46,08 38,43 -61,25 7,0776 0,1102
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 -46,78 32,26 -51,37 5,9416 1,2807
QGEN / Кьяген Н.В. 0,72 30,60 5,6364 5,6364
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,49 -40,17 24,60 -33,09 4,5314 1,9478
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,37 -6,85 21,63 -24,85 3,9840 1,9615
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 1,68 5,07 21,53 -12,39 3,9656 2,2388
GL / Глобус Лайф Инк. 0,17 -67,82 21,18 -67,49 3,9019 -0,6768
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,79 -49,35 19,44 -65,40 3,5812 -0,3677
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,20 -36,08 19,14 -46,50 3,5254 1,0115
SOLV / Корпорация Солвентум 0,29 -24,59 19,00 -32,67 3,5001 1,5168
HTO / H2O Америка 0,29 -51,65 16,37 -45,38 3,0152 0,9093
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,25 -61,81 16,20 -68,99 2,9829 -0,6864
CLX / Компания Клорокс 0,11 -28,28 15,45 -35,69 2,8458 1,1577
UUGRY / United Utilities Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -73,74 15,17 -68,90 2,7948 -0,6331
PEGRY / Pennon Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 -72,78 13,77 -74,41 2,5356 -1,2436
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,97 -81,51 13,49 -86,99 2,4844 -4,8015
SCHW.PRD / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции 0,51 -41,40 12,70 -42,17 2,3400 0,7964
CVGW / Калаво Гроуерс, Инк. 0,40 -47,17 11,01 -36,26 2,0287 0,8146
ROG / Роджерс Корпорейшн 0,16 -52,91 10,11 -68,72 1,8620 -0,4090
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 -62,65 7,60 -62,70 1,4000 -0,0320
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,04 130,62 7,42 92,88 1,3675 1,0970
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,05 14,32 7,42 9,09 1,3660 0,8883
IEX / Корпорация IDEX 0,03 -40,43 5,78 -53,80 1,0639 0,1854
TTC / Компания Торо 0,08 -63,05 5,58 -69,70 1,0269 -0,2661
AVO / Миссия Продюсер, Инк. 0,53 -45,90 5,55 -52,34 1,0221 0,2040
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 -83,47 5,53 -80,51 1,0188 -0,9752
SPXSY / Spirax Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -37,37 5,35 -51,16 0,9853 0,2157
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,03 -56,03 5,14 -63,86 0,9466 -0,0525
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 -44,30 4,44 -40,07 0,8175 0,3344
NKE / НАЙК, Инк. 0,08 72,69 4,38 26,66 0,8067 0,5638
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,10 -66,19 4,06 -76,81 0,7479 -0,4822
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,03 3,63 0,6691 0,6691
JDEPY / JDE Peet's NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -68,90 3,43 -56,04 0,6314 0,0835
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -16,61 3,21 -12,39 0,5915 0,3339
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,02 -55,96 2,97 -57,65 0,5469 0,0543
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -20,75 2,92 -18,22 0,5383 0,2872
TGT / Целевая корпорация 0,03 51,75 2,89 6,40 0,5329 0,3419
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -28,62 2,87 -22,74 0,5295 0,2681
GGG / Грако Инк. 0,03 -78,83 2,83 -79,48 0,5221 -0,4483
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 -17,43 2,78 -31,01 0,5115 0,2287
DKILY / Дайкин Индастриз,Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,24 -25,05 2,77 -26,86 0,5103 0,2442
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 -92,00 2,58 -91,89 0,4747 -1,7580
SCHW.PRJ / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции 0,13 2,43 0,4478 0,4478
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,01 -26,96 2,36 -37,14 0,4355 0,1713
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -45,64 1,99 -43,86 0,3656 0,1171
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 1,95 0,3598 0,3598
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,07 -59,69 1,92 -72,53 0,3540 -0,1374
CNH / CNH Industrial NV 0,17 -38,57 1,92 -44,84 0,3536 0,1091
POR / Портлендская компания General Electric 0,05 -86,27 1,92 -85,95 0,3528 -0,6048
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,02 -56,58 1,40 -61,81 0,2574 0,0004
STRNY / Severn Trent PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -67,97 1,39 -61,70 0,2564 0,0011
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 -46,30 1,38 -59,94 0,2534 0,0122
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,01 -82,25 1,37 -80,94 0,2521 -0,2523
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,07 -78,97 1,29 -81,85 0,2385 -0,2626
NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции 0,01 -96,69 0,29 -97,40 0,0527 -0,5602
PII / Поларис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2435
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2370