Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 527 766 940 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 527 766 940 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Becton, Dickinson and Company (US:BDX) . Новые должности OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Class включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 27,83 | 27,83 | 5,5633 | 5,5633 | |
| 0,01 | 3,87 | 0,7734 | 0,7734 | |
| 0,01 | 3,24 | 0,6484 | 0,6484 | |
| 16,17 | 16,17 | 3,2320 | 0,6353 | |
| 0,02 | 4,93 | 0,9845 | 0,4481 | |
| 0,04 | 7,11 | 1,4216 | 0,3794 | |
| 0,02 | 5,88 | 1,1760 | 0,3270 | |
| 0,10 | 7,18 | 1,4343 | 0,3066 | |
| 0,03 | 5,50 | 1,0998 | 0,2840 | |
| 0,03 | 1,32 | 0,2633 | 0,2633 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 8,15 | 1,6282 | -0,4729 | |
| 0,08 | 5,31 | 1,0617 | -0,4493 | |
| 0,09 | 7,01 | 1,4004 | -0,4378 | |
| 0,06 | 5,96 | 1,1905 | -0,4377 | |
| 0,20 | 7,25 | 1,4500 | -0,4223 | |
| 0,04 | 4,51 | 0,9020 | -0,4173 | |
| 0,02 | 6,42 | 1,2835 | -0,3868 | |
| 0,25 | 8,55 | 1,7094 | -0,3697 | |
| 0,18 | 4,31 | 0,8608 | -0,3609 | |
| 0,15 | 4,77 | 0,9537 | -0,3188 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 27,83 | 27,83 | 5,5633 | 5,5633 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 16,17 | 22,89 | 16,17 | 22,89 | 3,2320 | 0,6353 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,11 | -19,71 | 13,89 | 0,88 | 2,7764 | 0,0588 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,06 | -7,58 | 9,32 | -14,87 | 1,8626 | -0,2978 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,03 | -6,06 | 9,04 | 0,51 | 1,8073 | 0,0320 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,13 | -5,84 | 8,80 | 7,96 | 1,7592 | 0,1503 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,05 | 18,60 | 8,78 | -10,81 | 1,7560 | -0,1880 | |||
| VNT / Корпорация Вонтье | 0,24 | 1,71 | 8,78 | 14,26 | 1,7555 | 0,2383 | |||
| S94 / Sensata Technologies Holding plc | 0,29 | -16,24 | 8,78 | 3,93 | 1,7545 | 0,0875 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,25 | 0,40 | 8,55 | -18,82 | 1,7094 | -0,3697 | |||
| ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед | 0,17 | 10,39 | 8,23 | 10,04 | 1,6459 | 0,1690 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,27 | -13,50 | 8,15 | -23,49 | 1,6282 | -0,4729 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,09 | -1,09 | 8,14 | 16,59 | 1,6266 | 0,2491 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,16 | -5,20 | 8,07 | 6,93 | 1,6123 | 0,1235 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,11 | 11,11 | 7,91 | -3,59 | 1,5818 | -0,0382 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 75,44 | 7,80 | 4,50 | 1,5590 | 0,0860 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,08 | 5,33 | 7,79 | -0,43 | 1,5579 | 0,0130 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,72 | -5,24 | 1,5437 | -0,0647 | |||
| USB / Банк США | 0,17 | 0,60 | 7,65 | 7,83 | 1,5286 | 0,1287 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,56 | 12,46 | 7,50 | -6,61 | 1,4987 | -0,0859 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,12 | 0,00 | 7,49 | 5,49 | 1,4979 | 0,0958 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,08 | 0,00 | 7,32 | -2,99 | 1,4637 | -0,0261 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,03 | 3,23 | 7,27 | -3,76 | 1,4540 | -0,0376 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,20 | -12,11 | 7,25 | -23,54 | 1,4500 | -0,4223 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,04 | -13,04 | 7,19 | -7,68 | 1,4363 | -0,0999 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,10 | 12,22 | 7,18 | 25,59 | 1,4343 | 0,3066 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,09 | -24,79 | 7,16 | -18,00 | 1,4321 | -0,2925 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,04 | 12,94 | 7,11 | 34,68 | 1,4216 | 0,3794 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,16 | 3,87 | 7,08 | 13,46 | 1,4151 | 0,1836 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,10 | -3,02 | 7,04 | 3,42 | 1,4068 | 0,0639 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,09 | -36,49 | 7,01 | -24,78 | 1,4004 | -0,4378 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,10 | -7,55 | 6,80 | 3,94 | 1,3591 | 0,0681 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,05 | 4,87 | 6,61 | 12,35 | 1,3218 | 0,1602 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,08 | -4,34 | 6,57 | 6,76 | 1,3133 | 0,0987 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,02 | -25,00 | 6,42 | -24,13 | 1,2835 | -0,3868 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | -31,51 | 6,27 | -17,91 | 1,2535 | -0,2543 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,15 | 5,67 | 6,13 | 10,87 | 1,2250 | 0,1341 | |||
| REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. | 0,29 | 5,37 | 6,12 | -5,41 | 1,2227 | -0,0536 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,12 | -13,89 | 6,10 | -9,89 | 1,2198 | -0,1169 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,07 | -1,49 | 6,02 | -20,63 | 1,2033 | -0,2933 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,17 | 0,00 | 5,96 | -3,28 | 1,1914 | -0,0248 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,06 | -21,33 | 5,96 | -27,81 | 1,1905 | -0,4377 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,02 | 32,56 | 5,88 | 36,76 | 1,1760 | 0,3270 | |||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,06 | 0,00 | 5,83 | -8,18 | 1,1648 | -0,0878 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,09 | 2,38 | 5,83 | -9,77 | 1,1647 | -0,1099 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,07 | 0,00 | 5,68 | 0,92 | 1,1355 | 0,0247 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,07 | 4,23 | 5,52 | -11,69 | 1,1044 | -0,1303 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,10 | -31,37 | 5,50 | -11,60 | 1,1000 | -0,1287 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,03 | 15,22 | 5,50 | 33,10 | 1,0998 | 0,2840 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,03 | 65,79 | 5,43 | 29,44 | 1,0856 | 0,2575 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,03 | 11,25 | 5,41 | 16,04 | 1,0805 | 0,1610 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,07 | 2,72 | 5,38 | 1,84 | 1,0758 | 0,0326 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | 13,04 | 5,33 | 4,42 | 1,0663 | 0,0580 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,08 | -31,86 | 5,31 | -30,62 | 1,0617 | -0,4493 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,10 | -7,48 | 5,21 | 6,29 | 1,0407 | 0,0739 | |||
| WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,02 | -5,71 | 5,06 | -14,49 | 1,0109 | -0,1564 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,03 | 12,78 | 5,03 | 6,86 | 1,0064 | 0,0765 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | 10,26 | 5,01 | 21,24 | 1,0009 | 0,1859 | |||
| KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. | 0,14 | -24,65 | 4,98 | -20,96 | 0,9955 | -0,2478 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 0,00 | 4,97 | 32,53 | 0,9943 | 0,2534 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -12,50 | 4,95 | 13,36 | 0,9903 | 0,1277 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,02 | 88,89 | 4,93 | 81,27 | 0,9845 | 0,4481 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,03 | -8,33 | 4,88 | 4,10 | 0,9751 | 0,0501 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,15 | -23,40 | 4,77 | -26,01 | 0,9537 | -0,3188 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,04 | -25,53 | 4,51 | -32,50 | 0,9020 | -0,4173 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | 12,50 | 4,42 | 17,55 | 0,8838 | 0,1414 | |||
| DIN / Dine Brands Global, Inc. | 0,18 | -33,46 | 4,31 | -30,42 | 0,8608 | -0,3609 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,08 | 2,52 | 4,25 | -26,97 | 0,8493 | -0,2990 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,26 | 0,00 | 4,13 | 3,95 | 0,8263 | 0,0415 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,89 | 6,49 | 0,7777 | 0,0566 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 3,87 | 0,7734 | 0,7734 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | -19,73 | 3,80 | -11,52 | 0,7589 | -0,0879 | |||
| KFY / Корн Ферри | 0,05 | -8,35 | 3,74 | -0,93 | 0,7483 | 0,0026 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,03 | 33,33 | 3,70 | 17,44 | 0,7390 | 0,1176 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -13,14 | 3,69 | -20,79 | 0,7380 | -0,1818 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | -33,33 | 3,56 | -27,78 | 0,7115 | -0,2612 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 12,50 | 3,32 | 44,08 | 0,6639 | 0,2089 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 3,24 | 0,6484 | 0,6484 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,85 | 3,79 | 0,5692 | 0,0276 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | -5,00 | 2,83 | 4,43 | 0,5656 | 0,0309 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -14,29 | 2,13 | -13,17 | 0,4258 | -0,0584 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,03 | 1,32 | 0,2633 | 0,2633 | |||||
| 8AMMF0A92 / Депозитный счет ММ банка США Глобальный фонд | 0,85 | 22,89 | 0,85 | 22,83 | 0,1701 | 0,0334 |
