Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 18 829 534 |
| Текущие позиции | 41 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MLPPX — акции черепахового MLP и фонда энергетической инфраструктуры институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 829 534 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares: Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , DCP Midstream LP - Unit (US:DCP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Новые должности MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares включают в себя NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , EQT Corporation (US:EQT) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) , and Hess Midstream Operations LP (US:US428102AC14) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,48 | 2,5276 | 2,5276 | |
| 0,02 | 0,42 | 2,2185 | 2,2185 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,5275 | 1,5275 | |
| 0,04 | 0,67 | 3,5104 | 0,8079 | |
| 0,38 | 2,0141 | 0,7171 | ||
| 0,07 | 0,78 | 4,1072 | 0,4988 | |
| 0,10 | 0,95 | 5,0272 | 0,4138 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,6357 | 0,2971 | |
| 0,03 | 0,86 | 4,5087 | 0,2705 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,6045 | 0,2523 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,62 | 3,2619 | -1,5883 | |
| 0,03 | 0,72 | 3,7897 | -1,5644 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,8183 | -1,3660 | |
| 0,03 | 0,89 | 4,7160 | -1,2794 | |
| 0,02 | 0,82 | 4,3200 | -1,2577 | |
| 0,03 | 0,77 | 4,0608 | -0,9898 | |
| 0,03 | 0,27 | 1,4454 | -0,8999 | |
| 0,02 | 0,69 | 3,6387 | -0,7380 | |
| 0,01 | 0,67 | 3,5091 | -0,6117 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,7032 | -0,4061 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-07-28 за отчетный период 2021-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
