Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 335 599 693
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TORIX - Акции институционального класса Tortoise MLP и Pipeline Fund раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 335 599 693 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Shares: Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Новые должности TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Shares включают в себя Venture Global, Inc. (US:VG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,83 283,90 8,5092 1,2738
0,89 85,20 2,5538 0,5537
1,45 332,00 9,9509 0,5337
1,01 15,17 0,4548 0,4548
2,53 105,64 3,1663 0,4508
2,61 105,88 3,1737 0,2347
3,74 145,56 4,3627 0,1773
4,58 77,60 2,3258 0,1693
4,40 256,19 7,6786 0,1476
7,55 162,97 4,8847 0,1395
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,6244
54,42 54,42 1,6310 -0,7629
1,65 333,09 9,9835 -0,4096
12,66 244,16 7,3180 -0,2366
3,01 88,20 2,6436 -0,2208
4,37 146,08 4,3784 -0,1100
5,91 160,11 4,7989 -0,0292
0,23 16,38 0,4909 -0,0202
0,21 12,17 0,3648 -0,0150
0,37 11,35 0,3401 -0,0132
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-14 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 1,65 0,12 333,09 -1,14 9,9835 -0,4096
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 1,45 6,58 332,00 8,75 9,9509 0,5337
OKE / ОНЕОК, Инк. 2,83 36,96 283,90 21,03 8,5092 1,2738
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 4,77 0,15 256,93 4,51 7,7009 0,1174
WMB / Компании Уильямс, Инк. 4,40 5,55 256,19 4,93 7,6786 0,1476
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 12,66 2,64 244,16 -0,31 7,3180 -0,2366
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 7,55 -1,81 162,97 5,94 4,8847 0,1395
KMI / Киндер Морган, Инк. 5,91 6,71 160,11 2,29 4,7989 -0,0292
ENB / Энбридж Инк. 3,74 4,43 159,98 2,86 4,7950 -0,0025
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 3,51 13,57 157,08 3,85 4,7080 0,0421
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 4,37 3,46 146,08 0,40 4,3784 -0,1100
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 3,74 13,69 145,56 7,28 4,3627 0,1773
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,61 11,49 105,88 11,13 3,1737 0,2347
HESM / Хесс Мидстрим LP 2,53 8,99 105,64 20,00 3,1663 0,4508
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,01 6,80 88,20 -5,02 2,6436 -0,2208
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,89 45,12 85,20 31,40 2,5538 0,5537
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 4,58 4,58 77,60 11,00 2,3258 0,1693
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 54,42 -29,88 54,42 -29,88 1,6310 -0,7629
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,65 0,00 38,27 4,16 1,1471 0,0137
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,30 7,09 26,50 16,67 0,7943 0,0937
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,60 10,45 16,70 4,94 0,5007 0,0097
SRE / всегда 0,23 29,37 16,38 -1,15 0,4909 -0,0202
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,59 0,00 15,79 2,23 0,4731 -0,0032
VG / Venture Global, Inc. 1,01 15,17 0,4548 0,4548
NEXT / Корпорация NextDecade 1,67 -11,58 13,74 0,39 0,4118 -0,0104
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,21 0,00 12,17 -1,15 0,3648 -0,0150
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,27 0,00 11,52 6,33 0,3452 0,0111
EE / Экселерейт Энерджи, Инк. 0,37 0,00 11,35 -0,93 0,3401 -0,0132
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,13 0,00 3,04 0,96 0,0912 -0,0018
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6244