Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 181 598 464 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TOGA — Tremblant Global ETF раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 598 464 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TOGA - Tremblant Global ETF: Grab Holdings Limited (US:GRAB) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Новые должности TOGA - Tremblant Global ETF включают в себя Shopify Inc. (US:SHOP) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , and Global-E Online Ltd. (US:GLBE) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 5,87 | 3,2332 | 3,2332 | |
| 0,49 | 5,63 | 3,1002 | 3,1002 | |
| 0,06 | 5,30 | 2,9213 | 2,9213 | |
| 0,03 | 4,65 | 2,5617 | 2,5617 | |
| 0,13 | 3,95 | 2,1747 | 2,1747 | |
| 0,10 | 3,47 | 1,9134 | 1,9134 | |
| 0,03 | 2,98 | 1,6429 | 1,6429 | |
| 0,02 | 4,69 | 2,5852 | 0,7163 | |
| 0,07 | 5,33 | 2,9373 | 0,5856 | |
| 0,14 | 6,07 | 3,3420 | 0,4581 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,32 | 1,32 | 0,7274 | -5,8977 | |
| 0,01 | 6,01 | 3,3104 | -1,1027 | |
| 0,00 | 5,22 | 2,8777 | -0,8503 | |
| 0,02 | 3,41 | 1,8785 | -0,8243 | |
| 0,07 | 6,33 | 3,4844 | -0,6665 | |
| 0,01 | 3,58 | 1,9726 | -0,5270 | |
| 0,04 | 5,18 | 2,8550 | -0,4983 | |
| 0,05 | 4,17 | 2,2946 | -0,4624 | |
| 2,19 | 11,00 | 6,0583 | -0,4615 | |
| 0,14 | 4,43 | 2,4422 | -0,4075 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAB / Грэб Холдингс Лимитед | 2,19 | 2,74 | 11,00 | 14,09 | 6,0583 | -0,4615 | |||
| TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. | 0,04 | 2,73 | 7,15 | 22,33 | 3,9385 | -0,0144 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | -12,98 | 7,15 | 17,38 | 3,9361 | -0,1813 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 7,89 | 6,34 | 24,41 | 3,4922 | 0,0459 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,07 | -19,52 | 6,33 | 3,06 | 3,4844 | -0,6665 | |||
| VSCO / Виктория Сикрет и Ко. | 0,33 | 13,24 | 6,18 | 12,89 | 3,4018 | -0,2982 | |||
| DKNG / ДрафтКингс Инк. | 0,14 | 10,16 | 6,07 | 42,28 | 3,3420 | 0,4581 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,01 | -16,98 | 6,01 | -7,91 | 3,3104 | -1,1027 | |||
| CPNG / Купанг, Инк. | 0,20 | 2,74 | 6,01 | 40,38 | 3,3087 | 0,4146 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,01 | -16,02 | 5,96 | 17,17 | 3,2818 | -0,1571 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,02 | -7,44 | 5,94 | 38,16 | 3,2723 | 0,3646 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | 5,87 | 3,2332 | 3,2332 | |||||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,49 | 5,63 | 3,1002 | 3,1002 | |||||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,07 | 25,25 | 5,33 | 53,35 | 2,9373 | 0,5856 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,06 | 5,30 | 2,9213 | 2,9213 | |||||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -29,26 | 5,22 | -5,24 | 2,8777 | -0,8503 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,04 | -16,81 | 5,18 | 4,52 | 2,8550 | -0,4983 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,06 | 12,71 | 4,93 | 14,38 | 2,7169 | -0,1995 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА | 0,04 | 2,74 | 4,93 | 27,94 | 2,7141 | 0,1099 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,02 | 25,61 | 4,69 | 69,85 | 2,5852 | 0,7163 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | 4,65 | 2,5617 | 2,5617 | |||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,05 | 14,29 | 4,62 | 33,66 | 2,5440 | 0,2077 | |||
| VRNS / Герои Системс, Инк. | 0,09 | 2,74 | 4,58 | 28,87 | 2,5204 | 0,1198 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,14 | 6,27 | 4,43 | 5,22 | 2,4422 | -0,4075 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | 13,88 | 4,17 | 2,16 | 2,2946 | -0,4624 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,13 | 3,95 | 2,1747 | 2,1747 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | 2,75 | 3,58 | -3,11 | 1,9726 | -0,5270 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,02 | 2,73 | 3,56 | 23,21 | 1,9596 | 0,0068 | |||
| GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. | 0,10 | 3,47 | 1,9134 | 1,9134 | |||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | -8,73 | 3,41 | -14,69 | 1,8785 | -0,8243 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | 2,75 | 3,10 | 4,10 | 1,7049 | -0,3059 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 2,68 | 3,01 | 5,24 | 1,6583 | -0,2756 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,03 | 2,98 | 1,6429 | 1,6429 | |||||
| PAR / Технологическая корпорация ПАР | 0,04 | 15,96 | 2,75 | 31,12 | 1,5135 | 0,0966 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 29,10 | 2,45 | 65,34 | 1,3509 | 0,3477 | |||
| 1N8 / Адьен Н.В. | 0,00 | 2,37 | 2,22 | 23,64 | 1,2244 | 0,0083 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,08 | 2,74 | 2,12 | 0,19 | 1,1703 | -0,2636 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 1,32 | -86,52 | 1,32 | -86,53 | 0,7274 | -5,8977 |
