Основная статистика
Стоимость портфеля $ 247 514 371
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MNREX - Серия недвижимости класса S раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 247 514 371 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNREX - Real Estate Series Class S: Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 12,54 5,0331 0,7784
0,04 31,98 12,8318 0,6071
0,04 12,99 5,2123 0,5334
0,04 9,36 3,7574 0,5021
0,15 3,98 1,5960 0,4911
0,21 26,28 10,5462 0,4723
0,05 9,17 3,6795 0,3900
0,09 5,51 2,2110 0,3791
0,07 5,61 2,2526 0,3327
0,15 4,69 1,8809 0,2952
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 3,02 1,2130 -0,9715
3,31 3,31 1,3268 -0,6636
0,14 1,93 0,7754 -0,2856
0,11 2,24 0,8989 -0,2441
0,29 10,23 4,1062 -0,2261
0,03 3,42 1,3711 -0,0548
0,17 6,68 2,6817 -0,0089
0,16 6,45 2,5865 -0,0033
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-22 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,04 -7,26 31,98 8,80 12,8318 0,6071
PLD / Пролог, Инк. 0,21 -3,49 26,28 8,51 10,5462 0,4723
PSA / Общественное хранилище 0,04 -8,72 12,99 15,47 5,2123 0,5334
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,05 0,00 12,54 22,61 5,0331 0,7784
WELL / Велтауэр Инк. 0,10 -13,75 12,52 5,92 5,0236 0,1075
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,08 -5,56 10,99 6,06 4,4117 0,1000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 10,30 8,88 4,1348 0,1983
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,29 0,00 10,23 -1,76 4,1062 -0,2261
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 0,00 9,36 19,64 3,7574 0,5021
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,05 0,00 9,17 15,95 3,6795 0,3900
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,11 0,00 8,17 9,54 3,2774 0,1760
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 7,73 6,43 3,1000 0,0809
EQR / Акционерный жилой фонд 0,10 0,00 7,33 7,38 2,9425 0,1022
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,10 0,00 7,00 12,93 2,8081 0,2306
AMH / American Homes 4 Аренда 0,17 0,00 6,68 3,32 2,6817 -0,0089
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,16 -16,95 6,45 3,52 2,5865 -0,0033
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,12 0,00 5,96 12,82 2,3904 0,1944
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,07 0,00 5,61 21,63 2,2526 0,3327
VTR / Продажи, ООО 0,09 0,00 5,51 25,09 2,2110 0,3791
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,15 0,00 4,69 22,95 1,8809 0,2952
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,07 0,00 4,41 20,06 1,7702 0,2420
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,15 -16,19 3,98 49,74 1,5960 0,4911
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,14 0,00 3,96 10,67 1,5898 0,1010
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,02 0,00 3,83 11,44 1,5362 0,1071
CCI / Краун Касл Инк. 0,03 -17,92 3,42 -0,35 1,3711 -0,0548
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 3,31 -30,90 3,31 -30,91 1,3268 -0,6636
UDR / УДР, Инк. 0,07 0,00 3,28 10,18 1,3164 0,0780
LXP / LXP Промышленный Траст 0,30 -47,77 3,02 -42,45 1,2130 -0,9715
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,05 0,00 2,64 17,80 1,0596 0,1275
EQC / Содружество акций 0,11 -20,53 2,24 -18,49 0,8989 -0,2441
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,14 -26,55 1,93 -24,24 0,7754 -0,2856