Основная статистика
Стоимость портфеля $ 76 261 426
Текущие позиции 382
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MANNING & NAPIER FUND, INC. - Консервативная серия смешанных активов класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 382 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 261 426 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Conservative Series Class R6: US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , and FANNIE MAE POOL FN MA4054 (US:US31418DQG06) . Новые должности MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Conservative Series Class R6 включают в себя US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , and FANNIE MAE POOL FN MA4054 (US:US31418DQG06) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,63 2,1765 2,1765
1,07 1,4312 1,4312
0,80 1,0644 1,0644
0,71 0,9440 0,9440
0,60 0,8033 0,8033
0,60 0,7996 0,7996
0,52 0,6951 0,6951
0,95 1,2727 0,6594
0,45 0,6036 0,6036
0,41 0,5508 0,5508
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 1,0218 -4,0939
0,78 1,0402 -0,9490
0,00 0,16 0,2105 -0,6727
0,56 0,56 0,7503 -0,5737
0,28 0,3747 -0,3605
0,41 0,5517 -0,3076
0,00 0,00 -0,2109
0,00 0,31 0,4067 -0,1461
0,01 0,31 0,4179 -0,1310
0,00 0,00 -0,1125
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-09-25 за отчетный период 2020-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828YN43 / Казначейский вексель США DFRN 10-31-21 3,14 -0,03 4,1899 0,1578
US912810FS25 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,34 -3,54 3,1256 0,0075
US912828ZJ22 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,63 2,1765 2,1765
US9128286N55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,62 -6,67 2,1659 -0,0675
US31418DQG06 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA4054 1,07 1,4312 1,4312
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,02 5,84 1,3546 0,1242
US302154BV06 / Экспортно-импортный банк Кореи 1,01 0,10 1,3437 0,0523
US01609WAT99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,95 99,58 1,2727 0,6594
US741503AZ91 / Бронирование Холдингс Инк 0,89 7,76 1,1865 0,1274
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,88 12,84 1,1730 0,1734
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,87 4,84 1,1560 0,0949
US3133A6DB41 / УМБС 0,80 1,0644 1,0644
US912828R366 / Казначейские векселя/облигации США 0,78 -49,68 1,0402 -0,9490
US912828VS66 / Казначейские облигации США 0,77 -80,79 1,0218 -4,0939
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,75 6,28 0,9935 0,0941
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 0,72 105,68 0,9661 0,5133
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,72 -2,96 0,9640 0,0093
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 0,72 9,48 0,9554 0,1153
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,71 10,90 0,9495 0,1254
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,71 0,9440 0,9440
US25470DAT63 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,70 11,98 0,9359 0,1323
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,70 8,26 0,9271 0,1025
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,35 0,69 6,93 0,9254 0,0923
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,68 3,53 0,9008 0,0637
US49271VAJ98 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,65 6,59 0,8627 0,0837
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,65 4,36 0,8626 0,0684
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,64 16,79 0,8539 0,1503
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -15,94 0,63 -5,72 0,8351 -0,0168
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,61 6,51 0,8073 0,0782
US31418DQ213 / Фанни Мэй Пул 0,60 0,8033 0,8033
US133131AZ59 / Камден Проперти Траст 0,60 7,14 0,8004 0,0819
US31418DQZ86 / Фанни Мэй Пул 0,60 0,7996 0,7996
US3138WDAY71 / Фанни Мэй Пул 0,58 -4,80 0,7672 -0,0086
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,57 42,86 0,7601 0,2477
US844741BJ60 / Юго-западные авиалинии 0,56 6,82 0,7529 0,0754
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,56 -45,48 0,56 -45,54 0,7503 -0,5737
US63941RAB69 / Фонд студенческих кредитов Navient 2019-2 0,55 7,36 0,7387 0,0755
US64033QAB59 / Фонд студенческих кредитов Нелнет 2015-2 0,52 0,6951 0,6951
US404119BX69 / HCA Inc. 0,51 8,21 0,6867 0,0760
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 6,23 0,47 23,48 0,6252 0,1385
US30291YAJ91 / FREMF 2014-K716 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2014-K716 CL BV/R 144A P/P 4.07899400 0,46 0,44 0,6118 0,0263
US89613GAA40 / Американские дома Tricon 2020-SFR1 0,45 0,6036 0,6036
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,44 8,03 0,5924 0,0640
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -24,32 0,44 -3,06 0,5907 0,0036
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,02 37,25 0,44 18,60 0,5879 0,1114
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-6, класс A2 0,43 -7,30 0,5767 -0,0216
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,43 -3,16 0,5728 0,0043
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,43 6,22 0,5701 0,0541
US06051GFM69 / Субнота Bank America Corp. 0,41 -38,27 0,5517 -0,3076
US872540AU37 / TJX COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 04/50 4,5 0,41 0,5508 0,5508
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3,35% 13.05.2025 144А 0,41 0,5457 0,5457
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,40 -3,18 0,5283 0,0028
US64033GAA94 / Фонд студенческих кредитов Нелнет 2013-5 0,39 57,03 0,5222 0,2027
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,39 4,29 0,5199 0,0413
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,39 0,5136 0,5136
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 163,33 0,38 200,79 0,5054 0,3428
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,36 2,86 0,4812 0,0315
US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A 0,35 5,12 0,4655 0,0392
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -14,64 0,34 36,44 0,4497 0,1317
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,33 -1,20 0,4409 0,0116
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -22,62 0,33 -4,08 0,4397 -0,0015
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 -11,80 0,33 14,34 0,4363 0,0692
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,33 21,19 0,4347 0,0884
US30262DAL55 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2011-K13, класс B 0,33 0,31 0,4334 0,0170
3659 / НЕКСОН Компания, ООО. 0,01 -53,96 0,31 -26,70 0,4179 -0,1310
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 178,95 0,31 226,60 0,4099 0,2892
US92935JBC80 / WF-RBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2011-C2 SER 2011-C2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 4.86900000 0,31 -1,29 0,4085 0,0107
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -35,94 0,31 -29,07 0,4067 -0,1461
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -11,64 0,30 1,00 0,4046 0,0195
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,02 0,00 0,30 4,53 0,4004 0,0315
US30287EAE05 / FREMF 2014-K41 Ипотечный траст 0,30 5,26 0,4000 0,0332
US31418CYJ79 / Фанни Мэй Пул 0,30 -17,91 0,3980 -0,0681
US22534GAA13 / CAALT 20-1 А 144А 2,01% 02-15-29/05-15-23 0,30 2,43 0,3939 0,0239
US34461LAA26 / Фонд Фонтенбло Майами-Бич 2019-FBLU 0,29 6,14 0,3932 0,0378
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 64,79 0,29 104,90 0,3916 0,2070
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,29 4,29 0,3903 0,0309
US38379RRX34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,29 -6,77 0,3864 -0,0117
US74333NAA00 / Прогресс Жилой 2019-SFR2 Trust 0,29 0,70 0,3860 0,0168
US81748MAA62 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-1 0,29 -12,46 0,3848 -0,0373
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,64 0,29 -2,05 0,3837 0,0074
US00206RDQ20 / AT&T Inc. 0,28 -50,96 0,3747 -0,3605
US3136AY6W84 / Фанни Мэй-Эйс 0,28 -1,06 0,3741 0,0104
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -25,74 0,28 -2,81 0,3695 0,0026
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,28 6,56 0,3685 0,0355
US3140X4JC19 / Фанни Мэй Пул 0,27 -6,48 0,3656 -0,0110
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,27 0,00 0,3652 0,0149
US30212PAS48 / Экспедиа Групп Инк 0,27 7,48 0,3643 0,0372
US00912XAV64 / Эйр Лиз Корп 0,27 15,58 0,3566 0,0593
US654106AM50 / NIKE INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 03/50 3,375 0,27 0,3562 0,3562
US38378HVC77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,27 0,76 0,3549 0,0162
US00914AAB89 / Компания «Эйр Лизинг» 0,26 0,3526 0,3526
US69144AAA79 / Оксфордское финансовое финансирование 2020-1 LLC 0,26 3,19 0,3457 0,0233
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,26 10,78 0,3440 0,0462
US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS 0,26 -7,61 0,3407 -0,0141
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,25 1,20 0,3392 0,0165
US254687FW18 / DISNEY (WALT) CO 2,2% 13.01.2028 0,25 0,3383 0,3383
US64032XAA37 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2012-3 0,25 0,00 0,3378 0,0126
US36257MAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-70P 0,25 2,46 0,3345 0,0204
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,3309 0,0154
TTA / Время действовать, ООО 0,01 -7,85 0,25 -1,21 0,3270 0,0083
US78442GQJ84 / Траст студенческих ссуд SLM 2005-7 0,24 -5,08 0,3243 -0,0045
US63938EAC84 / Фонд студенческих кредитов Navient 2014-1 0,24 -2,43 0,3217 0,0041
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -13,99 0,24 6,70 0,3191 0,0311
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,24 9,72 0,3171 0,0391
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,08 0,24 -4,05 0,3160 -0,0020
US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust 0,24 5,38 0,3134 0,0272
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,23 3,54 0,3122 0,0218
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -23,43 0,23 -7,76 0,3014 -0,0134
US693456AW52 / Кредитный траст ГУП 2013-J1 0,22 -8,94 0,2991 -0,0173
US86935CAA09 / Коммерческий ипотечный фонд Сазерленда 0,22 -5,51 0,2986 -0,0052
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 158,99 0,22 182,28 0,2979 0,1959
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,22 5,91 0,2878 0,0264
US31418DNN83 / Фанни Мэй Пул 0,21 0,00 0,2857 0,0101
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,21 -20,52 0,2844 -0,0595
US89613BAA52 / Tricon American Homes 2016-SFR1 Trust 0,21 -0,47 0,2817 0,0090
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 15,00 0,2771 0,0462
US83404RAB42 / Программа профессионального кредита Sofi 2018-B Trust 0,21 2,99 0,2762 0,0172
US89613FAA66 / Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 0,21 1,49 0,2745 0,0149
US465410BX58 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 0,20 4,62 0,2720 0,0215
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,79 0,2701 -0,0244
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,20 -3,86 0,2664 0,0007
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,00 184,73 0,20 163,51 0,2613 0,1660
US3136B1YD08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 -20,83 0,2546 -0,0545
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,19 0,2519 0,2519
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,19 9,94 0,2512 0,0313
US3137F4YU03 / Фредди Мак РЕМИКС 0,19 -23,77 0,2492 -0,0643
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,18 -2,65 0,2466 0,0030
US31418CZ562 / ФНЦИ УМБС 4.0 MA3463 09-01-33 0,18 -18,22 0,2459 -0,0431
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 8,88 0,2457 0,0278
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,18 7,02 0,2451 0,0256
US3132QUNJ86 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -6,67 0,2435 -0,0076
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 13,75 0,2429 0,0374
US717081EW90 / PFIZER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,625 0,18 4,05 0,2413 0,0184
US46647SAE00 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-3 0,18 -18,92 0,2400 -0,0451
US46648HAF01 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-2 SER 2017-2 CL A6 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 0,18 -20,44 0,2389 -0,0504
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,17 -26,81 0,2306 -0,0721
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 814,00 0,17 850,00 0,2287 0,2044
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,17 -2,30 0,2272 0,0039
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -11,76 0,17 4,29 0,2269 0,0175
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,17 9,74 0,2265 0,0281
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,17 -17,24 0,2244 -0,0364
US46648HAE36 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-2 JPMMT 2017-2 A5 0,17 -20,48 0,2235 -0,0468
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,17 5,06 0,2221 0,0191
US93065PAA93 / WAIKIKI BEACH HOTEL TRUST 2019-WBM 0,17 3,13 0,2205 0,0144
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,16 4,58 0,2143 0,0173
NSP / Инсперити, Инк. 0,00 0,16 0,2113 0,2113
EQT / Корпорация EQT 0,01 0,16 0,2106 0,2106
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -79,57 0,16 -77,18 0,2105 -0,6727
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -16,13 0,16 -2,48 0,2101 0,0030
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -30,15 0,15 1,99 0,2062 0,0113
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,00 0,15 17,56 0,2054 0,0367
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,15 21,43 0,2044 0,0424
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,15 4,11 0,2037 0,0154
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,15 7,91 0,2013 0,0223
US74333KAA60 / Прогресс Жилой 2017-SFR2 Trust 0,15 -0,66 0,2004 0,0062
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -29,17 0,15 -11,31 0,1991 -0,0174
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -23,40 0,15 -5,10 0,1987 -0,0031
US89173CAA53 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2016-5 0,15 -6,33 0,1986 -0,0052
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,00 0,15 33,33 0,1984 0,0551
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,15 0,1934 0,1934
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,14 -0,69 0,1924 0,0055
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,14 34,58 0,1924 0,0545
FMC / Корпорация ФМК 0,00 -19,53 0,14 -7,10 0,1923 -0,0069
ADDDF / Адидас АГ 0,00 -15,45 0,14 2,14 0,1912 0,0106
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -24,79 0,14 -12,27 0,1911 -0,0185
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,14 10,00 0,1908 0,0237
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,14 -2,76 0,1888 0,0019
US3132M45M36 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -6,62 0,1886 -0,0055
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,14 -16,57 0,1885 -0,0287
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,14 2,92 0,1883 0,0124
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,14 0,1878 0,1878
US3138ETT895 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,13 0,1841 0,0024
US89173FAA84 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-1 0,14 -6,80 0,1838 -0,0051
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -48,42 0,14 -32,84 0,1829 -0,0792
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -16,79 0,13 -17,90 0,1780 -0,0307
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,13 -12,67 0,1759 -0,0176
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,13 14,04 0,1742 0,0274
US83405TAA16 / Программа потребительского кредитования SoFi 2019-3 Trust 0,13 -18,47 0,1718 -0,0306
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,13 -9,22 0,1711 -0,0107
US312941ZQ36 / ФХЛГ 4,50% 8/40 #A93451 0,13 -5,26 0,1681 -0,0038
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,12 -6,77 0,1662 -0,0045
NINOY / Nikon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,12 -24,84 0,1622 -0,0454
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,12 -7,03 0,1595 -0,0051
US14980AAA07 / ООО «Казеновия Крик Финдинг II» 0,12 -18,06 0,1581 -0,0271
US78470RAC16 / Программа социального профессионального кредита 0,12 -16,31 0,1581 -0,0236
IT0005398406 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,12 0,1571 0,1571
US3137FG2L85 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -35,36 0,1571 -0,0751
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,12 13,59 0,1566 0,0243
MCO / Корпорация Муди 0,00 -13,98 0,11 -0,88 0,1500 0,0045
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -15,79 0,11 0,90 0,1494 0,0067
US312941F699 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -11,38 0,1466 -0,0120
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,11 -1,82 0,1451 0,0031
US12646XAH52 / CSMC Траст 2013-IVR3 0,11 -7,08 0,1410 -0,0042
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 6,12 0,1400 0,0132
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,10 5,05 0,1400 0,0125
US3128P75X70 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -1,89 0,1399 0,0028
US91823AAN19 / ООО «Эмитент ВБ-С1» 0,10 0,1376 0,1376
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 292,71 0,10 -1,92 0,1366 -0,0034
USB / Банк США 0,00 0,00 0,10 1,00 0,1349 0,0063
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,10 9,89 0,1346 0,0166
COP / КонокоФиллипс 0,00 -15,14 0,10 -24,81 0,1341 -0,0371
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,10 0,00 0,1315 0,0055
US31335ALP11 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -8,41 0,1313 -0,0071
US83406CAA71 / Программа потребительского кредитования SoFi 2019-2 Trust 0,10 -20,49 0,1302 -0,0268
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,10 10,34 0,1282 0,0156
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,10 18,75 0,1274 0,0235
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,09 17,50 0,1266 0,0232
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 1,12 0,1213 0,0060
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,09 9,76 0,1201 0,0138
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 0,00 0,09 1,14 0,1198 0,0058
US63940YAA47 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C 0,09 -24,79 0,1176 -0,0332
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,09 11,69 0,1159 0,0159
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,09 -11,34 0,1150 -0,0102
US31417YJC21 / Фанни Мэй Пул 0,09 -8,60 0,1134 -0,0066
US3140E2GZ82 / Фанни Мэй Пул 0,08 -8,99 0,1086 -0,0068
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,00 0,08 8,11 0,1075 0,0116
US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,08 -1,25 0,1055 0,0024
US46641YAA10 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 0,08 -9,30 0,1044 -0,0069
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,08 -2,50 0,1043 0,0008
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,08 8,45 0,1027 0,0107
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,08 11,76 0,1025 0,0147
US31418BDH69 / Фанни Мэй Пул 0,08 -5,06 0,1011 -0,0003
US3140FEX330 / Фанни Мэй Пул 0,08 -8,54 0,1008 -0,0047
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,08 0,1008 0,1008
US31410LD740 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,33 0,0998 -0,0020
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,07 -9,76 0,0992 -0,0061
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 -11,71 0,07 -1,35 0,0980 0,0023
US31335AFY91 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,07 -19,10 0,0973 -0,0177
US46187BAA17 / Invitation Homes Trust, серия 2017-SFR2, класс A 0,07 2,86 0,0961 0,0051
US31410LC759 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,33 0,0953 -0,0010
US64829DAG16 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,07 0,00 0,0951 0,0035
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,07 0,0945 0,0945
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,07 9,38 0,0942 0,0117
US83401BAB27 / ООО «СОФИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА 2017-Ф» 0,07 -6,67 0,0936 -0,0039
US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 0,07 -10,81 0,0882 -0,0077
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 0,00 0,06 25,49 0,0866 0,0205
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0855 0,0032
US22944PAA57 / CSMC Траст 2013-TH1 0,06 -12,33 0,0854 -0,0084
US3138EQST00 / Фанни Мэй Пул 0,06 -7,35 0,0845 -0,0035
US31418BBC90 / Фанни Мэй Пул 0,06 -6,06 0,0837 -0,0012
US46640BAC81 / Ипотечный траст JP Morgan 2013-2 0,06 -8,96 0,0813 -0,0048
US46187BAB99 / Invitation Homes Trust, серия 2017-SFR2, класс B 0,06 5,36 0,0794 0,0064
US3140FTWF44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BE7845 0,06 -20,00 0,0752 -0,0157
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 24,76 0,06 48,65 0,0740 0,0265
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,05 -10,00 0,0733 -0,0040
US345370CX67 / Форд Мотор Ко 0,05 477,78 0,0703 0,0575
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,05 13,64 0,0679 0,0102
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 22,00 0,05 28,21 0,0678 0,0167
PSA / Общественное хранилище 0,00 -13,79 0,05 -7,55 0,0666 -0,0024
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -3,53 0,05 25,64 0,0662 0,0161
US78470NAB29 / СОФИ 15-Д А2 144А 2,72% 10-27-36/02-25-25 0,05 -10,91 0,0658 -0,0059
US31419AU623 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,17 0,0623 0,0006
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 2,22 0,0623 0,0034
US901109AF51 / Репетитор Перини Корп 0,04 193,33 0,0598 0,0396
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -14,16 0,04 -10,20 0,0587 -0,0051
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,00 0,00 0,04 17,14 0,0549 0,0093
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 38,00 0,04 51,85 0,0548 0,0189
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 36,51 0,04 60,00 0,0538 0,0209
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -16,13 0,04 -22,00 0,0531 -0,0117
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 -18,79 0,04 -23,53 0,0521 -0,0138
US315786AC73 / Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 0,04 46,15 0,0510 0,0171
US31418MKV36 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0507 -0,0006
US46116VAE56 / МЕЖДУН. ФКСтоун Инк. 0,04 0,0500 0,0500
US83402JAC27 / СОФИ_16-Б 0,04 -14,29 0,0484 -0,0062
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0477 0,0037
NO0010886336 / Американский Танкер Инк. 0,04 0,0467 0,0467
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 78,41 0,03 112,50 0,0460 0,0247
US750236AW16 / РАДИАН ГРУП ИНК. 0,03 57,14 0,0452 0,0171
US3128M5VT45 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -5,71 0,0452 0,0001
US3128M7C957 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -5,88 0,0440 0,0001
ACC / Американские кампусные сообщества Inc. 0,00 -13,26 0,03 -13,51 0,0435 -0,0043
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -13,77 0,03 -11,43 0,0425 -0,0029
IMGCN / ЯМГОЛД Корп. 0,03 3,33 0,0416 0,0028
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 0,00 0,03 -11,43 0,0415 -0,0036
US25787GAC42 / ДОННЕЛЛИ ФИНАНСИЛ СОЛ 0,03 11,11 0,0404 0,0046
US3128M7KW58 / ФХЛМК 0,03 -3,33 0,0393 -0,0002
AIV / Компания по инвестициям и управлению квартирами 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0380 0,0025
US443201AA64 / Хомет Аэроспейс Инк 0,03 12,00 0,0379 0,0052
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0377 -0,0003
US34960PAB76 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,03 75,00 0,0376 0,0166
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 9,82 0,03 40,00 0,0375 0,0108
US436106AA64 / ХоллиФронтир Корп 0,03 8,00 0,0366 0,0038
US487526AB19 / ООО «КеХЭ Дистрибьюторс» / KeHE Finance Corp. 0,03 170,00 0,0361 0,0225
US962178AN91 / Weyerhaeuser Real Estate Co Senior Note М/б Бонд 0,03 188,89 0,0359 0,0235
US418751AB93 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,03 4,00 0,0359 0,0038
US431571AB45 / Hillenbrand Inc Бонд 0,03 0,0358 0,0358
US50187TAE64 / LGI Homes Inc. 0,03 13,04 0,0355 0,0056
US71953LAA98 / Пикассо Финанс Саб Инк. 0,03 0,0354 0,0354
US63938CAH16 / Навиент Корп 0,03 13,04 0,0349 0,0052
US87422VAJ70 / ООО «Тален Энергоснабжение» 0,03 0,0348 0,0348
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,03 52,94 0,0348 0,0120
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,03 0,0347 0,0347
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Класс B проходит через доверие 0,03 0,0345 0,0345
CA135087ZU15 / Канадские государственные облигации 0,03 4,17 0,0344 0,0024
US78442PGC41 / СЛМ Корпорация 0,03 92,31 0,0340 0,0164
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 137,14 0,03 177,78 0,0336 0,0213
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7,875% 15.08.2025 144А 0,03 0,0336 0,0336
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -16,81 0,03 0,00 0,0335 0,0004
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 55,83 0,03 66,67 0,0334 0,0133
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7,875% 15.11.2025 144A 0,02 166,67 0,0322 0,0198
US85571BAL99 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,0321 0,0321
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -20,59 0,02 -11,54 0,0320 -0,0023
INFRAB / Инфрабилд Австралия Пти Лтд. 0,02 187,50 0,0313 0,0204
MX0MGO0000Q0 / Мексиканский бонос 0,02 9,52 0,0312 0,0037
US505742AG11 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,02 0,0307 0,0307
GTY / Компания Getty Realty. 0,00 52,48 0,02 69,23 0,0304 0,0128
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -30,00 0,02 -43,59 0,0300 -0,0200
US892231AA90 / Townsquare Media, Inc. Бонд 0,02 0,00 0,0298 0,0015
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,02 0,0291 0,0291
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,02 90,91 0,0291 0,0149
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,02 0,0288 0,0288
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А 0,00 67,78 0,02 81,82 0,0278 0,0136
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0274 0,0062
SWCH / Switch Inc — класс А 0,00 -19,81 0,02 -13,04 0,0267 -0,0039
US35166FAA03 / ООО «Фокстрот Эскроу Эмитент» / Foxtrot Escrow Corp 0,02 18,75 0,0262 0,0050
BDN / Брендивайн Риэлти Траст 0,00 12,58 0,02 5,88 0,0252 0,0030
/ Джерниган Капитал, Инк. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0249 0,0023
US719245AD47 / Фото Holdings Merger Sub, Inc. 0,02 5,88 0,0247 0,0025
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,02 21,43 0,0234 0,0053
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,02 0,0232 0,0232
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 0,02 0,0225 0,0225
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0220 0,0026
US444454AD48 / Корпорация Хьюз Сателлит Системс. 0,02 0,00 0,0220 0,0018
US48088LAB36 / Джозеф Т. Райерсон и сын, Inc. 0,02 0,0218 0,0218
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 0,02 0,0215 0,0215
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,02 0,0212 0,0212
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 28 февраля 6 0,02 25,00 0,0211 0,0046
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,02 0,0210 0,0210
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 0,02 0,0209 0,0209
HIBRF / Хиберния РЕЙТ ПЛС 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0207 0,0013
US34960PAC59 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,02 0,0207 0,0207
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 0,02 0,0204 0,0204
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 0,02 114,29 0,0203 0,0106
US69327RAJ05 / ПДК Энерджи Инк. 0,02 0,0200 0,0200
US67401PAB40 / OAKTREE СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРП. 0,02 15,38 0,0200 0,0024
US346232AE19 / Форестар Групп Инк 0,01 -11,76 0,0200 -0,0024
US12654TAA88 / CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 0,01 0,0195 0,0195
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -23,94 0,01 -12,50 0,0195 -0,0016
UDR / УДР, Инк. 0,00 -20,75 0,01 -22,22 0,0194 -0,0050
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,01 75,00 0,0193 0,0084
US45569LAA98 / ООО «Индиго Натурал Ресурс» 0,01 0,0193 0,0193
MDZACN / МДС Партнерс Инк. 0,01 0,0190 0,0190
US966387AH55 / Уайтинг Бонд 0,01 1 200,00 0,0181 0,0169
VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,01 -43,48 0,0180 -0,0127
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0179 0,0032
US30264DAA72 / ФС Энергетический фонд 0,01 0,0176 0,0176
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -9,09 0,01 -7,69 0,0172 0,0001
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 -22,81 0,01 -25,00 0,0172 -0,0043
UE / Недвижимость на окраине города 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0172 -0,0010
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 34,46 0,01 20,00 0,0171 0,0031
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,01 71,43 0,0171 0,0076
MX0MGO0000N7 / Мексиканский бонос 0,01 9,09 0,0167 0,0019
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,01 0,0167 0,0167
US83406EAB11 / ООО «Программа кредитования Софи Профессионал 2018-А» 0,01 -57,14 0,0163 -0,0200
US69318FAH10 / ООО «ПБФ Холдинг Ко» / PBF Finance Corp 0,01 20,00 0,0160 0,0023
US83404YAA10 / ООО «Программа потребительского кредитования «Софи», серия 2016-5, класс А 0,01 -64,52 0,0159 -0,0250
US62913TAJ16 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp. 0,01 0,0158 0,0158
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,01 0,0156 0,0156
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0150 0,0021
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -50,51 0,01 -58,33 0,0144 -0,0166
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc. 0,01 0,0143 0,0143
US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28.06 5,875 0,01 0,0137 0,0137
US15135UAS87 / Ценовус Энерджи Инк. 0,01 0,0133 0,0133
US85571BAP04 / Starwood Property Trust Inc. 0,01 -60,87 0,0132 -0,0170
US131477AT87 / Партнерство с ограниченной ответственностью Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance Corp. 0,01 28,57 0,0129 0,0030
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 0,01 166,67 0,0117 0,0074
US97651JAE64 / Траст ипотечного кредитования WinWater 2015-3 0,01 -74,19 0,0109 -0,0296
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 -33,90 0,01 -55,56 0,0107 -0,0120
STOR / Магазин Кэпитал Корп 0,00 -52,14 0,01 -50,00 0,0106 -0,0074
US516806AG11 / ЛАРЕДО ПЕТРОЛЕУМ ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 28.01.10.125 0,01 75,00 0,0095 0,0042
MPVDCN / Маунтин-Провинция Даймондс Инк. 0,01 -16,67 0,0079 -0,0002
US404139AD94 / HC2 Холдингс Инк 0,01 -16,67 0,0075 -0,0014
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,00 0,00 0,0063 0,0011
US54238XAC20 / ЛОНЕСТАР РЕСУРСЫ АМЕРИ 0,00 0,00 0,0051 0,0003
US31410GN335 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0036 -0,0021
US31410GCD34 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0033 -0,0018
US87854WAA18 / ООО «Техниплас» 0,00 100,00 0,0030 0,0007
US47987LAA98 / ООО «Джона Энерджи» / Jonah Energy Finance Corp. 0,00 0,0024 0,0020
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 -100,00 0,0013 -0,0007
US11680JAA07 / ООО «Брюин Э&П Партнерс» 0,00 0,0001 -0,0009
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0213
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2109
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1125
CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PAYPAL HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028