Основная статистика
Стоимость портфеля $ 129 358 714
Текущие позиции 351
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MANNING & NAPIER FUND, INC. - Максимальная серия смешанных активов класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 351 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 129 358 714 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Maximum Series Class R6: PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) . Новые должности MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Maximum Series Class R6 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and EQT Corporation (US:EQT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,10 1,6294 1,1163
0,02 1,18 0,9134 0,9134
0,03 2,41 1,8676 0,8736
0,02 1,14 0,8797 0,8664
0,02 3,30 2,5568 0,8199
0,00 1,90 1,4682 0,8144
0,07 1,00 0,7723 0,7723
0,02 0,98 0,7610 0,7610
0,01 0,93 0,7166 0,7166
0,06 0,89 0,6903 0,6903
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,29 0,9981 -2,2729
0,00 0,58 0,4504 -1,4176
3,06 2,3656 -1,2623
0,00 0,62 0,4804 -0,9748
0,01 1,19 0,9234 -0,8327
0,05 1,33 1,0317 -0,7844
0,00 0,06 0,0481 -0,6163
0,00 0,11 0,0852 -0,5584
0,01 0,92 0,7139 -0,5232
0,01 1,51 1,1698 -0,4523
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-09-25 за отчетный период 2020-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,30 59,44 2,5568 0,8199
US912828K742 / Казначейские векселя/облигации США 3,06 -29,40 2,3656 -1,2623
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,93 27,93 2,2662 0,3477
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 2,84 14,41 2,2012 0,1175
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,06 0,00 2,82 4,52 2,1868 -0,0789
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,74 12,20 2,1221 0,0740
KO / Компания Кока-Кола 0,06 0,00 2,73 2,94 2,1143 -0,1098
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,00 2,72 24,93 2,1029 0,2802
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 2,69 31,58 2,69 31,60 2,0828 0,3686
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,05 0,00 2,57 7,86 1,9860 -0,0077
US912828R366 / Казначейские векселя/облигации США 2,53 1,81 1,9575 0,0193
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 22,34 2,47 18,89 1,9155 0,1702
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 78,27 2,41 103,54 1,8676 0,8736
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,13 8,19 2,37 -6,44 1,8352 -0,2885
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 177,65 2,10 243,79 1,6294 1,1163
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,68 2,03 12,63 1,5743 0,0607
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 107,62 1,90 143,39 1,4682 0,8144
V / Виза Инк. 0,01 0,00 1,89 6,54 1,4629 -0,0241
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 21,27 1,73 36,16 1,3413 0,2746
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,77 1,63 17,49 1,2641 0,0990
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 -14,57 1,61 0,12 1,2480 -0,1021
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 1,58 9,78 1,2252 0,0172
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -12,78 1,57 -0,13 1,2152 -0,1021
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -36,99 1,51 -21,87 1,1698 -0,4523
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 1,50 10,44 1,1634 0,0232
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 1,48 7,41 1,1456 -0,0089
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -8,41 1,41 8,28 1,0941 -0,0006
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,97 1,39 104,55 1,0789 0,5077
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,36 17,44 1,0529 0,0813
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -48,06 1,35 -24,36 1,0485 -0,4521
3659 / НЕКСОН Компания, ООО. 0,05 -61,34 1,33 -38,50 1,0317 -0,7844
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 19,92 1,32 18,58 1,0182 0,0878
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -14,37 1,31 6,09 1,0123 -0,0208
US912828YN43 / Казначейский вексель США DFRN 10-31-21 1,29 -68,30 0,9981 -2,2729
MCO / Корпорация Муди 0,00 -3,08 1,19 11,80 0,9244 0,0289
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -47,57 1,19 -43,08 0,9234 -0,8327
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 1,18 0,9134 0,9134
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 1,18 11,99 0,9117 0,0299
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -11,35 1,18 5,95 0,9110 -0,0195
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,80 1,14 -1,30 0,8820 -0,0858
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -27,14 1,14 -15,26 0,8817 -0,2447
SYY / Сиско Корпорация 0,02 7 551,60 1,14 7 473,33 0,8797 0,8664
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -1,96 1,11 33,69 0,8604 0,1631
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,09 23,67 0,8460 0,1053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 18,91 1,09 23,16 0,8403 0,1011
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 1,08 18,29 0,8366 0,0710
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 1,60 1,07 23,41 0,8286 0,1010
EQT / Корпорация EQT 0,07 1,00 0,7723 0,7723
WRB / Корпорация WR Беркли 0,02 0,98 0,7610 0,7610
ADDDF / Адидас АГ 0,00 -1,30 0,94 18,89 0,7312 0,0652
NSP / Инсперити, Инк. 0,01 0,93 0,7166 0,7166
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,01 167,79 0,92 190,85 0,7143 0,4481
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 -51,80 0,92 -37,49 0,7139 -0,5232
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,91 20,45 0,7022 0,0702
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 0,00 0,90 8,30 0,6968 -0,0006
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 6 033,33 0,90 6 307,14 0,6949 0,6825
CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,89 0,6903 0,6903
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 0,89 0,6886 0,6886
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,07 0,89 7,40 0,6854 -0,0056
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 0,87 8,17 0,6767 -0,0010
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 -10,15 0,83 -11,48 0,6455 -0,1434
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,02 188,46 0,82 167,10 0,6353 0,3778
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -19,99 0,82 -6,73 0,6335 -0,1018
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,06 0,00 0,82 4,35 0,6322 -0,0234
SCCO / Южная медная корпорация 0,02 0,00 0,80 34,67 0,6228 0,1223
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -10,01 0,80 12,10 0,6174 0,0213
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 0,77 4,07 0,5946 -0,0242
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 0,77 -11,74 0,5941 -0,1349
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 18,39 0,75 35,19 0,5833 0,1158
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,74 3,36 0,5719 -0,0267
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,74 -6,71 0,5705 -0,0920
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 0,00 0,65 13,71 0,5010 0,0233
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,63 1,77 0,4898 -0,0315
FMC / Корпорация ФМК 0,01 0,00 0,63 15,41 0,4872 0,0300
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 -20,68 0,63 16,08 0,4869 0,0326
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -65,79 0,62 -64,27 0,4804 -0,9748
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 0,00 0,62 16,45 0,4775 0,0333
SGEN / Сиген Инк 0,00 0,00 0,60 21,05 0,4634 0,0492
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,60 0,4619 0,4619
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -76,74 0,58 -73,92 0,4504 -1,4176
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,58 8,22 0,4485 -0,0000
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,06 -51,00 0,57 -44,13 0,4389 -0,4107
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -58,51 0,56 -46,02 0,4364 -0,4384
TTA / Время действовать, ООО 0,01 0,00 0,56 7,07 0,4341 -0,0047
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -19,12 0,55 14,74 0,4225 0,0243
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,54 8,22 0,4184 -0,0003
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,51 34,13 0,3927 0,0757
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 0,00 0,50 2,87 0,3894 -0,0204
NINOY / Nikon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 2,16 0,46 -23,22 0,3588 -0,1472
COP / КонокоФиллипс 0,01 -13,54 0,45 -23,28 0,3448 -0,1414
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,45 -9,37 0,3447 -0,0675
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -15,71 0,43 -14,73 0,3364 -0,0910
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -17,62 0,43 -11,20 0,3316 -0,0726
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,38 5,85 0,2949 -0,0066
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1 080,49 0,32 1 196,00 0,2514 0,2301
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,31 9,89 0,2411 0,0037
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,30 13,16 0,2332 0,0095
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 939,66 0,30 971,43 0,2330 0,2088
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,30 0,2303 0,2303
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,26 4,49 0,1986 -0,0072
US25470DAT63 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,26 12,33 0,1976 0,0066
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,01 35,76 0,25 20,19 0,1942 0,0192
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,25 5,13 0,1905 -0,0063
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,24 16,83 0,1832 0,0133
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,21 -8,48 0,1589 -0,0297
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,20 8,11 0,1551 -0,0002
US01609WAT99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,19 4,89 0,1495 -0,0053
US741503AZ91 / Бронирование Холдингс Инк 0,19 7,91 0,1482 -0,0007
US404119BX69 / HCA Inc. 0,19 8,09 0,1450 -0,0001
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,19 3,33 0,1443 -0,0066
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,18 10,06 0,1358 0,0019
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 1 536,36 0,17 1 350,00 0,1347 0,1241
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -79,68 0,16 -73,41 0,1263 -0,3883
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,16 5,88 0,1262 -0,0024
1066 / Шаньдун Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0,06 0,00 0,16 67,01 0,1262 0,0447
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 0,15 8,51 0,1190 0,0006
PLD / Пролог, Инк. 0,00 9,00 0,13 28,28 0,0988 0,0157
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,13 6,72 0,0984 -0,0019
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,12 9,26 0,0921 0,0012
US30212PAS48 / Экспедиа Групп Инк 0,11 6,54 0,0888 -0,0009
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,11 -4,27 0,0873 -0,0111
QBR.B / Квебекор Инк. 0,00 -86,32 0,11 -85,66 0,0852 -0,5584
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,11 11,46 0,0831 0,0019
GRRMY / Gerresheimer AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -24,70 0,11 8,16 0,0828 0,0005
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 0,00 0,10 2,04 0,0781 -0,0048
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,00 0,00 0,10 15,12 0,0768 0,0043
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 11,06 0,10 18,07 0,0764 0,0064
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 7,25 0,10 30,67 0,0760 0,0125
DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. 0,01 -17,75 0,10 -15,52 0,0759 -0,0215
US872540AU37 / TJX COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 04/50 4,5 0,10 0,0746 0,0746
GTN / Getinge AB (publ) 0,00 -17,03 0,09 4,60 0,0711 -0,0025
US06051GFM69 / Субнота Bank America Corp. 0,09 -74,20 0,0693 -0,2206
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,09 -3,33 0,0675 -0,0081
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,00 0,00 0,08 -1,22 0,0632 -0,0056
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 23,08 0,0626 0,0080
696 / ТрэвелСкай Технолоджи Лимитед 0,04 0,08 0,0625 0,0625
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0619 -0,0045
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0599 -0,0048
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -84,69 0,07 -84,57 0,0568 -0,3402
WEGRY / The Weir Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 29,09 0,0557 0,0093
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,07 11,48 0,0528 0,0014
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,06 -21,25 0,0495 -0,0179
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,06 3,33 0,0482 -0,0023
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -93,51 0,06 -92,17 0,0481 -0,6163
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 11,36 0,06 27,66 0,0468 0,0074
US00206RDQ20 / AT&T Inc. 0,06 -74,89 0,0453 -0,1487
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,06 7,84 0,0428 -0,0004
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 -1,35 0,05 10,20 0,0424 0,0007
ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,05 22,73 0,0420 0,0045
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 3,41 0,05 0,00 0,0399 -0,0034
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,00 0,05 0,0397 0,0397
BIN / Бинго Индастриз Лтд. 0,04 0,00 0,05 -10,71 0,0394 -0,0076
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 0,0389 0,0389
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 8,89 0,0385 0,0006
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,00 -18,67 0,05 -3,92 0,0382 -0,0048
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0377 0,0018
GXD / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,01 -19,27 0,05 -7,69 0,0377 -0,0065
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 9,09 0,0374 0,0001
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 0,00 0,05 27,03 0,0368 0,0052
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,0361 -0,0040
US345370CX67 / Форд Мотор Ко 0,05 411,11 0,0357 0,0273
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,04 -2,22 0,0347 -0,0037
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,04 4,88 0,0340 -0,0010
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,04 4,88 0,0334 -0,0012
STNE / ООО "СтоунКо" 0,00 0,04 0,0331 0,0331
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -37,50 0,04 5,13 0,0323 -0,0008
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,04 -18,00 0,0322 -0,0099
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 30,28 0,04 57,69 0,0319 0,0098
EADSF / Аэробус СЭ 0,00 0,00 0,04 14,71 0,0309 0,0020
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,00 0,04 34,48 0,0307 0,0058
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,04 35,71 0,0298 0,0058
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0294 -0,0027
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0293 -0,0033
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,04 2,78 0,0291 -0,0015
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,04 -15,91 0,0290 -0,0086
PSA / Общественное хранилище 0,00 -9,76 0,04 -5,26 0,0286 -0,0032
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 25,71 0,04 33,33 0,0284 0,0050
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,04 12,50 0,0280 0,0004
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -1,10 0,04 33,33 0,0280 0,0047
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0275 0,0012
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,03 -12,82 0,0270 -0,0064
US901109AF51 / Репетитор Перини Корп 0,03 47,83 0,0270 0,0072
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0268 0,0014
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -3,90 0,03 0,00 0,0260 -0,0024
US46116VAE56 / МЕЖДУН. ФКСтоун Инк. 0,03 0,0249 0,0249
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0244 -0,0016
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,03 14,81 0,0241 0,0012
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 62,50 0,03 76,47 0,0240 0,0090
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,27 0,03 -89,90 0,0239 -0,2064
NO0010886336 / Американский Танкер Инк. 0,03 0,0232 0,0232
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -13,33 0,03 -19,44 0,0231 -0,0076
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 47,67 0,03 70,59 0,0231 0,0084
US750236AW16 / РАДИАН ГРУП ИНК. 0,03 70,59 0,0225 0,0078
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,00 0,00 0,03 16,67 0,0222 0,0014
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 -11,73 0,03 -17,65 0,0221 -0,0069
KS3 / Ключевые слова Studios plc 0,00 -14,40 0,03 8,00 0,0212 -0,0004
US315786AC73 / Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 0,03 80,00 0,0211 0,0079
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0207 0,0003
ALL / Аристократ Досуг Лимитед 0,00 -59,49 0,03 -54,39 0,0206 -0,0276
USB / Банк США 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0206 -0,0015
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0204 -0,0005
IMGCN / ЯМГОЛД Корп. 0,03 4,00 0,0201 -0,0010
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0201 -0,0016
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0200 -0,0007
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0198 0,0016
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 85,48 0,03 127,27 0,0196 0,0097
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0195 0,0002
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 47,06 0,02 33,33 0,0192 0,0039
ACC / Американские кампусные сообщества Inc. 0,00 -8,17 0,02 -4,00 0,0186 -0,0031
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0183 0,0001
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -8,33 0,02 -4,17 0,0182 -0,0024
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0177 0,0005
US443201AA64 / Хомет Аэроспейс Инк 0,02 10,00 0,0176 0,0005
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,02 0,0169 0,0169
US487526AB19 / ООО «КеХЭ Дистрибьюторс» / KeHE Finance Corp. 0,02 110,00 0,0168 0,0079
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,02 0,0167 0,0167
US962178AN91 / Weyerhaeuser Real Estate Co Senior Note М/б Бонд 0,02 425,00 0,0167 0,0126
US418751AB93 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,02 5,00 0,0167 -0,0001
US431571AB45 / Hillenbrand Inc Бонд 0,02 0,0166 0,0166
US50187TAE64 / LGI Homes Inc. 0,02 16,67 0,0165 0,0009
US71953LAA98 / Пикассо Финанс Саб Инк. 0,02 0,0165 0,0165
AIV / Компания по инвестициям и управлению квартирами 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0162 -0,0008
US87422VAJ70 / ООО «Тален Энергоснабжение» 0,02 0,0162 0,0162
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,02 53,85 0,0161 0,0050
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,02 0,0161 0,0161
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0161 0,0029
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Класс B проходит через доверие 0,02 0,0160 0,0160
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0159 0,0018
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 15,38 0,02 42,86 0,0159 0,0038
US78442PGC41 / СЛМ Корпорация 0,02 122,22 0,0158 0,0081
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0158 0,0006
US25787GAC42 / ДОННЕЛЛИ ФИНАНСИЛ СОЛ 0,02 11,11 0,0156 0,0000
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7,875% 15.08.2025 144А 0,02 0,0156 0,0156
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,0156 -0,0021
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,0155 -0,0030
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0155 0,0006
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0154 0,0013
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,00 0,02 26,67 0,0151 0,0025
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7,875% 15.11.2025 144A 0,02 111,11 0,0150 0,0069
US85571BAL99 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,0149 0,0149
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 162,50 0,02 216,67 0,0148 0,0093
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,0146 0,0024
US34960PAB76 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,02 50,00 0,0146 0,0042
INFRAB / Инфрабилд Австралия Пти Лтд. 0,02 125,00 0,0146 0,0074
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -10,53 0,02 5,88 0,0145 -0,0005
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0144 0,0002
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 62,35 0,02 63,64 0,0143 0,0050
US505742AG11 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,02 0,0142 0,0142
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0140 -0,0005
US892231AA90 / Townsquare Media, Inc. Бонд 0,02 30,77 0,0139 0,0027
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -9,09 0,02 0,00 0,0137 -0,0007
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0137 0,0002
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,02 88,89 0,0136 0,0057
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,02 142,86 0,0135 0,0073
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,02 0,0134 0,0134
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0133 -0,0011
GTY / Компания Getty Realty. 0,00 61,97 0,02 88,89 0,0132 0,0051
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -25,88 0,02 -40,74 0,0131 -0,0101
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 0,02 0,0131 0,0131
US444454AD48 / Корпорация Хьюз Сателлит Системс. 0,02 60,00 0,0127 0,0044
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0127 0,0011
US48088LAB36 / Джозеф Т. Райерсон и сын, Inc. 0,02 0,0126 0,0126
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0125 0,0007
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 0,02 0,0125 0,0125
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0123 -0,0021
VFC / Корпорация ВФ 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0122 -0,0005
US63938CAH16 / Навиент Корп 0,02 15,38 0,0121 0,0005
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 0,02 0,0121 0,0121
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0120 0,0005
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А 0,00 75,00 0,02 114,29 0,0120 0,0054
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0118 -0,0000
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 0,02 400,00 0,0118 0,0086
US69327RAJ05 / ПДК Энерджи Инк. 0,02 0,0116 0,0116
SWCH / Switch Inc — класс А 0,00 -16,19 0,01 -12,50 0,0115 -0,0027
US35166FAA03 / ООО «Фокстрот Эскроу Эмитент» / Foxtrot Escrow Corp 0,01 16,67 0,0114 0,0010
US12654TAA88 / CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 0,01 0,0113 0,0113
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -93,89 0,01 -91,95 0,0113 -0,1234
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,01 75,00 0,0112 0,0041
US45569LAA98 / ООО «Индиго Натурал Ресурс» 0,01 0,0112 0,0112
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0110 -0,0024
MDZACN / МДС Партнерс Инк. 0,01 0,0110 0,0110
BDN / Брендивайн Риэлти Траст 0,00 11,11 0,01 7,69 0,0109 -0,0000
US719245AD47 / Фото Holdings Merger Sub, Inc. 0,01 8,33 0,0107 -0,0001
XLNX / Ксилинкс, Инк. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0107 0,0013
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,0107 0,0016
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,01 44,44 0,0106 0,0024
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 0,00 0,01 44,44 0,0106 0,0023
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0105 -0,0010
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0105 0,0003
VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,01 -13,33 0,0105 -0,0029
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0104 0,0006
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,0103 0,0013
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0101 0,0004
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0099 0,0009
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0098 0,0000
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 28 февраля 6 0,01 71,43 0,0098 0,0033
/ Джерниган Капитал, Инк. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0096 -0,0002
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0093 0,0017
US62913TAJ16 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp. 0,01 0,0092 0,0092
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0091 0,0004
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0091 0,0001
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,01 0,0089 0,0089
US966387AH55 / Уайтинг Бонд 0,01 1 000,00 0,0086 0,0077
HIBRF / Хиберния РЕЙТ ПЛС 0,01 0,00 0,01 10,00 0,0085 -0,0004
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0085 0,0002
UDR / УДР, Инк. 0,00 -17,96 0,01 -23,08 0,0083 -0,0030
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -18,06 0,01 -9,09 0,0082 -0,0011
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,01 0,0082 0,0082
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0082 -0,0005
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0081 0,0009
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0080 0,0002
US34960PAC59 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,01 0,0080 0,0080
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0080 -0,0011
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0079 0,0010
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 0,01 0,0079 0,0079
US67401PAB40 / OAKTREE СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРП. 0,01 11,11 0,0077 0,0001
US346232AE19 / Форестар Групп Инк 0,01 -23,08 0,0077 -0,0032
US85571BAP04 / Starwood Property Trust Inc. 0,01 -35,71 0,0076 -0,0042
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0075 -0,0001
US131477AT87 / Партнерство с ограниченной ответственностью Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance Corp. 0,01 28,57 0,0075 0,0010
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 43,09 0,01 28,57 0,0073 0,0010
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0073 -0,0001
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0072 0,0005
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,01 0,0071 0,0071
UE / Недвижимость на окраине города 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0071 -0,0013
US30264DAA72 / ФС Энергетический фонд 0,01 0,0068 0,0068
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 -22,08 0,01 -27,27 0,0068 -0,0027
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 0,01 700,00 0,0068 0,0054
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0067 0,0001
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,01 166,67 0,0066 0,0035
US69318FAH10 / ООО «ПБФ Холдинг Ко» / PBF Finance Corp 0,01 14,29 0,0062 0,0002
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 0,0002
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0060 -0,0008
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0060 -0,0004
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0060 -0,0004
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -46,88 0,01 -53,33 0,0058 -0,0073
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0056 0,0005
US516806AG11 / ЛАРЕДО ПЕТРОЛЕУМ ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 28.01.10.125 0,01 75,00 0,0055 0,0021
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 -30,95 0,01 -61,54 0,0046 -0,0059
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,01 0,0045 0,0045
STOR / Магазин Кэпитал Корп 0,00 -53,33 0,01 -50,00 0,0045 -0,0043
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc. 0,01 0,0041 0,0041
US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28.06 5,875 0,01 0,0040 0,0040
US15135UAS87 / Ценовус Энерджи Инк. 0,01 0,0039 0,0039
MPVDCN / Маунтин-Провинция Даймондс Инк. 0,00 -33,33 0,0023 -0,0004
US404139AD94 / HC2 Холдингс Инк 0,00 0,00 0,0022 0,0000
US54238XAC20 / ЛОНЕСТАР РЕСУРСЫ АМЕРИ 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US47987LAA98 / ООО «Джона Энерджи» / Jonah Energy Finance Corp. 0,00 0,0009 0,0008
US87854WAA18 / ООО «Техниплас» 0,00 0,0009 0,0001
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 -100,00 0,0006 -0,0003
US11680JAA07 / ООО «Брюин Э&П Партнерс» 0,00 0,0000 -0,0004
SQ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3555
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0101
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1519