Основная статистика
Стоимость портфеля $ 305 998 012
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MCDWX - Кредитная серия класса W раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 305 998 012 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MCDWX - Credit Series Class W: Federal National Mortgage Association (US:US31398AFD90) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBJ49) , FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 (US:US3132DWFR97) , Capital One Financial Corp (US:US14040HDC60) , and Alibaba Group Holding Ltd (KY:US01609WAU62) . Новые должности MCDWX - Credit Series Class W включают в себя Federal National Mortgage Association (US:US31398AFD90) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBJ49) , FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 (US:US3132DWFR97) , Capital One Financial Corp (US:US14040HDC60) , and Alibaba Group Holding Ltd (KY:US01609WAU62) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,09 1,9869 1,9869
3,65 1,1898 1,1898
2,52 0,8217 0,8217
2,40 0,7832 0,7832
2,26 0,7357 0,7357
1,94 0,6332 0,6332
1,91 0,6225 0,6225
1,51 0,4924 0,4924
1,38 0,4493 0,4493
1,35 0,4404 0,4404
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,34 2,34 0,7642 -1,8533
2,95 0,9621 -1,5270
2,57 0,8398 -0,6825
2,13 0,6958 -0,4646
1,22 0,3984 -0,3548
1,67 0,5447 -0,1101
3,23 1,0548 -0,0741
1,91 0,6218 -0,0724
2,91 0,9508 -0,0710
2,04 0,6664 -0,0706
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31398AFD90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 6,09 1,9869 1,9869
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 5,89 1,20 1,9204 -0,0028
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 5,65 -2,20 1,8433 -0,0668
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 4,87 1,63 1,5884 0,0045
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 4,62 0,22 1,5075 -0,0167
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 4,50 0,69 1,4673 -0,0094
US3140HDPT50 / Фанни Мэй Пул 4,36 -0,75 1,4214 -0,0300
US3132DWEB54 / Фредди Мак Пул 4,00 -2,53 1,3059 -0,0522
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,66 -0,68 1,1935 -0,0244
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,65 1,1898 1,1898
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,64 -1,14 1,1867 -0,0298
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 3,63 -0,11 1,1834 -0,0173
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 3,60 2,15 1,1759 0,0093
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 3,60 0,81 1,1739 -0,0062
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,54 2,81 1,1560 0,0164
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 3,53 1,67 1,1518 0,0037
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 3,53 0,89 1,1505 -0,0053
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 3,46 0,26 1,1297 -0,0122
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 0,06 1,1169 -0,0143
US31418EF545 / Фанни Мэй Пул 3,41 -1,64 1,1129 -0,0340
US3140QSA434 / Фанни Мэй Пул 3,39 -3,39 1,1052 -0,0541
US91159HJK77 / Банк США 3,38 0,65 1,1031 -0,0076
US3140XHBG16 / Фанни Мэй Пул 3,32 -1,95 1,0828 -0,0363
US31418EL998 / Фанни Мэй Пул 3,23 -5,30 1,0548 -0,0741
US31418EHP88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,22 -3,07 1,0517 -0,0478
US3137H5U884 / Фредди Мак РЕМИКС 3,21 -2,22 1,0486 -0,0383
US3133BKFA26 / Фредди Мак Пул 3,21 -1,29 1,0475 -0,0280
US31418ED805 / Фанни Мэй Пул 3,18 -2,45 1,0389 -0,0403
US3140XHAH08 / Фанни Мэй Пул 3,17 -3,18 1,0340 -0,0483
US3132DNQM82 / Фредди Мак Пул 3,08 -2,50 1,0047 -0,0398
US12653TAB70 / CSMC Траст 2018-J1 3,08 -2,81 1,0041 -0,0428
US81744KAD81 / Ипотечный фонд Секвойя 2023-2 3,06 -4,05 0,9969 -0,0560
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,01 -2,30 0,9823 -0,0369
US3136BAUB82 / Фанни Мэй РЕМИКС 3,00 -3,23 0,9785 -0,0462
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,95 -60,83 0,9621 -1,5270
US81745DAE13 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-9 2,91 -5,70 0,9508 -0,0710
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,79 -1,97 0,9112 -0,0305
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,78 -1,87 0,9061 -0,0297
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,77 -1,67 0,9031 -0,0278
US3132D9NJ93 / Фредди Мак Пул 2,70 -4,96 0,8815 -0,0587
US3140XJP809 / Фанни Мэй Пул 2,70 -3,75 0,8792 -0,0468
US784420AQ43 / SLC СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2,68 -3,87 0,8759 -0,0473
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 2,57 -44,09 0,8398 -0,6825
US3133KYW624 / Фредди Мак Пул 2,55 -2,19 0,8307 -0,0301
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) 2,52 0,8217 0,8217
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 2,50 0,00 0,8161 -0,0110
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 2,48 1,14 0,8106 -0,0017
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,45 0,53 0,7989 -0,0064
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 2,44 0,95 0,7976 -0,0030
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 2,44 -0,16 0,7967 -0,0120
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 2,43 0,37 0,7924 -0,0077
US44148HAA14 / ООО «Хотвайр Финдинг» 2,42 0,00 0,7880 -0,0107
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 0,7832 0,7832
US70461JAA16 / ООО «ПКГ 2023-1» 2,40 -5,18 0,7826 -0,0538
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 2,37 2,02 0,7732 0,0053
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 2,34 -70,41 2,34 -70,41 0,7642 -1,8533
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,33 1,43 0,7615 0,0007
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 2,32 -0,30 0,7561 -0,0123
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 2,31 0,48 0,7549 -0,0065
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 2,28 1,51 0,7450 0,0011
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 2,27 0,53 0,7407 -0,0059
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 2,26 0,7357 0,7357
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,13 -39,24 0,6958 -0,4646
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,12 -7,35 0,6911 -0,0650
US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 2,09 0,53 0,6823 -0,0055
US31418EKV10 / Фанни Мэй Пул 2,08 -2,94 0,6783 -0,0302
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 2,04 -8,39 0,6664 -0,0706
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 2,02 0,15 0,6606 -0,0077
FIP Master Funding LLC / ABS-O (US30332YAC57) 1,98 0,30 0,6449 -0,0068
Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAA29) 1,96 1,40 0,6402 0,0003
US3140MJ6V26 / Фанни Мэй Пул 1,95 -1,81 0,6363 -0,0204
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 1,94 0,6332 0,6332
US3140XKZD57 / Фанни Мэй Пул 1,91 -2,20 0,6243 -0,0225
Oxford Finance Credit Fund III 2025-A LP / ABS-O (US69145VAA08) 1,91 0,6225 0,6225
US69145CAA27 / Оксфордский финансовый фонд финансирования 2023-1 1,91 -9,24 0,6218 -0,0724
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 1,90 0,53 0,6197 -0,0051
JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 / ABS-MBS (US46652VAE56) 1,80 -2,33 0,5885 -0,0221
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) 1,78 -4,56 0,5813 -0,0358
US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 1,74 -2,25 0,5675 -0,0207
US92212KAB26 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 1,74 0,81 0,5667 -0,0027
NYMT Loan Trust 2025-INV1 / ABS-MBS (US67120YAC30) 1,73 -1,37 0,5647 -0,0154
US69145BAA44 / Оксфордское финансовое финансирование 2022-1 LLC 1,67 -15,71 0,5447 -0,1101
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) 1,64 0,43 0,5351 -0,0051
US01983KAA25 / ООО «АЛЛО Эмитент» 1,62 0,06 0,5292 -0,0070
JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US61777HAE53) 1,60 -2,92 0,5213 -0,0229
US46652HAC07 / JP Morgan Wealth Management 2020-ATR1 1,59 -0,38 0,5172 -0,0089
Finance Of America Structured Securities Trust Series 2025-S1 / ABS-MBS (US31741BAB09) 1,55 -0,71 0,5055 -0,0106
Verus Securitization Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US924926AD07) 1,52 -5,12 0,4960 -0,0339
Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) 1,51 0,4924 0,4924
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAD19) 1,50 0,67 0,4903 -0,0034
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 1,49 0,27 0,4853 -0,0051
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,48 -2,18 0,4825 -0,0173
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 1,47 0,55 0,4789 -0,0038
US48275RAC16 / КРЭФ, серия 2021-ФЛ2, класс AS 1,47 -0,07 0,4786 -0,0070
US3140XAUQ34 / FNMA 30 лет 3% 01.06.2050#FM6890 1,43 -4,91 0,4681 -0,0307
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) 1,38 -0,29 0,4510 -0,0074
US362924AJ14 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ3 1,38 -1,71 0,4498 -0,0138
WBHT Commercial Mortgage Trust 2025-WBM / ABS-MBS (US92943QAA76) 1,38 0,4493 0,4493
HTS FUND II LLC / ABS-MBS (US40456GAA76) 1,35 0,4404 0,4404
US89613GAA40 / Американские дома Tricon 2020-SFR1 1,35 0,22 0,4397 -0,0047
US23802WAL54 / КОЛО_23-1 1,34 0,90 0,4387 -0,0019
US78449AAA07 / ООО «СЛАМ 2021-1» / ООО «СЛАМ 2021-1» 2,434% 15.06.2046 144А 1,33 -0,52 0,4355 -0,0080
US46593FAD42 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-INV3 1,32 -1,64 0,4312 -0,0131
US63939RAA23 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2017-2 NAVSL 2017-2A A 1,31 -3,33 0,4265 -0,0207
US837151XH71 / Управление государственной службы Южной Каролины 1,27 1,36 0,4137 0,0001
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 1,23 1,07 0,4024 -0,0011
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 1,23 0,49 0,4010 -0,0034
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 1,23 0,90 0,4004 -0,0017
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 1,22 -46,40 0,3984 -0,3548
US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The 1,21 0,3948 0,3948
ECMC Group Student Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US26828PAA75) 1,18 -4,53 0,3849 -0,0235
US3140QEAS15 / Фанни Мэй Пул 1,16 -1,95 0,3774 -0,0125
US81746XAU00 / Ипотечный траст Секвойя 1,15 -0,87 0,3739 -0,0085
US70473AAA60 / ООО «ГРУША 2023-1» 1,09 -3,20 0,3556 -0,0166
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 1,05 1,65 0,3422 0,0012
US45276PAA49 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM2 1,04 -3,06 0,3409 -0,0154
US74387VAA70 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-INV1 1,03 -1,72 0,3359 -0,0104
US46650RAA41 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-ICON 1,03 2,29 0,3353 0,0033
US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 1,03 0,79 0,3344 -0,0019
JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAD33) 1,02 0,3332 0,3332
US97651JAA43 / Траст ипотечного кредитования WinWater 2015-3 0,93 -7,52 0,3049 -0,0292
US78448CAG42 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2013-6 SLMA 2013-6 A3 0,92 -1,50 0,2998 -0,0089
SMB Private Education Loan Trust 2024-E / ABS-O (US78450XAA63) 0,90 -2,71 0,2931 -0,0123
US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-CNP 0,87 2,11 0,2845 0,0020
US23802WAG69 / Эмитент банка данных 0,87 0,81 0,2827 -0,0016
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 0,84 -0,59 0,2743 -0,0050
US3137FRUV19 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,75 -6,12 0,2452 -0,0195
US74981CAA99 / RUN 2022-NQM1 Trust 0,74 -2,89 0,2416 -0,0103
US10638MAA80 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2021-RM2 0,73 0,41 0,2375 -0,0025
US74939KAE64 / Ипотечный фонд RCKT 2021-6 0,72 -2,97 0,2345 -0,0104
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,69 0,2264 0,2264
US00842EAC57 / АГАТ БЭЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 16-2 КЛАСС А3 0,69 -3,50 0,2250 -0,0113
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,63 -6,49 0,2070 -0,0175
US36263KAF84 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS, серия 2021-INV, класс A6 0,63 -1,40 0,2066 -0,0060
US74939KAA43 / Ипотечный фонд RCKT 2021-6 0,61 -2,70 0,1998 -0,0082
US33852HAB87 / ФСМТ 21-8ИНВ А3 144А ФРН 09-25-51 0,59 -1,50 0,1931 -0,0059
US452762AA58 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM3 0,55 -2,14 0,1797 -0,0064
US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст 0,52 -1,70 0,1702 -0,0051
US74388JAD72 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-2 0,51 -1,74 0,1657 -0,0050
US36263CAH25 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-PJ9 0,49 -2,40 0,1590 -0,0061
US46591LAC54 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 0,47 -2,27 0,1548 -0,0057
US3136BJMZ51 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС 0,47 -1,87 0,1545 -0,0049
US46647EAU55 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-3 0,43 -6,49 0,1412 -0,0117
US36262LAJ98 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 0,42 -2,09 0,1374 -0,0048
US64032XAA37 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2012-3 0,41 -4,85 0,1346 -0,0088
US20267WAA36 / Траст студенческого кредита Commonbond 2020-A-GS 0,39 -2,48 0,1287 -0,0050
US81745AAA51 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-5 SER 2013-5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,37 6,03 0,1205 0,0053
US46591LAD38 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 0,34 -2,57 0,1115 -0,0042
US78446JAB26 / Фонд студенческих кредитов SLM 2011-2 0,32 -4,15 0,1056 -0,0059
US69343FAA57 / PHEAA СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2016-1 PHEAA 2016-1A A 0,32 -5,39 0,1033 -0,0073
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 0,31 -6,61 0,1015 -0,0088
US676477AA09 / OCEANVIEW MTG LN TR 2020-1 1,73291% 28.05.2050 144A 0,29 -6,98 0,0957 -0,0087
US70472TAA60 / ООО «ГРУША 2021-1» 0,28 -28,28 0,0913 -0,0374
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,23 -5,83 0,0739 -0,0057
US12647PAK49 / CSMC Траст 2013-7 0,19 -6,90 0,0617 -0,0056
US36258WAS17 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2020-PJ3 0,18 -2,20 0,0583 -0,0022
US83189DAC48 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2017-B СМБ 2017-B A2B 0,18 -25,42 0,0575 -0,0208
US83189DAB64 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ TRU SMB 2017 B A2A 144A 0,04 -25,49 0,0125 -0,0045