Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 141 297 188 |
| Текущие позиции | 111 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 141 297 188 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNDFX - Disciplined Value Series Class I: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,05 | 1,4516 | 0,9013 | |
| 2,44 | 2,44 | 1,7311 | 0,8910 | |
| 0,03 | 2,24 | 1,5858 | 0,8243 | |
| 0,04 | 2,58 | 1,8276 | 0,7742 | |
| 0,00 | 2,01 | 1,4239 | 0,6528 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,2801 | 0,4516 | |
| 0,02 | 1,01 | 0,7134 | 0,4319 | |
| 0,03 | 5,21 | 3,6983 | 0,4216 | |
| 0,03 | 3,43 | 2,4318 | 0,3604 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,6007 | 0,3452 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,92 | 0,6517 | -1,6115 | |
| 0,02 | 3,33 | 2,3655 | -0,8439 | |
| 0,00 | 1,42 | 1,0041 | -0,8333 | |
| 0,00 | 0,83 | 0,5923 | -0,5786 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,2853 | -0,5460 | |
| 0,01 | 1,71 | 1,2147 | -0,4424 | |
| 0,01 | 3,33 | 2,3594 | -0,4093 | |
| 0,01 | 0,75 | 0,5334 | -0,3719 | |
| 0,02 | 3,09 | 2,1929 | -0,3652 | |
| 0,01 | 2,46 | 1,7467 | -0,3331 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -18,69 | 5,42 | -25,58 | 3,8448 | -0,2974 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,03 | -11,92 | 5,21 | -9,51 | 3,6983 | 0,4216 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,04 | -14,48 | 4,62 | -15,44 | 3,2751 | 0,1700 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,06 | -18,90 | 4,60 | -26,93 | 3,2648 | -0,3168 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,03 | -14,13 | 3,43 | -5,88 | 2,4318 | 0,3604 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -35,21 | 3,33 | -40,91 | 2,3655 | -0,8439 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | -17,95 | 3,33 | -31,68 | 2,3594 | -0,4093 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -29,74 | 3,09 | -31,29 | 2,1929 | -0,3652 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,04 | -17,18 | 3,02 | -30,45 | 2,1442 | -0,3275 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | -15,19 | 2,91 | -12,48 | 2,0652 | 0,1735 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | -7,72 | 2,87 | -13,88 | 2,0346 | 0,1407 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,06 | -3,44 | 2,86 | -17,76 | 2,0299 | 0,0507 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,04 | 18,39 | 2,58 | 39,09 | 1,8276 | 0,7742 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,03 | -17,30 | 2,58 | -25,43 | 1,8270 | -0,1370 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,06 | -17,76 | 2,50 | -29,18 | 1,7707 | -0,2333 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | -30,78 | 2,46 | -32,69 | 1,7467 | -0,3331 | |||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 2,44 | 65,20 | 2,44 | 65,20 | 1,7311 | 0,8910 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,03 | 93,64 | 2,24 | 67,04 | 1,5858 | 0,8243 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | 84,97 | 2,05 | 111,48 | 1,4516 | 0,9013 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 39,29 | 2,01 | 48,12 | 1,4239 | 0,6528 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | -18,64 | 1,94 | -12,36 | 1,3740 | 0,1172 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,01 | -5,09 | 1,86 | -20,62 | 1,3223 | -0,0132 | |||
| USB / Банк США | 0,05 | -14,52 | 1,85 | -27,85 | 1,3131 | -0,1455 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,01 | 20,08 | 1,80 | 23,90 | 1,2801 | 0,4516 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | 8,85 | 1,80 | -4,57 | 1,2756 | 0,2044 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,06 | 16,08 | 1,73 | -0,86 | 1,2274 | 0,2348 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | -35,61 | 1,71 | -41,23 | 1,2147 | -0,4424 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,04 | -11,91 | 1,63 | -29,08 | 1,1545 | -0,1505 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | -9,53 | 1,52 | -4,78 | 1,0751 | 0,1697 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,04 | -10,79 | 1,48 | -26,33 | 1,0480 | -0,0929 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -17,69 | 1,42 | -32,11 | 1,0096 | -0,1826 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,01 | -18,33 | 1,42 | -22,99 | 1,0079 | -0,0412 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -42,23 | 1,42 | -56,19 | 1,0041 | -0,8333 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 27,14 | 1,39 | 2,89 | 0,9855 | 0,2172 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -12,55 | 1,38 | -3,82 | 0,9814 | 0,1632 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,02 | -10,91 | 1,35 | -20,69 | 0,9606 | -0,0101 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,01 | -9,80 | 1,31 | 1,01 | 0,9270 | 0,1915 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -15,03 | 1,31 | -25,67 | 0,9269 | -0,0725 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | -12,20 | 1,30 | -11,29 | 0,9202 | 0,0884 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,02 | -16,50 | 1,29 | -18,25 | 0,9156 | 0,0178 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,04 | -9,89 | 1,29 | -12,11 | 0,9120 | 0,0800 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,01 | -9,16 | 1,28 | -20,71 | 0,9079 | -0,0100 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,02 | -8,82 | 1,21 | -13,99 | 0,8594 | 0,0585 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | -6,29 | 1,20 | -25,61 | 0,8497 | -0,0657 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,03 | 11,35 | 1,18 | -5,97 | 0,8385 | 0,1239 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,02 | -15,99 | 1,16 | 2,37 | 0,8262 | 0,1792 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | -9,65 | 1,12 | -3,95 | 0,7949 | 0,1316 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,01 | 21,06 | 1,08 | 12,45 | 0,7697 | 0,2213 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,01 | -12,80 | 1,03 | -17,77 | 0,7327 | 0,0188 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,02 | 64,76 | 1,01 | 103,44 | 0,7134 | 0,4319 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -9,21 | 1,00 | -29,42 | 0,7116 | -0,0970 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,01 | -35,06 | 1,00 | -42,70 | 0,7107 | -0,2831 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | -17,42 | 1,00 | -20,38 | 0,7068 | -0,0053 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,03 | -12,80 | 0,99 | -29,29 | 0,7030 | -0,0939 | |||
| SCCO / Южная медная корпорация | 0,01 | 58,98 | 0,99 | 55,36 | 0,6990 | 0,3382 | |||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,01 | -12,02 | 0,98 | -10,64 | 0,6977 | 0,0718 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -7,05 | 0,97 | -25,65 | 0,6912 | -0,0543 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,01 | 30,68 | 0,97 | 22,45 | 0,6891 | 0,2378 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,02 | -4,81 | 0,94 | -24,66 | 0,6639 | -0,0425 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | -80,77 | 0,92 | -80,79 | 0,6517 | -1,6115 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,06 | -18,55 | 0,87 | -31,15 | 0,6194 | -0,1023 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,03 | -12,94 | 0,85 | -22,88 | 0,6008 | -0,0237 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,01 | 60,88 | 0,85 | 88,42 | 0,6007 | 0,3452 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,01 | 34,93 | 0,84 | 11,76 | 0,5932 | 0,1673 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -56,90 | 0,83 | -59,48 | 0,5923 | -0,5786 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | -34,17 | 0,83 | -33,23 | 0,5903 | -0,1188 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,01 | -13,19 | 0,79 | -12,29 | 0,5624 | 0,0487 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,02 | 56,13 | 0,79 | 56,83 | 0,5623 | 0,2750 | |||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,04 | -8,13 | 0,76 | -30,08 | 0,5398 | -0,0786 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,01 | -41,94 | 0,75 | -52,80 | 0,5334 | -0,3719 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -8,21 | 0,73 | -28,29 | 0,5185 | -0,0605 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,01 | -12,72 | 0,71 | -23,45 | 0,5005 | -0,0234 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,00 | -15,57 | 0,68 | -7,74 | 0,4820 | 0,0631 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,01 | -15,99 | 0,68 | -22,04 | 0,4820 | -0,0135 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,66 | -10,16 | 0,4705 | 0,0506 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | -11,90 | 0,66 | -35,65 | 0,4666 | -0,1144 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,01 | -13,81 | 0,65 | -12,75 | 0,4612 | 0,0372 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -10,61 | 0,59 | -7,64 | 0,4203 | 0,0552 | |||
| BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B | 0,02 | 28,85 | 0,58 | 35,81 | 0,4149 | 0,1703 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | 24,75 | 0,58 | 24,30 | 0,4102 | 0,1454 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,02 | -16,26 | 0,54 | -19,79 | 0,3827 | -0,0000 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,00 | 26,16 | 0,51 | 16,25 | 0,3607 | 0,1119 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,01 | -4,87 | 0,51 | -27,22 | 0,3606 | -0,0369 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -7,75 | 0,49 | -11,01 | 0,3502 | 0,0348 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,01 | -10,77 | 0,49 | -30,74 | 0,3472 | -0,0544 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,01 | -15,56 | 0,46 | -32,50 | 0,3248 | -0,0606 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | 72,56 | 0,46 | 39,45 | 0,3237 | 0,1372 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 71,07 | 0,44 | 54,20 | 0,3134 | 0,1504 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,01 | -43,63 | 0,44 | -47,48 | 0,3110 | -0,1635 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | -42,88 | 0,44 | -46,64 | 0,3102 | -0,1560 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -4,34 | 0,42 | -15,43 | 0,2997 | 0,0155 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,00 | -17,62 | 0,41 | -33,33 | 0,2925 | -0,0594 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -78,30 | 0,40 | -77,09 | 0,2853 | -0,5460 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,01 | -23,09 | 0,38 | -31,52 | 0,2686 | -0,0454 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,01 | -25,01 | 0,38 | -27,47 | 0,2666 | -0,0277 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,01 | 0,37 | 0,2635 | 0,2635 | |||||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | 63,42 | 0,36 | 52,30 | 0,2583 | 0,1221 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,03 | 74,14 | 0,36 | 56,39 | 0,2520 | 0,1228 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,2379 | 0,2379 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -19,08 | 0,32 | -31,28 | 0,2295 | -0,0380 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | -13,23 | 0,30 | -11,83 | 0,2120 | 0,0195 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -4,56 | 0,30 | 3,85 | 0,2109 | 0,0477 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,00 | -19,93 | 0,27 | -28,80 | 0,1900 | -0,0238 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,00 | -46,46 | 0,23 | -61,30 | 0,1657 | -0,1770 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,00 | -12,46 | 0,23 | -1,75 | 0,1602 | 0,0298 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,01 | -16,81 | 0,20 | -31,12 | 0,1399 | -0,0229 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,00 | -14,92 | 0,17 | -23,66 | 0,1219 | -0,0056 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | -64,69 | 0,17 | -70,20 | 0,1184 | -0,1984 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,00 | -3,39 | 0,16 | 1,24 | 0,1162 | 0,0244 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,01 | -4,85 | 0,16 | -8,94 | 0,1158 | 0,0136 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,00 | -15,50 | 0,16 | -33,47 | 0,1119 | -0,0228 |
