Основная статистика
Стоимость портфеля $ 346 166 301
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EXOSX — зарубежная серия, класс I раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 346 166 301 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EXOSX - Overseas Series Class I: Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . Новые должности EXOSX - Overseas Series Class I включают в себя Deutsche Post AG (CH:DPW) , Ferrari N.V. (US:RACE) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Taylor Wimpey plc (US:TWODF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 10,32 2,9322 2,9322
0,02 8,13 2,3098 2,3098
0,46 5,45 1,5497 1,5497
14,44 14,44 4,1050 1,4511
0,00 13,27 3,7726 1,3208
0,01 6,27 1,7818 1,2391
0,21 4,34 1,2350 1,2350
2,49 3,91 1,1117 1,1117
0,22 3,87 1,1010 1,1010
0,02 11,23 3,1920 0,7196
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 8,95 2,5440 -0,7961
0,25 8,43 2,3961 -0,7263
0,17 12,20 3,4664 -0,5852
0,19 11,59 3,2958 -0,4095
0,11 3,60 1,0239 -0,4006
0,12 11,37 3,2325 -0,3590
0,21 7,29 2,0727 -0,3348
0,02 5,25 1,4937 -0,2854
0,18 3,53 1,0026 -0,2688
0,23 5,83 1,6558 -0,1841
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,05 -40,87 14,75 -22,90 4,1915 0,2172
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 14,44 13,08 14,44 13,08 4,1050 1,4511
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 15,04 13,27 12,48 3,7726 1,3208
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,17 -16,14 12,91 -28,39 3,6686 -0,0767
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,03 -20,82 12,88 -23,14 3,6603 0,1787
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -7,43 12,55 -26,28 3,5687 0,0297
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -31,46 12,48 -16,90 3,5472 0,4269
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -38,35 12,20 -37,45 3,4664 -0,5852
2UA / Авто Трейдер Групп plc 1,05 -23,68 11,83 -11,96 3,3613 0,5701
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,19 -44,14 11,59 -34,98 3,2958 -0,4095
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,12 -28,98 11,37 -34,21 3,2325 -0,3590
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -36,37 11,24 -23,73 3,1963 0,1328
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -16,71 11,23 -5,62 3,1920 0,7196
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -35,87 10,94 -24,57 3,1107 0,0960
DPW / Немецкая почта АГ 0,24 10,32 2,9322 2,9322
GLOB / Глобант СА 0,09 34,87 10,23 -25,67 2,9068 0,0480
AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -34,83 9,82 -15,15 2,7916 0,3862
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -46,47 8,95 -44,32 2,5440 -0,7961
H11 / Халма ПЛС 0,24 -10,68 8,79 -12,00 2,4991 0,4232
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -44,31 8,43 -43,90 2,3961 -0,7263
RACE / Феррари Н.В. 0,02 8,13 2,3098 2,3098
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,35 -45,50 8,01 -16,42 2,2782 0,2857
SCT / ССЕ ПЛС 0,34 -27,97 7,67 -19,12 2,1793 0,2097
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -30,69 7,37 -30,00 2,0944 -0,0927
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -27,24 7,29 -37,07 2,0727 -0,3348
ALC / Компания Алкон Инк. 0,07 -31,69 7,29 -26,80 2,0721 0,0028
SPXSY / Spirax Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -10,58 6,75 -29,12 1,9176 -0,0601
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 91,47 6,27 80,48 1,7818 1,2391
CWY / Клинауэй Вейст Менеджмент Лимитед 3,58 -25,67 5,95 -27,75 1,6924 -0,0202
ICP / Panamax New Energy AG 0,23 -23,79 5,83 -34,20 1,6558 -0,1841
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 1,29 -20,01 5,75 -26,69 1,6354 0,0046
ANPDF / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,46 5,45 1,5497 1,5497
TEAM / Атласиан Корпорация 0,02 -17,53 5,25 -38,63 1,4937 -0,2854
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 4,34 1,2350 1,2350
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,06 -23,24 4,30 -30,12 1,2221 -0,0564
TWODF / Тейлор Уимпи plc 2,49 3,91 1,1117 1,1117
PSMMF / Компания «Хурма» 0,22 3,87 1,1010 1,1010
AZA / Avanza Bank Holding AB (опубликовано) 0,11 -52,58 3,60 -47,46 1,0239 -0,4006
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -45,31 3,53 -42,35 1,0026 -0,2688
PLS / Пилбара Минералс Лимитед 3,50 7,84 3,38 -25,93 0,9598 0,0126
BLWYF / Беллвей ПЛС 0,06 2,00 0,5694 0,5694