Основная статистика
Стоимость портфеля $ 339 316 466
Текущие позиции 262
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L раскрыла общий объем активов в размере 262 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 339 316 466 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class L: United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . Новые должности MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class L включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,73 3,1306 1,6433
9,87 3,1753 1,1750
9,87 3,1753 1,1750
0,04 1,62 0,5201 0,5201
0,01 1,95 0,6287 0,4438
0,01 1,27 0,4077 0,4077
0,00 1,21 0,3903 0,3903
0,02 1,19 0,3813 0,3813
1,16 0,3742 0,3742
1,16 0,3742 0,3742
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,49 2,0874 -2,0728
9,57 3,0788 -2,0352
9,55 3,0699 -1,0347
9,29 2,9888 -1,0168
0,00 1,75 0,5613 -0,6236
0,00 0,00 -0,5933
1,10 0,3523 -0,4971
0,01 1,30 0,4168 -0,4130
0,03 0,86 0,2753 -0,2782
0,02 0,55 0,1772 -0,2656
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 12,97 3,35 4,1712 0,2915
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 9,87 52,60 3,1753 1,1750
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 9,87 52,60 3,1753 1,1750
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 9,73 96,69 3,1306 1,6433
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 9,57 -42,13 3,0788 -2,0352
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 9,55 -28,10 3,0699 -1,0347
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 9,29 -28,27 2,9888 -1,0168
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 8,97 -0,64 8,97 -0,63 2,8855 0,0938
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 8,41 2,04 2,7048 0,1565
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 8,26 3,24 2,6576 0,1828
US912828U246 / Казначейские векселя/облигации США 6,49 -53,36 2,0874 -2,0728
US837151XF16 / Управление государственной службы Южной Каролины 3,34 1,86 1,0728 0,0605
US31418DPE66 / Фанни Мэй Пул 3,26 -0,21 1,0485 0,0383
US3132DNQM82 / Фредди Мак Пул 3,24 -1,25 1,0428 0,0278
US3140XLPK83 / Фанни Мэй Пул 3,19 -0,50 1,0260 0,0347
US3140XLAM05 / Фанни Мэй Пул 3,11 -0,61 1,0002 0,0325
US3140XLDW59 / Фанни Мэй Пул 3,06 -3,74 0,9841 0,0016
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 3,02 -10,51 0,9722 -0,0719
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 2,91 -4,78 0,9360 -0,0089
US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 2,66 1,07 0,8544 0,0416
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 2,57 2,10 0,8273 0,0483
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 2,48 0,08 0,7967 0,0312
US3132DV5D38 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 2,44 0,08 0,7863 0,0311
US31418EF545 / Фанни Мэй Пул 2,43 -0,78 0,7807 0,0242
US70461JAA16 / ООО «ПКГ 2023-1» 2,42 0,00 0,7774 0,0301
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 2,41 -9,01 0,7763 -0,0437
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 2,41 -9,84 0,7751 -0,0515
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 2,40 -9,47 0,7720 -0,0478
US69145CAA27 / Оксфордский финансовый фонд финансирования 2023-1 2,32 -7,42 0,7466 -0,0286
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 24,99 2,30 25,08 0,7395 0,1710
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -23,18 2,26 -24,20 0,7272 -0,1951
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -18,43 2,26 -17,24 0,7261 -0,1173
US3133KYXR51 / Фредди Мак Пул 2,03 -2,87 0,6542 0,0068
US86212XAA81 / Главное финансирование магазинов I-VII 2,00 0,55 0,6433 0,0282
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,96 -22,16 0,6295 -0,1480
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 235,50 1,95 227,30 0,6287 0,4438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,95 -22,41 0,6282 -0,1501
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 48,50 1,91 74,07 0,6155 0,2757
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 1,90 -2,51 0,6112 0,0086
US91159HJK77 / Банк США 1,89 0,96 0,6093 0,0293
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 1,89 -3,18 0,6078 0,0044
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,59 0,6046 0,0267
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,59 0,6046 0,0267
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 60,77 1,85 66,85 0,5957 0,2525
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 1,85 -0,11 0,5954 0,0225
US452766AA62 / ООО «ИМПЕРИАЛ ФОНД» ИМПРЛ 2022 NQM1 A1 144A 1,85 -0,54 0,5953 0,0198
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 -1,61 0,5889 0,0133
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 -1,61 0,5889 0,0133
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 1,82 -9,84 0,5839 -0,0388
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,81 -9,72 0,5827 -0,0377
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 1,81 -9,05 0,5818 -0,0333
US31418DU595 / ФН MA4203 1,81 0,28 0,5809 0,0241
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 1,81 -10,47 0,5807 -0,0429
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,80 -9,77 0,5792 -0,0379
US74387VAA70 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-INV1 1,78 -0,28 0,5721 0,0209
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 0,06 0,5670 0,0222
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 0,06 0,5670 0,0222
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -42,83 1,75 -54,46 0,5613 -0,6236
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -13,41 1,74 -1,08 0,5592 0,0160
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 14,25 1,70 -17,98 0,5475 -0,0944
US69145BAA44 / Оксфордское финансовое финансирование 2022-1 LLC 1,69 -25,79 0,5433 -0,1605
US67115NAA81 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 1,66 -0,60 0,5327 0,0175
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,62 0,5201 0,5201
US01983KAA25 / ООО «АЛЛО Эмитент» 1,57 -0,25 0,5047 0,0183
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 1,57 0,38 0,5046 0,0214
US23802WAG69 / Эмитент банка данных 1,56 0,65 0,5006 0,0225
V / Виза Инк. 0,00 -18,63 1,52 -17,76 0,4887 -0,0825
US23802WAL54 / КОЛО_23-1 1,48 0,14 0,4759 0,0192
US31418EPU81 / Фанни Мэй Пул 1,47 -1,01 0,4715 0,0133
US3137H5U884 / Фредди Мак РЕМИКС 1,45 0,84 0,4648 0,0216
US3140XKZD57 / Фанни Мэй Пул 1,44 -1,24 0,4627 0,0124
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) 1,43 -5,42 0,4602 -0,0073
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) 1,43 -5,42 0,4602 -0,0073
US36263NAH89 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ1 1,43 -1,18 0,4591 0,0124
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,40 8,64 0,4488 0,0517
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,40 8,64 0,4488 0,0517
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -27,75 1,39 -25,78 0,4456 -0,1315
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 1,35 1,20 0,4345 0,0216
US3136B02X33 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,33 0,00 0,4266 0,0164
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 1,31 -0,15 0,4207 0,0155
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,30 0,23 0,4194 0,0171
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 1,30 1,88 0,4178 0,0234
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -39,36 1,30 -51,70 0,4168 -0,4130
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 1,28 1,92 0,4110 0,0234
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,27 0,4077 0,4077
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 91,63 1,26 115,90 0,4064 0,2255
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 1,26 0,56 0,4057 0,0179
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 1,26 0,56 0,4057 0,0179
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -15,80 1,26 -7,08 0,4051 -0,0140
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 0,00 1,23 5,38 0,3970 0,0347
US36263KAJ07 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 1,23 -1,13 0,3951 0,0109
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 1,22 0,83 0,3915 0,0183
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 1,21 0,3903 0,3903
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,21 -9,46 0,3881 -0,0238
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 1,20 0,42 0,3863 0,0163
TRU / ТрансЮнион 0,01 0,00 1,19 -16,42 0,3815 -0,0572
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,02 1,19 0,3813 0,3813
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -31,84 1,19 -42,45 0,3812 -0,2557
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 119,79 1,18 106,13 0,3787 0,2021
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,18 3,80 0,3785 0,0282
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,75 1,17 -8,62 0,3752 -0,0194
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,3742 0,3742
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,3742 0,3742
RACE / Феррари Н.В. 0,00 1,16 0,3725 0,3725
US86935CAA09 / Коммерческий ипотечный фонд Сазерленда 1,15 -3,28 0,3699 0,0021
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 1,13 -0,18 0,3634 0,0135
US74388JAD72 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-2 1,12 -2,02 0,3599 0,0070
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) 1,10 -0,18 0,3528 0,0128
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) 1,10 -0,18 0,3528 0,0128
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 1,10 -6,33 0,3524 -0,0092
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 1,10 -6,33 0,3524 -0,0092
US3140XJKL65 / Фанни Мэй Пул 1,10 -60,14 0,3523 -0,4971
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) 1,09 -6,05 0,3499 -0,0081
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) 1,09 -6,05 0,3499 -0,0081
US62955VAA44 / Кредитный траст NYMT 2022-CP1 1,06 -4,06 0,3419 -0,0009
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 1,04 0,3331 0,3331
US70473AAA60 / ООО «ГРУША 2023-1» 1,02 -1,16 0,3284 0,0089
US3133KYW475 / Фредди Мак Пул 1,01 1,00 0,3258 0,0155
US31418EEF34 / Фанни Мэй Пул 0,99 0,20 0,3176 0,0130
US452762AA58 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM3 0,98 -0,61 0,3142 0,0105
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) 0,98 0,93 0,3139 0,0150
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) 0,98 0,93 0,3139 0,0150
US36263CAH25 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-PJ9 0,94 -0,43 0,3009 0,0106
US36262LAJ98 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 0,93 -0,86 0,2977 0,0091
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,92 0,2959 0,2959
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-6, класс A2 0,90 0,00 0,2896 0,0113
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 0,89 0,91 0,2848 0,0134
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 0,89 0,91 0,2848 0,0134
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 0,88 0,2838 0,2838
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,86 -9,30 0,2762 -0,0165
US3136BJMZ51 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС 0,86 1,54 0,2756 0,0147
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -52,50 0,86 -52,18 0,2753 -0,2782
GLOB / Глобант СА 0,01 117,22 0,85 19,86 0,2738 0,0539
US31418EKV10 / Фанни Мэй Пул 0,84 -1,30 0,2695 0,0073
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,01 14,98 0,83 -2,00 0,2679 0,0052
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,50 0,75 46,48 0,2412 0,0829
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -12,85 0,71 -25,57 0,2295 -0,0668
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,68 -48,13 0,2187 -0,1868
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,67 1,82 0,2156 0,0119
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,67 1,82 0,2156 0,0119
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,67 1,52 0,2156 0,0114
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,67 1,52 0,2156 0,0114
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,67 1,52 0,2146 0,0113
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,67 1,52 0,2146 0,0113
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -25,94 0,66 -35,95 0,2127 -0,1065
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,66 0,2127 0,2127
ROL / Роллинз, Инк. 0,01 0,65 0,2090 0,2090
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -25,15 0,64 -2,74 0,2054 0,0025
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 0,00 0,64 -7,42 0,2046 -0,0079
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,63 0,2032 0,2032
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,63 5,21 0,2013 0,0172
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,62 -34,70 0,2000 -0,0942
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,62 0,1998 0,1998
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -59,76 0,62 -51,18 0,1994 -0,1934
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 1 908,15 0,62 1 407,32 0,1991 0,1863
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 -40,45 0,60 -44,81 0,1933 -0,1435
US70472TAA60 / ООО «ГРУША 2021-1» 0,60 -24,11 0,1924 -0,0513
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 20,22 0,60 4,92 0,1922 0,0163
HALMY / Halma plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,59 0,1913 0,1913
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) 0,59 1,21 0,1890 0,0096
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) 0,59 1,21 0,1890 0,0096
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -43,27 0,59 -46,08 0,1884 -0,1472
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,58 -9,88 0,1881 -0,0124
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,58 0,1880 0,1880
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,58 -4,13 0,1870 -0,0004
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,57 0,36 0,1820 0,0078
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,57 0,1818 0,1818
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 2 196,33 0,56 2 140,00 0,1804 0,1737
CSX / Корпорация CSX 0,02 -54,95 0,55 -61,59 0,1772 -0,2656
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,53 -15,13 0,1717 -0,0225
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -37,57 0,53 -45,66 0,1693 -0,1302
US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS 0,51 -2,10 0,1653 0,0028
US693456AW52 / Кредитный траст ГУП 2013-J1 0,50 -0,79 0,1619 0,0049
MAS / Маско Корпорация 0,01 0,00 0,49 -23,62 0,1562 -0,0402
US63938CAH16 / Навиент Корп 0,49 -0,41 0,1560 0,0054
US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The 0,48 0,1547 0,1547
US70615PAA21 / ООО «Пелорус Фонд РЕЙТ» 0,48 -1,04 0,1529 0,0043
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,47 -12,31 0,1514 -0,0144
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,47 -12,31 0,1514 -0,0144
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 0,44 -1,35 0,1418 0,0039
US3138ETT895 / Фанни Мэй Пул 0,44 -1,13 0,1411 0,0041
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,39 -1,01 0,1265 0,0034
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,39 -1,01 0,1265 0,0034
US312941F699 / Золотой пул Фредди Мака 0,39 0,52 0,1246 0,0054
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,36 -5,05 0,1148 -0,0015
Telford Finco / DBT (NO0013383406) 0,34 -2,30 0,1096 0,0019
Telford Finco / DBT (NO0013383406) 0,34 -2,30 0,1096 0,0019
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,32 -4,15 0,1039 -0,0005
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,32 -4,15 0,1039 -0,0005
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,32 0,1035 0,1035
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,32 -3,08 0,1016 0,0009
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,30 -0,33 0,0968 0,0033
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,30 -0,33 0,0968 0,0033
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,30 -8,56 0,0964 -0,0048
US3138EHR878 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,45 0,0900 0,0013
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 0,27 -16,05 0,0875 -0,0126
US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,27 -2,57 0,0853 0,0010
US3128P75X70 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 -9,61 0,0820 -0,0051
US31417YJC21 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,88 0,0798 -0,0001
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-2, класс B 0,25 0,82 0,0797 0,0036
US64829DAG16 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,24 -1,67 0,0756 0,0015
US12646XAH52 / CSMC Траст 2013-IVR3 0,23 -0,43 0,0741 0,0025
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,23 -1,74 0,0729 0,0015
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,22 0,91 0,0716 0,0034
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,22 0,91 0,0716 0,0034
US91735CAB00 / ООО «Финансирование судебных разбирательств в США» 0,22 1,40 0,0698 0,0034
US38116FAB31 / Золотая груша Финансирование HoldCo LLC 0,20 1,02 0,0640 0,0032
US31418BBC90 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,07 0,0596 0,0017
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,18 -41,35 0,0589 -0,0376
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,18 -41,35 0,0589 -0,0376
US31418BDH69 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,76 0,0568 0,0007
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,17 0,00 0,0540 0,0020
US31416BRR14 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,91 0,0539 0,0007
US31419AU623 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,53 0,0496 0,0007
US3138EHXZ06 / Фанни Мэй Пул 0,15 -7,88 0,0490 -0,0022
US3138EQST00 / Фанни Мэй Пул 0,14 -1,40 0,0457 0,0014
US81745CAB90 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-7, класс A2 0,14 0,00 0,0437 0,0017
US31410KJV70 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,60 0,0432 0,0003
US22944PAA57 / CSMC Траст 2013-TH1 0,13 -2,27 0,0417 0,0007
US3138AJXA56 / Фанни Мэй Пул 0,13 0,79 0,0409 0,0019
US3140FTWF44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BE7845 0,12 0,86 0,0378 0,0018
US3128M5VT45 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -2,61 0,0361 0,0003
US46641YAA10 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 0,11 -12,90 0,0349 -0,0037
US31416QRJ66 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,00 0,0348 0,0013
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,11 -82,88 0,0344 -0,1571
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,11 -82,88 0,0344 -0,1571
US81745MAA99 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-2 0,11 -1,85 0,0341 0,0004
US3140FPGW39 / Фанни Мэй Пул 0,10 1,00 0,0325 0,0016
US3128M82W34 / ФГЛМК 6.0 G06789 05-01-40 0,09 -2,20 0,0287 0,0005
US3140FEX330 / Фанни Мэй Пул 0,09 1,14 0,0286 0,0012
US97652TAA16 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 0,08 1,23 0,0265 0,0013
US3140F4UB04 / Фанни Мэй Пул 0,07 1,45 0,0226 0,0011
US31419AB714 / ФНМА 6,00% 2/40 #AE0061 0,07 -2,99 0,0211 0,0002
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Класс B проходит через доверие 0,06 -30,34 0,0203 -0,0075
US31417AX613 / УМБС 0,06 0,00 0,0197 0,0005
US46649HAC60 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-6 0,05 -1,89 0,0168 0,0003
US81748MAA62 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-1 0,05 -3,77 0,0164 -0,0002
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,05 -12,50 0,0160 -0,0014
US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 0,04 -4,44 0,0141 0,0000
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,04 10,26 0,0141 0,0018
US31416KAL26 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0097 0,0004
US3136B1YD08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -3,45 0,0093 0,0000
US3128P75F64 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -7,14 0,0087 -0,0002
US31410EKR89 / Фанни Мэй Пул 0,03 -16,13 0,0086 -0,0012
US31417QVD32 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0078 0,0003
US46647SAE00 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-3 0,02 -4,17 0,0077 0,0002
US36295HTS93 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0076 0,0003
US31418MG637 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0075 0,0002
US31414TS511 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0063 0,0001
US31417VQ308 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0061 0,0001
US3128M73P91 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -6,25 0,0051 0,0001
US31417YJD04 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0048 0,0001
US31415VX266 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0045 0,0000
US31415LXP74 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0041 0,0002
US31417JQR40 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0037 0,0002
US31414NG733 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US31415SLL42 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US31371N7J87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 0,0001
US31410G5V18 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0018 0,0000
US31412SSJ59 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0017 0,0001
US31415QZX77 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 0,0000
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2408
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5933
X88 / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0093
X88 / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0093