Основная статистика
Стоимость портфеля $ 507 216 804
Текущие позиции 221
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L раскрыла общий объем активов в размере 221 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 507 216 804 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNECX - Pro-Blend(R) Extended Term Series Class L: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) . Новые должности MNECX - Pro-Blend(R) Extended Term Series Class L включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,36 3,1629 1,6888
0,17 7,22 1,3960 1,3960
0,05 5,47 1,0569 1,0569
0,02 5,37 1,0378 1,0378
0,11 5,35 1,0348 1,0348
0,03 8,47 1,6370 1,0186
0,01 5,16 0,9973 0,9973
0,02 3,97 0,7670 0,7670
0,21 8,62 1,6678 0,7091
0,05 3,77 0,7282 0,6517
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 7,60 1,4705 -1,6909
0,00 0,00 -1,6735
11,14 2,1550 -1,2718
0,03 5,59 1,0805 -1,1868
0,12 3,81 0,7367 -0,7897
0,09 2,46 0,4750 -0,7764
6,63 6,63 1,2819 -0,7324
0,04 5,11 0,9881 -0,7066
0,00 0,00 -0,6417
0,04 8,16 1,5780 -0,5232
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 16,36 102,23 3,1629 1,6888
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 15,29 -9,27 2,9563 -0,1142
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,00 13,14 -4,77 2,5403 0,0263
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 11,14 -41,57 2,1550 -1,2718
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 11,13 -13,97 2,1517 -0,2052
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 10,92 -9,08 2,1118 -0,1909
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 21,72 10,38 21,77 2,0078 0,4538
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -20,96 10,08 -22,01 1,9492 -0,4063
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -18,57 10,07 -17,38 1,9466 -0,2739
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 0,00 9,69 -22,17 1,8729 -0,3949
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 39,84 8,62 63,95 1,6678 0,7091
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 155,99 8,47 149,48 1,6370 1,0186
KO / Компания Кока-Кола 0,11 -11,87 8,25 0,72 1,5962 0,1026
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,20 -28,77 1,5855 -0,5123
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -8,78 8,16 -29,22 1,5780 -0,5232
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 52,73 7,96 58,50 1,5384 0,6236
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 11,53 7,67 -19,95 1,4833 -0,2631
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -44,97 7,60 -56,16 1,4705 -1,6909
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 7,22 1,3960 1,3960
V / Виза Инк. 0,02 -27,70 6,77 -26,91 1,3098 -0,3792
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 6,63 -40,02 6,63 -40,03 1,2819 -0,7324
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -25,54 6,18 -23,52 1,1945 -0,2772
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -14,23 5,70 -5,36 1,1026 0,0047
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 76,65 5,59 99,11 1,0812 0,5693
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -43,60 5,59 -55,09 1,0805 -1,1868
CPRT / Копарт, Инк. 0,09 0,00 5,57 5,37 1,0779 0,1136
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 5,54 3,19 1,0706 0,0928
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 5,47 1,0569 1,0569
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -3,15 5,45 0,61 1,0547 0,0666
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 5,37 1,0378 1,0378
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,11 5,35 1,0348 1,0348
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 112,26 5,21 99,04 1,0070 0,5302
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -23,80 5,20 -8,66 1,0061 -0,0320
RACE / Феррари Н.В. 0,01 5,16 0,9973 0,9973
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,04 -34,90 5,11 -45,06 0,9881 -0,7066
TRU / ТрансЮнион 0,06 0,00 4,59 -16,42 0,8877 -0,1132
MCO / Корпорация Муди 0,01 0,00 4,10 -9,27 0,7934 -0,0308
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,02 3,97 0,7670 0,7670
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -54,82 3,81 -54,52 0,7367 -0,7897
GLOB / Глобант СА 0,03 122,36 3,77 22,54 0,7285 0,1683
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,05 951,69 3,77 798,57 0,7282 0,6517
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,35 3,56 45,16 0,6876 0,2411
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -17,55 3,33 -28,69 0,6436 -0,2069
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -17,18 3,21 -29,25 0,6217 -0,2064
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 3,10 -0,86 0,5986 0,0295
US3140XKZD57 / Фанни Мэй Пул 3,06 -1,20 0,5912 0,0272
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,96 0,5720 0,5720
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -30,03 2,86 -9,01 0,5528 -0,0198
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 2,82 0,5455 0,5455
US31418EPU81 / Фанни Мэй Пул 2,79 -1,07 0,5386 0,0255
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 2,78 -4,11 0,5373 0,0093
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -60,07 2,75 -51,58 0,5319 -0,5033
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 16,70 2,69 1,93 0,5197 0,0392
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,03 -40,11 2,68 -44,52 0,5184 -0,3621
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 2,68 0,5179 0,5179
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 2,67 1,56 0,5156 0,0371
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -6,62 2,65 -15,77 0,5133 -0,0611
NDAQ / Насдак, Инк. 0,03 0,00 2,65 -7,43 0,5129 -0,0094
HALMY / Halma plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,64 0,5100 0,5100
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 -46,76 2,62 -49,34 0,5075 -0,4367
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 -12,48 2,62 -8,03 0,5072 -0,0125
ROL / Роллинз, Инк. 0,05 2,62 0,5067 0,5067
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 2,60 0,5020 0,5020
DHR / Корпорация Данахер 0,01 2,57 0,4967 0,4967
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 1 684,12 2,51 1 229,63 0,4860 0,4515
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 2 335,81 2,50 2 257,55 0,4833 0,4648
CSX / Корпорация CSX 0,09 -58,11 2,46 -64,23 0,4750 -0,7764
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 2,44 -15,00 0,4726 -0,0514
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 2,39 -0,50 0,4631 0,0245
US69145CAA27 / Оксфордский финансовый фонд финансирования 2023-1 2,37 -7,39 0,4579 -0,0082
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -37,84 2,35 -45,91 0,4538 -0,3367
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 2,31 2,12 0,4471 0,0344
US44148HAA14 / ООО «Хотвайр Финдинг» 2,21 -0,36 0,4268 0,0230
US3140XH7J06 / Фанни Мэй Пул 2,18 0,51 0,4217 0,0263
US3132DNHE67 / Фредди Мак Пул 2,14 -0,42 0,4147 0,0222
US70461JAA16 / ООО «ПКГ 2023-1» 2,14 0,00 0,4131 0,0238
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 2,13 0,38 0,4111 0,0251
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 2,12 0,81 0,4105 0,0267
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 2,11 0,67 0,4087 0,0260
US78447KAC62 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-7 2,10 -3,66 0,4068 0,0088
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 2,09 -0,14 0,4046 0,0227
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 2,09 0,92 0,4043 0,0267
MAS / Маско Корпорация 0,03 0,00 2,07 -23,55 0,4012 -0,0934
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 2,05 0,05 0,3961 0,0230
US31418EES54 / Фанни Мэй Пул 2,04 -0,58 0,3950 0,0205
US31418EF545 / Фанни Мэй Пул 1,92 -0,78 0,3704 0,0185
US3132DV5D38 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 1,87 0,11 0,3613 0,0211
US3140XGJZ32 / Фанни Мэй Пул 1,83 0,05 0,3544 0,0206
US19688GAA13 / COLT 2021-4 ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2021-4 A1 1,79 0,06 0,3468 0,0200
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 1,72 0,29 0,3328 0,0200
US24381VAA89 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-3 1,67 -2,34 0,3236 0,0114
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 1,63 2,07 0,3154 0,0241
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 1,62 2,01 0,3140 0,0239
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 1,61 1,00 0,3118 0,0209
US91159HJK77 / Банк США 1,60 0,94 0,3101 0,0207
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 0,57 0,3082 0,0194
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,58 -0,25 0,3057 0,0169
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,58 -0,38 0,3052 0,0164
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 1,56 -0,13 0,3026 0,0171
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 1,55 -2,51 0,3005 0,0100
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 -1,65 0,2993 0,0125
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 1,51 -3,21 0,2920 0,0078
US31418DU595 / ФН MA4203 1,49 0,27 0,2886 0,0174
US01983KAA25 / ООО «АЛЛО Эмитент» 1,47 -0,20 0,2839 0,0157
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,47 8,68 0,2833 0,0376
US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 1,45 0,48 0,2813 0,0174
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 1,45 0,41 0,2812 0,0172
US3137H5U884 / Фредди Мак РЕМИКС 1,45 0,84 0,2795 0,0182
US74939KAA43 / Ипотечный фонд RCKT 2021-6 1,40 1,38 0,2703 0,0192
US74387VAA70 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-INV1 1,36 -0,22 0,2627 0,0145
US70473AAA60 / ООО «ГРУША 2023-1» 1,33 -1,19 0,2573 0,0119
US78449AAA07 / ООО «СЛАМ 2021-1» / ООО «СЛАМ 2021-1» 2,434% 15.06.2046 144А 1,27 -0,63 0,2454 0,0128
US69145BAA44 / Оксфордское финансовое финансирование 2022-1 LLC 1,21 -25,76 0,2346 -0,0634
US3140XLAM05 / Фанни Мэй Пул 1,19 -0,67 0,2311 0,0119
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 1,16 1,84 0,2246 0,0167
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 1,10 -6,33 0,2119 -0,0013
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 1,09 148,29 0,2109 0,1308
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,00 0,2092 0,0121
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 1,08 1,89 0,2088 0,0157
US67115NAA81 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 1,08 -0,65 0,2082 0,0108
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,07 1,24 0,2060 0,0141
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 1,07 0,57 0,2060 0,0129
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,05 0,19 0,2030 0,0121
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 1,05 1,16 0,2026 0,0139
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 1,05 -0,19 0,2024 0,0113
US10638MAA80 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2021-RM2 1,02 -0,29 0,1964 0,0109
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) 1,00 -0,30 0,1937 0,0107
US36263KAJ07 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 0,99 -1,19 0,1923 0,0090
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,99 0,82 0,1910 0,0125
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,98 0,41 0,1886 0,0115
US31418EKV10 / Фанни Мэй Пул 0,97 -1,22 0,1885 0,0087
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,1881 0,1881
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) 0,91 0,89 0,1754 0,0116
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 0,88 0,1698 0,1698
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 0,86 0,82 0,1672 0,0110
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,82 0,74 0,1590 0,0103
US74388JAD72 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-2 0,82 -2,04 0,1578 0,0061
US452762AA58 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM3 0,78 -0,51 0,1500 0,0079
US693456AW52 / Кредитный траст ГУП 2013-J1 0,75 -0,80 0,1448 0,0072
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 0,75 0,1447 0,1447
US36263CAH25 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-PJ9 0,72 -0,28 0,1387 0,0075
US36262LAJ98 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 0,69 -0,86 0,1335 0,0066
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 0,67 -1,03 0,1298 0,0060
US3136BJMZ51 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС 0,66 1,53 0,1283 0,0092
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,66 -10,07 0,1280 -0,0061
US70615PAA21 / ООО «Пелорус Фонд РЕЙТ» 0,66 -1,05 0,1271 0,0060
US63938CAH16 / Навиент Корп 0,64 -0,31 0,1228 0,0066
US17329PAY88 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,62 0,65 0,1203 0,0077
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,61 1,67 0,1179 0,0087
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,61 1,50 0,1179 0,0084
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,59 -1,17 0,1141 0,0053
US3138ETT895 / Фанни Мэй Пул 0,56 -1,06 0,1080 0,0052
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,54 -4,27 0,1041 0,0016
Telford Finco / DBT (NO0013383406) 0,54 -2,19 0,1035 0,0038
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,53 1,55 0,1016 0,0073
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,50 -0,60 0,0970 0,0052
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,50 -12,19 0,0962 -0,0071
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,49 -57,06 0,0948 -0,1133
US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The 0,48 0,0930 0,0930
US70472TAA60 / ООО «ГРУША 2021-1» 0,48 -24,13 0,0926 -0,0224
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,46 -4,98 0,0886 0,0006
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 0,41 -15,92 0,0797 -0,0097
US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS 0,38 -2,04 0,0743 0,0027
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-2, класс B 0,38 0,80 0,0736 0,0047
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-6, класс A2 0,36 0,00 0,0687 0,0040
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,30 -41,30 0,0575 -0,0349
US3138EHR878 / Фанни Мэй Пул 0,30 -2,64 0,0572 0,0019
US38116FAB31 / Золотая груша Финансирование HoldCo LLC 0,29 1,38 0,0569 0,0039
US3138EGHT47 / УМБС, 30 лет 0,27 1,11 0,0529 0,0035
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,27 0,0524 0,0524
US31418MGR79 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,64 0,0464 0,0019
US91735CAB00 / ООО «Финансирование судебных разбирательств в США» 0,24 0,85 0,0462 0,0031
US3138WDRZ63 / Фанни Мэй Пул 0,23 0,86 0,0454 0,0031
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,22 0,91 0,0430 0,0028
US31418CYJ79 / Фанни Мэй Пул 0,22 -1,36 0,0421 0,0020
US837151XH71 / Управление государственной службы Южной Каролины 0,22 3,37 0,0416 0,0037
US31418BBC90 / Фанни Мэй Пул 0,21 -1,40 0,0412 0,0020
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,19 -8,49 0,0377 -0,0011
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,19 -3,03 0,0373 0,0010
US3128P76R93 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -1,59 0,0361 0,0015
US3132QQFU12 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -4,81 0,0345 0,0003
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,18 -1,66 0,0345 0,0014
US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,18 -2,76 0,0342 0,0011
US3138Y6Y817 / Фанни Мэй Пул 0,17 1,18 0,0332 0,0023
US38379RRX34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 -7,18 0,0326 -0,0005
US81745MAA99 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-2 0,17 -2,35 0,0321 0,0010
US3138AJXA56 / Фанни Мэй Пул 0,16 0,62 0,0316 0,0021
US31417YJC21 / Фанни Мэй Пул 0,15 -4,40 0,0296 0,0005
US3138EQST00 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,33 0,0288 0,0014
US31418CZ562 / ФНЦИ УМБС 4.0 MA3463 09-01-33 0,15 -3,97 0,0282 0,0006
US64829DAG16 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,13 -2,19 0,0261 0,0010
US3128P76G39 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -1,47 0,0259 0,0011
US3128P75X70 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -9,03 0,0253 -0,0010
US12646XAH52 / CSMC Траст 2013-IVR3 0,13 0,00 0,0246 0,0013
US86935CAA09 / Коммерческий ипотечный фонд Сазерленда 0,11 -3,42 0,0220 0,0006
US3140F2QS29 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,93 0,0212 0,0014
US64032XAA37 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2012-3 0,11 -6,14 0,0208 0,0000
US31418BDH69 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,09 0,0182 0,0006
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,09 0,00 0,0181 0,0010
US31410KJV70 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,26 0,0173 0,0004
US3140FTWF44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BE7845 0,09 1,15 0,0170 0,0011
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,09 -83,68 0,0168 -0,0793
US3138EHXZ06 / Фанни Мэй Пул 0,08 -7,78 0,0161 -0,0004
US46648HAC79 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-2 0,08 -3,61 0,0156 0,0004
US81745CAB90 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-7, класс A2 0,08 0,00 0,0151 0,0009
US22944PAA57 / CSMC Траст 2013-TH1 0,08 -2,53 0,0149 0,0005
US3140FEX330 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0146 0,0009
US46641YAA10 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 0,07 -12,94 0,0144 -0,0012
US31410KJY10 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,35 0,0142 0,0005
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,06 -12,33 0,0126 -0,0008
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Класс B проходит через доверие 0,06 -30,00 0,0123 -0,0042
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,05 9,52 0,0091 0,0013
US12648TAA79 / CSMC Траст 2014-IVR3 0,04 -2,50 0,0077 0,0003
US97652TAA16 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 0,04 0,00 0,0074 0,0005
US3128M5VT45 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,70 0,0070 0,0002
US3128M73P91 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -2,94 0,0066 0,0003
US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 0,02 -4,55 0,0042 0,0001
US3136B1YD08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0022 0,0000
US31418MG637 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 0,0001
US31416BRR14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0008 0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 0,0000
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6735
X88 / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0251
X88 / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0251
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6417