Основная статистика
Стоимость портфеля $ 439 508 667
Текущие позиции 151
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L раскрыла общий объем активов в размере 151 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 439 508 667 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , and Ferrari N.V. (US:RACE) .

MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 9,48 2,1464 2,1464
0,02 6,06 1,3710 1,3710
0,12 5,86 1,3273 1,3273
0,01 5,20 1,1766 1,1766
0,03 7,70 1,7428 1,1576
4,71 1,0652 1,0652
0,05 4,70 1,0640 1,0640
0,06 4,53 1,0265 1,0265
0,19 7,72 1,7470 0,9595
0,12 12,84 2,9077 0,9306
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 7,51 1,7001 -2,0266
0,01 2,91 0,6594 -1,1223
0,02 2,95 0,6683 -0,9234
0,00 0,00 -0,7778
13,95 3,1574 -0,6681
0,10 4,26 0,9642 -0,6653
4,05 0,9169 -0,6477
0,07 12,97 2,9373 -0,5414
0,03 9,68 2,1913 -0,5173
0,02 2,99 0,6762 -0,4914
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 18,60 -16,59 18,60 -16,59 4,2113 -0,4285
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 13,95 -24,16 3,1574 -0,6681
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 12,97 -22,41 2,9373 -0,5414
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,12 48,98 12,84 35,15 2,9077 0,9306
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -21,73 10,97 -22,77 2,4841 -0,4715
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 16,83 10,75 9,56 2,4346 0,3926
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 30,14 10,34 30,19 2,3399 0,6884
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,00 10,32 -4,77 2,3371 0,0819
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 0,00 9,97 -22,16 2,2564 -0,4075
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 3,08 9,85 4,58 2,2303 0,2705
V / Виза Инк. 0,03 -26,45 9,68 -25,66 2,1913 -0,5173
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 9,48 2,1464 2,1464
KO / Компания Кока-Кола 0,11 -6,38 8,34 6,99 1,8877 0,2664
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,07 29,19 8,18 9,05 1,8520 0,2915
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 73,86 7,72 103,86 1,7470 0,9595
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 180,83 7,70 173,76 1,7428 1,1576
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 7,62 3,77 1,7251 0,1976
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -47,37 7,51 -58,08 1,7001 -2,0266
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 14,93 7,51 -8,48 1,7001 -0,0069
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 0,00 7,19 -14,99 1,6266 -0,1317
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 0,00 6,87 -28,23 1,5552 -0,4361
CPRT / Копарт, Инк. 0,11 -21,01 6,85 -16,79 1,5518 -0,1618
TRU / ТрансЮнион 0,08 17,85 6,79 -1,49 1,5371 0,1032
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 26,73 6,32 42,84 1,4312 0,5104
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -32,60 6,09 -32,14 1,3778 -0,4881
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 6,06 1,3710 1,3710
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,12 5,86 1,3273 1,3273
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,03 177,95 5,71 193,43 1,2935 0,8884
FI / Фисерв, Инк. 0,03 0,00 5,69 -14,57 1,2874 -0,0973
RACE / Феррари Н.В. 0,01 5,20 1,1766 1,1766
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,05 -5,75 4,98 -12,67 1,1279 -0,0591
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -21,86 4,96 -13,76 1,1223 -0,0737
GLOB / Глобант СА 0,04 87,10 4,93 3,12 1,1153 0,1214
MCO / Корпорация Муди 0,01 0,00 4,90 -9,26 1,1087 -0,0143
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 4,71 1,0652 1,0652
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,70 1,0640 1,0640
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -28,14 4,69 -26,17 1,0627 -0,2602
CSX / Корпорация CSX 0,17 -22,28 4,67 -33,63 1,0564 -0,4063
APH / Амфенол Корпорейшн 0,06 4,53 1,0265 1,0265
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -25,37 4,48 -35,45 1,0152 -0,4300
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 0,00 4,44 -9,81 1,0050 -0,0189
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,32 2,27 0,9773 0,0992
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -47,65 4,26 -45,62 0,9642 -0,6653
MAS / Маско Корпорация 0,07 -0,80 4,13 -24,16 0,9351 -0,1979
CDW / CDW Корпорация 0,03 23 676,64 4,08 19 347,62 0,9247 0,9203
NDAQ / Насдак, Инк. 0,05 87,07 4,07 73,15 0,9212 0,4323
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 4,05 -46,15 0,9169 -0,6477
ROL / Роллинз, Инк. 0,07 63,63 4,00 88,85 0,9053 0,4648
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 3,99 0,9035 0,9035
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 3,98 -4,10 0,9011 0,0377
DHR / Корпорация Данахер 0,02 3,98 0,9008 0,9008
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -28,37 3,88 -14,13 0,8793 -0,0617
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 0,00 3,58 -12,65 0,8115 -0,0422
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -8,38 3,54 11,11 0,8015 0,1385
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 3,47 -8,67 0,7846 -0,0047
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,38 0,7653 0,7653
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -32,99 3,25 -12,85 0,7354 -0,0401
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 3,21 0,7274 0,7274
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,04 -3,09 3,06 -11,79 0,6929 -0,0288
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,09 3,02 -2,92 0,6843 0,0366
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 40,42 3,01 47,57 0,6806 0,2568
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 -44,07 2,99 -46,79 0,6762 -0,4914
HALMY / Halma plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,98 0,6749 0,6749
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 2,98 0,71 0,6747 0,0591
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,02 -37,55 2,95 -61,42 0,6683 -0,9234
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -56,75 2,91 -66,00 0,6594 -1,1223
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 58,51 2,88 39,14 0,6512 0,2210
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,04 926,71 2,86 777,61 0,6477 0,5798
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,78 2,75 44,48 0,6223 0,2266
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 -3,89 2,71 -28,49 0,6133 -0,1746
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 2,56 -12,97 0,5805 -0,0324
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 -48,78 2,32 -45,11 0,5262 -0,3547
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 0,98 -23,24 0,2221 -0,0439
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,78 -10,88 0,1763 -0,0053
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,77 -22,37 0,1753 -0,0322
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 0,67 0,30 0,1525 0,0129
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,64 -15,08 0,1453 -0,0120
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 0,59 -15,25 0,1335 -0,0111
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,59 -22,53 0,1332 -0,0248
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 0,59 -17,32 0,1331 -0,0147
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -14,95 0,1328 -0,0105
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,58 -25,19 0,1319 -0,0301
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -18,14 0,1318 -0,0161
US91159HJK77 / Банк США 0,58 -20,84 0,1316 -0,0212
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,58 -9,52 0,1314 -0,0022
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 0,58 -22,59 0,1313 -0,0244
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 0,58 -16,93 0,1311 -0,0140
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 0,53 1,15 0,1197 0,0110
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,50 0,81 0,1130 0,0100
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,49 0,41 0,1116 0,0094
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,48 1,90 0,1092 0,0107
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 0,41 0,00 0,0938 0,0075
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,40 -21,47 0,0896 -0,0151
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 0,39 -17,12 0,0890 -0,0094
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,39 -22,68 0,0888 -0,0168
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0886 0,0886
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,39 -16,05 0,0877 -0,0083
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,39 -25,91 0,0875 -0,0210
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 0,35 0,0803 0,0803
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 0,33 0,30 0,0758 0,0064
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 0,30 0,0684 0,0684
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,25 1,61 0,0575 0,0056
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,25 1,20 0,0575 0,0054
US70615PAA21 / ООО «Пелорус Фонд РЕЙТ» 0,25 -1,20 0,0561 0,0040
US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The 0,24 0,0545 0,0545
US63938CAH16 / Навиент Корп 0,24 -0,42 0,0532 0,0041
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,23 -4,49 0,0532 0,0021
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 0,22 -1,35 0,0499 0,0035
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,20 -0,50 0,0454 0,0035
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,20 -1,01 0,0445 0,0031
Telford Finco / DBT (NO0013383406) 0,19 -2,02 0,0441 0,0027
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,19 -22,58 0,0435 -0,0083
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,19 -5,10 0,0422 0,0013
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-2, класс B 0,18 0,57 0,0401 0,0035
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 0,16 -15,98 0,0370 -0,0035
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,16 0,00 0,0353 0,0030
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 0,15 2,68 0,0347 0,0036
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,14 -41,67 0,0317 -0,0183
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,12 -41,35 0,0276 -0,0157
US38116FAB31 / Золотая груша Финансирование HoldCo LLC 0,12 0,87 0,0264 0,0024
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,11 0,0249 0,0249
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,05 0,00 0,0114 0,0010
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 -82,71 0,0053 -0,0224
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,02 -12,00 0,0052 -0,0002
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Класс B проходит через доверие 0,02 -31,25 0,0051 -0,0016
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,01 -11,11 0,0019 -0,0000
US3138ETT895 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 0,0001
US86935CAA09 / Коммерческий ипотечный фонд Сазерленда 0,01 -16,67 0,0013 0,0001
US64032XAA37 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2012-3 0,01 0,00 0,0013 0,0000
US46648HAC79 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-2 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31418MGR79 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0007 0,0000
US693456AW52 / Кредитный траст ГУП 2013-J1 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-6, класс A2 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31418BBC90 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US3128P76R93 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US12648TAA79 / CSMC Траст 2014-IVR3 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US38379RRX34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -50,00 0,0004 0,0000
US31417YJC21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US3128P76G39 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US3128P75X70 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US64829DAG16 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US12646XAH52 / CSMC Траст 2013-IVR3 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US46641YAA10 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 0,00 -100,00 0,0002 -0,0000
US81745MAA99 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-2 0,00 0,0002 0,0000
US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 0,00 0,0000 0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0210
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7778
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0031
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0183
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4717