Основная статистика
Стоимость портфеля $ 293 620 580
Текущие позиции 218
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L раскрыла общий объем активов в размере 218 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 293 620 580 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class L: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) . Новые должности MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class L включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,20 1,0684 1,0684
0,02 2,42 0,8091 0,8091
0,05 2,38 0,7952 0,7952
0,01 3,74 1,2493 0,7874
0,01 2,34 0,7824 0,7824
0,00 2,22 0,7422 0,7422
0,01 1,76 0,5872 0,5872
0,09 3,83 1,2788 0,5627
0,02 3,53 1,1795 0,4990
0,04 1,31 0,4377 0,4377
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,35 1,1211 -1,2707
6,49 2,1693 -0,9834
0,01 2,24 0,7488 -0,9661
6,28 2,0980 -0,8627
6,15 2,0563 -0,8141
6,56 2,1915 -0,7160
0,05 1,65 0,5506 -0,6043
0,04 1,09 0,3648 -0,5692
0,00 0,00 -0,5490
0,02 2,26 0,7564 -0,5094
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 10,15 5,83 3,3934 0,4250
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 7,87 2,09 2,6305 0,2452
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 7,02 3,89 7,02 3,89 2,3475 0,2556
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 6,56 -31,36 2,1915 -0,7160
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 6,49 -39,47 2,1693 -0,9834
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 6,28 -34,40 2,0980 -0,8627
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 6,15 -33,68 2,0563 -0,8141
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 6,10 -3,91 2,0370 0,0746
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,04 -19,92 2,0196 -0,3152
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,78 -4,78 1,9315 0,0537
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -17,51 4,48 -18,60 1,4972 -0,2057
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -17,33 4,47 -16,14 1,4950 -0,1552
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 17,35 4,46 17,39 1,4908 0,3151
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,00 4,34 -22,17 1,4511 -0,2749
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 41,01 3,83 65,34 1,2788 0,5627
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 156,93 3,74 150,37 1,2493 0,7874
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -11,95 3,53 -31,70 1,1806 -0,4193
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 54,62 3,53 60,48 1,1795 0,4990
KO / Компания Кока-Кола 0,05 -13,37 3,37 -0,97 1,1272 0,0731
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -45,53 3,35 -56,62 1,1211 -1,2707
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,20 1,0684 1,0684
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 3,07 -28,23 1,0254 -0,2974
V / Виза Инк. 0,01 -24,40 3,01 -23,58 1,0061 -0,2127
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -24,09 2,75 -22,02 0,9174 -0,1717
US31418DPE66 / Фанни Мэй Пул 2,54 -0,20 0,8502 0,0613
US3132DNQM82 / Фредди Мак Пул 2,53 -1,25 0,8463 0,0530
CPRT / Копарт, Инк. 0,04 0,00 2,46 5,35 0,8221 0,0997
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 74,67 2,44 96,93 0,8154 0,4319
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 2,42 0,8091 0,8091
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,61 2,40 0,13 0,8007 0,0603
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,05 2,38 0,7952 0,7952
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 2,34 0,7824 0,7824
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -22,58 2,28 -14,57 0,7624 -0,0637
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 106,33 2,27 93,44 0,7592 0,3960
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,02 -34,46 2,26 -44,68 0,7564 -0,5094
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -25,25 2,25 -10,43 0,7525 -0,0250
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -49,24 2,24 -59,59 0,7488 -0,9661
RACE / Феррари Н.В. 0,00 2,22 0,7422 0,7422
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 2,20 1,57 0,7353 0,0649
US31418EPU81 / Фанни Мэй Пул 2,20 -1,04 0,7348 0,0472
TRU / ТрансЮнион 0,02 0,00 2,02 -16,43 0,6750 -0,0726
US69145CAA27 / Оксфордский финансовый фонд финансирования 2023-1 2,02 -7,40 0,6734 0,0001
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 2,00 0,05 0,6686 0,0499
US3140XKZD57 / Фанни Мэй Пул 1,94 -1,22 0,6490 0,0408
US3140XH7J06 / Фанни Мэй Пул 1,93 0,52 0,6437 0,0508
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 1,89 0,91 0,6325 0,0522
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 1,89 0,69 0,6319 0,0507
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 1,87 0,38 0,6260 0,0486
US44148JAA79 / ООО «Хотвайр Финдинг» 1,86 0,65 0,6219 0,0497
US70461JAA16 / ООО «ПКГ 2023-1» 1,86 0,00 0,6199 0,0460
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,85 2,10 0,6175 0,0576
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 1,81 -9,30 0,6034 -0,0123
US3140XLPK83 / Фанни Мэй Пул 1,80 -0,50 0,6030 0,0419
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,01 1,76 0,5872 0,5872
US31418EF545 / Фанни Мэй Пул 1,71 -0,76 0,5708 0,0381
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 1,67 -0,83 0,5592 0,0369
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -56,16 1,65 -55,88 0,5506 -0,6043
GLOB / Глобант СА 0,01 116,47 1,63 19,31 0,5452 0,1221
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 1,62 -0,12 0,5398 0,0393
US3137H5U884 / Фредди Мак РЕМИКС 1,60 0,82 0,5363 0,0439
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,75 1,59 44,58 0,5301 0,1906
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,58 0,06 0,5294 0,0395
US78447KAC62 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-7 1,58 -3,66 0,5275 0,0206
US23802WAL54 / КОЛО_23-1 1,58 0,19 0,5274 0,0400
US31418DU595 / ФН MA4203 1,50 0,27 0,5018 0,0386
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -15,42 1,45 -27,74 0,4840 -0,1361
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,02 0,00 1,44 -14,79 0,4798 -0,0413
US74387VAA70 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-INV1 1,36 -0,22 0,4540 0,0327
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 1,35 -2,52 0,4526 0,0228
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 1,35 -3,16 0,4511 0,0198
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 1,33 2,08 0,4435 0,0411
US91159HJK77 / Банк США 1,32 0,99 0,4421 0,0368
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 1,32 0,99 0,4420 0,0369
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,61 0,4405 0,0350
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,31 0,4377 0,4377
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 1,30 -0,15 0,4341 0,0318
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,30 -0,38 0,4338 0,0306
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 1,30 -8,53 0,4335 -0,0054
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -27,14 1,29 -37,00 0,4311 -0,2022
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,27 -0,24 0,4246 0,0305
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,25 0,4177 0,4177
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -30,69 1,25 -9,91 0,4163 -0,0113
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -1,66 0,4159 0,0244
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 1,22 0,41 0,4092 0,0319
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 1,22 -4,08 0,4087 0,0142
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -60,28 1,20 -51,83 0,4004 -0,3692
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 -40,86 1,19 -45,22 0,3981 -0,2747
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 1,19 0,3965 0,3965
US69145BAA44 / Оксфордское финансовое финансирование 2022-1 LLC 1,18 -25,80 0,3951 -0,0978
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,15 8,69 0,3847 0,0569
HALMY / Halma plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,15 0,3843 0,3843
DHR / Корпорация Данахер 0,01 1,15 0,3837 0,3837
NDAQ / Насдак, Инк. 0,02 -14,54 1,14 -20,94 0,3826 -0,0652
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -47,47 1,14 -50,02 0,3823 -0,3259
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -13,83 1,14 -9,41 0,3797 -0,0085
ROL / Роллинз, Инк. 0,02 1,12 0,3759 0,3759
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 1,12 0,3738 0,3738
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 2 206,51 1,11 2 122,00 0,3713 0,3573
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 1 672,53 1,10 1 230,12 0,3692 0,3433
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 1,10 -14,97 0,3663 -0,0326
CSX / Корпорация CSX 0,04 -57,66 1,09 -63,86 0,3648 -0,5692
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 1,09 -0,46 0,3629 0,0253
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -14,78 1,07 -23,14 0,3587 -0,0734
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -38,72 1,04 -46,70 0,3485 -0,2565
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 1,03 -12,66 0,3437 -0,0206
US31418EKV10 / Фанни Мэй Пул 1,02 -1,16 0,3419 0,0215
US10638MAA80 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2021-RM2 1,02 -0,29 0,3394 0,0244
US36263KAJ07 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0,90000000 0,98 -1,21 0,3264 0,0207
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,96 1,16 0,3214 0,0274
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 0,96 1,16 0,3206 0,0272
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,96 0,84 0,3201 0,0262
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,93 0,32 0,3118 0,0238
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,93 -0,21 0,3112 0,0225
MAS / Маско Корпорация 0,02 0,00 0,92 -23,50 0,3068 -0,0647
US88032WAN65 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,92 1,89 0,3059 0,0278
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,91 0,77 0,3045 0,0247
US837151XH71 / Управление государственной службы Южной Каролины 0,89 3,36 0,2985 0,0311
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 0,89 0,57 0,2972 0,0236
US74939KAA43 / Ипотечный фонд RCKT 2021-6 0,89 1,49 0,2968 0,0259
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,88 1,85 0,2947 0,0270
US74388JAD72 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-2 0,83 -2,01 0,2775 0,0154
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,81 -6,28 0,2695 0,0032
US3140XGJZ32 / Фанни Мэй Пул 0,79 0,13 0,2643 0,0197
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,79 0,38 0,2642 0,0205
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,2614 0,2614
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) 0,78 -6,03 0,2604 0,0038
US452762AA58 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM3 0,76 -0,53 0,2531 0,0175
US24381VAA89 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-3 0,74 -2,37 0,2478 0,0129
US693456AW52 / Кредитный траст ГУП 2013-J1 0,73 -0,81 0,2446 0,0162
US36263CAH25 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-PJ9 0,72 -0,28 0,2397 0,0170
US70473AAA60 / ООО «ГРУША 2023-1» 0,70 -1,13 0,2343 0,0147
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) 0,70 0,87 0,2339 0,0194
US36262LAJ98 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 0,70 -0,85 0,2338 0,0155
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 0,70 0,2333 0,2333
US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст 0,67 1,20 0,2255 0,0192
US3136BJMZ51 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС 0,67 1,52 0,2234 0,0197
US3138ETT895 / Фанни Мэй Пул 0,65 -0,91 0,2186 0,0142
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 0,64 0,79 0,2141 0,0176
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 0,59 0,1987 0,1987
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,53 -32,14 0,1773 -0,0644
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 0,51 0,79 0,1701 0,0138
US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The 0,48 0,1608 0,1608
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,48 1,71 0,1595 0,0144
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,48 1,49 0,1595 0,0140
US63938CAH16 / Навиент Корп 0,48 -0,42 0,1588 0,0111
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,48 1,50 0,1588 0,0139
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 0,47 -1,26 0,1570 0,0100
US70472TAA60 / ООО «ГРУША 2021-1» 0,47 -24,03 0,1564 -0,0344
US17329PAY88 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,47 0,65 0,1559 0,0126
US312941F699 / Золотой пул Фредди Мака 0,44 0,45 0,1486 0,0117
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,39 -1,01 0,1314 0,0083
US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS 0,39 -2,24 0,1313 0,0070
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,36 -12,29 0,1219 -0,0066
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,34 0,29 0,1145 0,0090
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-6, класс A2 0,32 0,00 0,1078 0,0080
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,32 -4,22 0,1063 0,0034
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,30 -0,33 0,1006 0,0070
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,30 -64,75 0,1003 -0,1630
US3138Y6Y817 / Фанни Мэй Пул 0,29 1,04 0,0978 0,0084
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,29 -4,89 0,0977 0,0024
Telford Finco / DBT (NO0013383406) 0,29 -2,35 0,0976 0,0053
US31416BRR14 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,79 0,0936 0,0046
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-2, класс B 0,27 0,38 0,0895 0,0072
US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,27 -2,93 0,0887 0,0043
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 0,26 -16,07 0,0858 -0,0088
US31417YJC21 / Фанни Мэй Пул 0,24 -4,02 0,0802 0,0028
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,24 -2,88 0,0790 0,0036
US31418CZ562 / ФНЦИ УМБС 4.0 MA3463 09-01-33 0,23 -3,31 0,0782 0,0031
US12646WAH79 / CSMC Trust 2013-IVR2 0,23 0,00 0,0779 0,0057
US31418CYJ79 / Фанни Мэй Пул 0,22 -1,36 0,0728 0,0047
US91735CAB00 / ООО «Финансирование судебных разбирательств в США» 0,22 1,40 0,0726 0,0061
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,22 0,0721 0,0721
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,21 -1,85 0,0710 0,0041
US12646XAH52 / CSMC Траст 2013-IVR3 0,20 -0,50 0,0669 0,0047
US38116FAB31 / Золотая груша Финансирование HoldCo LLC 0,20 1,02 0,0665 0,0057
US3128P75X70 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -9,30 0,0653 -0,0015
US64829DAG16 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,19 -1,57 0,0628 0,0036
US31418BBC90 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,11 0,0598 0,0039
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,18 -41,58 0,0594 -0,0344
US3138EHXZ06 / Фанни Мэй Пул 0,17 -7,57 0,0572 -0,0004
US38379RRX34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 -7,26 0,0558 0,0002
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,17 0,61 0,0558 0,0046
US81745MAA99 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-2 0,16 -3,07 0,0531 0,0026
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,16 -8,19 0,0526 -0,0006
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,15 0,00 0,0486 0,0036
US31410KJV70 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,60 0,0450 0,0019
US31418BDH69 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,94 0,0443 0,0021
US64032XAA37 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2012-3 0,12 -5,56 0,0398 0,0008
US81745CAB90 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2013-7, класс A2 0,12 0,00 0,0388 0,0029
US22944PAA57 / CSMC Траст 2013-TH1 0,12 -2,54 0,0386 0,0020
US86935CAA09 / Коммерческий ипотечный фонд Сазерленда 0,11 -2,73 0,0358 0,0015
US12647PAK49 / CSMC Траст 2013-7 0,10 -4,59 0,0350 0,0010
US46641YAA10 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 0,09 -13,08 0,0314 -0,0020
US3132A5H404 / Фредди Мак Пул 0,09 0,00 0,0309 0,0022
US3138EP2A15 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,50 0,0263 0,0015
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,07 -83,22 0,0246 -0,1100
US3128M5VT45 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,70 0,0241 0,0011
US97652TAA16 / WINWATER ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 0,07 0,00 0,0227 0,0019
US81746FAU93 / Ипотечный фонд Секвойя 2017-6 0,06 -1,67 0,0200 0,0012
US81748MAA62 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-1 0,06 -4,92 0,0195 0,0005
US3140FTWF44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BE7845 0,05 1,96 0,0175 0,0014
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,05 10,64 0,0174 0,0028
US31418MGR79 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0168 0,0010
US3128MJ2E91 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,04 0,0162 0,0009
US3128M5RA00 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,13 0,0156 0,0010
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Класс B проходит через доверие 0,05 -29,23 0,0154 -0,0049
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,05 -11,76 0,0153 -0,0007
US3128M73H75 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,38 0,0138 0,0007
US12648TAA79 / CSMC Траст 2014-IVR3 0,04 -2,44 0,0135 0,0008
US3128M73P91 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,70 0,0123 0,0007
US3140F8RB54 / Фанни Мэй Пул 0,04 -20,45 0,0120 -0,0018
US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 0,02 -4,35 0,0075 0,0003
US31418MG637 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0051 0,0003
US3136B1YD08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0050 0,0002
US46648HAC79 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-2 0,01 0,00 0,0031 0,0001
US3128P76R93 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0017 0,0001
US3128P76G39 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0012 0,0001
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 0,0000
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4774
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5490
HESAF / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0339
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0189