Основная статистика
Стоимость портфеля $ 399 485 414
Текущие позиции 131
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мэрион Уэлтс Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 131 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 399 485 414 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Marion Wealth Management: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Новые должности Marion Wealth Management включают в себя T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , McKesson Corporation (US:MCK) , Linde plc (US:LIN) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,18 0,5458 0,5458
0,01 2,17 0,5434 0,5434
0,00 2,13 0,5338 0,5338
0,06 15,70 3,9297 0,4232
0,02 7,68 1,9235 0,3805
0,19 8,17 2,0441 0,3669
0,00 1,38 0,3449 0,3449
0,02 1,66 0,4152 0,3162
0,34 28,61 7,1606 0,2978
0,31 18,32 4,5858 0,2870
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 15,02 3,7604 -0,4429
0,37 30,67 7,6779 -0,4062
0,00 0,25 0,0628 -0,3623
0,04 7,78 1,9485 -0,2848
0,22 17,85 4,4680 -0,2537
1,05 13,63 3,4116 -0,1663
0,00 0,63 0,1567 -0,1332
0,01 0,86 0,2148 -0,1262
0,04 4,40 1,1019 -0,0992
0,12 7,29 1,8255 -0,0938
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,37 -0,08 30,67 1,34 7,6779 -0,4062
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,34 0,89 28,61 11,33 7,1606 0,2978
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,31 2,33 18,32 13,83 4,5858 0,2870
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,22 0,26 17,85 0,97 4,4680 -0,2537
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 2,86 15,70 19,58 3,9297 0,4232
MLPB / Индекс инфраструктуры ETRACS Alerian MLP ETN — корпоративные облигации/ноты 0,58 1,88 15,02 -4,54 3,7604 -0,4429
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 1,05 6,34 13,63 1,74 3,4116 -0,1663
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,27 2,98 13,52 4,23 3,3834 -0,0804
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,19 2,20 12,47 4,03 3,1220 -0,0801
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 3,09 9,45 13,41 2,3651 0,1398
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,19 24,32 8,17 30,04 2,0441 0,3669
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,05 4,29 8,15 8,97 2,0399 0,0425
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,79 7,78 -6,90 1,9485 -0,2848
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,08 1,69 7,70 20,60 1,9269 0,2222
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,38 7,68 33,01 1,9235 0,3805
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 1,33 7,29 1,48 1,8255 -0,0938
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,17 2,34 6,32 4,51 1,5827 -0,0331
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,34 1,92 6,11 3,14 1,5302 -0,0529
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,10 1,42 5,92 2,12 1,4820 -0,0665
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,12 1,16 5,78 1,23 1,4476 -0,0783
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,08 1,08 5,71 1,06 1,4304 -0,0798
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 1,96 5,13 24,68 1,2848 0,1854
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 2,12 5,08 20,50 1,2729 0,1460
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 1,44 5,04 29,94 1,2604 0,2252
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,04 -2,13 4,40 -2,11 1,1019 -0,0992
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,52 4,01 12,85 1,0026 0,0546
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 2,95 3,72 -1,38 0,9308 -0,0763
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -3,09 3,61 10,42 0,9049 0,0307
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 7,62 3,54 9,36 0,8859 0,0215
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,53 3,50 19,40 0,8767 0,0932
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -12,47 3,28 27,59 0,8209 0,1344
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,03 0,91 3,23 13,53 0,8087 0,0487
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,51 3,12 3,08 0,7800 -0,0276
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 1,11 3,02 58,14 0,7567 0,2461
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 1,90 2,81 12,15 0,7028 0,0342
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 12,78 2,79 6,46 0,6973 -0,0016
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 3,51 2,70 -4,45 0,6768 -0,0789
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,02 4,14 2,66 2,98 0,6669 -0,0239
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 0,29 2,60 1,68 0,6500 -0,0321
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 2,31 2,55 13,37 0,6392 0,0376
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,09 2,52 3,15 0,6307 -0,0217
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 2,55 2,46 2,58 0,6164 -0,0247
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,28 2,43 6,03 0,6071 -0,0039
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 2,94 2,38 10,14 0,5955 0,0187
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 2,18 0,5458 0,5458
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 2,17 0,5434 0,5434
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 0,02 2,14 48,82 0,5350 0,1513
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 2,13 0,5338 0,5338
DE / Дир и компания 0,00 -0,03 1,94 8,32 0,4855 0,0072
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 3,49 1,91 -3,24 0,4791 -0,0493
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 0,00 1,81 -8,23 0,4522 -0,0736
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 0,91 1,77 13,60 0,4434 0,0268
PSX / Филлипс 66 0,01 3,72 1,69 0,24 0,4223 -0,0274
KO / Компания Кока-Кола 0,02 352,98 1,66 348,11 0,4152 0,3162
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,01 2,06 1,65 2,17 0,4129 -0,0185
IGLD / First Trust Exchange Traded Fund — FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 0,07 1,55 1,63 5,10 0,4074 -0,0061
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 2,23 1,62 -7,27 0,4058 -0,0609
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 3,33 1,60 -3,62 0,4000 -0,0428
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 2,10 1,51 -0,26 0,3778 -0,0265
COP / КонокоФиллипс 0,02 3,76 1,48 -11,36 0,3693 -0,0751
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,19 1,46 -2,80 0,3652 -0,0356
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 3,22 1,45 15,40 0,3641 0,0274
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 1,74 1,44 -0,35 0,3613 -0,0257
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,03 1,51 1,44 -1,17 0,3612 -0,0285
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -1,36 1,38 4,62 0,3461 -0,0069
LIN / Линде ПЛС 0,00 1,38 0,3449 0,3449
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 92,30 1,33 112,60 0,3339 0,1662
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,82 1,31 2,43 0,3277 -0,0138
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 1,55 1,21 20,08 0,3024 0,0336
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,10 1,20 12,76 0,3009 0,0161
FLXS / Флексстил Индастриз, Инк. 0,03 1,85 1,18 0,51 0,2944 -0,0181
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,02 32,23 1,06 31,27 0,2659 0,0498
AVGO / Бродком Инк. 0,00 15,45 1,03 90,06 0,2583 0,1133
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 -6,70 1,02 -7,16 0,2563 -0,0383
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 8,78 1,01 3,26 0,2540 -0,0084
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 1,89 0,98 -0,51 0,2464 -0,0181
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,20 0,88 13,71 0,2203 0,0137
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -32,78 0,86 -32,84 0,2148 -0,1262
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,28 0,84 17,90 0,2112 0,0203
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,83 0,2080 0,2080
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,02 -5,25 0,74 -4,26 0,1855 -0,0213
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 3,78 0,71 -5,93 0,1787 -0,0240
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 28,38 0,71 105,54 0,1765 0,0849
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 1,97 0,68 2,26 0,1698 -0,0074
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 30,51 0,65 30,80 0,1637 0,0301
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -45,70 0,63 -42,30 0,1567 -0,1332
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 -14,50 0,59 -6,75 0,1489 -0,0215
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -12,73 0,53 -8,28 0,1333 -0,0218
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,53 9,32 0,1323 0,0032
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,51 0,1287 0,1287
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 41,33 0,51 103,17 0,1284 0,0609
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 7,13 0,51 4,10 0,1272 -0,0032
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 -1,79 0,49 -1,62 0,1221 -0,0102
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,47 -1,87 0,1180 -0,0103
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,42 18,77 0,1061 0,0107
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,02 -33,73 0,41 -35,31 0,1038 -0,0674
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,00 0,00 0,40 3,59 0,1012 -0,0031
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -2,40 0,37 53,53 0,0928 0,0284
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,37 11,11 0,0926 0,0035
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,01 -7,78 0,36 -1,93 0,0892 -0,0079
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,34 2,38 0,0861 -0,0037
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,11 0,34 -6,56 0,0857 -0,0121
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,34 11,18 0,0849 0,0036
V / Виза Инк. 0,00 12,18 0,31 13,70 0,0770 0,0047
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,30 0,0746 0,0746
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 13,84 0,29 32,58 0,0735 0,0144
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,00 0,29 11,83 0,0734 0,0034
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,29 0,0728 0,0728
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -3,64 0,29 -8,25 0,0725 -0,0117
BDC / Белден Инк. 0,00 0,00 0,29 15,60 0,0725 0,0055
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,01 -1,91 0,29 -1,03 0,0719 -0,0056
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,29 -10,34 0,0716 -0,0137
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 5,25 0,28 26,34 0,0708 0,0110
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -0,49 0,28 4,56 0,0690 -0,0014
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 6,93 0,28 14,11 0,0689 0,0043
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -14,68 0,27 -11,07 0,0683 -0,0138
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,26 0,0662 0,0662
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 0,00 0,26 7,14 0,0639 0,0002
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,67 0,25 -7,38 0,0630 -0,0095
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,00 -84,62 0,25 -84,29 0,0628 -0,3623
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 3,44 0,25 24,50 0,0624 0,0089
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 8,78 0,24 19,21 0,0607 0,0064
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,24 3,48 0,0598 -0,0017
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,11 0,24 -5,60 0,0591 -0,0078
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,24 10,33 0,0589 0,0020
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,22 2,35 0,0548 -0,0024
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,21 0,0528 0,0528
FSTR / Компания LB Foster 0,01 0,21 0,0525 0,0525
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 10,64 0,20 -4,27 0,0508 -0,0056
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,40 0,20 0,00 0,0506 -0,0032
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,20 0,0504 0,0504
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000