Основная статистика
Стоимость портфеля $ 498 643 745
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Маротта Эссет Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 498 643 745 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Marotta Asset Management: Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF (US:XCEM) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Новые должности Marotta Asset Management включают в себя First Majestic Silver Corp. (MX:AG1 N) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (US:FUTY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

Маротта Эссет Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,77 1,5584 0,9614
0,12 7,45 1,4939 0,9196
0,88 29,96 6,0091 0,4415
0,17 4,22 0,8469 0,3615
0,18 9,72 1,9499 0,2952
0,01 2,58 0,5177 0,2873
0,15 10,36 2,0778 0,1796
0,05 33,62 6,7419 0,1764
0,04 2,82 0,5653 0,1745
0,30 8,89 1,7837 0,1670
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 16,25 3,2583 -0,8423
0,22 36,25 7,2692 -0,5310
0,07 16,63 3,3347 -0,3107
0,16 4,68 0,9391 -0,2452
0,16 7,44 1,4919 -0,2183
0,13 25,95 5,2038 -0,1964
0,01 1,01 0,2027 -0,1866
0,05 4,40 0,8823 -0,1551
0,57 28,45 5,7062 -0,1491
0,19 8,49 1,7034 -0,1349
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-02 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,22 -6,99 36,25 -8,77 7,2692 -0,5310
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,05 -11,11 33,62 0,52 6,7419 0,1764
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,63 -3,22 31,48 -1,33 6,3133 0,0499
XCEM / Columbia ETF Trust II — Columbia EM Core, бывший китайский ETF 0,88 0,98 29,96 5,66 6,0091 0,4415
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,57 -3,12 28,45 -4,60 5,7062 -0,1491
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,13 -2,88 25,95 -5,67 5,2038 -0,1964
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,07 1,76 16,63 -10,45 3,3347 -0,3107
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,07 -22,40 16,25 -22,22 3,2583 -0,8423
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,32 -2,81 16,06 0,46 3,2204 0,0824
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,24 -3,13 15,85 -4,62 3,1780 -0,0836
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,57 99,48 13,97 -0,70 2,8020 0,0396
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,46 88,91 12,36 -6,02 2,4781 -0,1031
EIRL / iShares Trust - iShares MSCI Ireland ETF 0,15 9,60 10,36 7,15 2,0778 0,1796
EFNL / iShares Trust - iShares MSCI Finland ETF 0,24 -6,82 9,94 0,66 1,9943 0,0547
EDEN / iShares Trust - iShares MSCI Дания ETF 0,09 13,19 9,90 1,35 1,9862 0,0678
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Нидерланды ETF 0,18 7,65 9,72 15,37 1,9499 0,2952
FLSW / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Switzerland ETF 0,24 -0,94 9,13 4,27 1,8314 0,1120
EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF 0,30 -16,15 8,89 8,00 1,7837 0,1670
QUS / SPDR Series Trust – SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,05 -7,59 8,79 -4,34 1,7625 -0,0411
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Швеция ETF 0,19 -13,92 8,49 -9,29 1,7034 -0,1349
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -1,72 8,05 5,81 1,6146 0,1206
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,04 126,08 7,77 155,54 1,5584 0,9614
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,12 189,87 7,45 154,67 1,4939 0,9196
ENZL / iShares Trust — iShares MSCI New Zealand ETF 0,16 -7,48 7,44 -14,60 1,4919 -0,2183
FLGR / Франклин Темплтон ETF Trust - Franklin FTSE Germany ETF 0,20 -15,85 6,54 5,99 1,3125 0,1005
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,28 93,23 6,48 -5,51 1,3001 -0,0466
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,07 20,63 6,20 1,26 1,2424 0,0413
FSTA / Fidelity Covington Trust - ETF на индекс потребительских товаров Fidelity MSCI 0,10 13,50 5,25 13,72 1,0524 0,1465
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,16 -24,85 4,68 -22,38 0,9391 -0,2452
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,08 -8,36 4,59 -8,75 0,9209 -0,0669
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,17 18,38 4,53 8,61 0,9083 0,0895
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,10 1,85 4,43 0,20 0,8884 0,0205
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 -8,93 4,40 -16,75 0,8823 -0,1551
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,05 -8,21 4,26 -8,25 0,8540 -0,0571
FLKR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE South Korea ETF 0,17 48,16 4,22 70,79 0,8469 0,3615
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,05 14,82 3,85 5,49 0,7711 0,0555
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -4,99 3,38 -3,82 0,6775 -0,0120
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -14,96 3,21 -8,73 0,6441 -0,0467
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,03 -10,24 3,17 0,41 0,6360 0,0161
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -0,16 2,82 41,61 0,5653 0,1745
FLTW / Franklin Templeton ETF Trust - Франклин FTSE Тайвань ETF 0,05 -10,09 2,76 -2,72 0,5531 -0,0034
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 127,94 2,58 120,03 0,5177 0,2873
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,19 2,25 16,31 0,4506 0,0715
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -8,98 2,20 5,25 0,4421 0,0308
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Чили ETF 0,07 -19,65 2,10 -7,36 0,4218 -0,0239
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -35,13 2,09 -16,36 0,4195 -0,0715
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,03 10,47 1,94 8,33 0,3885 0,0373
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,02 -10,92 1,79 -21,85 0,3586 -0,0907
AAPL / Apple Инк. 0,01 -11,12 1,55 -21,76 0,3110 -0,0780
FLMX / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Mexico ETF 0,05 -4,98 1,52 5,61 0,3057 0,0224
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,04 -16,54 1,51 -16,13 0,3036 -0,0507
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 248,08 1,21 -2,41 0,2434 -0,0007
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,08 1,01 -49,04 0,2027 -0,1866
VMIS.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -1,14 1,00 4,84 0,1998 0,0133
FLAU / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Australia ETF 0,03 -29,54 0,97 -32,03 0,1947 -0,0855
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,90 0,80 -4,19 0,1607 -0,0034
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,90 0,75 -26,38 0,1496 -0,0492
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -24,84 0,73 -19,04 0,1459 -0,0305
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 -8,68 0,68 -19,46 0,1370 -0,0295
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 -9,71 0,64 -5,06 0,1281 -0,0039
AG1 N / Первая Majestic Silver Corp. 0,08 0,63 0,1269 0,1269
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,87 0,56 4,52 0,1114 0,0072
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 -0,34 0,55 -4,34 0,1106 -0,0026
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,77 0,48 -2,23 0,0967 -0,0002
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -35,64 0,47 -45,60 0,0944 -0,0754
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -1,56 0,47 0,65 0,0938 0,0026
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,54 0,46 -47,48 0,0919 -0,0793
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -8,99 0,45 -16,39 0,0902 -0,0153
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,42 -24,87 0,0844 -0,0254
DE / Дир и компания 0,00 -4,08 0,41 16,67 0,0816 0,0133
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -46,10 0,40 -25,97 0,0808 -0,0259
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,40 -13,10 0,0799 -0,0101
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -16,49 0,39 7,78 0,0778 0,0071
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -19,42 0,39 -14,41 0,0776 -0,0111
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -27,75 0,39 7,24 0,0773 0,0066
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,37 4,58 0,0734 0,0049
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,37 35,69 0,0733 0,0203
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -27,83 0,35 -3,55 0,0708 -0,0012
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 128,12 0,35 -21,57 0,0702 -0,0173
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -1,96 0,35 -22,37 0,0697 -0,0181
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -19,22 0,31 -20,41 0,0626 -0,0145
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -4,06 0,31 1,64 0,0621 0,0024
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -12,17 0,28 -17,01 0,0569 -0,0102
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -22,08 0,26 -24,27 0,0520 -0,0152
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0504 0,0504
GMAB / Genmab A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,70 0,25 -24,32 0,0501 -0,0147
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -49,48 0,25 -48,02 0,0500 -0,0441
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -0,16 0,25 -25,30 0,0498 -0,0155
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -4,45 0,23 13,79 0,0465 0,0066
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -46,74 0,23 -50,22 0,0463 -0,0449
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -10,54 0,23 8,13 0,0454 0,0044
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,22 0,0444 0,0444
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,00 0,22 0,0436 0,0436
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -14,98 0,21 -15,14 0,0429 -0,0065
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -4,37 0,21 2,94 0,0423 0,0022
EQT / Корпорация EQT 0,00 0,21 0,0421 0,0421
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,21 0,0419 0,0419
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,21 0,0416 0,0416
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -53,71 0,20 -56,49 0,0405 -0,0503
QEPC / Компания QEP, Inc. 0,01 -0,48 0,17 -41,41 0,0350 -0,0234
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,84 0,13 -23,56 0,0268 -0,0074
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,01 0,00 0,13 28,16 0,0267 0,0064
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,01 -18,93 0,09 -34,04 0,0188 -0,0090
NRDY / Нерди, ООО 0,03 0,00 0,04 66,67 0,0082 0,0033
BW / Бэбкок и Уилкокс Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,01 0,0021 0,0021
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GATO / Гатос Сильвер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKSH / Нэшнл Бэнкшерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 0,0000