Основная статистика
Стоимость портфеля $ 596 604 962
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Маркетт Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 596 604 962 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Marquette Asset Management, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Новые должности Marquette Asset Management, LLC включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , ioneer Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IONR) , and West Bancorporation, Inc. (US:WTBA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 65,98 11,0588 9,6801
4,31 125,95 21,1105 3,4704
0,12 51,55 8,6413 0,9050
0,15 4,56 0,7642 0,7642
2,15 74,35 12,4617 0,7116
0,72 32,74 5,4870 0,6028
0,32 25,42 4,2610 0,3504
0,68 19,67 3,2971 0,2516
0,65 19,64 3,2915 0,2270
0,13 35,45 5,9422 0,1956
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 8,22 1,3774 -8,5878
0,24 23,99 4,0216 -1,7793
0,44 39,65 6,6452 -0,7080
0,51 26,06 4,3675 -0,6225
0,02 0,91 0,1519 -0,1302
0,00 0,01 0,0022 -0,0825
0,00 0,00 -0,0658
0,23 2,09 0,3501 -0,0384
0,00 0,08 0,0136 -0,0346
0,00 0,02 0,0042 -0,0327
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 4,31 7,86 125,95 25,82 21,1105 3,4704
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 2,15 0,73 74,35 11,50 12,4617 0,7116
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,34 716,95 65,98 743,37 11,0588 9,6801
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,12 -0,13 51,55 17,43 8,6413 0,9050
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,44 -9,09 39,65 -4,99 6,6452 -0,7080
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,13 0,47 35,45 8,71 5,9422 0,1956
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,72 -1,30 32,74 18,11 5,4870 0,6028
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,51 -8,29 26,06 -7,98 4,3675 -0,6225
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,32 0,77 25,42 14,56 4,2610 0,3504
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,24 -27,32 23,99 -27,11 4,0216 -1,7793
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,68 1,79 19,67 13,82 3,2971 0,2516
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,65 1,85 19,64 12,92 3,2915 0,2270
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,31 -84,67 8,22 -85,47 1,3774 -8,5878
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,26 0,00 6,47 7,98 1,0837 0,0286
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,15 4,56 0,7642 0,7642
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 -1,70 4,19 6,35 0,7023 0,0079
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -3,07 2,72 6,01 0,4554 0,0038
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,03 -2,11 2,48 5,81 0,4153 0,0027
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,11 -0,35 2,44 11,34 0,4082 0,0228
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,08 -7,37 2,30 -0,82 0,3855 -0,0232
AMCR / Амкор ПЛС 0,23 0,00 2,09 -5,26 0,3501 -0,0384
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -2,64 1,94 15,11 0,3258 0,0282
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,16 1,61 6,78 0,2692 0,0041
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 1,01 17,64 0,1688 0,0179
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,94 10,52 0,1568 0,0075
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,02 -47,30 0,91 -43,37 0,1519 -0,1302
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,82 -8,76 0,1380 -0,0211
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,00 0,80 4,19 0,1334 -0,0013
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,79 -7,62 0,1321 -0,0183
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,66 -3,07 0,1113 -0,0093
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,39 0,63 32,08 0,1064 0,0216
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,51 1,39 0,0857 -0,0032
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,45 6,34 0,0760 0,0008
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,44 -3,90 0,0745 -0,0071
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,00 0,37 50,83 0,0612 0,0185
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,36 -2,96 0,0606 -0,0050
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,36 11,15 0,0603 0,0034
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,35 13,73 0,0585 0,0045
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 0,00 0,34 1,81 0,0567 -0,0019
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,33 -0,89 0,0558 -0,0035
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,33 6,49 0,0550 0,0006
FAST / Компания Фастенал 0,01 100,00 0,28 8,43 0,0474 0,0014
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,27 6,32 0,0451 0,0005
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,27 -1,48 0,0446 -0,0031
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,24 -4,00 0,0404 -0,0038
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,23 11,00 0,0389 0,0019
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,22 18,52 0,0377 0,0043
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -8,96 0,21 -3,23 0,0353 -0,0031
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0350 -0,0019
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,14 0,0341 -0,0036
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,20 11,05 0,0338 0,0018
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,19 3,91 0,0312 -0,0004
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,18 -4,26 0,0303 -0,0030
SGU / Star Group, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,18 -11,17 0,0294 -0,0054
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,15 22,76 0,0254 0,0036
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,14 18,03 0,0243 0,0028
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,13 -7,59 0,0225 -0,0032
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,12 3,57 0,0196 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,12 17,35 0,0194 0,0021
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,12 -1,71 0,0194 -0,0013
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,11 0,0193 0,0193
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -18,72 0,11 -22,07 0,0190 -0,0066
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,11 10,89 0,0189 0,0009
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,10 -2,97 0,0165 -0,0013
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,09 2,17 0,0158 -0,0004
BSCW / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2032 0,00 0,00 0,09 1,08 0,0158 -0,0006
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,09 9,76 0,0152 0,0007
BSCY / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2034 0,00 0,42 0,09 1,14 0,0150 -0,0005
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,09 12,82 0,0149 0,0011
BSCV / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2031 0,01 0,00 0,09 1,15 0,0148 -0,0006
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,01 0,00 0,09 1,16 0,0147 -0,0006
BSCX / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2033 0,00 0,00 0,09 1,16 0,0146 -0,0005
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 0,00 0,09 3,66 0,0143 -0,0002
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,08 -11,83 0,0138 -0,0026
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -63,64 0,08 -70,33 0,0136 -0,0346
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,08 2,60 0,0134 -0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,56 0,08 -48,70 0,0133 -0,0139
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,00 0,00 0,08 1,28 0,0133 -0,0006
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0132 -0,0006
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0130 -0,0006
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,07 12,12 0,0125 0,0008
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,07 -11,25 0,0120 -0,0021
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0118 -0,0006
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0117 -0,0006
BBJP / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,00 0,00 0,07 11,48 0,0114 0,0005
USB / Банк США 0,00 -21,89 0,06 -16,44 0,0103 -0,0026
TGT / Целевая корпорация 0,00 -60,40 0,06 -63,16 0,0095 -0,0173
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,05 8,16 0,0089 0,0003
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0086 -0,0001
BBCA / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,00 0,04 11,43 0,0067 0,0005
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0064 0,0002
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 0,00 0,04 8,82 0,0064 0,0003
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,04 5,71 0,0063 -0,0000
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,00 0,00 0,04 12,50 0,0062 0,0004
EOS / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance II 0,00 0,00 0,04 16,13 0,0061 0,0005
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0060 -0,0002
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,04 -7,89 0,0059 -0,0009
BBEU / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,00 0,00 0,03 10,00 0,0056 0,0002
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -34,18 0,03 -27,27 0,0054 -0,0024
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0049 -0,0005
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,03 25,00 0,0043 0,0008
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -87,66 0,02 -88,52 0,0042 -0,0327
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0041 -0,0002
DAKT / Дактроникс, Инк. 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0041 0,0006
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0041 -0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0037 -0,0001
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0024 -0,0001
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0023 -0,0004
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 -97,05 0,01 -97,30 0,0022 -0,0825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -57,14 0,01 -50,00 0,0022 -0,0025
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,0020 -0,0004
LYFT / Лифт, Инк. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,0020 0,0004
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0018 -0,0003
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -50,00 0,01 -54,55 0,0018 -0,0022
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0016 -0,0002
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0016 0,0005
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0015 0,0003
APG / Корпорация APi Group 0,00 -67,01 0,01 -52,94 0,0014 -0,0017
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -15,79 0,01 -22,22 0,0012 -0,0004
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,01 0,0009 0,0009
IONR / ioneer Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0009 0,0009
WTBA / Вест Банккорпорейшн, Инк. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0000
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0005 -0,0001
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0003 0,0000
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0658
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 -100,00 0,00 0,0000