Основная статистика
Стоимость портфеля $ 448 038 830
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGLBX - Глобальный фонд Марсико раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 448 038 830 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGLBX - Marsico Global Fund: Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Новые должности MGLBX - Marsico Global Fund включают в себя Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMNEY) , .

MGLBX - Глобальный фонд Марсико – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 14,82 3,3101 3,3101
0,28 10,25 2,2895 2,2895
0,20 22,69 5,0673 2,2690
0,41 9,82 2,1942 2,1942
0,03 17,09 3,8179 1,7664
0,03 18,48 4,1269 1,1134
0,02 4,78 1,0668 1,0668
0,08 18,18 4,0599 0,6840
0,14 9,12 2,0382 0,6790
0,01 12,91 2,8848 0,6564
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
21,56 21,56 4,8168 -5,8319
0,02 6,99 1,5621 -1,1652
0,04 8,96 2,0025 -0,9013
0,08 23,75 5,3060 -0,6223
0,00 11,96 2,6709 -0,6070
0,08 7,62 1,7026 -0,5809
0,00 10,79 2,4112 -0,5267
0,15 8,57 1,9135 -0,3344
0,03 12,78 2,8548 -0,2957
0,02 12,51 2,7947 -0,1641
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 2,11 0,00 28,08 37,28 6,2723 0,4892
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 0,00 24,96 28,06 5,5752 0,0649
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 0,00 24,83 39,51 5,5461 0,5144
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 23,75 13,29 5,3060 -0,6223
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 0,00 22,74 36,44 5,0806 0,3675
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,20 15,52 22,69 129,21 5,0673 2,2690
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 0,00 22,60 43,60 5,0477 0,5987
US8574928888 / Институциональный казначейский фонд денежного рынка State Street 21,56 -42,75 21,56 -42,75 4,8168 -5,8319
GE / Дженерал Электрик Компани 0,08 0,00 19,81 28,60 4,4244 0,0698
GEV / GE Вернова Инк. 0,03 0,00 18,48 73,34 4,1269 1,1134
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 32,00 18,18 52,22 4,0599 0,6840
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 77,77 17,09 135,56 3,8179 1,7664
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 14,82 3,3101 3,3101
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 14,11 20,95 3,1507 -0,1466
SAF / Сафран СА 0,04 0,00 13,15 24,20 2,9373 -0,0561
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 56,54 12,91 63,84 2,8848 0,6564
RACE / Феррари Н.В. 0,03 0,00 12,78 14,69 2,8548 -0,2957
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 24,45 12,69 47,08 2,8337 0,3952
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 0,00 12,51 19,55 2,7947 -0,1641
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -10,93 11,96 3,13 2,6709 -0,6070
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 10,79 3,88 2,4112 -0,5267
DTE / Дойче Телеком АГ 0,28 10,25 2,2895 2,2895
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 9,82 2,1942 2,1942
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 38,26 9,12 88,32 2,0382 0,6790
AIR / Аэробус СЭ 0,04 -26,42 8,96 -12,73 2,0025 -0,9013
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,15 -3,66 8,57 7,75 1,9135 -0,3344
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,08 1 400,00 7,62 -5,62 1,7026 -0,5809
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 33,19 6,99 -28,93 1,5621 -1,1652
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 4,78 1,0668 1,0668
SMNEY / Siemens Energy AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,44 0,3209 0,3209