Основная статистика
Стоимость портфеля $ 539 404 237
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Martel Wealth Advisors Inc раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 539 404 237 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Martel Wealth Advisors Inc: Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Martel Wealth Advisors Inc включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

Martel Wealth Advisors Inc – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 102,08 18,9241 1,9951
0,08 2,01 0,3718 0,3718
0,50 14,70 2,7255 0,1890
0,03 7,56 1,4018 0,0974
0,01 3,94 0,7302 0,0538
0,00 1,50 0,2775 0,0412
0,00 0,21 0,0388 0,0388
0,00 0,66 0,1216 0,0380
0,01 0,20 0,0377 0,0377
0,00 0,54 0,1002 0,0348
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,38 107,42 19,9141 -0,9492
0,80 62,69 11,6215 -0,5538
0,09 9,63 1,7850 -0,1878
0,52 14,45 2,6780 -0,1389
0,69 92,30 17,1113 -0,1197
0,00 0,61 0,1138 -0,1153
0,28 23,38 4,3342 -0,0978
0,00 0,21 0,0383 -0,0602
0,03 6,10 1,1317 -0,0558
0,07 3,69 0,6834 -0,0521
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 1,38 2,36 107,42 2,56 19,9141 -0,9492
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,23 1,59 102,08 20,11 18,9241 1,9951
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,69 3,22 92,30 6,70 17,1113 -0,1197
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,80 2,01 62,69 2,56 11,6215 -0,5538
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 -4,78 23,38 5,07 4,3342 -0,0978
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,08 2,11 16,19 7,73 3,0017 0,0080
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,50 -1,03 14,70 15,46 2,7255 0,1890
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,52 -1,88 14,45 2,15 2,6780 -0,1389
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 -3,92 11,06 7,77 2,0496 0,0061
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,09 -1,89 9,63 -2,78 1,7850 -0,1878
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,16 -2,15 9,62 8,84 1,7829 0,0228
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,14 7,56 15,47 1,4018 0,0974
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 -1,93 6,28 7,17 1,1644 -0,0029
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 0,08 6,10 2,40 1,1317 -0,0558
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,86 4,69 7,79 0,8700 0,0027
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 5,46 3,94 15,99 0,7302 0,0538
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 0,85 3,81 5,57 0,7061 -0,0125
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,07 -1,56 3,69 -0,16 0,6834 -0,0521
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 -3,31 3,20 1,42 0,5941 -0,0352
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,07 -1,44 2,56 0,67 0,4747 -0,0320
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,09 -2,10 2,21 4,05 0,4099 -0,0135
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 -1,75 2,13 0,42 0,3944 -0,0275
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,11 10,54 0,3910 0,0109
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,04 -0,13 2,09 9,78 0,3869 0,0083
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,08 2,01 0,3718 0,3718
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -5,25 1,58 16,15 0,2935 0,0220
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 14,24 1,50 26,22 0,2775 0,0412
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,16 17,69 0,2159 0,0188
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,13 1,03 -1,53 0,1907 -0,0173
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,24 1,00 29,52 0,1847 0,0315
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,99 14,63 0,1831 0,0116
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,81 6,32 0,1499 -0,0016
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 22,32 0,78 35,41 0,1454 0,0299
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,74 -0,40 0,1375 -0,0107
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1351 -0,0239
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,86 0,72 -5,73 0,1344 -0,0187
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,66 56,32 0,1216 0,0380
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -46,65 0,61 -46,70 0,1138 -0,1153
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,60 -4,33 0,1108 -0,0135
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,04 0,56 -7,72 0,1043 -0,0170
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,55 11,61 0,1017 0,0038
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,54 64,63 0,1002 0,0348
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,53 -5,83 0,0989 -0,0138
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 0,00 0,52 1,77 0,0960 -0,0053
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,25 0,49 10,86 0,0909 0,0029
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,47 -5,27 0,0867 -0,0117
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,00 0,41 -17,69 0,0768 -0,0235
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,41 -0,48 0,0768 -0,0062
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,40 21,65 0,0742 0,0086
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,40 -11,80 0,0734 -0,0162
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 9,94 0,37 60,09 0,0693 0,0228
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,36 12,26 0,0663 0,0029
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,98 0,0572 -0,0037
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,01 0,00 0,31 14,18 0,0569 0,0033
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,30 -5,75 0,0549 -0,0075
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,29 5,09 0,0537 -0,0012
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,00 0,00 0,29 11,33 0,0529 0,0017
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,28 16,39 0,0514 0,0039
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,27 16,67 0,0507 0,0040
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 2,94 0,27 -5,32 0,0496 -0,0066
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 1,03 0,26 1,98 0,0479 -0,0025
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -32,39 0,25 -17,11 0,0460 -0,0136
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 7,57 0,24 -2,43 0,0448 -0,0045
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,00 0,24 12,09 0,0447 0,0018
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,23 11,43 0,0435 0,0015
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -8,03 0,23 -21,25 0,0419 -0,0153
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,22 4,74 0,0411 -0,0011
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,21 0,0388 0,0388
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -58,33 0,21 -58,30 0,0383 -0,0602
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,20 0,0377 0,0377
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 0,0000