Основная статистика
Стоимость портфеля $ 117 406 768
Текущие позиции 121
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Mascagni Wealth Management, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 117 406 768 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mascagni Wealth Management, Inc.: iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Mascagni Wealth Management, Inc. включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , iShares Trust - iShares U.S. Manufacturing ETF (US:MADE) , iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (US:IETC) , iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , and Global X Funds - Global X DAX Germany ETF (US:DAX) .

Mascagni Wealth Management, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 3,55 3,0261 2,1313
0,02 2,39 2,0355 1,5879
0,01 1,15 0,9784 0,9784
0,03 4,60 3,9189 0,9184
0,00 0,95 0,8115 0,8115
0,02 0,62 0,5282 0,5282
0,01 4,28 3,6484 0,4617
0,02 0,46 0,3884 0,3884
0,00 0,45 0,3875 0,3875
0,04 1,32 1,1225 0,3796
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,19 3,5730 -0,9072
0,00 0,29 0,2496 -0,5926
0,01 1,30 1,1068 -0,5768
0,10 4,54 3,8641 -0,5433
0,07 2,99 2,5446 -0,5030
0,02 2,04 1,7373 -0,4842
0,07 2,24 1,9106 -0,4619
0,02 1,81 1,5422 -0,3511
0,02 1,62 1,3766 -0,3345
0,02 0,68 0,5768 -0,2902
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,07 8,20 6,28 16,61 5,3466 -0,0098
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 5,82 5,44 13,58 4,6315 -0,1316
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 4,66 4,60 52,60 3,9189 0,9184
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,10 1,58 4,54 2,42 3,8641 -0,5433
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,93 4,28 33,72 3,6484 0,4617
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,85 4,19 -6,86 3,5730 -0,9072
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,09 256,51 3,55 295,11 3,0261 2,1313
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,07 -2,69 2,99 -2,48 2,5446 -0,5030
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,71 2,70 27,11 2,2971 0,1868
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 336,95 2,39 432,07 2,0355 1,5879
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,07 -12,85 2,24 -5,91 1,9106 -0,4619
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,07 14,05 2,05 15,38 1,7447 -0,0215
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 -22,98 2,04 -8,65 1,7373 -0,4842
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,05 1,87 16,51 1,5932 -0,0038
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,82 1,86 14,18 1,5846 -0,0371
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -8,96 1,81 -4,84 1,5422 -0,3511
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 -17,50 1,68 8,83 1,4287 -0,1054
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -1,65 1,67 6,44 1,4224 -0,1389
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 -1,28 1,63 -1,15 1,3877 -0,2527
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,02 -8,84 1,62 -5,99 1,3766 -0,3345
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 2,58 1,49 65,81 1,2684 0,3742
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -0,41 1,41 5,08 1,1983 -0,1338
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -1,42 1,39 1,90 1,1881 -0,1738
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 9,23 1,38 18,35 1,1762 0,0158
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,04 0,32 1,36 7,40 1,1623 -0,1013
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,04 74,72 1,32 76,54 1,1225 0,3796
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -26,64 1,30 -23,23 1,1068 -0,5768
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -1,16 1,29 62,64 1,1020 0,3110
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,03 1,28 6,29 1,0943 -0,1081
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,02 3,40 1,27 8,40 1,0783 -0,0834
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,09 1,26 19,39 1,0754 0,0229
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,06 -10,74 1,24 -0,24 1,0573 -0,1810
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,01 0,77 1,22 5,74 1,0351 -0,1085
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,04 22,87 1,17 38,74 0,9979 0,1572
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 1,15 0,9784 0,9784
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -14,40 1,13 0,71 0,9638 -0,1542
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -13,48 1,11 24,22 0,9444 0,0565
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 15,25 1,04 16,48 0,8851 -0,0030
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -5,05 1,01 12,28 0,8573 -0,0349
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,95 0,8115 0,8115
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,21 0,93 -9,64 0,7913 -0,2305
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,44 0,92 14,64 0,7806 -0,0146
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,73 0,89 -13,72 0,7606 -0,2700
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 4,56 0,85 28,27 0,7269 0,0649
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 -3,59 0,74 4,83 0,6287 -0,0719
CADE / Каденс Банк 0,02 -5,72 0,70 -0,71 0,5922 -0,1044
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 9,45 0,69 20,84 0,5886 0,0203
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,10 0,68 22,44 0,5811 0,0264
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,49 0,68 7,46 0,5770 -0,0507
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,02 -29,72 0,68 -22,27 0,5768 -0,2902
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,00 0,65 9,92 0,5575 -0,0354
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 9,38 0,64 29,84 0,5489 0,0550
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 12,44 0,63 27,03 0,5329 0,0433
RNST / Ренасант Корпорация 0,02 0,62 0,5282 0,5282
MAGS / Листинговый фонд фондов — Roundhill Magnificent Seven ETF 0,01 -2,54 0,59 17,89 0,5052 0,0046
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -1,43 0,59 4,27 0,4995 -0,0600
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,01 7,94 0,58 6,59 0,4962 -0,0476
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 10,44 0,4961 -0,0283
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -10,93 0,58 -11,30 0,4949 -0,1574
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 58,70 0,57 129,32 0,4867 0,2387
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -13,79 0,56 -9,46 0,4730 -0,1370
ACIO / Серия решений ETF — ETF для инвестиционных возможностей Aptus 0,01 -11,17 0,55 -5,03 0,4674 -0,1070
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,52 -6,43 0,4466 -0,1114
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,01 -6,11 0,49 -5,78 0,4173 -0,0991
MADE / iShares Trust - iShares US Manufacturing ETF 0,02 0,46 0,3884 0,3884
IETC / iShares US ETF Trust - ETF iShares US, ориентированный на технологическую независимость США 0,00 0,45 0,3875 0,3875
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 -6,47 0,45 -15,05 0,3802 -0,1430
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 1,18 0,42 15,57 0,3603 -0,0046
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 -42,00 0,42 -35,19 0,3584 -0,2863
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,02 -4,41 0,42 6,08 0,3572 -0,0367
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,42 0,3542 0,3542
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,41 0,00 0,3517 -0,0590
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,41 18,84 0,3493 0,0053
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -9,75 0,41 23,19 0,3484 0,0179
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -1,39 0,41 -7,53 0,3454 -0,0908
IGOV / iShares Trust — ETF международных казначейских облигаций iShares 0,01 0,38 0,3262 0,3262
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 31,47 0,38 27,61 0,3234 0,0270
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 3,27 0,3234 -0,0426
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,00 0,37 0,00 0,3153 -0,0532
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 2,55 0,36 25,70 0,3041 0,0215
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,08 0,35 12,01 0,2940 -0,0129
DAX / Global X Funds – Global X DAX Germany ETF 0,01 0,34 0,2937 0,2937
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -1,87 0,34 5,86 0,2923 -0,0302
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 0,28 0,34 2,70 0,2920 -0,0399
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 5,09 0,34 17,99 0,2907 0,0026
JTEK / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Tech Leaders ETF 0,00 -23,68 0,34 -4,27 0,2868 -0,0624
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,28 0,33 -2,38 0,2794 -0,0549
PTNQ / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot 100 ETF 0,00 16,94 0,32 17,39 0,2766 0,0017
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,13 0,31 11,03 0,2661 -0,0139
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -46,81 0,31 -40,35 0,2613 -0,2493
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 2,62 0,30 14,39 0,2579 -0,0057
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 -12,95 0,30 -7,50 0,2524 -0,0661
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 1,45 0,30 -10,61 0,2515 -0,0773
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF со средней капитализацией 0,01 -6,05 0,29 -5,47 0,2512 -0,0586
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,00 -68,34 0,29 -65,37 0,2496 -0,5926
IHAK / iShares Trust — ETF iShares в области кибербезопасности и технологий 0,00 -11,73 0,26 0,00 0,2247 -0,0379
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,26 6,56 0,2219 -0,0214
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 -25,20 0,26 -20,73 0,2219 -0,1045
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -9,69 0,26 -4,78 0,2214 -0,0494
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,25 0,2153 0,2153
XSHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,01 0,11 0,25 3,29 0,2142 -0,0283
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -0,10 0,25 11,26 0,2111 -0,0083
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,25 -4,28 0,2097 -0,0468
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,00 -17,59 0,24 -18,71 0,2043 -0,0892
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -1,07 0,24 5,80 0,2020 -0,0210
XYZ / Блок, Инк. 0,00 -4,94 0,23 -24,00 0,1947 -0,1016
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,00 -11,16 0,23 -0,44 0,1932 -0,0329
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 -4,87 0,23 2,26 0,1927 -0,0276
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 6,92 0,22 12,00 0,1911 -0,0086
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -0,08 0,22 8,29 0,1899 -0,0124
BBUS / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF Equity 0,00 -34,54 0,22 -27,21 0,1891 -0,1151
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,22 9,41 0,1883 -0,0107
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,01 11,93 0,22 7,39 0,1859 -0,0164
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,98 0,21 -0,47 0,1803 -0,0308
FISR / SSGA Active Trust – SPDR SSGA ETF с фиксированным доходом 0,01 0,32 0,21 0,00 0,1752 -0,0291
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -0,12 0,20 -1,45 0,1743 -0,0318
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 -19,04 0,20 -18,15 0,1735 -0,0736
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -12,24 0,20 -0,99 0,1716 -0,0291
TY / Три-Континентальная корпорация 0,01 -4,07 0,20 -0,99 0,1715 -0,0308
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 0,20 0,1714 0,1714
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -6,23 0,20 -0,99 0,1704 -0,0289
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OMFS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLSR / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF по ротации секторов США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2031
RWK / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000