Основная статистика
Стоимость портфеля $ 179 019 530
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MRCSX — Консервативный фонд MassMutual RetireSMART, класс R5 раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 179 019 530 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MRCSX - MassMutual RetireSMART Conservative Fund Class R5: Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I (US:MCZZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I (US:MSPZX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund Instl Share (US:VBTIX) , Massmutual Premier Funds - MassMutual Short Duration Bond Fd USD Cls I (US:MSTZX) , and Massmutual Select Funds - MM S&P 500 Index Fund Class I (US:MMIZX) .

MRCSX — Консервативный фонд MassMutual RetireSMART, класс R5 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 8,87 4,9428 0,3110
0,17 4,27 2,3763 0,2960
0,17 3,17 1,7684 0,1610
1,66 7,68 4,2758 0,1596
0,28 2,75 1,5333 0,0978
0,01 2,63 1,4640 0,0744
0,16 1,45 0,8063 0,0550
0,05 1,03 0,5747 0,0415
0,03 1,18 0,6549 0,0402
0,28 4,95 2,7552 0,0395
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,03 64,30 35,8160 -0,7793
4,85 40,81 22,7323 -0,5181
1,29 12,48 6,9530 -0,1245
0,16 3,00 1,6699 -0,0791
1,26 11,76 6,5515 -0,0451
0,20 0,95 0,5285 -0,0357
0,41 4,14 2,3084 -0,0226
0,04 0,70 0,3920 -0,0118
0,08 0,72 0,3995 -0,0086
0,03 0,23 0,1263 -0,0019
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCZZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I 7,03 0,26 64,30 0,59 35,8160 -0,7793
MSPZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I 4,85 0,13 40,81 0,49 22,7323 -0,5181
VBTIX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund Instl Share 1,29 0,66 12,48 0,97 6,9530 -0,1245
MSTZX / Massmutual Premier Funds — краткосрочные облигации MassMutual Fd USD Cls I 1,26 1,53 11,76 2,07 6,5515 -0,0451
MMIZX / Massmutual Select Funds — индексный фонд MM S&P 500 класса I 0,58 -1,09 8,87 9,68 4,9428 0,3110
US00143K6249 / Фонд международных облигаций Invesco Oppenheimer, класс R6 1,66 1,46 7,68 6,76 4,2758 0,1596
MFVZX / Massmutual Select Funds — возможности MassMutual Equity Fd USD Cls I 0,28 0,85 4,95 4,28 2,7552 0,0395
MBCZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Blue Chip Growth Fd USD Cls I 0,17 -1,16 4,27 17,42 2,3763 0,2960
MDDIX / Massmutual Select Funds - MassMutual Diversified Value Fd USD Cls I 0,41 -0,25 4,14 1,79 2,3084 -0,0226
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0,17 0,80 3,17 13,07 1,7684 0,1610
US92206C8212 / Долгосрочный казначейский индексный фонд Vanguard 0,16 0,74 3,00 -1,90 1,6699 -0,0791
MOSZX / Выборочные фонды Massmutual — MassMutual Overseas Fd USD Cls I 0,28 -1,24 2,75 9,77 1,5333 0,0978
VIMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard средней капитализации Admiral Class 0,01 0,00 2,63 8,28 1,4640 0,0744
MIZIX / Massmutual Premier Funds - MassMutual International Equity Fd USD Cls I 0,16 0,49 1,45 10,29 0,8063 0,0550
US9220428414 / Индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets/США 0,03 0,28 1,18 9,51 0,6549 0,0402
VSMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд малой капитализации Vanguard Admiral 0,01 0,00 1,14 6,92 0,6369 0,0247
MEFZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Mid Cap Growth Fd USD Cls I 0,05 0,63 1,03 10,74 0,5747 0,0415
US23320G4635 / Портфель товарных стратегий DFA 0,20 0,00 0,95 -3,76 0,5285 -0,0357
MIPZX / Massmutual Premier Funds — MassMutual Inflation Protected & Inc Fd USD Cls I 0,08 1,15 0,72 0,70 0,3995 -0,0086
US0014215851 / Фонд недвижимости Invesco, класс R6 0,04 1,20 0,70 -0,28 0,3920 -0,0118
MPHZX / Massmutual Premier Funds - Высокодоходные фонды MassMutual Fd USD Cls I 0,06 1,53 0,53 3,74 0,2938 0,0026
MSGZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Small Cap Growth Equity Fd USD Cls I 0,02 0,60 0,28 11,51 0,1569 0,0122
MassMutual Global Floating Rate Fund / EC (US5762911080) 0,03 1,35 0,23 1,35 0,1263 -0,0019