Основная статистика
Стоимость портфеля $ 122 693 919
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MRRSX — Фонд роста MassMutual RetireSMART, класс R5 раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 693 919 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MRRSX - MassMutual RetireSMART Growth Fund Class R5: Massmutual Select Funds - MM S&P 500 Index Fund Class I (US:MMIZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Equity Opportunities Fd USD Cls I (US:MFVZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Blue Chip Growth Fd USD Cls I (US:MBCZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Diversified Value Fd USD Cls I (US:MDDIX) , and Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I (US:MCZZX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 11,58 9,4324 0,8327
0,50 9,18 7,4745 0,5598
1,56 24,01 19,5596 0,4636
0,02 7,37 5,9996 0,2042
0,08 3,26 2,6532 0,1189
0,03 3,19 2,6007 0,0567
0,13 2,62 2,1364 0,0455
0,04 0,71 0,5823 0,0145
0,40 3,68 2,9945 0,0014
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,09 10,97 8,9387 -0,6079
1,13 10,31 8,3989 -0,5940
0,75 13,01 10,5950 -0,4162
0,79 6,64 5,4093 -0,3863
0,11 1,80 1,4671 -0,1275
0,21 1,92 1,5675 -0,0860
0,22 2,15 1,7534 -0,0630
0,05 1,02 0,8296 -0,0547
0,15 0,69 0,5586 -0,0482
0,27 1,24 1,0113 -0,0100
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MMIZX / Massmutual Select Funds — индексный фонд MM S&P 500 класса I 1,56 -3,38 24,01 7,14 19,5596 0,4636
MFVZX / Massmutual Select Funds — возможности MassMutual Equity Fd USD Cls I 0,75 -2,66 13,01 0,64 10,5950 -0,4162
MBCZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Blue Chip Growth Fd USD Cls I 0,46 -3,42 11,58 14,72 9,4324 0,8327
MDDIX / Massmutual Select Funds - MassMutual Diversified Value Fd USD Cls I 1,09 -4,02 10,97 -2,06 8,9387 -0,6079
MCZZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I 1,13 -2,63 10,31 -2,31 8,3989 -0,5940
VTMNX / Фонды Vanguard с налоговым управлением - Индексный фонд Vanguard для развитых рынков институционального класса 0,50 0,80 9,18 13,06 7,4745 0,5598
VIMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard средней капитализации Admiral Class 0,02 0,00 7,37 8,28 5,9996 0,2042
MOSZX / Выборочные фонды Massmutual — MassMutual Overseas Fd USD Cls I 0,72 -6,06 7,08 4,43 5,7631 -0,0092
MSPZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I 0,79 -2,72 6,64 -2,37 5,4093 -0,3863
MIZIX / Massmutual Premier Funds - MassMutual International Equity Fd USD Cls I 0,40 -4,66 3,68 4,64 2,9945 0,0014
US9220428414 / Индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets/США 0,08 0,28 3,26 9,52 2,6532 0,1189
VSMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд малой капитализации Vanguard Admiral 0,03 0,00 3,19 6,90 2,6007 0,0567
MEFZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Mid Cap Growth Fd USD Cls I 0,13 -2,93 2,62 6,85 2,1364 0,0455
VBTLX / Индексные фонды облигаций Vanguard - Индексный фонд Vanguard Total Bond Market Admiral Class 0,22 0,65 2,15 0,94 1,7534 -0,0630
MSTZX / Massmutual Premier Funds — краткосрочные облигации MassMutual Fd USD Cls I 0,21 -1,38 1,92 -0,82 1,5675 -0,0860
US0014215851 / Фонд недвижимости Invesco, класс R6 0,11 -2,39 1,80 -3,74 1,4671 -0,1275
US00143K6249 / Фонд международных облигаций Invesco Oppenheimer, класс R6 0,27 -1,57 1,24 3,59 1,0113 -0,0100
US92206C8212 / Долгосрочный казначейский индексный фонд Vanguard 0,05 0,74 1,02 -1,93 0,8296 -0,0547
MSGZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Small Cap Growth Equity Fd USD Cls I 0,04 -3,15 0,71 7,21 0,5823 0,0145
US23320G4635 / Портфель товарных стратегий DFA 0,15 0,00 0,69 -3,79 0,5586 -0,0482
MIPZX / Massmutual Premier Funds — MassMutual Inflation Protected & Inc Fd USD Cls I 0,01 -1,34 0,13 -1,57 0,1021 -0,0067
MassMutual Global Floating Rate Fund / EC (US5762911080) 0,01 1,35 0,07 0,00 0,0570 -0,0019
MPHZX / Massmutual Premier Funds - Высокодоходные фонды MassMutual Fd USD Cls I 0,01 -1,54 0,06 0,00 0,0502 -0,0020