Основная статистика
Стоимость портфеля $ 184 488 192
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MROSX — фонд MassMutual RetireSMART, средний класс R5 раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 184 488 192 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MROSX - MassMutual RetireSMART Moderate Fund Class R5: Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I (US:MCZZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I (US:MSPZX) , Massmutual Select Funds - MM S&P 500 Index Fund Class I (US:MMIZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Equity Opportunities Fd USD Cls I (US:MFVZX) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund Instl Share (US:VBTIX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,21 18,59 10,0569 0,5886
0,35 8,93 4,8302 0,5879
0,61 5,94 3,2132 0,2283
0,35 6,48 3,5073 0,2261
0,33 2,97 1,6058 0,0905
0,11 2,09 1,1315 0,0661
0,02 5,20 2,8156 0,0652
1,25 5,79 3,1343 0,0609
0,06 2,27 1,2293 0,0418
0,04 0,57 0,3080 0,0196
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,38 49,14 26,5904 -0,8979
3,70 31,13 16,8426 -0,5882
0,98 9,51 5,1444 -0,2448
0,97 8,99 4,8667 -0,1345
0,85 8,49 4,5945 -0,1243
0,13 2,52 1,3617 -0,1061
0,21 0,97 0,5248 -0,0517
0,08 1,41 0,7632 -0,0378
0,58 10,12 5,4777 -0,0257
0,06 0,55 0,2992 -0,0154
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCZZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I 5,38 1,98 49,14 2,32 26,5904 -0,8979
MSPZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I 3,70 1,84 31,13 2,20 16,8426 -0,5882
MMIZX / Massmutual Select Funds — индексный фонд MM S&P 500 класса I 1,21 1,32 18,59 12,35 10,0569 0,5886
MFVZX / Massmutual Select Funds — возможности MassMutual Equity Fd USD Cls I 0,58 1,83 10,12 5,27 5,4777 -0,0257
VBTIX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund Instl Share 0,98 0,66 9,51 0,97 5,1444 -0,2448
MSTZX / Massmutual Premier Funds — краткосрочные облигации MassMutual Fd USD Cls I 0,97 2,38 8,99 2,93 4,8667 -0,1345
MBCZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Blue Chip Growth Fd USD Cls I 0,35 1,39 8,93 20,44 4,8302 0,5879
MDDIX / Massmutual Select Funds - MassMutual Diversified Value Fd USD Cls I 0,85 0,93 8,49 2,98 4,5945 -0,1243
VTMNX / Фонды Vanguard с налоговым управлением - Индексный фонд Vanguard для развитых рынков институционального класса 0,35 0,80 6,48 13,06 3,5073 0,2261
MOSZX / Выборочные фонды Massmutual — MassMutual Overseas Fd USD Cls I 0,61 2,43 5,94 13,86 3,2132 0,2283
US00143K6249 / Фонд международных облигаций Invesco Oppenheimer, класс R6 1,25 2,51 5,79 7,86 3,1343 0,0609
VIMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard средней капитализации Admiral Class 0,02 0,00 5,20 8,28 2,8156 0,0652
MIZIX / Massmutual Premier Funds - MassMutual International Equity Fd USD Cls I 0,33 2,13 2,97 12,09 1,6058 0,0905
US92206C8212 / Долгосрочный казначейский индексный фонд Vanguard 0,13 0,74 2,52 -1,87 1,3617 -0,1061
US9220428414 / Индексный фонд акций Vanguard Emerging Markets/США 0,06 0,28 2,27 9,50 1,2293 0,0418
VSMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд малой капитализации Vanguard Admiral 0,02 0,00 2,25 6,95 1,2155 0,0131
MEFZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Mid Cap Growth Fd USD Cls I 0,11 2,03 2,09 12,36 1,1315 0,0661
US0014215851 / Фонд недвижимости Invesco, класс R6 0,08 2,22 1,41 0,79 0,7632 -0,0378
US23320G4635 / Портфель товарных стратегий DFA 0,21 0,00 0,97 -3,67 0,5248 -0,0517
MSGZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Small Cap Growth Equity Fd USD Cls I 0,04 2,01 0,57 13,12 0,3080 0,0196
MIPZX / Massmutual Premier Funds — MassMutual Inflation Protected & Inc Fd USD Cls I 0,06 1,14 0,55 0,55 0,2992 -0,0154
MPHZX / Massmutual Premier Funds - Высокодоходные фонды MassMutual Fd USD Cls I 0,05 2,82 0,40 5,04 0,2143 -0,0016
MassMutual Global Floating Rate Fund / EC (US5762911080) 0,02 1,35 0,17 1,17 0,0938 -0,0042