Основная статистика
Стоимость портфеля $ 376 379 536
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 376 379 536 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFVAX - MassMutual Select Equity Opportunities Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Chubb Limited (US:CB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Новые должности MFVAX - MassMutual Select Equity Opportunities Fund Class A включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Citigroup Inc. (US:C) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 8,19 2,1783 2,1783
0,05 13,66 3,6349 1,9081
0,06 10,42 2,7720 1,1468
0,02 3,79 1,0086 1,0086
0,12 3,80 1,0104 0,8691
0,03 15,94 4,2392 0,7739
0,03 2,81 0,7473 0,7473
0,03 10,81 2,8766 0,6056
0,01 2,06 0,5482 0,5482
0,02 9,36 2,4893 0,5213
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,55 0,4135 -2,1539
0,01 0,15 0,0406 -0,5756
0,01 1,07 0,2859 -0,4407
0,04 8,54 2,2706 -0,4249
0,06 10,31 2,7420 -0,3723
0,17 3,48 0,9271 -0,3209
0,06 4,51 1,2000 -0,2845
0,01 1,99 0,5281 -0,2373
0,03 9,24 2,4582 -0,2283
0,01 4,38 1,1651 -0,2266
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -29,09 15,94 -6,04 4,2392 0,7739
CB / Чабб Лимитед 0,05 -17,33 13,68 -20,69 3,6399 0,1150
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -1,79 13,66 61,69 3,6349 1,9081
INTU / Интуит Инк. 0,02 -37,93 13,53 -20,37 3,5991 0,1274
TJX / Компания TJX, Inc. 0,10 -24,86 12,96 -23,82 3,4467 -0,0282
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 -22,73 12,42 -10,72 3,3032 0,4615
LIN / Линде ПЛС 0,03 -24,95 12,41 -24,37 3,3025 -0,0516
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 -21,39 11,92 -26,48 3,1713 -0,1416
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -27,92 11,84 -26,10 3,1510 -0,1239
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,05 -18,85 11,72 -27,30 3,1181 -0,1760
KO / Компания Кока-Кола 0,16 -22,30 11,63 -23,24 3,0947 -0,0018
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -22,75 11,20 -19,84 2,9784 0,1248
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -17,94 10,81 -2,71 2,8766 0,6056
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,05 -32,68 10,50 -25,97 2,7932 -0,1046
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 14,95 10,42 30,99 2,7720 1,1468
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 -27,66 10,31 -32,37 2,7420 -0,3723
DHR / Корпорация Данахер 0,05 -23,06 10,20 -25,86 2,7127 -0,0975
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -25,98 9,56 -21,34 2,5433 0,0601
V / Виза Инк. 0,03 -25,98 9,47 -25,01 2,5194 -0,0611
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 -0,51 9,36 -2,84 2,4893 0,5213
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -26,63 9,24 -29,72 2,4582 -0,2283
AAPL / Apple Инк. 0,04 -29,95 8,54 -35,30 2,2706 -0,4249
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 8,19 2,1783 2,1783
MET / МетЛайф, Инк. 0,07 -13,70 5,62 -13,56 1,4954 0,1666
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 -16,45 5,18 -13,39 1,3769 0,1560
COP / КонокоФиллипс 0,06 -18,36 4,99 -30,23 1,3274 -0,1339
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 -44,37 4,51 -37,92 1,2000 -0,2845
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -28,10 4,38 -35,71 1,1651 -0,2266
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,09 -23,17 3,89 -19,39 1,0340 0,0488
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 -17,36 3,87 -25,09 1,0289 -0,0260
AEE / Корпорация Амерен 0,04 -25,33 3,82 -28,57 1,0169 -0,0765
CSX / Корпорация CSX 0,12 395,32 3,80 449,64 1,0104 0,8691
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 3,79 1,0086 1,0086
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 -30,52 3,76 -19,02 1,0000 0,0515
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,06 -24,60 3,73 -28,24 0,9932 -0,0698
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -25,98 3,59 -27,91 0,9551 -0,0625
KVUE / Кенвью Инк. 0,17 -34,63 3,48 -42,95 0,9271 -0,3209
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -26,24 3,37 -35,74 0,8958 -0,1751
SO / Южная компания 0,04 -24,22 3,33 -24,32 0,8868 -0,0131
BA / Компания Боинг 0,02 -19,29 3,33 -0,83 0,8863 0,1998
EQR / Акционерный жилой фонд 0,05 -18,87 3,19 -23,51 0,8492 -0,0034
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,03 -20,47 3,08 -35,93 0,8201 -0,1627
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -52,21 3,06 -38,55 0,8148 -0,2035
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 -17,06 3,01 -37,64 0,8019 -0,1856
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,04 -20,97 2,99 -30,36 0,7948 -0,0817
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -35,36 2,93 -22,54 0,7807 0,0067
C / Ситигруп Инк. 0,03 2,81 0,7473 0,7473
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,06 -16,14 2,44 -5,57 0,6494 0,1213
IP / Международная бумажная компания 0,05 -11,62 2,35 -22,44 0,6254 0,0062
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -34,51 2,22 -22,89 0,5898 0,0022
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 2,06 0,5482 0,5482
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -53,81 1,99 -47,01 0,5281 -0,2373
USB / Банк США 0,04 -2,09 1,70 4,89 0,4514 0,1210
FTV / Корпорация Фортив 0,03 -3,59 1,68 -31,34 0,4466 -0,0529
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 1,66 0,4403 0,4403
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 -90,90 1,55 -90,82 0,4135 -2,1539
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,04 -22,05 1,55 -12,77 0,4128 0,0495
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -21,52 1,54 -1,41 0,4091 0,0904
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,48 0,3938 0,3938
VTRS / Виатрис Инк. 0,16 -22,11 1,42 -20,16 0,3775 0,0144
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -21,40 1,17 -25,40 0,3119 -0,0093
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -69,30 1,07 -69,79 0,2859 -0,4407
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,01 -18,28 0,80 -14,77 0,2135 0,0210
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,52 0,1385 0,1385
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 -94,23 0,15 -94,96 0,0406 -0,5756
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 0,00 2 000,00 0,00 0,0000 0,0000
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 0,00 -83,33 0,00 0,0000 -0,0000