Основная статистика
Стоимость портфеля $ 400 471 361
Текущие позиции 136
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 136 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 400 471 361 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund Class A: BNP Paribas SA (CH:BNP) , SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Новые должности MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund Class A включают в себя NatWest Group plc (DE:RYSD) , LY Corporation (JP:4689) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,84 0,9665 0,9665
3,84 0,9665 0,9665
0,09 8,01 2,0173 0,8286
0,46 3,24 0,8157 0,8157
0,65 2,38 0,6006 0,6006
1,47 1,47 0,3711 0,3711
0,00 1,43 0,3604 0,3604
0,11 1,34 0,3366 0,3366
0,04 2,91 0,7328 0,3256
0,02 1,29 0,3247 0,3247
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,45 0,3647 -0,3768
0,01 2,83 0,7127 -0,3582
0,09 2,93 0,7374 -0,3392
0,00 0,25 0,0621 -0,3284
0,14 4,26 1,0737 -0,3042
0,11 3,28 0,8260 -0,2857
0,00 0,53 0,1340 -0,2740
0,98 5,67 1,4281 -0,2687
1,02 1,07 0,2703 -0,2679
0,05 5,32 1,3415 -0,2677
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BNP / БНП Париба С.А. 0,09 67,94 8,01 81,62 2,0173 0,8286
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,03 -7,77 7,87 5,66 1,9837 -0,0252
HIA1 / Хитачи, ООО 0,27 1,40 7,77 26,88 1,9576 0,3065
ROG / Рош Холдинг АГ 0,02 4,59 7,72 3,99 1,9460 -0,0568
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,03 7,72 11,71 1,9444 0,0816
AI / Эйр Ликид С.А. 0,04 -3,03 7,61 5,24 1,9164 -0,0322
CAP / Возьми себя в руки 0,04 0,92 7,26 15,51 1,8297 0,1345
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,04 10,85 7,16 20,04 1,8035 0,1958
NOVN / Новартис АГ 0,06 0,93 6,82 9,77 1,7191 0,0431
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,48 -3,03 6,42 33,25 1,6188 0,3187
CPG / Компас Групп ПЛС 0,18 -7,06 5,99 -4,65 1,5085 -0,1846
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,02 -17,38 5,95 -8,53 1,4988 -0,2547
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -12,29 5,81 19,38 1,4650 0,1518
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,98 -19,56 5,67 -9,93 1,4281 -0,2687
6758 / Корпорация Sony Group 0,21 -3,00 5,40 -0,74 1,3603 -0,1060
NESN / Нестле С.А. 0,05 -9,16 5,32 -10,79 1,3415 -0,2677
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -3,03 5,27 32,33 1,3283 0,2539
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 45,32 5,19 22,07 1,3085 0,1614
RI / Перно Рикар С.А. 0,05 29,86 5,14 30,60 1,2959 0,2340
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,06 -9,02 4,86 0,43 1,2241 -0,0802
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,04 -3,03 4,70 14,75 1,1839 0,0799
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -5,81 4,63 1,72 1,1655 -0,0607
ENGI / Энджи СА 0,19 -3,03 4,57 17,20 1,1503 0,0998
EXPN / Экспериан ПЛС 0,09 -3,03 4,52 7,78 1,1383 0,0081
EDEN / Эденред ЮВ 0,14 -12,27 4,26 -16,61 1,0737 -0,3042
PRU / Пруденциал ПЛС 0,33 -19,61 4,16 -6,45 1,0490 -0,1510
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,01 -13,26 4,16 -12,79 1,0485 -0,2382
GLEN / Гленкор ПЛС 1,06 37,77 4,12 45,85 1,0371 0,2760
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,18 -3,00 3,98 14,76 1,0034 0,0675
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -19,98 3,87 -10,29 0,9757 -0,1883
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,12 24,89 3,87 44,44 0,9748 0,2526
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,84 0,9665 0,9665
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,84 0,9665 0,9665
1299 / АИА Групп Лимитед 0,42 -9,61 3,74 7,54 0,9421 0,0045
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 -3,03 3,74 -4,45 0,9421 -0,1131
KER / Керинг С.А. 0,02 -0,84 3,73 4,16 0,9410 -0,0259
A5G / Группа компаний АИБ 0,45 -0,96 3,69 25,54 0,9290 0,1369
CBGB / Карлсберг А/С 0,03 -3,03 3,66 7,99 0,9230 0,0083
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,03 11,09 3,65 5,09 0,9207 -0,0170
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,03 -3,03 3,62 -5,91 0,9110 -0,1251
CON / Континентальная корпорация 0,04 -15,35 3,56 5,67 0,8970 -0,0114
CNH / CNH Industrial NV 0,27 0,40 3,56 5,98 0,8970 -0,0089
DGE / Диагео ПЛС 0,14 4,68 3,55 0,94 0,8937 -0,0538
8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,14 19,63 3,54 17,55 0,8932 0,0799
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,11 -36,88 3,28 -20,49 0,8260 -0,2857
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,46 3,24 0,8157 0,8157
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,03 3,22 -2,36 0,8119 -0,0781
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,05 -16,10 3,15 -15,43 0,7930 -0,2106
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,19 -0,98 3,09 9,88 0,7790 0,0204
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,05 -10,94 3,03 3,37 0,7644 -0,0268
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,05 41,09 2,99 67,49 0,7543 0,2723
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,08 -20,07 2,94 -17,66 0,7417 -0,2221
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -3,03 2,94 -5,86 0,7414 -0,1015
6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,02 -2,73 2,94 5,83 0,7412 -0,0082
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,09 -33,90 2,93 -26,70 0,7374 -0,3392
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,04 25,98 2,91 92,58 0,7328 0,3256
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,06 19,70 2,85 40,94 0,7174 0,1726
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,01 -25,42 2,83 -28,78 0,7127 -0,3582
TSCO / Теско ПЛС 0,51 -3,03 2,82 24,33 0,7110 0,0990
9999 / NetEase, Inc. 0,10 -11,47 2,81 15,88 0,7082 0,0541
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,21 -3,03 2,81 5,41 0,7075 -0,0108
BMW / Баварский моторный завод 0,03 -6,79 2,81 3,85 0,7070 -0,0217
ENI / Эни СпА 0,17 -3,03 2,77 1,69 0,6967 -0,0365
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,09 55,88 2,74 54,08 0,6907 0,2109
LR / Легранд СА 0,02 -3,03 2,72 22,30 0,6855 0,0858
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 7,96 2,70 10,68 0,6792 0,0224
ADS / Адидас АГ 0,01 106,45 2,65 105,59 0,6669 0,3196
LIN / Линде ПЛС 0,01 -3,01 2,63 -2,31 0,6621 -0,0630
AIR / Аэробус СЭ 0,01 -2,41 2,58 15,84 0,6503 0,0494
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,02 -3,03 2,55 3,53 0,6433 -0,0218
FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM 0,12 8,74 2,51 23,48 0,6335 0,0842
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,03 -21,60 2,41 4,84 0,6061 -0,0125
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 7,93 49,31 2,39 43,50 0,6011 0,1528
4689 / LY Корпорация 0,65 2,38 0,6006 0,6006
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,03 -4,24 2,37 8,71 0,5978 0,0093
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,01 14,02 2,33 46,39 0,5870 0,1579
FRE / Френди Энерджи СпА 0,05 -19,37 2,32 -4,87 0,5854 -0,0732
TD / Банк Торонто-Доминион 0,03 -18,80 2,31 -0,34 0,5833 -0,0430
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,16 45,99 2,31 24,93 0,5823 0,0836
4543 / Корпорация Терумо 0,12 -3,00 2,25 -5,13 0,5679 -0,0730
DS81 / ДСВ А/С 0,01 -4,17 2,21 18,92 0,5559 0,0556
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,06 0,00 2,21 13,37 0,5558 0,0311
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,03 2,57 2,17 3,28 0,5468 -0,0199
PYXB / Шредерс ПЛС 0,43 -6,90 2,11 2,13 0,5328 -0,0257
3092 / ЗОЗО, ООО 0,19 -0,97 2,09 11,26 0,5277 0,0202
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,01 -3,03 2,06 10,40 0,5188 0,0157
QGEN / Кьяген Н.В. 0,04 -3,03 2,05 17,64 0,5177 0,0468
QGEN / Кьяген Н.В. 0,04 -3,03 2,05 17,64 0,5177 0,0468
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,11 12,72 2,05 17,69 0,5163 0,0468
AC / Аккор СА 0,04 12,47 2,03 28,93 0,5110 0,0867
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,03 -6,34 1,99 -6,58 0,5008 -0,0727
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,05 -14,11 1,94 -8,89 0,4883 -0,0855
PRX / Просус Н.В. 0,03 -3,24 1,84 16,19 0,4629 0,0365
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,05 -15,30 1,81 -18,08 0,4557 -0,1395
SKFB / AB SKF (publ) 0,08 -5,20 1,80 7,21 0,4537 0,0009
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,14 -3,07 1,69 -12,45 0,4254 -0,0945
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,02 -3,03 1,69 -5,28 0,4246 -0,0551
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,98 1,66 8,24 0,4174 0,0048
6301 / ООО Комацу. 0,05 -2,33 1,64 10,19 0,4140 0,0118
RIO / Группа Рио Тинто 0,03 -3,03 1,62 -5,49 0,4079 -0,0539
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,01 45,46 1,58 87,56 0,3990 0,1714
SN. / Смит и Племянник plc 0,10 -5,05 1,58 3,13 0,3985 -0,0149
ALV / Альянс СЭ 0,00 -25,98 1,56 -21,38 0,3941 -0,1421
EXO / Эксор Н.В. 0,02 -17,01 1,56 -8,04 0,3922 -0,0641
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,01 -3,04 1,55 -0,64 0,3915 -0,0302
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,03 1,49 -7,79 0,3761 -0,0603
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,47 1,47 0,3711 0,3711
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,06 -51,97 1,45 -47,38 0,3647 -0,3768
0WP / ВПП ПЛС 0,21 -18,17 1,45 -24,33 0,3645 -0,1509
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,01 52,57 1,44 82,87 0,3632 0,1506
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,43 0,3604 0,3604
KYR / Корпорация Киосера 0,12 -17,87 1,40 -12,48 0,3518 -0,0785
SVKB / Sandvik AB (опубликовано) 0,06 8,23 1,36 17,78 0,3423 0,0311
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 1,34 0,3366 0,3366
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,02 1,29 0,3247 0,3247
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,03 -13,56 1,28 -3,33 0,3223 -0,0345
VOL1 / AB Volvo (опубликовано) 0,04 2,80 1,24 -1,82 0,3120 -0,0282
HYB / ХОЙА Корпорация 0,01 -2,83 1,22 2,26 0,3081 -0,0143
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,09 -24,23 1,21 -17,69 0,3050 -0,0915
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,04 -35,88 1,08 -25,82 0,2723 -0,1203
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 742,92 1,07 809,32 0,2706 0,2385
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,02 -52,25 1,07 -46,29 0,2703 -0,2679
6702 / Фуджицу Лимитед 0,04 -36,88 1,02 -22,87 0,2577 -0,0998
TKA / ТиссенКрупп АГ 0,09 -3,43 0,94 0,86 0,2363 -0,0143
4922 / Корпорация КОСЕ 0,02 -2,93 0,91 -8,17 0,2297 -0,0380
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,02 -3,03 0,86 -6,85 0,2161 -0,0321
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 -42,56 0,84 -14,53 0,2106 -0,0531
BN / Данон С.А. 0,01 -22,31 0,83 -17,17 0,2079 -0,0607
8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,04 624,56 0,77 730,11 0,1947 0,1696
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,02 -37,19 0,74 -22,74 0,1877 -0,0720
2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,05 75,09 0,66 83,29 0,1659 0,0690
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 -44,53 0,63 -38,05 0,1590 -0,1154
WLN / Уорлдлайн С.А. 0,14 0,00 0,60 -31,81 0,1509 -0,0856
SIKA / Сика АГ 0,00 -68,62 0,53 -64,90 0,1340 -0,2740
UHR / Группа Свотч АГ 0,00 -81,99 0,25 -83,01 0,0621 -0,3284
HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА 0,00 -96,66 0,03 -96,70 0,0077 -0,2374
RTO1 / Рентокил Инициал ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0321