Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 508 609
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMZLX — MassMutual Select T. Rowe Price Выход на пенсию в 2065 году, фонд класса M5 раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 508 609 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMZLX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2065 Fund Class M5: Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I (US:MMLRX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I (US:MMIUX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I (US:MMBUX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I (US:MMRFX) , and Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I (US:MMBEX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,07 1,5489 1,2771
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 2,28 50,3869 -0,4841
0,05 0,54 11,8466 -0,4202
0,02 0,28 6,2927 -0,2096
0,11 1,30 28,8325 -0,2063
0,00 0,02 0,5188 -0,0371
0,00 0,01 0,2637 -0,0284
0,00 0,00 0,0059 -0,0232
0,00 0,00 0,0870 -0,0071
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MMLRX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Смешанный фонд с большой капитализацией, класс I 0,16 -5,42 2,28 3,17 50,3869 -0,4841
MMIUX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 0,11 -6,52 1,30 3,42 28,8325 -0,2063
MMBUX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Смешанный фонд малой и средней капитализации, класс I 0,05 -4,59 0,54 0,56 11,8466 -0,4202
MMRFX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Фонд реальных активов класса I 0,02 -2,31 0,28 0,71 6,2927 -0,2096
T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc / EC (US77957T6029) 0,07 493,55 0,07 527,27 1,5489 1,2771
MMBEX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Фонд активов облигаций класса I 0,00 -4,23 0,02 -4,17 0,5188 -0,0371
PRUUX / T. Rowe Price US Treasury Funds Inc - T. Rowe Price US Treasury LT Indx Fund USD Cls I - I Class 0,00 -3,49 0,01 -8,33 0,2637 -0,0284
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class 0,00 -3,07 0,00 -25,00 0,0870 -0,0071
US8727982022 / Фонд облигаций T Rowe Price с ограниченным сроком действия, ориентированный на инфляцию 0,00 -79,25 0,00 -100,00 0,0059 -0,0232