Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 195 008 079 |
| Текущие позиции | 14 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MMBVX - MassMutual Select T. Rowe Price Пенсионный сбалансированный фонд класса I раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 008 079 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMBVX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement Balanced Fund Class I: Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I (US:MMBEX) , T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (US:US8727982022) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I (US:MMLRX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I (US:MMIUX) , and Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I (US:MMBUX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 7,49 | 7,49 | 3,8388 | 2,1327 | |
| 1,70 | 20,75 | 10,6327 | 0,1384 | |
| 4,82 | 42,29 | 21,6672 | 0,1072 | |
| 0,44 | 5,19 | 2,6589 | 0,0150 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 8,11 | 38,75 | 19,8558 | -0,5828 | |
| 0,73 | 5,26 | 2,6969 | -0,4346 | |
| 0,69 | 6,38 | 3,2699 | -0,4129 | |
| 2,46 | 35,24 | 18,0578 | -0,4026 | |
| 0,71 | 5,66 | 2,9018 | -0,3299 | |
| 0,85 | 6,64 | 3,4022 | -0,1231 | |
| 0,21 | 1,97 | 1,0108 | -0,1154 | |
| 0,30 | 2,66 | 1,3612 | -0,0463 | |
| 0,80 | 8,84 | 4,5277 | -0,0228 | |
| 0,61 | 7,88 | 4,0351 | -0,0222 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
