Основная статистика
Стоимость портфеля $ 72 164 561
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель LifePath Dynamic 2025 раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 164 561 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio: BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (US:US09258N3237) , BlackRock Tactical Opportunities Fund (US:US09258N5703) , and iShares Developed Real Estate Index Fund (US:US0919361875) .

ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель LifePath Dynamic 2025 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 21,42 29,5974 29,5974
1,00 19,54 27,0014 27,0014
0,43 5,81 8,0261 8,0261
0,30 3,94 5,4518 5,4518
7,34 7,34 10,1428 3,1237
0,04 4,96 6,8580 0,2652
0,34 3,74 5,1652 0,1345
0,06 0,0787 0,0787
0,04 0,0617 0,0617
0,04 0,0542 0,0542
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,02 0,0264 -1,4097
0,16 1,73 2,3910 -0,7301
0,16 2,09 2,8832 -0,1900
0,02 1,38 1,9089 -0,0376
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-27 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ACTIVE STOCK LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) 0,57 21,42 -23 378,26 29,5974 29,5974
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) 1,00 19,54 -21 336,96 27,0014 27,0014
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 7,34 81,93 7,34 81,93 10,1428 3,1237
MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) 0,43 5,81 -6 411,96 8,0261 8,0261
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,04 30,65 4,96 30,96 6,8580 0,2652
BlackRock Total Return 2025 / EC (000000000) 0,30 3,94 -4 386,96 5,4518 5,4518
US09258N3237 / Фонд BlackRock Advantage для развивающихся рынков 0,34 18,48 3,74 29,26 5,1652 0,1345
US09258N5703 / Фонд тактических возможностей BlackRock 0,16 20,05 2,09 18,12 2,8832 -0,1900
US0919361875 / Индексный фонд недвижимости iShares Developed 0,16 -0,92 1,73 -3,51 2,3910 -0,7301
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 13,45 1,38 23,52 1,9089 -0,0376
MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) 0,06 -160,87 0,0787 0,0787
E-MINI RUSS 2000 MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0,04 -147,83 0,0617 0,0617
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 -142,39 0,0542 0,0542
US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,02 -125,00 0,0323 0,0323
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 0,02 -97,68 0,02 -97,70 0,0264 -1,4097
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -116,30 0,0215 0,0215
S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0,01 -114,13 0,0191 0,0191
S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 XMOD 20200319 / DE (000000000) 0,00 -104,35 0,0062 0,0062
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -103,26 0,0047 0,0047