Основная статистика
Стоимость портфеля $ 773 915 701
Текущие позиции 2 057
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Основной инвестиционный портфель II - Основной портфель облигаций CoreAlpha раскрыла общий объем активов в размере 2 057 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 773 915 701 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Master Investment Portfolio II - CoreAlpha Bond Master Portfolio: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QE10) . Новые должности Master Investment Portfolio II - CoreAlpha Bond Master Portfolio включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QE10) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .

Основной инвестиционный портфель II - Основной портфель облигаций CoreAlpha – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,94 3,5205 3,2032
11,51 1,6250 1,6250
9,03 1,2751 1,2751
27,50 27,51 3,8840 0,6953
2,96 0,4185 0,5146
5,57 0,7869 0,4302
7,32 1,0337 0,2883
2,00 0,2827 0,2827
2,00 0,2826 0,2826
1,95 0,2752 0,2752
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
48,75 6,8819 -0,5568
2,57 2,57 0,3627 -0,3283
1,36 0,1918 -0,2936
-0,68 -0,0962 -0,2236
0,30 0,0427 -0,1591
2,32 0,3271 -0,1488
0,28 0,0391 -0,1478
-0,68 -0,0962 -0,1191
1,12 0,1580 -0,1148
-0,67 -0,0947 -0,0947
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 48,75 -6,65 6,8819 -0,5568
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 30,78 0,75 4,3448 -0,0066
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 27,50 22,91 27,51 22,90 3,8840 0,6953
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 24,94 1 084,66 3,5205 3,2032
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 12,09 -2,22 1,7072 -0,0544
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 11,51 1,6250 1,6250
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 10,06 -1,51 1,4200 -0,0348
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,65 8,09 1,3625 0,0906
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QM25) 9,03 1,2751 1,2751
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 7,32 39,93 1,0337 0,2883
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,57 135,55 0,7869 0,4302
US68269BAA61 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2019-2 5,55 0,67 0,7833 -0,0018
US3133KHUP99 / Фредди Мак Пул 4,84 -2,24 0,6832 -0,0220
US36179WTX64 / Джинни Мэй II Бассейн 4,58 -2,72 0,6470 -0,0241
US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 4,40 0,05 0,6217 -0,0053
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 4,35 0,74 0,6145 -0,0009
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,15 0,39 0,5858 -0,0030
US35564KCN72 / ФРЕДДИ МАК СТАКР REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+300 25.08.2033 144A 4,12 37,73 0,5815 0,1555
US35564KBD00 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA1 3,67 -0,35 0,5186 -0,0065
US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 3,62 0,28 0,5112 -0,0031
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 3,61 0,25 0,5103 -0,0032
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 3,61 -0,08 0,5090 -0,0051
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAC27) 3,49 -0,46 0,4924 -0,0067
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3,47 0,49 0,4901 -0,0019
US35564KDX46 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,45 0,52 0,4870 -0,0017
US20753VCZ94 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2020-SBT1 3,43 -0,26 0,4838 -0,0056
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 3,40 -2,22 0,4795 -0,0153
US3136B2GX47 / FNMA ACES, серия 2018-М8, класс А2 3,30 0,43 0,4656 -0,0022
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B1 3,20 0,95 0,4521 0,0002
US20753VBE74 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2020-SBT1 3,12 -0,54 0,4400 -0,0064
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,12 0,48 0,4398 -0,0018
US20753XAF15 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R03, класс 1B1 3,10 -0,06 0,4371 -0,0041
US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 3,05 0,76 0,4312 -0,0007
US21H0526788 / Джинни Мэй 3,03 198,03 0,4276 0,2744
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,96 -535,24 0,4185 0,5146
US96042XAG07 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2023-1 2,94 -0,30 0,4155 -0,0050
US21H0506723 / Джинни Мэй 2,85 112,86 0,4021 0,2004
US35564KFG94 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA3 2,82 1,26 0,3978 0,0015
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 2,79 0,61 0,3945 -0,0011
US3140FXGJ51 / Фанни Мэй Пул 2,66 -1,99 0,3750 -0,0110
US35564KVE62 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 2,63 0,50 0,3715 -0,0015
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 2,62 0,27 0,3693 -0,0024
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 2,57 -47,03 2,57 -47,04 0,3627 -0,3283
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAC18) 2,51 -0,48 0,3543 -0,0049
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2,41 64,91 0,3405 0,1322
US3140M7R603 / Фанни Мэй Пул 2,39 -2,97 0,3373 -0,0134
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 2,32 -30,68 0,3271 -0,1488
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAF72) 2,29 0,48 0,3230 -0,0013
US3140XGK574 / Фанни Мэй Пул 2,28 -3,15 0,3214 -0,0134
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 2,23 -3,04 0,3153 -0,0129
Chevron USA Inc / DBT (US166756BF23) 2,18 0,92 0,3084 0,0000
US3140X7VU00 / УМБС 2,16 -2,35 0,3048 -0,0101
US35564KXA23 / КОРП. директор по маркетингу 2,14 0,23 0,3019 -0,0020
US21H0606713 / Джинни Мэй 2,13 173,78 0,3008 0,1835
US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 2,12 1,88 0,2992 0,0028
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 2,09 1,85 0,2950 0,0028
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 2,07 1,87 0,2926 0,0027
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAG89) 2,07 0,00 0,2919 -0,0027
US00792FAD06 / Подтвердить траст секьюритизации активов 2023-B 2,01 -0,89 0,2842 -0,0052
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAD56) 2,00 0,2827 0,2827
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAB90) 2,00 0,2826 0,2826
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,95 110,25 0,2753 0,1432
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,2752 0,2752
US45167RAH75 / IDEX Корпорация 1,95 2,10 0,2751 0,0034
US31418DV668 / Фанни Мэй Пул 1,86 -2,11 0,2626 -0,0081
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 1,86 0,43 0,2625 -0,0012
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,80 -0,28 0,2543 -0,0031
US3140QFUZ03 / Фанни Мэй Пул 1,80 -2,39 0,2539 -0,0085
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAD12) 1,77 -0,11 0,2504 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 0,40 0,2461 -0,0013
US4581X0EK04 / Межамериканский банк развития 1,74 -0,06 0,2451 -0,0024
US3133KLEZ67 / Фредди Мак Пул 1,73 -3,02 0,2447 -0,0100
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754XAC74) 1,70 0,41 0,2395 -0,0013
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 1,69 1,19 0,2392 0,0007
US35564KL729 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA7 1,68 0,2372 0,2372
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 1,66 -0,42 0,2343 -0,0031
H / Корпорация отелей Хаятт 1,65 1,79 0,2326 0,0021
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 1,42 0,2323 0,0012
US30711XYV09 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,64 -7,21 0,2308 -0,0202
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 0,2281 0,2281
US055451AZ15 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 1,60 0,50 0,2258 -0,0009
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,60 115,25 0,2253 0,1462
US29359UAC36 / ООО «Энстар Групп» 1,59 3,12 0,2240 0,0048
US20754DAF42 / КОРП. директор по маркетингу 1,57 0,38 0,2223 -0,0012
US3140X9VZ52 / Фанни Мэй Пул 1,57 -2,36 0,2220 -0,0074
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc. 1,53 0,59 0,2167 -0,0006
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 1,53 0,72 0,2159 -0,0005
US3137BPW218 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,53 -0,97 0,2157 -0,0041
US3137BTUM12 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 1,51 -0,07 0,2136 -0,0021
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 1,61 0,2134 0,0015
US00792FAC23 / Подтвердить траст секьюритизации активов 2023-B 1,51 -0,66 0,2128 -0,0034
US3133KLHN01 / Фредди Мак Пул 1,50 -1,89 0,2122 -0,0061
US20753YAF97 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R04 1,49 0,27 0,2104 -0,0014
US67108SAA69 / ООО «OnDeck Asset Securitization Trust IV» 1,47 -0,81 0,2080 -0,0036
US21H0306744 / Джинни Мэй 1,46 211,09 0,2060 0,1560
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 1,41 1,00 0,1989 0,0003
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp. 1,40 0,86 0,1977 -0,0001
US759509AG74 / Компания Reliance Steel & Aluminium Co. 1,40 2,05 0,1971 0,0022
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 1,46 0,1967 0,0011
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAG20) 1,39 0,22 0,1959 -0,0014
US3140QGLY12 / Фанни Мэй Пул 1,39 -2,19 0,1957 -0,0062
US3136B1K865 / FNMA ACES, серия 2018-М7, класс А2 1,37 0,29 0,1938 -0,0013
US3128MJZB93 / Золотой пул Фредди Мака 1,37 -1,79 0,1937 -0,0053
US20754DAB38 / CAS_22-R05 1,36 -60,14 0,1918 -0,2936
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 1,35 0,90 0,1905 0,0001
US3132D6BR09 / Пул ФХЛМК, 15 лет 1,35 -2,39 0,1901 -0,0064
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 1,34 2,22 0,1887 0,0025
US31418D6C10 / Организация Объединенных Наций MA4466 1,33 -2,92 0,1877 -0,0075
US3133KNNS89 / Фредди Мак Пул 1,32 -2,95 0,1857 -0,0073
US3140QREH27 / УМБС 1,30 -1,59 0,1830 -0,0047
US31418ECC21 / Фанни Мэй Пул 1,29 -1,75 0,1823 -0,0049
US3140QLPQ37 / Фанни Мэй Пул 1,29 -4,46 0,1816 -0,0102
US62944TAF21 / НВР ИНК 1,28 1,59 0,1808 0,0013
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) 1,27 1,52 0,1795 0,0012
US3140XBAD24 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7203 2.00000000 1,27 -1,63 0,1791 -0,0046
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) 1,27 1,20 0,1787 0,0005
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 1,26 1,12 0,1786 0,0004
US3140XDCS31 / Фанни Мэй Пул 1,26 -1,79 0,1781 -0,0049
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 1,26 1,62 0,1777 0,0013
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAB36) 1,26 -0,24 0,1774 -0,0020
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,22 -20,07 0,1728 0,0699
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 1,22 0,58 0,1719 -0,0005
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,1719 0,1719
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,20 -26,29 0,1694 -0,0759
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 1,27 0,1687 0,0006
NetCredit Combined Receivables A LLC / ABS-O (US64112RAA95) 1,18 0,1673 0,1673
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 1,03 0,1664 0,0002
US3137BTAC59 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,17 0,26 0,1658 -0,0011
US3137FEBQ22 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K072, класс A2 1,17 0,60 0,1655 -0,0005
US3140KQN319 / Фанни Мэй Пул 1,16 -1,69 0,1640 -0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,14 -4,43 0,1616 -0,0089
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,44 0,1603 -0,0008
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 1,13 0,71 0,1601 -0,0003
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,13 1,89 0,1597 0,0017
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 1,12 -65,46 0,1580 -0,1148
US96041AAL08 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2023-4A, класс C 1,10 -0,36 0,1559 -0,0020
US35564KGR41 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,10 0,18 0,1559 -0,0011
US3128MJX397 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 1,10 -2,39 0,1558 -0,0052
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 1,09 0,1544 0,1544
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,07 0,1515 0,1515
US3132A5GA75 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 1,06 -1,85 0,1499 -0,0041
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAC96) 1,05 -0,09 0,1486 -0,0015
US92345YAF34 / Вериск Аналитика Инк. 1,05 1,16 0,1481 0,0004
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,05 0,77 0,1480 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,04 0,1471 0,1471
US36179TQQ12 / Джинни Мэй II Бассейн 1,04 -2,98 0,1470 -0,0058
US57636QAT13 / Мастеркард Инк 1,04 -0,57 0,1467 -0,0022
US84265VAA35 / Southern Copper Corp отмечает 7,5% 27.07.2035 1,03 0,88 0,1457 -0,0001
US466313AL75 / Джабил Инк 1,03 0,59 0,1455 -0,0005
US75968NAE13 / РенессансРе Холдингс Лтд. 1,03 1,18 0,1453 0,0003
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAB56) 1,03 -0,29 0,1447 -0,0018
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBY71) 1,03 1,18 0,1447 0,0003
US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 1,01 0,30 0,1428 -0,0009
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,1420 0,1420
US21H0426799 / Джинни Мэй 1,00 -41,80 0,1419 -0,0421
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 1,00 0,50 0,1409 -0,0006
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,00 -1,39 0,1406 -0,0032
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,99 2,38 0,1398 0,0020
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 1,65 0,1395 0,0010
US3136AY7L11 / Фанни Мэй-Эйс 0,99 0,10 0,1391 -0,0011
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 1,34 0,1388 0,0005
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,98 0,62 0,1383 -0,0004
US3140QTJ425 / Фанни Мэй Пул 0,98 -3,56 0,1379 -0,0064
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 1,99 0,1376 0,0015
US3133KK3U19 / УМБС 0,96 -1,95 0,1350 -0,0039
US01F0404792 / УМБС будет объявлено позже 0,95 72,64 0,1346 0,0513
US3132CWM685 / Фредди Мак Пул 0,95 -6,67 0,1345 -0,0108
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 0,95 1,60 0,1341 0,0008
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,95 1,71 0,1340 0,0010
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,86 0,1326 -0,0001
Willis North America Inc / DBT (US970648AN13) 0,93 0,86 0,1319 -0,0000
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 0,93 1,30 0,1318 0,0005
US3132D6NW65 / УМБС 0,93 -3,33 0,1314 -0,0057
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,93 -32,97 0,1312 0,0296
US053332BE19 / АвтоЗон, Инк. 0,93 -0,11 0,1307 -0,0013
US3140XDQC33 / Фанни Мэй Пул 0,92 -2,03 0,1298 -0,0038
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 0,55 0,1295 -0,0004
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 0,91 117,38 0,1289 0,0656
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 0,91 -2,37 0,1282 -0,0042
US00206RML32 / AT&T Inc. 0,91 0,78 0,1278 -0,0002
US620076BE80 / Моторола Солюшнс Инк. 0,90 0,44 0,1277 -0,0005
US3140X8SQ18 / Фанни Мэй Пул 0,90 -2,17 0,1275 -0,0041
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,90 0,90 0,1267 -0,0000
US337738BE73 / Фисерв Инк 0,90 0,90 0,1266 0,0000
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc. 0,89 1,13 0,1260 0,0003
US21H0626778 / Джинни Мэй 0,88 -3,95 0,1238 -0,0138
US456837BF96 / ИНГ Групп Н.В. 0,87 -0,23 0,1229 -0,0013
G1WW34 / WW Grainger, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 1,66 0,1212 0,0009
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 0,85 0,59 0,1196 -0,0005
US12513GBF54 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,83 1,22 0,1177 0,0004
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 0,83 -9,29 0,1172 -0,0133
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 1,22 0,1171 0,0004
US3132HNH519 / Золотой пул Фредди Мака 0,83 -2,59 0,1170 -0,0041
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,83 1,73 0,1165 0,0009
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 0,82 2,37 0,1158 0,0017
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,1153 0,1153
US31334YPW11 / Фредди Мак Пул 0,81 -1,81 0,1149 -0,0033
US337738BD90 / Фисерв Инк 0,81 0,50 0,1146 -0,0005
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,81 0,62 0,1145 -0,0004
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) 0,81 0,1144 0,1144
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,81 0,88 0,1139 -0,0001
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 1,77 0,1139 0,0010
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,80 0,88 0,1128 0,0001
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 0,80 0,89 0,1125 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 1,14 0,1125 0,0002
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,79 0,1120 0,1120
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,79 1,80 0,1119 0,0010
Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US26207AAF03) 0,79 0,38 0,1117 -0,0006
TR Finance LLC / DBT (US87268LAA52) 0,79 0,25 0,1116 -0,0007
US31334YPK72 / Фредди Мак Пул 0,79 -2,12 0,1109 -0,0035
US031162CJ71 / Амджен Инк. Бонд 0,79 0,64 0,1109 -0,0004
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 0,78 0,26 0,1107 -0,0006
US3140QGLT27 / Фанни Мэй Пул 0,78 -2,85 0,1106 -0,0043
US126408HE65 / Csx Corp Бонд 0,78 0,51 0,1105 -0,0004
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -39,81 0,1098 -0,0741
US3133KKLQ03 / УМБС 0,78 -1,77 0,1095 -0,0030
US3617NWHS47 / ГНМА 0,77 -1,16 0,1087 -0,0022
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,77 -3,03 0,1085 -0,0043
US3140QFFJ36 / УМБС 0,77 -2,17 0,1083 -0,0035
US302635AH04 / ФС ККР Капитал Корп 0,77 0,52 0,1083 -0,0005
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,77 -212,33 0,1080 0,2042
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,76 0,13 0,1080 -0,0008
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 1,60 0,1080 0,0008
US3617NWHH81 / ГНМА 0,76 -2,07 0,1071 -0,0032
US87513LVL16 / Тампа Электрик Ко. 0,76 1,20 0,1071 0,0004
US25243YBH18 / Диагео Капитал ПЛС 0,75 1,07 0,1065 0,0002
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc. 0,75 0,80 0,1065 -0,0002
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,75 1,08 0,1060 0,0002
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,75 0,94 0,1060 0,0001
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,75 0,00 0,1057 -0,0010
US927804FZ22 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,75 1,22 0,1052 0,0003
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 0,74 0,82 0,1040 -0,0001
US438516CM68 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,73 1,38 0,1037 0,0005
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -29,82 0,1034 -0,0452
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 0,00 0,1028 -0,0010
US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,73 -0,82 0,1025 -0,0018
US749685AY95 / РПМ Интернешнл, Инк. 0,71 1,15 0,0996 0,0002
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,0974 0,0974
US695156AV10 / Упаковочная корпорация Америки 0,69 -0,15 0,0971 -0,0010
US3132CWM842 / УМБС 0,68 -6,45 0,0963 -0,0075
US02209SBP74 / Альтриа Групп Инк. 0,68 1,49 0,0962 0,0005
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,68 1,19 0,0962 0,0002
US3140MHT410 / УМБС 0,68 -2,72 0,0961 -0,0035
US3132D6NX49 / Фредди Мак Пул 0,68 -3,29 0,0955 -0,0042
FSWP: OIS 3.633410 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,67 0,0951 0,0951
US3140QEXP29 / Фанни Мэй Пул 0,67 -2,33 0,0949 -0,0031
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,67 0,30 0,0949 -0,0005
US87264ACX19 / Т-Мобайл США Инк. 0,67 -0,30 0,0947 -0,0010
US05554FAD78 / Ипотечный фонд BBCMS 2023-C22 0,67 -0,60 0,0943 -0,0015
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,91 0,0941 -0,0001
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,67 1,68 0,0940 0,0006
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,66 2,15 0,0938 0,0010
US3140XCSU30 / УМБС 0,66 -1,63 0,0936 -0,0024
US31418ECU29 / Фанни Мэй Пул 0,66 -2,51 0,0931 -0,0033
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 0,66 1,70 0,0930 0,0007
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,30 0,0929 -0,0006
US3140QNQM79 / УМБС 0,66 -3,11 0,0925 -0,0038
US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. 0,65 0,46 0,0923 -0,0004
US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. 0,65 -0,46 0,0921 -0,0013
US3132D6BM12 / Фредди Мак Пул 0,65 -1,67 0,0916 -0,0023
US3140XHHM20 / УМБС 0,65 -2,56 0,0913 -0,0033
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,65 -4,44 0,0912 -0,0051
US3133KKWK14 / Фредди Мак Пул 0,64 -1,69 0,0903 -0,0024
US337738AV08 / Фисерв Инк 0,64 -0,62 0,0902 -0,0014
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,64 -2,90 0,0900 -0,0035
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,79 0,0900 -0,0001
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,79 0,0899 -0,0000
US828807CL93 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,63 0,00 0,0889 -0,0008
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 0,62 -2,80 0,0881 -0,0035
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,62 0,81 0,0881 0,0000
US78016EZD20 / Королевский банк Канады 0,62 0,32 0,0881 -0,0004
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,97 0,0879 0,0002
US3140J8KW25 / Фанни Мэй Пул 0,62 -3,28 0,0874 -0,0039
US3132DWBX02 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,62 -1,91 0,0871 -0,0026
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0,62 1,49 0,0869 0,0005
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,65 0,0869 -0,0002
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,61 1,32 0,0868 0,0003
US60687YDB20 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,61 0,82 0,0867 -0,0000
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 0,83 0,0863 -0,0000
US3140QMCH57 / УМБС 0,61 -2,56 0,0862 -0,0031
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,61 2,18 0,0859 0,0010
US459200KC42 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,60 -1,32 0,0848 -0,0018
US748148SE43 / Провинция Квебек Канада 0,60 0,67 0,0848 -0,0002
US3128MJYJ39 / Золотой пул Фредди Мака 0,60 -3,39 0,0846 -0,0037
US404119CL13 / HCA Inc. 0,60 0,84 0,0845 0,0000
US02209SBF92 / Альтриа Групп Инк. 0,60 0,68 0,0842 -0,0001
US36179YFL39 / Джинни Мэй II Бассейн 0,60 -3,72 0,0841 -0,0040
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 0,60 93,18 0,0840 0,0375
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -0,67 0,0838 -0,0013
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 1,22 0,0824 0,0003
US3133KKZQ56 / УМБС 0,58 -1,86 0,0819 -0,0023
US456837BH52 / ИНГ Групп Н.В. 0,58 1,40 0,0818 0,0004
US3133AXHR62 / Фредди Мак Пул 0,58 -1,20 0,0816 -0,0017
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,58 1,59 0,0814 0,0005
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,57 0,0811 0,0811
US3138E9N552 / Фанни Мэй Пул 0,57 -3,05 0,0810 -0,0033
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,57 1,06 0,0809 0,0000
US3140QFFK09 / УМБС 0,57 -2,73 0,0805 -0,0031
US828807CZ89 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,57 -1,22 0,0802 -0,0018
US055451BA54 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,57 1,43 0,0801 0,0004
US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,56 1,81 0,0793 0,0007
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,56 1,82 0,0792 0,0007
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAA73) 0,56 -35,03 0,0791 -0,0438
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,56 1,45 0,0789 0,0004
US3140X8KW67 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM4808 2.50000000 0,55 -2,30 0,0780 -0,0026
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,55 1,47 0,0779 0,0005
US299808AH86 / ЭВЕРЕСТ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ HLDG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 3,5 0,55 1,49 0,0771 0,0004
US3140QGYV36 / УМБС 0,55 -1,80 0,0771 -0,0022
US3140QEKL51 / УМБС 0,55 -2,15 0,0771 -0,0024
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 1,30 0,0769 0,0002
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,54 -0,55 0,0767 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,54 -0,37 0,0761 -0,0010
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,37 0,0761 -0,0003
US0641593U89 / Банк Новой Шотландии/The 0,54 0,94 0,0760 -0,0001
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,53 0,95 0,0754 0,0000
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR 0,53 964,00 0,0752 0,0682
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAD79) 0,53 0,76 0,0747 -0,0001
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,53 0,77 0,0743 -0,0002
US209111EL38 / Consolidated Edison Of Ny 5,85%, дебиторская задолженность, 15 марта 2036 г. 0,53 0,19 0,0743 -0,0006
US3136AUZC83 / Фанни Мэй-Эйс 0,52 0,00 0,0734 -0,0007
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,52 0,0732 0,0732
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) 0,52 0,19 0,0728 -0,0005
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAM46) 0,51 0,39 0,0724 -0,0004
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,51 2,43 0,0715 0,0011
US46647PBU93 / JPMorgan Chase & Co. 0,50 2,03 0,0709 0,0008
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADN28) 0,50 -0,59 0,0709 -0,0010
US3140QSL829 / Фанни Мэй Пул 0,50 -2,91 0,0706 -0,0029
US3132DVLA16 / ФР SD7521 0,50 -3,11 0,0705 -0,0030
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) 0,50 1,43 0,0703 0,0003
US3133KKLM98 / УМБС 0,50 -1,39 0,0701 -0,0016
US3140X4QW99 / Фанни Мэй Пул 0,50 -2,17 0,0700 -0,0023
US26969PAB40 / Игл Материалы Инк 0,49 1,65 0,0695 0,0004
US369550BP29 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 0,49 2,29 0,0694 0,0009
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 0,49 1,45 0,0691 0,0004
MKLC34 / Markel Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -1,02 0,0684 -0,0013
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,48 -0,62 0,0682 -0,0011
A1TT34 / The Allstate Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,05 0,0681 0,0001
US3140J8X570 / Фанни Мэй Пул 0,48 -19,83 0,0680 -0,0176
US3140QRKD49 / Фанни Мэй Пул 0,48 -3,61 0,0679 -0,0033
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0674 0,0674
US46124HAG11 / Интуит, ООО 0,48 1,49 0,0673 0,0004
US3140X8RR00 / Фанни Мэй Пул 0,47 -2,87 0,0669 -0,0025
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,47 1,29 0,0667 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,47 -3,29 0,0665 -0,0028
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,47 0,21 0,0664 -0,0004
US14686KAD90 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N2 0,47 -13,76 0,0664 -0,0113
US36179VDN73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -2,70 0,0663 -0,0024
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,44 0,0651 -0,0003
US3140XMXT83 / Фанни Мэй Пул 0,46 -8,73 0,0651 -0,0068
NFG / Национальная компания топливного газа 0,46 0,22 0,0649 -0,0004
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAD90) 0,46 0,22 0,0646 -0,0005
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,46 0,66 0,0645 -0,0002
US404119BY43 / HCA Inc. 0,46 1,33 0,0644 0,0003
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,45 -2,39 0,0636 -0,0021
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAB09) 0,44 -19,71 0,0627 -0,0161
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -3,70 0,0627 -0,0030
US3140QRXL28 / FNMA 30 лет 5,5% 01.04.2053#CB6082 0,44 -2,65 0,0624 -0,0023
US3128MJW712 / Золотой пул Фредди Мака 0,44 -2,00 0,0623 -0,0019
US3140J5MS55 / УМБС 0,44 -1,35 0,0622 -0,0014
US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc. 0,44 1,38 0,0622 0,0002
US695156AX75 / УПАКОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ АМЕРИКИ 0,44 1,15 0,0619 0,0002
A2RE34 / Ares Management Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,40 0,0617 0,0004
US36179R7J23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,44 -2,25 0,0615 -0,0019
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0,43 1,64 0,0614 0,0005
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,43 2,12 0,0612 0,0007
US718172BL29 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,43 1,41 0,0611 0,0003
US3617QG3N23 / ГНМА 0,43 -1,59 0,0610 -0,0015
US36179YHU10 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,43 0,0609 0,0609
US74762EAJ10 / Кванта Сервисез, Инк. 0,43 1,42 0,0606 0,0002
US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист 0,43 0,94 0,0605 -0,0000
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,43 0,95 0,0602 0,0001
US06368FAJ84 / Банк Монреаля 0,42 0,71 0,0600 -0,0000
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 0,42 -0,47 0,0598 -0,0009
US571748BD35 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,42 -0,47 0,0598 -0,0009
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 0,42 -0,24 0,0596 -0,0006
US3132D6BH27 / Фредди Мак Пул 0,42 -1,65 0,0591 -0,0016
US36179R4E62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -2,82 0,0586 -0,0022
US26441CBF14 / Дюк Энерджи Корп 0,41 0,74 0,0581 -0,0000
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,41 0,0581 0,0581
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,41 1,49 0,0578 0,0003
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,41 -6,25 0,0573 -0,0043
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0,40 0,75 0,0569 -0,0001
US3140QAXL92 / Фанни Мэй Пул 0,40 -2,19 0,0569 -0,0018
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,40 0,50 0,0567 -0,0002
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,40 1,27 0,0565 0,0002
US3140X8WQ61 / Фанни Мэй Пул 0,40 -2,94 0,0560 -0,0022
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,40 1,80 0,0558 0,0005
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,39 1,29 0,0557 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -4,39 0,0555 -0,0030
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,00 0,0551 -0,0006
US3132XCR492 / Золотой пул Фредди Мака 0,39 -2,75 0,0550 -0,0020
US3132LA2L53 / Золотой пул Фредди Мака 0,39 -2,02 0,0550 -0,0017
US3140X7VQ97 / УМБС 0,39 -2,76 0,0549 -0,0020
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 1,85 0,0546 0,0006
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,39 1,05 0,0545 0,0000
US3133KQKT21 / Фредди Мак Пул 0,39 -3,27 0,0544 -0,0023
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,38 0,26 0,0542 -0,0004
US3140J9SN27 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,06 0,0539 -0,0017
US36179TCY91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,38 -2,81 0,0537 -0,0021
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,38 49,80 0,0536 0,0176
US36179VVY37 / Джинни Мэй II Бассейн 0,38 -2,83 0,0535 -0,0020
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0,38 110,00 0,0535 0,0277
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,80 0,0535 0,0000
US31418D3H34 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,33 0,0534 -0,0018
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 2,18 0,0531 0,0007
US3140QEY301 / УМБС 0,38 -3,10 0,0530 -0,0022
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,38 1,90 0,0530 0,0005
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,37 2,47 0,0528 0,0007
US31335BN442 / Золотой пул Фредди Мака 0,37 -2,36 0,0527 -0,0018
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 0,37 1,91 0,0527 0,0005
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,37 2,78 0,0523 0,0009
US606822BX18 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,37 1,93 0,0523 0,0004
US00206RHK14 / AT&T Inc. 0,36 0,83 0,0514 -0,0000
US3140QGZ832 / УМБС 0,36 -2,16 0,0512 -0,0016
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 0,36 1,69 0,0512 0,0004
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,36 1,12 0,0511 -0,0000
US3138WJNJ38 / Фанни Мэй Пул 0,36 -2,17 0,0510 -0,0016
ITH / Итака Энерджи пл.с. 0,36 0,84 0,0509 0,0000
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,36 1,70 0,0508 0,0004
US31418ECT55 / УМБС 0,36 -1,64 0,0507 -0,0014
US3140FXGQ94 / Фанни Мэй Пул 0,36 -3,24 0,0507 -0,0021
US032654AU97 / Аналоговые устройства, Inc. 0,36 1,14 0,0504 0,0002
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,85 0,0502 0,0000
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,36 0,85 0,0502 -0,0001
US3133KJLB60 / УМБС 0,36 -2,20 0,0502 -0,0016
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,36 2,31 0,0501 0,0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,35 0,0501 0,0501
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,85 0,0501 0,0000
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,86 0,0500 0,0000
US04621WAF77 / ГАРАНТИЯ US HLDG 0,35 0,57 0,0497 -0,0003
FCT / Финкантьери СпА 0,35 0,0497 0,0497
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,35 0,0496 0,0496
US3132D56Q05 / Фредди Мак Пул 0,35 -2,78 0,0495 -0,0018
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,35 0,0495 0,0495
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,35 0,0494 0,0494
US29446MAC64 / Эквинор АСА 0,35 0,00 0,0493 -0,0005
US842587CV72 / Южный Ко/The 0,35 0,58 0,0489 -0,0002
US882508BM50 / Техас Инструментс, Инк. 0,35 -1,70 0,0489 -0,0013
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,35 0,0487 0,0487
US04010LBA08 / Арес Капитал Корп. 0,34 1,18 0,0484 0,0001
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 0,34 0,88 0,0483 -0,0000
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,34 0,89 0,0483 0,0000
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,34 0,89 0,0482 0,0001
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -3,12 0,0482 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -1,73 0,0480 -0,0013
US3133KQXU56 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,59 0,0480 -0,0017
US3132AEB391 / Пул УМБС 0,34 -2,59 0,0480 -0,0017
SNEX / StoneX Group Inc. 0,34 0,30 0,0477 -0,0002
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0,34 4,33 0,0476 0,0015
US3140Q8C526 / Фанни Мэй Пул 0,33 -3,47 0,0472 -0,0021
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,33 -0,60 0,0472 -0,0007
US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,33 1,83 0,0472 0,0004
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,33 1,22 0,0471 0,0002
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,33 1,22 0,0471 0,0002
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,33 0,61 0,0470 -0,0001
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,33 0,61 0,0464 -0,0001
US048303CJ83 / Атлантик-Сити Электрик Ко 0,33 2,18 0,0464 0,0005
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,33 0,93 0,0463 0,0001
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,33 0,62 0,0460 -0,0002
US25243YBE86 / Диагео Капитал ПЛС 0,32 1,57 0,0457 0,0004
US637432NS00 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,32 0,94 0,0457 -0,0000
US713448FT00 / ПепсиКо Инк. 0,32 -0,31 0,0454 -0,0005
US571903BN26 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,32 0,94 0,0454 -0,0000
US31335BNL61 / Золотой пул Фредди Мака 0,32 -0,93 0,0454 -0,0009
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,94 0,0454 0,0000
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,63 0,0453 -0,0000
US58013MFT62 / Корпорация Макдональдс 0,32 -0,93 0,0452 -0,0009
US3128P7SJ35 / Золотой пул Фредди Мака 0,32 -4,48 0,0452 -0,0025
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 0,32 1,27 0,0452 0,0002
US3140XBJE16 / Фанни Мэй Пул 0,32 -2,45 0,0451 -0,0015
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,32 0,0445 0,0445
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,32 -0,32 0,0445 -0,0006
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,32 0,96 0,0445 -0,0000
US715638DT64 / Международные облигации правительства Перу 0,31 0,00 0,0441 -0,0005
US36179R4D89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -3,14 0,0436 -0,0017
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,31 0,98 0,0436 0,0001
US363576AB52 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,31 0,00 0,0432 -0,0004
US91529YAR71 / Одна группа 0,30 -0,98 0,0430 -0,0008
US3140Q7LA34 / Фанни Мэй Пул 0,30 -3,19 0,0429 -0,0018
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,30 -77,45 0,0427 -0,1591
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0,30 0,67 0,0427 -0,0001
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 0,30 1,01 0,0425 0,0001
US92826CAJ18 / Виза Инк. 0,30 0,00 0,0423 -0,0004
US485134BP44 / Эверджи Метро Инк. 0,30 0,00 0,0423 -0,0003
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,30 1,36 0,0423 0,0001
US3140QGV617 / УМБС 0,30 -2,61 0,0422 -0,0016
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 0,30 1,02 0,0421 -0,0000
US02209SBN27 / Альтриа Групп Инк. 0,30 0,34 0,0420 -0,0002
US26441CAS44 / Дьюк Энерджи Корп. 0,29 0,68 0,0416 -0,0001
US115236AF88 / Браун и Браун Инк. 0,29 0,34 0,0415 -0,0002
US3140QCWN24 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,97 0,0415 -0,0017
US3140QDDQ49 / УМБС 0,29 -3,29 0,0415 -0,0019
US3140FXF238 / ФНМА, Другое 0,29 -2,01 0,0414 -0,0012
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,29 3,91 0,0413 0,0012
US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. 0,29 0,69 0,0412 -0,0001
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,29 3,93 0,0412 0,0013
US3140QGXT98 / УМБС 0,29 -3,65 0,0411 -0,0018
US040555CW21 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,29 0,69 0,0410 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -40,70 0,0410 -0,0287
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,29 0,0407 0,0407
US3140QGXX01 / УМБС 0,29 -2,37 0,0407 -0,0014
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 0,29 -0,69 0,0407 -0,0007
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AF17) 0,29 0,70 0,0406 -0,0001
US3133L8CY99 / Фредди Мак Пул 0,29 -2,73 0,0404 -0,0015
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,29 7,14 0,0403 0,0024
US3622A2RT17 / ГНМА 0,29 -2,73 0,0403 -0,0015
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 0,29 -36,38 0,0403 -0,0236
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,28 0,0402 0,0402
Blue Bridge Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US09531MAA80) 0,28 -19,55 0,0402 -0,0101
US36250GAU94 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 0,28 -0,70 0,0401 -0,0007
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,28 0,0401 0,0401
WCNCN / Waste Connections Inc. 0,28 2,17 0,0401 0,0005
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBB23) 0,28 0,0400 0,0400
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 4,04 0,0400 0,0011
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 0,28 2,18 0,0398 0,0005
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,28 0,36 0,0398 -0,0001
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,28 0,0397 0,0397
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) 0,28 0,0396 0,0396
US3140HAFM78 / Фанни Мэй Пул 0,28 -0,71 0,0396 -0,0007
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0,28 2,19 0,0395 0,0004
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,28 -0,36 0,0395 -0,0005
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 0,28 -84,26 0,0391 -0,1478
US548661EG89 / Лоу'с Cos., Inc. 0,28 0,36 0,0389 -0,0001
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,28 1,48 0,0389 0,0003
US606822CB88 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,28 1,48 0,0389 0,0003
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,27 1,87 0,0385 0,0003
US55336VAP58 / МПЛКС ЛП 0,27 -2,16 0,0385 -0,0012
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,27 0,0384 0,0384
US3133A9NL51 / Фредди Мак Пул 0,27 -7,17 0,0384 -0,0034
US36179VZS23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 -2,88 0,0382 -0,0015
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0382 0,0382
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,27 -0,37 0,0382 -0,0005
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -1,46 0,0381 -0,0010
US455780CB07 / Международные облигации правительства Индонезии 0,27 1,89 0,0381 0,0004
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,27 5,49 0,0381 0,0016
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,27 2,29 0,0379 0,0006
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,27 -3,60 0,0379 -0,0018
US06406RBP10 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 0,27 1,14 0,0377 0,0001
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,27 1,92 0,0375 0,0004
US911312BW51 / UNITED PARCEL SERVICE SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 04/50 5.3 0,27 -0,38 0,0375 -0,0005
US3140QGXK89 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,86 0,0374 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,26 -2,59 0,0371 -0,0014
US010392FT07 / Алабама Пауэр Ко 0,26 0,00 0,0371 -0,0003
US58933YAW57 / Мерк и Ко. Инк. 0,26 -0,76 0,0371 -0,0006
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,38 0,0370 -0,0002
US620076BN89 / Моторола Солюшнс Инк. 0,26 1,16 0,0369 0,0000
US025816DK20 / Американ Экспресс Ко 0,26 0,00 0,0368 -0,0003
US3140FXFM99 / Фанни Мэй Пул 0,26 -2,99 0,0367 -0,0014
US04316JAG40 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,26 0,00 0,0367 -0,0004
B00L2M903 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,26 0,0365 0,0365
US3132A5HX69 / Фредди Мак Пул 0,26 -2,28 0,0364 -0,0012
US237194AN56 / Дарден Ресторантс Инк 0,26 1,18 0,0363 0,0001
US3132D57D82 / Фредди Мак Пул 0,25 -1,93 0,0359 -0,0010
US12189LBF76 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,25 0,00 0,0359 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,18 0,0357 -0,0007
US64972FY341 / Муниципальное управление финансирования водных ресурсов г. Нью-Йорка, Управление водоснабжения и канализации, Доходы от систем водоснабжения и канализации 0,25 -1,18 0,0357 -0,0008
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 0,25 0,00 0,0354 -0,0002
US03040WAW55 / Американская компания Water Capital Corp. 0,25 1,63 0,0354 0,0002
US002824BH26 / Эбботт Лаборатории 0,25 0,00 0,0354 -0,0003
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,25 0,0351 0,0351
US91087BAG59 / Международные облигации правительства Мексики 0,25 1,22 0,0351 0,0001
US3140QRW331 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,36 0,0350 -0,0013
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,25 5,08 0,0350 0,0013
US341081FL67 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,25 0,00 0,0350 -0,0003
US3133KKLP20 / УМБС 0,25 -1,20 0,0349 -0,0007
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,25 2,50 0,0348 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -4,65 0,0348 -0,0020
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0347 0,0347
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,24 -31,84 0,0345 -0,0166
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,24 0,41 0,0345 -0,0002
US3132A5F598 / Фредди Мак Пул 0,24 -2,03 0,0341 -0,0010
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,24 0,42 0,0341 -0,0001
US3622A26S67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -2,82 0,0341 -0,0013
GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4,418% 11-15-35 0,24 1,27 0,0339 0,0001
US74251VAT98 / Основная финансовая группа Inc. 0,24 0,84 0,0338 0,0000
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,71 0,0336 0,0002
US36179TUB96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -2,87 0,0335 -0,0013
US3138ER2G49 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,87 0,0335 -0,0013
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,24 1,28 0,0335 0,0001
US31418CEF77 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,25 0,0335 -0,0009
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,24 77,44 0,0335 0,0144
FSWP: OIS 4.077010 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,24 0,0334 0,0334
US78409VAR50 / S&P Глобал Инк. 0,24 0,00 0,0334 -0,0003
US380355AH08 / ООО "Гоизи" 0,24 0,43 0,0333 -0,0000
US36179MQP85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -2,08 0,0332 -0,0010
US80281LAG05 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,24 0,86 0,0332 -0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0331 0,0331
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0331 0,0331
US3140QBR756 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,31 0,0331 -0,0014
US3138WFHS88 / Фанни Мэй Пул 0,23 -1,27 0,0329 -0,0007
US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -2,51 0,0329 -0,0012
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,23 0,00 0,0327 -0,0003
US00108WAM29 / АЭП Техас Инк. 0,23 1,76 0,0326 0,0002
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 1,33 0,0324 0,0000
US3133KKNC98 / Фредди Мак Пул 0,23 -2,56 0,0323 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,23 -4,20 0,0323 -0,0018
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,23 0,00 0,0322 -0,0003
US302154DZ91 / Экспортно-импортный банк Кореи 0,23 1,34 0,0321 0,0001
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,23 -0,88 0,0320 -0,0005
US478160BV55 / Джонсон и Джонсон 0,22 -0,89 0,0316 -0,0005
US36179TZ650 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -2,19 0,0315 -0,0011
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,22 -6,69 0,0315 -0,0026
US36179VFP04 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -2,63 0,0314 -0,0012
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,22 -0,90 0,0312 -0,0005
US3622A26R84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -3,52 0,0310 -0,0014
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) 0,22 0,0310 0,0310
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,22 5,29 0,0309 0,0013
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,22 -47,86 0,0309 -0,0289
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,22 0,46 0,0309 -0,0000
US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -2,68 0,0308 -0,0011
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,22 1,88 0,0308 0,0003
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,22 -3,56 0,0307 -0,0014
US36179WXL70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -3,57 0,0306 -0,0014
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,22 1,41 0,0305 0,0001
US3133KRFB50 / Фредди Мак Пул 0,22 -1,82 0,0305 -0,0009
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 2,38 0,0305 0,0005
US3140HAFK13 / Фанни Мэй Пул 0,22 -0,92 0,0304 -0,0005
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,22 0,00 0,0304 -0,0002
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,22 0,00 0,0304 -0,0003
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,22 -44,30 0,0304 -0,0248
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,94 0,0303 0,0001
US695114CT39 / ПасифиКорп 0,21 -0,93 0,0303 -0,0005
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,21 -18,01 0,0302 -0,0070
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,21 0,95 0,0301 -0,0000
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,21 0,0301 0,0301
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0297 0,0297
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0297 0,0297
US3140HJJL68 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,78 0,0297 -0,0012
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,21 0,0296 0,0296
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,21 1,46 0,0296 0,0001
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,21 0,0295 0,0295
US67585LAA35 / Одеон Финко plc 0,21 -0,48 0,0295 -0,0003
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0294 0,0294
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,21 0,0294 0,0294
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 -3,26 0,0294 -0,0013
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,21 0,0293 0,0293
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,21 0,0292 0,0292
NGD / Нью Голд Инк. 0,21 0,0292 0,0292
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 0,21 2,48 0,0292 0,0004
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0,21 -41,31 0,0292 -0,0209
US36179CJA18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -2,83 0,0292 -0,0010
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,21 0,0291 0,0291
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,21 -30,41 0,0291 -0,0131
US3622A24E99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -2,84 0,0290 -0,0011
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,21 1,49 0,0289 0,0001
US92552VAN01 / ВиаСат Инк 0,20 0,0288 0,0288
US36179XFE13 / ГНМА 0,20 -5,14 0,0288 -0,0017
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0287 0,0287
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,20 0,00 0,0287 -0,0003
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0286 -0,0001
US437076AU64 / Старшие облигации Home Depot Inc с фиксированной доходностью 5,4%, 15.09.2040 г. 0,20 0,50 0,0285 -0,0002
US36179SSN89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -1,94 0,0285 -0,0009
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,20 -1,48 0,0284 -0,0006
US21H0626851 / Джинни Мэй 0,20 0,0284 0,0284
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,20 3,63 0,0283 0,0007
US3140JM4A72 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,96 0,0282 -0,0008
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,20 1,02 0,0282 0,0001
US61746BDZ67 / Морган Стэнли Бонд 0,20 0,51 0,0281 -0,0002
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,20 4,74 0,0281 0,0010
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,20 0,0281 0,0281
US61747YDY86 / Морган Стенли 0,20 1,02 0,0280 0,0001
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,20 -1,50 0,0279 -0,0007
US914455VJ63 / университет Мичигана 0,20 0,00 0,0279 -0,0002
US13063DGC65 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,20 0,51 0,0279 -0,0001
US11135FBB67 / Бродком Инк 0,20 0,00 0,0278 -0,0002
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,20 1,03 0,0278 0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,20 1,55 0,0278 0,0002
US36179TAL98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -3,47 0,0277 -0,0012
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,20 0,0277 0,0277
US30040WAE84 / Эверсорс Энерджи 0,19 0,52 0,0275 -0,0000
US20030NBW02 / Comcast Corp Новый 15.01.2027 2,350 Колл 15.10.2026 100 000 Залог 0,19 0,52 0,0275 -0,0001
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,19 1,04 0,0274 0,0001
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,04 0,0274 -0,0001
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,19 -8,96 0,0273 -0,0023
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,19 0,0273 0,0273
US842587DT18 / Южная компания (The) 0,19 1,05 0,0273 0,0001
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. 0,19 3,23 0,0272 0,0006
US3138Y4PH67 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,54 0,0272 -0,0007
US3132KESL00 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -8,17 0,0271 -0,0027
US3140HEXQ03 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,04 0,0270 -0,0005
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 0,19 1,61 0,0267 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -4,08 0,0266 -0,0013
US3132L9V693 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -1,58 0,0265 -0,0007
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AG99) 0,19 0,00 0,0264 -0,0002
US3138ER2P48 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,11 0,0264 -0,0007
US025816CW76 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,19 1,09 0,0262 0,0001
US31418D5B46 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,12 0,0262 -0,0007
US3140J8LM34 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,12 0,0262 -0,0008
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,19 2,21 0,0261 0,0003
US61747YEH45 / Морган Стенли 0,18 1,67 0,0260 0,0003
US3140KVZM58 / УМБС 0,18 -3,17 0,0259 -0,0010
US3620ARSQ50 / ГНМА 0,18 -4,19 0,0259 -0,0013
US73358WXP49 / ПОРТОВАЯ АВТОРИЗАЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-Джерси МИНУСЫ 0,18 -1,08 0,0259 -0,0005
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0,18 0,00 0,0259 -0,0003
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 0,55 0,0258 0,0000
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -2,67 0,0258 -0,0009
US3133AGDH93 / УМБС 0,18 -2,67 0,0257 -0,0010
US3138LVEV14 / УМБС 0,18 -2,15 0,0257 -0,0009
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,18 1,69 0,0257 0,0002
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,18 0,56 0,0256 -0,0000
US053332BC52 / АвтоЗон Инк 0,18 1,12 0,0256 -0,0000
US13063BJC72 / Штат Калифорния 0,18 -1,10 0,0255 -0,0005
US3138ER5V88 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,17 0,0255 -0,0007
US906548CN08 / Компания «Юнион Электрик» 0,18 -0,55 0,0255 -0,0003
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,18 12,50 0,0255 0,0026
US29366WAD83 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,18 1,12 0,0254 0,0001
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,18 2,27 0,0254 0,0002
US3140J8AM52 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,78 0,0252 -0,0012
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 0,18 0,0250 0,0250
US02079KAG22 / Алфавит Инк 0,18 -4,86 0,0250 -0,0015
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0,18 1,15 0,0249 0,0001
US39525UAA51 / Гринфайр Ресурс Лтд. 0,18 -0,57 0,0248 -0,0003
US575718AJ03 / Массачусетский Институт Технологий 0,18 -2,78 0,0247 -0,0010
US931142EZ26 / Уолмарт Инк 0,17 -1,14 0,0247 -0,0005
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 0,17 0,58 0,0247 -0,0001
US478160CF96 / Джонсон и Джонсон 0,17 0,58 0,0246 -0,0001
US046353AM00 / АстраЗенека ПЛС 0,17 0,00 0,0246 -0,0002
US3140JAFC78 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,70 0,0245 -0,0007
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,17 1,76 0,0245 0,0002
US66989HAS76 / NOVARTIS CAP CORP 2,75% 14.08.2050 0,17 -1,14 0,0245 -0,0005
US202795JR27 / Содружество Эдисон Ко. 0,17 2,37 0,0244 0,0002
US3622A2FW73 / Джинни Мэй и бассейн 0,17 -2,27 0,0244 -0,0008
US571903BJ14 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,17 0,00 0,0244 -0,0001
US3132L93U79 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -0,58 0,0244 -0,0003
US3140QHEP60 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,82 0,0244 -0,0009
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,17 2,38 0,0243 0,0004
US36179TXV24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -2,82 0,0243 -0,0010
US646139X831 / Доходные облигации Управления магистрали Нью-Джерси, облигации Build America Bonds 0,17 0,00 0,0242 -0,0003
US36179RBX61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -2,30 0,0241 -0,0008
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 0,17 1,80 0,0241 0,0002
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,17 -1,17 0,0240 -0,0004
US3132DVLC71 / ФР SD7523 0,17 -2,31 0,0239 -0,0009
US02209SBK87 / Альтриа Групп Инк. 0,17 0,00 0,0238 -0,0003
US31416XKD11 / ФНМА 30YR 4% 01.01.2041#AB2091 0,17 -2,34 0,0237 -0,0007
US14686KAC18 / CRVNA_21-N2 0,17 -13,92 0,0236 -0,0040
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 0,17 75,79 0,0236 0,0101
US3140QGJ406 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,92 0,0235 -0,0009
US3128MJVB30 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -2,35 0,0235 -0,0007
US3128MJZM58 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -1,78 0,0234 -0,0007
US29670GAD43 / Essential Utilities Inc. 0,17 1,85 0,0234 0,0002
FSWP: OIS 3.752070 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 0,17 0,0234 0,0234
US084659AR23 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,17 -0,60 0,0233 -0,0003
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 0,17 1,23 0,0233 0,0001
US668444AS14 / Северо-Западный университет 0,17 -0,60 0,0233 -0,0004
US98956PAX06 / Циммер Биомет Холдингс Инк. 0,16 0,61 0,0233 -0,0000
US3132JAEZ49 / ФХЛМК 0,16 -0,61 0,0233 -0,0004
US3140EVS816 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,80 0,0233 -0,0005
US3140X9CL77 / УМБС 0,16 -5,23 0,0231 -0,0015
US73358WX901 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,16 -1,21 0,0231 -0,0004
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,16 -78,82 0,0230 -0,0850
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,25 0,0230 0,0001
US3622ACNP10 / ГНМА 0,16 -2,41 0,0229 -0,0009
US3128MJQH64 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,16 -5,29 0,0229 -0,0015
US3138ER5K24 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,83 0,0228 -0,0006
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 0,16 0,00 0,0228 -0,0002
US031162DT45 / Амджен Инк 0,16 0,00 0,0227 -0,0003
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,27 0,0227 0,0001
US98459LAC72 / Йельский университет 0,16 -1,84 0,0227 -0,0006
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,16 1,27 0,0226 0,0000
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,23 0,0226 -0,0005
US3622A26Q02 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -3,05 0,0226 -0,0008
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,16 0,63 0,0225 -0,0000
US23338VAR78 / ДТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,16 -0,62 0,0225 -0,0003
US3128P8FX49 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -3,68 0,0223 -0,0010
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,16 2,61 0,0222 0,0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,26 0,0222 -0,0006
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,16 0,64 0,0222 -0,0001
US3140Q8D771 / УМБС 0,16 -1,89 0,0222 -0,0006
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0,16 0,00 0,0221 -0,0003
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,16 1,30 0,0221 -0,0000
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,16 0,00 0,0220 -0,0002
US829259AY67 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,16 -45,04 0,0219 -0,0183
US3138WJQ274 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,28 0,0219 -0,0004
US36179TLT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -3,14 0,0218 -0,0009
US36179TLS23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -2,53 0,0218 -0,0008
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,15 0,0218 0,0218
US677415CS83 / Огайо Пауэр Ко 0,15 1,32 0,0217 0,0001
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 0,15 -1,29 0,0217 -0,0005
US3140H23H93 / УМБС 0,15 -2,55 0,0217 -0,0008
US11259NAA28 / BROOKFIELD CAPITAL FIN REGD 6.08700000 0,15 0,66 0,0217 -0,0000
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 0,15 -23,62 0,0216 -0,0069
US3138WHTS17 / FNCL UMBS 4.0 AS7760 08-01-46 0,15 -2,56 0,0215 -0,0008
US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения 0,15 0,0213 0,0213
US36179TEZ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -1,95 0,0213 -0,0007
US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -2,60 0,0212 -0,0008
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,15 0,68 0,0211 0,0000
US3128MJ4E73 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -3,25 0,0211 -0,0008
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 0,15 0,0211 0,0211
US46124HAH93 / Интуит Инк 0,15 -0,67 0,0210 -0,0002
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 0,15 2,07 0,0210 0,0003
US3622A2R878 / ГНМА 0,15 -2,63 0,0210 -0,0008
US36179TV691 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -2,63 0,0209 -0,0008
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,15 0,00 0,0209 -0,0002
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 0,15 0,0209 0,0209
US31416XJR26 / УМБС 0,15 -3,29 0,0209 -0,0009
US25746UCE73 / Доминион Энерджи Инк. 0,15 0,00 0,0209 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,15 0,0208 0,0208
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,15 0,0208 0,0208
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,15 0,68 0,0208 -0,0000
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,15 1,39 0,0207 0,0001
US3140JAND69 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BM5787 4.00000000 0,15 -2,67 0,0207 -0,0007
US36202FKM76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -3,31 0,0206 -0,0009
US3132XCSD80 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -2,68 0,0206 -0,0007
US3128M9SS21 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -2,68 0,0206 -0,0007
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,15 0,00 0,0205 -0,0002
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,15 1,40 0,0205 0,0001
US72650RBH49 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,14 -0,69 0,0204 -0,0003
US36179RNX34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,38 0,0203 -0,0008
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,14 2,88 0,0203 0,0004
US25746UDR77 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,14 1,42 0,0203 0,0001
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,14 1,42 0,0202 0,0001
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,14 0,0202 0,0202
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,14 -55,31 0,0202 -0,0255
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,71 0,0202 -0,0000
FSWP: OIS 3.853700 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 0,14 0,0202 0,0202
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,14 4,41 0,0201 0,0006
CVI / CVR Energy, Inc. 0,14 4,41 0,0201 0,0006
US31418AVV78 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,08 0,0200 -0,0010
US31418EEA47 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -2,08 0,0199 -0,0007
FSWP: EUR 2.661840 17-SEP-2055 EUR / DIR (000000000) 0,14 0,0199 0,0199
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,14 0,0198 0,0198
US718286CP01 / Международные облигации правительства Филиппин 0,14 0,72 0,0198 -0,0001
US3140X3CP12 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,78 0,0198 -0,0009
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,14 -42,08 0,0197 -0,0147
US3132M7JN96 / ФХЛМК 0,14 -4,14 0,0197 -0,0010
US01959LAE20 / Система здравоохранения Аллина 0,14 -4,14 0,0197 -0,0010
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,14 0,0197 0,0197
US3132D6BX76 / ФР SB8154 0,14 -2,80 0,0197 -0,0007
US3140J6E947 / УМБС 0,14 -3,47 0,0196 -0,0009
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,14 0,0196 0,0196
US574599BP01 / Маско Корп 0,14 0,73 0,0196 -0,0000
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,14 -24,59 0,0196 -0,0065
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -48,12 0,0196 -0,0185
US31335BRK43 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -2,13 0,0195 -0,0005
US44409MAD83 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,14 0,0195 0,0195
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,14 2,99 0,0195 0,0005
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,14 0,0195 0,0195
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 0,14 36,63 0,0195 0,0101
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,14 0,0195 0,0195
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,74 0,0194 0,0000
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,14 0,0193 0,0193
US3140Q7RS87 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,16 0,0193 -0,0005
US89417EAS81 / Путешественники Cos Inc/The 0,14 -0,73 0,0193 -0,0003
US22160KAQ85 / Costco Оптовая корпорация 0,14 2,26 0,0193 0,0002
US816851BP33 / Семпра Энерджи 0,14 1,49 0,0193 0,0001
US74340XCF69 / Пролог LP 0,14 -1,46 0,0192 -0,0004
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,14 0,75 0,0191 -0,0001
US64966Q7G98 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 0,13 -2,21 0,0189 -0,0006
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,13 0,0189 0,0189
US25278XAV10 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,13 0,76 0,0188 -0,0000
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,13 0,76 0,0187 -0,0000
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 0,13 0,0187 0,0187
US36197EFP60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -3,68 0,0186 -0,0009
US36179RF953 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,24 0,0185 -0,0006
US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc. 0,13 -0,76 0,0185 -0,0003
US36202FCQ72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,99 0,0184 -0,0008
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,13 -0,76 0,0184 -0,0003
US36179RD636 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,99 0,0184 -0,0007
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 0,13 -0,77 0,0184 -0,0003
US3140KYG655 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,27 0,0183 -0,0006
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0,13 0,00 0,0183 -0,0001
US3138AVGL33 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,53 0,0183 -0,0004
US718286CL96 / Международные облигации правительства Филиппин 0,13 1,57 0,0183 0,0001
GSY / ООО "Гоизи" 0,13 2,40 0,0182 0,0004
US927804GC28 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. 0,13 -0,78 0,0181 -0,0004
Public Service Co of Colorado / DBT (US744448DA65) 0,13 -0,78 0,0181 -0,0003
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,13 2,42 0,0180 0,0003
US3138MAJZ27 / УМБС 0,13 -0,78 0,0180 -0,0003
US00108WAQ33 / АЭП Техас Инк. 0,13 0,80 0,0178 -0,0001
US455780CX27 / Международные облигации правительства Индонезии 0,13 1,63 0,0177 0,0002
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,13 5,93 0,0177 0,0008
US31335B7C43 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -0,79 0,0177 -0,0004
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,12 2,48 0,0176 0,0002
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp. 0,12 -0,81 0,0175 -0,0002
US3140J8GN71 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,38 0,0175 -0,0005
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BF69) 0,12 -6,82 0,0174 -0,0015
RELX Capital Inc / DBT (US74949LAG77) 0,12 1,67 0,0173 0,0001
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,12 0,0173 0,0173
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,81 0,0172 -0,0004
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,12 -3,97 0,0172 -0,0008
US914886AF38 / Университет Южной Калифорнии 0,12 -2,42 0,0171 -0,0006
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 0,12 1,69 0,0170 0,0002
US3140X9R648 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,23 0,0170 -0,0007
US3622A23R12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -1,64 0,0170 -0,0005
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,12 0,00 0,0170 -0,0002
US36202FTM85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -1,64 0,0170 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -9,16 0,0169 -0,0018
US3138WK3C72 / УМБС 0,12 -2,46 0,0169 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -7,75 0,0169 -0,0015
US3128M9KW15 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -2,46 0,0168 -0,0006
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,12 -0,84 0,0168 -0,0002
US50249AAD54 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,12 -0,84 0,0167 -0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,12 2,61 0,0167 0,0003
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,74 0,0165 0,0001
US404119CB31 / HCA Inc. 0,12 0,00 0,0164 -0,0001
US36179T4Q56 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -2,54 0,0163 -0,0006
US57665RAJ59 / Матч Групп Инк 0,12 0,0163 0,0163
US3140QHET82 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,71 0,0162 -0,0005
US115236AE14 / Браун и Браун Инк. 0,11 1,79 0,0162 0,0002
US822582CL48 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,11 -0,87 0,0162 -0,0003
US35561RAA59 / Онкологический центр Фреда Хатчинсона 0,11 -5,00 0,0161 -0,0010
US91412NBD12 / Чикагский университет / 0,11 0,88 0,0161 -0,0001
US36180MXS15 / Джинни Мэй и бассейн 0,11 -1,74 0,0160 -0,0005
US79467BDX01 / Корпорация секьюритизации налога с продаж 0,11 0,90 0,0159 0,0001
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,11 0,00 0,0159 -0,0001
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,11 0,0158 0,0158
Phillips 66 Co / DBT (US718547AW25) 0,11 0,00 0,0157 -0,0002
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,11 7,77 0,0157 0,0010
US743315AS29 / Прогрессивная корпорация/The 0,11 0,91 0,0157 -0,0001
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,11 -67,36 0,0156 -0,0312
US31418RGE53 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,80 0,0155 -0,0003
US31335CB783 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -1,80 0,0155 -0,0004
US00115AAP49 / ООО «АЭП Трансмиссия» 0,11 0,93 0,0154 -0,0000
US210518DU76 / ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,11 0,93 0,0154 0,0001
US3140Q9JK00 / Фанни Мэй Пул 0,11 -5,26 0,0153 -0,0009
US45866FAQ72 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,11 0,00 0,0153 -0,0001
US3132L8T319 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 0,00 0,0153 -0,0002
US3138EQAH53 / УМБС 0,11 -2,73 0,0152 -0,0005
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,94 0,0152 0,0000
US31402QYH81 / УМБС 0,11 -4,46 0,0152 -0,0008
GSY / ООО "Гоизи" 0,11 4,90 0,0151 0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0151 -0,0002
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,11 0,0151 0,0151
US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. 0,11 0,95 0,0151 0,0001
US059165EM80 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,11 0,00 0,0150 -0,0001
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0,11 2,91 0,0150 0,0003
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. 0,11 4,95 0,0150 0,0006
US31412QSW05 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,64 0,0150 -0,0007
US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 0,11 1,94 0,0150 0,0002
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp. 0,11 0,96 0,0149 0,0001
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,11 1,94 0,0149 0,0002
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,11 0,00 0,0149 -0,0001
US6789084G68 / Управление финансов развития Оклахомы, серия 2022, RB 0,11 0,96 0,0149 -0,0000
US532457CG18 / Эли Лилли и Ко 0,11 0,00 0,0149 -0,0002
US072024ND01 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 0,11 -1,87 0,0148 -0,0004
US049560AY17 / Компания «Атмос Энерджи» 0,10 -0,95 0,0148 -0,0002
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,10 1,96 0,0148 0,0002
US084664CQ25 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,10 0,00 0,0148 -0,0001
VK / Валлурек СА 0,10 0,0148 0,0148
US36181GDE61 / ГНМА 0,10 -2,80 0,0147 -0,0007
US48305QAG82 / Больницы Фонда Кайзера 0,10 0,00 0,0147 -0,0002
US08661UAB26 / Бет Исраэль Лэхи Health Inc. 0,10 -2,80 0,0147 -0,0006
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,10 1,98 0,0147 0,0002
US749685AV56 / Rpm Interntnl в облигациях 0,10 0,00 0,0146 -0,0001
US3140J75S04 / Фанни Мэй Пул 0,10 -0,96 0,0146 -0,0003
US36297GD647 / Джинни Мэй и бассейн 0,10 -4,63 0,0146 -0,0008
US3622AADS03 / Джинни Мэй и бассейн 0,10 -1,90 0,0146 -0,0005
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,10 -48,24 0,0146 -0,0138
US494368CA98 / KIMBERLY-CLARK CORP SR UNSEC 2,875% 02-07-50 0,10 -2,83 0,0146 -0,0005
CTEV / Корпорация Кларитев 0,10 0,0146 0,0146
CTEV / Корпорация Кларитев 0,10 0,0145 0,0145
US3140J7R236 / УМБС 0,10 -2,86 0,0145 -0,0005
US816851BR98 / Семпра Энерджи 0,10 2,00 0,0144 0,0001
US98389BBA70 / XCEL ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,10 1,00 0,0144 0,0001
US3140FRMZ51 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,94 0,0144 -0,0004
US36179SQV24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,88 0,0143 -0,0005
US78573NAH52 / Сабля GLBL Inc. 0,10 -0,98 0,0143 -0,0003
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,10 0,0143 0,0143
US3128MJYD68 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -3,81 0,0143 -0,0008
US91412NBE94 / Чикагский университет / 0,10 -1,96 0,0142 -0,0003
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0142 0,0142
US65473QBG73 / НиСорс Инк 0,10 1,01 0,0142 -0,0001
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,10 5,26 0,0141 0,0005
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,10 1,02 0,0140 -0,0001
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 7,721% от 04.06.38 0,10 0,0140 0,0140
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0139 -0,0000
OPINI / Доверительный фонд Office Properties — предпочтительный уровень безопасности 0,10 1,03 0,0139 0,0001
US212015AS02 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,10 0,00 0,0139 -0,0000
US842434CY66 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 0,10 0,00 0,0139 -0,0001
US595620AQ82 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,10 1,03 0,0139 -0,0000
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,10 2,08 0,0139 0,0001
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 0,10 1,04 0,0138 0,0000
US3140J8GK33 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,02 0,0138 -0,0004
US3140J9Q531 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,00 0,0137 -0,0005
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,10 0,0137 0,0137
US3128MJZR46 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -1,02 0,0137 -0,0004
US31419AVB06 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,00 0,0137 -0,0007
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7,2% Старшие облигации 18.07.36 0,10 0,0137 0,0137
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,10 -2,04 0,0136 -0,0005
US3622AAQ231 / ГНМА 0,10 -1,03 0,0136 -0,0003
US13077DKU53 / Калифорнийский государственный университет 0,10 -1,03 0,0136 -0,0003
US26442CBK99 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,10 0,00 0,0135 -0,0001
US3620C0XW32 / Джинни Мэй и бассейн 0,10 -2,06 0,0135 -0,0003
US31402CVV17 / Фанни Мэй Пул 0,10 -5,00 0,0135 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -5,94 0,0135 -0,0009
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,10 0,0135 0,0135
US91086QAV05 / Международные облигации правительства Мексики 0,10 1,06 0,0135 0,0000
US36179TSG12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,06 0,0134 -0,0005
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5,448% 01.06.2053 0,10 0,00 0,0134 -0,0002
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,10 2,15 0,0134 0,0000
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior примечания 7,2% 15 марта 2039 г. 0,10 1,06 0,0134 -0,0000
US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,09 0,00 0,0134 0,0000
US167593H625 / ЧИКАГО ИЛ О'ХАРЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,09 -1,05 0,0134 -0,0002
US285512AF68 / Электронное Искусство Инк 0,09 -2,11 0,0132 -0,0003
US3138WKQD04 / УМБС 0,09 -2,11 0,0132 -0,0005
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 0,09 1,09 0,0132 0,0000
US3620C0Y449 / Джинни Мэй и бассейн 0,09 -1,06 0,0131 -0,0003
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0131 0,0131
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,22 0,0131 0,0001
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,09 1,10 0,0131 -0,0000
US3128PYAM63 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -14,81 0,0131 -0,0024
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,09 1,10 0,0130 0,0000
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,09 1,10 0,0130 0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,25 0,0129 0,0002
US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. 0,09 0,00 0,0129 -0,0002
US3132XXHD47 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,19 0,0129 -0,0005
US3140J5NM76 / УМБС 0,09 0,00 0,0129 -0,0002
US3140J82T95 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,19 0,0129 -0,0005
US072024XW71 / Управление взимания платы за залив в районе залива 0,09 -2,15 0,0129 -0,0004
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,09 2,27 0,0128 0,0002
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 0,09 0,0128 0,0128
US3133L8A391 / Фредди Мак Пул 0,09 -3,23 0,0128 -0,0004
US526057CD41 / Леннар Корп 0,09 0,00 0,0128 -0,0000
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1 ST LIEN 5,875% 11-15-33 0,09 1,12 0,0128 0,0000
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,09 0,0128 0,0128
US3138WJTG35 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,17 0,0127 -0,0004
US30036FAA93 / Эверджи Канзас Сентрал Инк 0,09 -1,11 0,0127 -0,0003
US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 0,00 0,0127 -0,0000
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,09 0,0127 0,0127
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,09 1,14 0,0127 0,0001
US3140FCNG92 / УМБС 0,09 -3,26 0,0127 -0,0006
US68233JBP84 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,09 0,00 0,0126 -0,0002
US961214EQ27 / Банковская корпорация Вестпак 0,09 0,00 0,0125 -0,0001
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,09 -1,12 0,0125 -0,0002
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
US037735CW53 / Аппалачская энергетическая компания 0,09 1,15 0,0125 -0,0000
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,09 1,16 0,0124 0,0000
US57421CAV63 / МЭРИЛЕНД ST HLTH & HGR EDUCTNL МЭРИЛЕНД ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ AU 0,09 0,00 0,0124 -0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 3,57 0,0124 0,0004
US15189YAG17 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,09 1,16 0,0123 -0,0001
US74251VAU61 / Основная финансовая группа Inc. 0,09 -2,27 0,0123 -0,0003
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,18 0,0123 0,0001
US01748TAB70 / ПЛК Аллегион 0,09 1,18 0,0122 0,0000
US682680BF95 / ОНЕОК Инк. 0,09 0,00 0,0122 -0,0002
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,09 -3,37 0,0122 -0,0007
CRCB / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,09 -75,22 0,0121 -0,0369
US3128MJYM67 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -1,16 0,0120 -0,0004
US36179TNR22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -1,16 0,0120 -0,0004
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 0,08 0,0119 0,0119
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0,9% 15.09.2025 0,08 1,20 0,0119 -0,0000
US31323AB353 / ФХЛМК 0,08 -4,60 0,0118 -0,0006
US194162AP89 / Колгейт-Палмолив Ко 0,08 1,22 0,0118 0,0000
US3138EPUP76 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,35 0,0118 -0,0003
US36296Q2T53 / Джинни Мэй и бассейн 0,08 -2,35 0,0117 -0,0005
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,08 2,47 0,0117 0,0002
US3140Q9DC48 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,49 0,0117 -0,0006
US3128MJ3J79 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -2,38 0,0116 -0,0004
US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 0,08 1,23 0,0116 -0,0000
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,08 1,23 0,0116 -0,0000
US3622A2N810 / Джинни Мэй и бассейн 0,08 -2,41 0,0116 -0,0004
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CY38) 0,08 -1,22 0,0116 -0,0002
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,08 0,00 0,0116 -0,0000
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 0,08 0,00 0,0116 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 3,85 0,0115 0,0003
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,25 0,0115 0,0000
US3140Q7HS97 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,61 0,0114 -0,0004
US26442EAG52 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,08 1,27 0,0113 -0,0000
US278062AJ30 / Итон Корп 0,08 0,00 0,0113 -0,0001
US36179UZS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,44 0,0113 -0,0004
US67021CAT45 / НСТАР Электрик Ко 0,08 -2,47 0,0113 -0,0003
IR.49 / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,08 -2,47 0,0112 -0,0003
US3140X8H260 / FNMA ПУЛ FM4748 FN 03/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,08 -3,66 0,0112 -0,0005
US11135FBR10 / БРОАДКОМ ИНК. 0,08 0,00 0,0111 0,0000
US3132XCR989 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -3,70 0,0111 -0,0004
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,08 4,00 0,0111 0,0003
US845011AA37 / Юго-Западная газовая корпорация. 0,08 1,30 0,0111 -0,0000
US3140QHP336 / УМБС 0,08 -2,50 0,0110 -0,0005
US06654DAC11 / БАННЕР ЗДОРОВЬЯ REGD SER 2020 3.18100000 0,08 -6,10 0,0110 -0,0007
US3138EKCU76 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,28 0,0110 -0,0002
US74456QCJ31 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,08 1,32 0,0110 0,0001
US720186AL95 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,08 1,32 0,0109 0,0000
US898813AS93 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,08 2,67 0,0109 0,0001
US31418DHD75 / Пул УМБС 0,08 -3,75 0,0109 -0,0005
US3138WJUS53 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0109 -0,0001
US913366KB56 / UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.006 0,08 -2,53 0,0109 -0,0004
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. 0,08 0,00 0,0109 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,08 0,00 0,0109 -0,0000
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,30 0,0108 -0,0002
US3140JGLW39 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,80 0,0108 -0,0006
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EX30) 0,08 -1,30 0,0108 -0,0002
US845011AC92 / Юго-Западная газовая корпорация 0,08 2,70 0,0108 0,0001
US36179RJD26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,56 0,0108 -0,0004
US68389XAW56 / Корпорация Оракл. 0,08 1,33 0,0107 -0,0001
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,08 0,00 0,0107 -0,0000
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) 0,08 0,00 0,0107 0,0000
US743820AB83 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе, серия 21A 0,08 -5,06 0,0107 -0,0006
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,08 0,0107 0,0107
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,08 -44,85 0,0107 -0,0088
US36178DZF13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -1,32 0,0106 -0,0003
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,07 1,37 0,0106 0,0000
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6,125% 01.02.41 0,07 -1,33 0,0105 -0,0002
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 0,07 0,00 0,0105 -0,0001
US437076BZ43 / Home Depot Inc/The 0,07 0,00 0,0105 -0,0001
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,07 0,00 0,0105 -0,0001
US31418DQA36 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,33 0,0104 -0,0003
AILLP / Компания Ameren Illinois — Приоритетная безопасность 0,07 -1,35 0,0104 -0,0001
US3622A2SG86 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -2,67 0,0104 -0,0004
US3132ADPE21 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,67 0,0104 -0,0004
US3617HP7D05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -1,35 0,0103 -0,0003
US3138WKQY41 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,00 0,0103 -0,0004
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 0,07 1,41 0,0102 0,0000
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 0,07 -42,40 0,0102 -0,0077
US2350368N38 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,07 0,00 0,0102 -0,0002
US36179R4F38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -4,05 0,0102 -0,0005
US67021CAQ06 / НСТАР ЭЛЕКТРИК СО 3,100000% 01.06.2051 0,07 -2,74 0,0101 -0,0003
US3140J96V87 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,74 0,0101 -0,0003
US74052HAA23 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp 0,07 -21,98 0,0101 -0,0030
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,43 0,0101 0,0000
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 0,07 1,43 0,0101 0,0000
US925650AE39 / VICI Properties LP 0,07 1,43 0,0100 0,0000
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) 0,07 0,0100 0,0100
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,07 0,0100 0,0100
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,07 -39,66 0,0100 -0,0066
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0100 0,0100
US45138LBJ17 / Айдахо Пауэр Ко. 0,07 0,00 0,0100 -0,0001
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,07 -4,11 0,0099 -0,0005
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,07 0,0099 0,0099
US31335CEA80 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -1,41 0,0099 -0,0003
Northern States Power Co/WI / DBT (US665789BC69) 0,07 0,00 0,0099 -0,0001
US3140Q7XS14 / УМБС 0,07 0,00 0,0099 -0,0002
US3140Q7XJ15 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,78 0,0099 -0,0004
US3622AABZ63 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -1,41 0,0099 -0,0002
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0099 0,0099
US202795JP60 / Содружество Эдисон Ко 0,07 1,45 0,0099 -0,0001
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Облигации 30.09.34 0,07 0,0099 0,0099
US71880K1016 / Финия Инк 0,07 -57,58 0,0099 -0,0137
US3140Q7RH23 / ФНКЛ УМБС 3.5 CA0487 10-01-47 0,07 -1,43 0,0098 -0,0002
US3138EPZH06 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,82 0,0098 -0,0004
US31385XF850 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,17 0,0098 -0,0005
US31335AUF38 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,86 0,0097 -0,0004
US44409MAC01 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,07 0,0097 0,0097
US3128LXUP38 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -4,23 0,0097 -0,0005
US3138WKUL73 / УМБС 0,07 -1,45 0,0096 -0,0003
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,07 3,03 0,0096 0,0002
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,07 1,49 0,0096 -0,0001
US31297M4D77 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,90 0,0096 -0,0004
US36179TAJ43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,90 0,0096 -0,0004
US600814AQ03 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,07 0,0095 0,0095
US31410LQ213 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,47 0,0095 -0,0003
US3140XJH483 / УМБС 0,07 -2,90 0,0095 -0,0004
US30161NBL47 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,07 0,00 0,0095 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -5,63 0,0095 -0,0006
US57582RYY60 / МАССАЧУСЕТС, Сент-Мас, 09/49, ФИКСИРОВАННОЕ 2,9 0,07 -1,47 0,0095 -0,0003
US15189XBA54 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, серия AJ 0,07 1,52 0,0095 -0,0001
FSWP: OIS 3.857280 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 0,07 0,0095 0,0095
US36179SGK78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,94 0,0094 -0,0003
US3140Q8LY92 / УМБС 0,07 -2,94 0,0094 -0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0094 0,0000
US38611TDL89 / Транспортная корпорация Гранд-Паркуэй 0,07 -4,35 0,0094 -0,0004
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 0,07 0,00 0,0094 -0,0001
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,07 -4,35 0,0093 -0,0005
US36202EWE57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -1,49 0,0093 -0,0003
US98978VAT08 / Зоэтис Инк 0,07 0,00 0,0093 -0,0001
US3138ELBU68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL3650 5.00000000 0,07 -2,99 0,0093 -0,0004
US235241WM41 / ДАЛЛАС, Техас, ДАРТ 2,613% 01.12.2048 0,07 -1,52 0,0092 -0,0003
US3140X75T21 / FNMA ПУЛ FM4457 FN 07/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,07 -4,41 0,0092 -0,0005
US36179UXV96 / G2SF 4,5 MA6092 20.08.49 0,07 -2,99 0,0092 -0,0004
US36180DVC81 / Джинни Мэй и бассейн 0,07 -8,45 0,0092 -0,0009
US3140J93T68 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,99 0,0092 -0,0005
US595620AW50 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,06 0,00 0,0092 0,0000
US3140X9FM24 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,03 0,0091 -0,0004
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,06 -3,03 0,0091 -0,0003
US36202FHY51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,03 0,0090 -0,0004
US3140Q9XX64 / ФНКЛ УМБС 4.5 CA2493 10-01-48 0,06 -7,35 0,0090 -0,0008
US31416CKK17 / Фанни Мэй Пул 0,06 -8,70 0,0090 -0,0009
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 0,06 1,61 0,0090 -0,0000
US3620ASAG44 / ГНМА 30YR 4% 15.03.2041#738107 0,06 -1,56 0,0090 -0,0002
US678858BY62 / Оклахома Газ энд Электрик Ко 0,06 0,00 0,0089 -0,0001
US009158AZ91 / Air Products and Chemicals Inc. 0,06 0,00 0,0089 -0,0001
US3140J92G56 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,56 0,0089 -0,0003
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 0,06 1,61 0,0089 0,0000
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBC82) 0,06 0,00 0,0089 -0,0000
US31385XTY30 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,62 0,0089 -0,0005
US91514AKD62 / UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES СИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА ТЕХАСА/THE 0,06 -3,12 0,0088 -0,0004
US46124HAD89 / Интуит Инк 0,06 1,64 0,0088 0,0001
US3132DV6K61 / FHLMC Super 30Y Фиксированная 3% со сроком погашения 01.07.2050 0,06 -1,59 0,0088 -0,0003
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 0,06 3,33 0,0088 0,0002
US3138EGKE31 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,62 0,0088 -0,0005
US68233JCM45 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,06 0,00 0,0088 -0,0001
US54627RAP55 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 0,06 0,00 0,0088 -0,0000
US36179S2P10 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,17 0,0087 -0,0003
US20826FAV85 / КонокоФиллипс Ко 0,06 -1,61 0,0087 -0,0002
US65480CAE57 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» 0,06 0,0087 0,0087
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAE64) 0,06 1,67 0,0087 0,0000
US084664CV10 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,06 1,67 0,0087 -0,0000
US31288JBX37 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,61 0,0086 -0,0003
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,67 0,0086 0,0000
US31287YYD02 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -3,23 0,0086 -0,0004
US3617BKPT28 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,23 0,0085 -0,0003
US3140Q7NZ66 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,76 0,0085 -0,0006
US3140QAXY14 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0085 -0,0001
US6174468L62 / Морган Стенли 0,06 1,72 0,0085 0,0001
US191216DL17 / Компания Кока-Кола (The) 0,06 -1,67 0,0084 -0,0001
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,06 0,0084 0,0084
US31287YYB46 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,67 0,0084 -0,0003
US3140X5VE02 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,84 0,0083 -0,0005
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,67 0,0083 -0,0002
US31418AJL35 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,84 0,0083 -0,0005
US31417GML76 / УМБС 0,06 -1,67 0,0083 -0,0002
US31385JJC36 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,84 0,0083 -0,0006
US36179SSP38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,69 0,0082 -0,0003
US3138WJM968 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,69 0,0082 -0,0002
US976843BM39 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин. 0,06 -1,69 0,0082 -0,0002
US072863AJ20 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 0,06 -3,39 0,0082 -0,0003
US460690BS81 / МЕЖПУБЛИЧНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ИНК. 0,06 -1,72 0,0082 -0,0001
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,06 3,64 0,0082 0,0002
US3138EJ6P82 / УМБС 0,06 -3,39 0,0081 -0,0003
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,06 1,79 0,0081 0,0000
US3140J9FE64 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,39 0,0081 -0,0003
US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,72 0,0081 -0,0003
US3140J8PJ68 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0081 -0,0003
US3132HMVZ12 / FHLG 30 лет 3,5% 01.10.2042#Q11532 0,06 -6,67 0,0080 -0,0005
US341081GE16 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,06 -1,75 0,0080 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,82 0,0079 0,0000
US3622AADT85 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -1,75 0,0079 -0,0003
US31417FBL13 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,75 0,0079 -0,0003
US31297FFY43 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,75 0,0079 -0,0003
US74456QCE44 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,06 0,00 0,0079 -0,0001
FSWP: OIS 4.159030 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,06 0,0078 0,0078
US3138WLBG72 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,79 0,0078 -0,0003
US3128MJMT49 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -3,51 0,0078 -0,0003
US36180DLG06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,79 0,0078 -0,0002
US31335BYT78 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,79 0,0078 -0,0003
US341081GQ46 / ФЛОРИДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И СВЕТОВАЯ КОМПАНИЯ 0,06 1,85 0,0078 0,0000
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,06 1,85 0,0078 0,0001
US43371HAA14 / Пресвитерианская больница Мемориала Хога 0,05 -1,82 0,0078 -0,0002
US3140J8CA96 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,82 0,0077 -0,0002
US36202FLP98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,82 0,0077 -0,0002
US931108AA21 / УэйкМед 0,05 -1,82 0,0076 -0,0003
US36180DLH88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,85 0,0076 -0,0002
US68902VAL18 / Отис Уорлдвайд Корп. 0,05 0,00 0,0076 0,0000
US31418CAF14 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,64 0,0076 -0,0003
US3620ARST99 / ГНМА 0,05 -3,64 0,0076 -0,0003
US3128MAD638 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -3,64 0,0076 -0,0003
US3138WHUV27 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,36 0,0076 -0,0005
US548661EN31 / Лоу'с Cos., Inc. 0,05 0,00 0,0075 -0,0001
US31335CAQ78 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -1,85 0,0075 -0,0002
US3138EL6H13 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0075 -0,0002
US3132GVG979 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -5,45 0,0075 -0,0005
US57421CAW47 / МЭРИЛЕНД ST HLTH & HGR EDUCTNL МЭРИЛЕНД ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ AU 0,05 -5,45 0,0075 -0,0004
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 0,00 0,0075 0,0000
US3128CUUA21 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -11,86 0,0074 -0,0010
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,05 0,00 0,0074 -0,0000
US709235T888 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ, СТ УНИВ 0,05 -1,89 0,0074 -0,0002
US36230UGQ67 / ГНМА 30YR 4% 15.02.2041#759207 0,05 -1,89 0,0074 -0,0003
US591539AA97 / МЕТОДИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 2,705% 01.12.2050 0,05 -1,89 0,0074 -0,0002
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,05 4,00 0,0074 0,0001
US913366KD13 / Объединенный доход регентов Медицинского центра Калифорнийского университета 0,05 -3,70 0,0074 -0,0004
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,05 -55,93 0,0074 -0,0095
US31335AY698 / ФХЛМК 0,05 -1,92 0,0072 -0,0003
US161546JS67 / Серия Chase Funding Trust, 2004–2002 гг. 0,05 -1,92 0,0072 -0,0003
FSWP: OIS 3.703840 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,05 0,0072 0,0072
US36179TAK16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,85 0,0072 -0,0002
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,05 0,0072 0,0072
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) 0,05 0,00 0,0072 -0,0000
US3140J9EY38 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0071 -0,0002
US65339KCJ79 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,05 0,00 0,0071 0,0000
US3140QBZF89 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0071 -0,0001
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,05 0,00 0,0071 -0,0000
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0071 -0,0000
US36179RVB22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,96 0,0071 -0,0002
US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,05 0,00 0,0071 0,0000
US3138ERX396 / УМБС 0,05 -2,00 0,0070 -0,0002
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0070 -0,0001
US454889AV81 / Индиана Мичиган Пауэр Ко 0,05 0,00 0,0069 -0,0001
US210518DQ64 / Потребительская энергетическая компания 0,05 2,08 0,0069 -0,0000
US914455UK46 / университет Мичигана 0,05 0,00 0,0069 -0,0002
US3140HJ2A82 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,77 0,0069 -0,0005
US31417GNU66 / УМБС 0,05 -5,88 0,0069 -0,0004
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,05 0,00 0,0069 -0,0000
US68902VAM90 / Отис Уорлдвайд Корпорейшн 0,05 0,00 0,0068 -0,0001
US3128M9R795 / ФХЛМК 0,05 -2,04 0,0068 -0,0002
US36179TSF39 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -4,08 0,0068 -0,0002
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,05 2,17 0,0068 0,0002
US31292SAV25 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,08 0,0068 -0,0002
US36179SEG84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -4,08 0,0067 -0,0003
US31416YLQ97 / Фанни Мэй Пул 0,05 -12,96 0,0067 -0,0011
US36241LLT16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,08 0,0067 -0,0003
US3140HFFN49 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,08 0,0067 -0,0004
US30034WAB28 / Эверджи Инк 0,05 0,00 0,0066 0,0000
US31335BQS87 / ФХЛМК 0,05 -2,13 0,0066 -0,0002
US31418CXA79 / Фанни Мэй Пул 0,05 -6,12 0,0066 -0,0005
US3138YL2D27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,05 0,00 0,0065 -0,0001
US571903BB87 / Марриотт Интернэшнл Инк./МД 0,05 0,00 0,0065 -0,0000
US202795JT82 / Содружество Эдисон Ко 0,05 0,00 0,0065 -0,0000
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,22 0,0065 -0,0000
US693304BA44 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,05 0,00 0,0065 -0,0000
US3140FXGM80 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,26 0,0065 -0,0003
US3138XQDL28 / УМБС 0,04 -2,22 0,0063 -0,0002
US3128MJL657 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G08348 5.00000000 0,04 -4,35 0,0063 -0,0003
US73358WXQ22 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,04 -2,22 0,0063 -0,0002
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0063 0,0063
US36179UCA88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,22 0,0063 -0,0002
US3138WECQ03 / УМБС 0,04 -4,35 0,0062 -0,0003
US31296J3K02 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -4,35 0,0062 -0,0004
US36202FGY60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,44 0,0062 -0,0002
US210518DN34 / ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ CO 2,65% 15.08.2052 0,04 0,00 0,0062 -0,0000
US3140J7XH38 / УМБС 0,04 -2,27 0,0062 -0,0002
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,04 0,00 0,0062 -0,0001
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 0,04 0,00 0,0062 -0,0000
US3622AAEU40 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,27 0,0062 -0,0001
US3140HAFL95 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0061 -0,0001
FSWP: OIS 3.627090 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,04 0,0061 0,0061
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0060 0,0060
US77310VAA26 / Фонд Рокфеллера/The 0,04 -2,33 0,0060 -0,0002
US36178DSS17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 0,00 0,0059 -0,0002
US31292KZV24 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -4,65 0,0059 -0,0002
US31407YAR09 / ФАННИ МАЭ 5,50% 01.11.2035 FNMA 30 0,04 -2,38 0,0059 -0,0001
US3622A2ZU97 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,38 0,0058 -0,0003
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) 0,04 0,0058 0,0058
US78016HZS20 / Королевский банк Канады 0,04 2,50 0,0058 0,0000
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 0,04 2,50 0,0058 0,0000
US3140F0JL92 / УМБС 0,04 0,00 0,0058 -0,0001
US55336VAL45 / МПЛКС ЛП 0,04 -2,44 0,0058 -0,0001
NPO / Энпро Инк. 0,04 0,0058 0,0058
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 0,04 0,00 0,0057 -0,0001
US36179MX395 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,44 0,0057 -0,0002
US595620AV77 / MidAmerican Energy Co. 0,04 0,00 0,0057 -0,0000
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,04 2,56 0,0057 0,0001
US166764CA68 / ШЕВРОН КОРП НОВЫЙ 3,078% 11.05.2050 0,04 0,00 0,0057 -0,0001
US3128MJ3X63 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,44 0,0057 -0,0002
US491674BM82 / Кентукки Коммунальные предприятия 0,04 0,00 0,0057 -0,0001
US36179TUD52 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA5080 0,04 -2,44 0,0057 -0,0002
US3128M7T480 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,44 0,0057 -0,0002
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,04 2,56 0,0057 -0,0000
US36297FSM58 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,50 0,0056 -0,0002
US3140QA2X77 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,88 0,0056 -0,0002
US3140X5CH44 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0056 -0,0002
FSWP: EUR 2.569590 17-SEP-2035 EUR / DIR (000000000) 0,04 0,0056 0,0056
US36179UQ707 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,50 0,0056 -0,0002
US15189XAY40 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,04 0,00 0,0056 -0,0001
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,04 0,00 0,0056 -0,0000
US31417YWB90 / Фанни Мэй Пул 0,04 -7,14 0,0055 -0,0005
US31416BLD81 / УМБС, 30 лет 0,04 -2,50 0,0055 -0,0003
US36179USW35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,56 0,0055 -0,0002
US31412RND51 / УМБС 0,04 -2,56 0,0055 -0,0001
US001055AY85 / Афлак Инк 0,04 -2,56 0,0055 -0,0001
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0054 0,0054
US31373KHT97 / ФАННИ МАЭ 2,064% 01.09.2034 FNMA ARM 0,04 -2,56 0,0054 -0,0003
US3138EPZJ61 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0054 -0,0003
US36241KZC51 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,56 0,0054 -0,0002
US90407JAA60 / Группа обязательств по медицинскому обслуживанию Мемориала Массачусетского университета 0,04 -5,13 0,0054 -0,0002
US31417GZB57 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,13 0,0053 -0,0002
US36180DR337 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,63 0,0053 -0,0002
US3138WKUB91 / УМБС 0,04 0,00 0,0053 -0,0001
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A662) 0,04 -5,13 0,0053 -0,0003
US86944BAJ26 / ЗДОРОВЬЕ САТТЕРА НЕ ОБЕСПЕЧЕНО 08/50 3,361 0,04 0,00 0,0053 -0,0001
US3128CUWF99 / ФХЛМК 0,04 -2,63 0,0052 -0,0002
US31418MYN63 / Фанни Мэй Пул 0,04 -9,76 0,0052 -0,0006
US3138WJTD04 / УМБС 0,04 -2,63 0,0052 -0,0002
US3128M6UT37 / ФХЛГ 5,50% 1/36 #G04794 0,04 -2,70 0,0052 -0,0002
US3138MBWR37 / УМБС 0,04 -14,29 0,0052 -0,0008
US31416CA635 / Фанни Мэй Пул 0,04 -10,00 0,0051 -0,0006
US404530AD99 / Хакенсак Меридиан Хелс Инк 0,04 -2,70 0,0051 -0,0002
US915217XM05 / Университет Вирджинии 0,04 0,00 0,0051 -0,0001
US31335APZ56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,04 0,00 0,0051 -0,0002
US3622A25U23 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,78 0,0051 -0,0002
US31406BBF67 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0051 -0,0002
Evergy Metro Inc / DBT (US30037DAD75) 0,04 0,00 0,0051 -0,0000
US3128M6NC84 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,78 0,0050 -0,0002
US31335AYT95 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,78 0,0050 -0,0002
US3140F5CD37 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0050 -0,0001
US31410KJY10 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0050 -0,0002
US31297P2C40 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,78 0,0050 -0,0001
US3140JPN354 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0050 -0,0002
US36296QME60 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 0,00 0,0050 -0,0001
US31404QAL32 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,56 0,0049 -0,0002
US04686JAE10 / Афина Холдинг Лтд. 0,03 -2,86 0,0049 -0,0001
US31407X4T55 / ФАННИ МАЭ 5,50% 01.11.2035 FNMA 30 0,03 -2,86 0,0049 -0,0001
US36179QWE78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,86 0,0049 -0,0002
US98389BAX82 / Xcel Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0048 -0,0000
US3132J4B401 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -2,86 0,0048 -0,0002
US3622A27M88 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -2,86 0,0048 -0,0002
US3128P8GW56 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,03 -2,94 0,0048 -0,0001
US3132WFDH99 / ФХЛМК 0,03 -2,94 0,0047 -0,0001
US68233JCH59 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,03 0,00 0,0047 -0,0001
US3138A2VH95 / УМБС 0,03 -5,71 0,0047 -0,0004
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,03 0,00 0,0046 0,0000
US36178EDX40 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,03 0,0046 -0,0001
US3620A9TL51 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -5,88 0,0046 -0,0002
US740816AP89 / Президент и члены Гарвардского колледжа 0,03 -3,03 0,0046 -0,0001
US3138YPAX01 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0046 -0,0001
US3140Q7TF49 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,88 0,0046 -0,0004
FSWP: OIS 2.599150 17-SEP-2028 CAD / DIR (000000000) 0,03 0,0046 0,0046
FSWP: OIS 3.662060 17-SEP-2028 SON / DIR (000000000) 0,03 0,0046 0,0046
US3132QWP290 / ФХЛМК 0,03 0,00 0,0046 -0,0001
US631103AG34 / NASDAQ INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 26.06 3,85 0,03 0,00 0,0045 -0,0000
US36202FB478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,12 0,0045 -0,0002
US31407FN978 / FANNIE MAE 5,50% 01.12.2035 FNMA 30 0,03 0,00 0,0044 -0,0001
US36179TE275 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0044 -0,0002
US3132HNRA99 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -6,25 0,0044 -0,0002
US15189XBD93 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,03 0,00 0,0044 -0,0000
US31287YYC29 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,23 0,0044 -0,0002
US31335CC369 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,23 0,0043 -0,0001
US36179TAM71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,23 0,0043 -0,0001
US3138LVU506 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,25 0,0043 -0,0003
US31416XJM39 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0043 -0,0002
US3138X3EE82 / FNMA 30YR 2,5% 08.01.2043#AU3732 0,03 0,00 0,0043 -0,0000
US3138ER5J50 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0043 -0,0001
US36295NPG69 / ГНМА 0,03 -3,23 0,0043 -0,0002
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0042 -0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0042 0,0042
US586054AD08 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга 0,03 -3,33 0,0042 -0,0001
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,03 0,00 0,0042 -0,0001
US3138W3F328 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0042 -0,0000
US3128MAET22 / ФХЛМК 0,03 -3,33 0,0042 -0,0002
US31402CU674 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0041 -0,0002
US36202D2D24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,33 0,0041 -0,0002
US31402RDF38 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0041 -0,0002
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 0,03 0,00 0,0041 -0,0000
US36230QTQ19 / ГНМА 30YR 4% 15.01.2041#755959 0,03 -3,45 0,0041 -0,0001
US36202EH445 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -6,67 0,0041 -0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0041 -0,0000
US36202FPG53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0040 -0,0001
US898813AV23 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,03 0,00 0,0040 -0,0001
US072024NU26 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 0,03 -3,57 0,0039 -0,0001
US3140J8VQ38 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0039 -0,0001
US31419DL741 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0039 -0,0001
US3140EW6D28 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0039 -0,0001
US31401NJY67 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0039 -0,0002
US36179TCW36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,57 0,0039 -0,0001
US914455UH17 / университет Мичигана 0,03 -3,57 0,0039 -0,0001
US3128JPLG34 / Незолотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0039 -0,0001
US3138W1VC87 / УМБС 0,03 0,00 0,0039 -0,0001
US36202EQN21 / GOVT NATL MORTG ASSN 6,50% 20.12.2037 GNMA II 0,03 -3,57 0,0038 -0,0002
US36180NAD75 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,57 0,0038 -0,0002
US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,03 0,00 0,0038 -0,0001
US3138WHT447 / УМБС 0,03 -3,70 0,0038 -0,0002
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,03 4,00 0,0037 0,0001
US312938Z487 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,03 -3,70 0,0037 -0,0001
US36179TLR40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,70 0,0037 -0,0001
US3138ERHL75 / УМБС 0,03 0,00 0,0037 -0,0001
US36230QTP36 / ГНМА 30 лет 4% 01/41#755958 0,03 0,00 0,0037 -0,0001
US743315BA02 / Прогрессивная корпорация/The 0,03 4,00 0,0037 -0,0000
US31418CZ646 / УМБС 0,03 -3,70 0,0037 -0,0002
US31418DA852 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0037 -0,0001
US31418CDL54 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0036 -0,0001
US049560AT22 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,03 0,00 0,0036 0,0000
US36179RTB59 / Г2СФ 4,5 МА3246 11-20-45 0,03 -3,85 0,0036 -0,0001
US3620A82U66 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,85 0,0035 -0,0003
US3132WNEK44 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,85 0,0035 -0,0002
US3138ABZZ53 / Фанни Мэй Пул 0,02 -7,69 0,0035 -0,0003
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 0,02 0,00 0,0035 0,0000
US3140J5G787 / УМБС 0,02 -4,00 0,0035 -0,0001
US3140QAXR62 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0035 -0,0001
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv, 30-летняя связь 0,02 -4,00 0,0035 -0,0001
US3140Q8VZ57 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0034 -0,0001
US875127BJ01 / Тампа Электрик Ко 0,02 0,00 0,0034 -0,0001
US3138WHKC55 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0034 -0,0001
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 0,02 0,00 0,0034 0,0001
US3138EQLB64 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0034 -0,0002
US19416QEK22 / Колгейт-Палмолив Ко 0,02 0,00 0,0033 -0,0000
US3129332E39 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,17 0,0033 -0,0001
US36179TV857 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,17 0,0033 -0,0001
US3140EUC648 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0033 -0,0001
US31407YDC03 / ФАННИ МАЭ 5,50% 01.11.2035 FNMA 30 0,02 0,00 0,0033 -0,0001
US3132L74A43 / ФХЛМК 0,02 0,00 0,0033 -0,0001
US31419HEL24 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0032 -0,0001
US3620AWS920 / ГНМА 30 лет 4% 01/41#742244 0,02 -4,35 0,0032 -0,0001
US31402QTS02 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0032 -0,0001
US31335BLL89 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0032 -0,0001
US3132LAUF72 / ФХЛМК 0,02 0,00 0,0031 -0,0001
US36230UCL17 / ГНМА 30 лет 4% 01/41#759075 0,02 -4,55 0,0031 -0,0001
US3138WJNE41 / УМБС 0,02 -4,55 0,0031 -0,0001
FSWP: AUD 3.512180 17-SEP-2028 AUD / DIR (000000000) 0,02 0,0031 0,0031
US31400SHP74 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0031 -0,0001
US552676AV06 / МДС Холдингс, Инк. 0,02 -4,55 0,0031 -0,0002
US36179SQW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,55 0,0031 -0,0001
US36179SGM35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,55 0,0031 -0,0001
US3128E6AD93 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,55 0,0031 -0,0001
US3128MJ2T60 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 -4,55 0,0030 -0,0001
US93884PDY34 / Вашингтон Газ Лайт Ко 0,02 -4,55 0,0030 -0,0001
US31417GNV40 / УМБС 0,02 -4,55 0,0030 -0,0002
US31407CBT36 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
US3132WEWJ79 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,55 0,0030 -0,0001
US3138WJA328 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0030 -0,0000
US3128CUWB85 / ФХЛМК 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
US36179TQP39 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
US31407FFW59 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0030 -0,0001
US06368LWU69 / Банк Монреаля 0,02 0,00 0,0029 -0,0000
US31417Y7H46 / Фанни Мэй Пул 0,02 -9,09 0,0029 -0,0002
US31418CXX72 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0029 -0,0002
US3128KRWU46 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0029 -0,0001
US3138W9SE17 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0029 -0,0001
US36181FM992 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -4,76 0,0029 -0,0001
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,02 0,0029 0,0029
US36179DJ849 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0029 -0,0001
US976656CN66 / Висконсинская электроэнергетическая компания. 0,02 5,26 0,0029 0,0000
US36178WS677 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0028 -0,0001
US00115AAL35 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
US31407SPQ92 / Фанни Мэй Пул 0,02 -13,64 0,0028 -0,0003
US3140FVVS20 / УМБС 0,02 -5,00 0,0028 -0,0001
US31416BMN54 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0028 -0,0001
US3138WRWL09 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
US032654AX37 / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 0,00 0,0027 -0,0000
US3620AWSY79 / ГНМА 0,02 -5,00 0,0027 -0,0001
US36179RXE43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0027 -0,0001
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,02 5,56 0,0027 -0,0000
US31416VS215 / ФАННИ МАЭ 6,00% 01.02.2037 ФНЛ ФНКЛ 0,02 -5,26 0,0027 -0,0001
US3128M7MH63 / FHLG 30YR 5,5% 01.08.2038# 0,02 -5,26 0,0027 -0,0001
US36241KWS31 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0026 -0,0001
US3128JQAP35 / Незолотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US36183FLQ09 / ГНМА 0,02 0,00 0,0026 -0,0001
US31412Q2X63 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0026 -0,0001
US3140EVPN16 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0026 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0025 0,0025
US461070AS31 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ PWR и LT CO 2,3% 01.06.2030 0,02 5,88 0,0025 0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,02 -5,56 0,0025 -0,0001
US31371LR843 / Фанни Мэй Пул 0,02 -10,53 0,0025 -0,0003
US3132XS6Q85 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,56 0,0025 -0,0001
US65473PAM77 / НиСорс Инк 0,02 0,00 0,0025 -0,0000
US36180DMG96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,56 0,0025 -0,0001
US31416J7C93 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US3128M6AR90 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US31417GKN50 / УМБС 0,02 -5,56 0,0025 -0,0001
US37310PAD33 / Джорджтаунский университет/ 0,02 0,00 0,0025 -0,0000
US36179SWW33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US31335ANR58 / ФХЛМК 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US36179TG411 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US31408GVE42 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US3132Y1GK85 / ФХЛМК 0,02 0,00 0,0024 -0,0000
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US3620ALVD31 / ГНМА 30YR 4% 15.09.2040#733312 0,02 0,00 0,0024 -0,0001
US31403APE90 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0024 -0,0002
US31406M3E41 / ФАННИ МАЭ 3,472% 01.04.2035 ФНМА АРМ 0,02 -5,88 0,0024 -0,0001
US3140EUQ515 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0024 -0,0000
US34531XAC83 / Фонд Форда/The 0,02 -5,88 0,0024 -0,0001
US3128MJEV86 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,88 0,0023 -0,0001
US3128M5ED85 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,88 0,0023 -0,0001
FSWP: OIS 3.729580 17-SEP-2035 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0023 0,0023
US36180DQF77 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US3617J3E567 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US31418CR973 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US31390UXE18 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0022 -0,0001
US31389MY278 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0022 -0,0001
US31408DQF41 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0022 -0,0001
FSWP: OIS 8.235000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
US3140X4EZ58 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0022 -0,0001
US744448CR00 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,02 0,00 0,0021 -0,0000
US3128M5QD57 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0021 -0,0000
US3128MJ3Z12 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0021 -0,0000
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,02 7,14 0,0021 0,0000
US31418DRT18 / УМБС 0,01 -6,67 0,0021 -0,0001
US36179RQZ54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -6,67 0,0021 -0,0001
US3140QBHB77 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US36178WS834 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US3622AADU58 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US45791GAA04 / Фонд системы здравоохранения Инова 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
US3138WG6H23 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US31409VDU44 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0020 -0,0001
US36179S2R75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,14 0,0019 -0,0001
US3140FBKZ28 / УМБС 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US31416W5B40 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US36230NHB47 / ГНМА 30YR 4,0% 15.01.2041#753826 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US31414BWQ93 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
US31418CWU43 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0018 -0,0001
US36202EW543 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,69 0,0018 -0,0001
US3622A2SC72 / ГНМА II 3% 20.02.2046#784115 0,01 -7,69 0,0018 -0,0001
US31326FRD23 / Незолотой пул Фредди Мака 0,01 -7,69 0,0018 -0,0001
US31390QJD88 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0018 -0,0001
US3138EJX526 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН UMBS P#AL2499 4.50000000 0,01 -7,69 0,0018 -0,0001
US3132Y1GL68 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q57402 4.50000000 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
FSWP: EUR 1.980560 17-SEP-2027 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0018 0,0018
US3138WKQV02 / УМБС 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
US3138ERJH46 / УМБС 0,01 0,00 0,0018 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0018 0,0018
US36179TJZ93 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US3140J75K77 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US36179SWZ63 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4264 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US3128M6AP35 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -8,33 0,0017 -0,0001
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
US3140F5AD54 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0017 -0,0000
US808513BS37 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,0016 0,0016
US31418CYZ12 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US31413UKP39 / FANNIE MAE POOL UMBS P#955802 6.00000000 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US36179MNH96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US31407KQK87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US31296MF209 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -9,09 0,0016 -0,0001
US31416BL717 / FNMA БАССЕЙН 995050 FN 09/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -9,09 0,0015 -0,0001
US31300LQK43 / Незолотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,00 0,01 0,0015 0,0015
US46629GAM06 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2006-CIBC16 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US36202D2W05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0015 -0,0001
US3138WJBY33 / УМБС 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US3128JRH829 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 2,064% 01.11.2027 FHLMC ARM 0,01 -23,08 0,0015 -0,0004
US3132L7LF45 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
FSWP: NOK 4.059980 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
US3138ASL751 / ФНМА 0,01 -9,09 0,0015 -0,0001
FSWP: ZAR 7.685000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
FSWP: EUR 2.627170 17-SEP-2055 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US78016FZX58 / Королевский банк Канады 0,01 11,11 0,0014 0,0000
US3138WJN388 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36177QXM04 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,01 0,00 0,0014 0,0000
FSWP: OIS 8.005000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US3138WTWW20 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US906548CW07 / Юнион Электрик Ко 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3132LAV824 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36179MVS69 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36181FM810 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3132WKQ846 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US3132GUJW53 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36180UHF93 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3138M5GF07 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,0013 0,0000
US3138AHPM21 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3128M5NN66 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US914886AH93 / Университет Южной Калифорнии 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36230SMC51 / ГНМА 30 лет 4% 15.02.41#757555 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
FSWP: NOK 3.952590 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
US3138MLUW22 / УМБС 0,01 -20,00 0,0013 -0,0002
US3138ETGM24 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0013 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0012 0,0012
US3138WE3W71 / FNMA 30YR 3,5% 07.01.2045#AS5312 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31409GKK12 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
US3138MLBA13 / УМБС 0,01 -11,11 0,0012 -0,0002
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
US36178DVB45 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3132XUJV87 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3128E6JK46 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -11,11 0,0012 -0,0001
US36179TV931 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3132J2SY02 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US36296GJF90 / ГНМА 30 лет 4% 01/41#690662 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
FSWP: ZAR 7.622500 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
US36179DJ765 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31412RNG82 / УМБС 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
US3128PUHH83 / ФХЛМК 0,01 -33,33 0,0012 -0,0006
US3132WFNV73 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3138MCXP45 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US31417DWY56 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0011 0,0011
US3128L5LD13 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -12,50 0,0011 -0,0000
US31417DUM37 / УМБС 0,01 -22,22 0,0011 -0,0002
US31389DHV29 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0011 -0,0000
US3128K8FX99 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3138WGB868 / УМБС 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3138WRP204 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US36230QTD06 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3132QWMN63 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3128P7QT35 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US312939CK58 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
FSWP: NOK 3.973120 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
US3140E24G39 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0010 0,0010
US31418UCL61 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3140GNKS14 / УМБС 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3140FS3Z46 / УМБС 0,01 -12,50 0,0010 -0,0002
US3138M7CK93 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0010 -0,0001
US3132QL4T75 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US312940EP09 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -14,29 0,0010 -0,0001
US3140GSNW85 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0010 -0,0000
US31402QVG36 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0010 -0,0000
FSWP: OIS 3.427510 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
FSWP: OIS 3.427510 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US36202FZZ25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138LSZ782 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138WKTU91 / УМБС 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
FSWP: OIS 3.670700 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US3138MJWD76 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US3140E0E762 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3140Q9F659 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138AQAW66 / УМБС 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138MKE857 / УМБС 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US31335BLS33 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3132WNJK98 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -14,29 0,0009 -0,0002
US31415RPD07 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US767201AT32 / Рио Тинто Финанс США Лтд. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31418DCB64 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31391XH938 / ФАННИ МАЭ 3,354% 01.10.2032 ФНМА АРМ 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3132XW5W72 / ФХЛМК 0,01 -16,67 0,0008 -0,0000
US31418VWW89 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0008 -0,0001
US3140X5MC47 / Фанни Мэй Пул 0,01 -50,00 0,0008 -0,0006
US3132GMAK80 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3138W9RH56 / УМБС 0,01 -16,67 0,0008 -0,0001
US3138EGKL73 / УМБС 0,01 -28,57 0,0008 -0,0003
US3138LYAC18 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31409CE764 / ФАННИ МАЭ 6,00% 01.02.2036 ФНЛ ФНКЛ 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0007 0,0007
US31407YR681 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31297F3M30 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3138M8HY26 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0007 -0,0002
US3132GF5X14 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3132GFUJ47 / ФХЛГ 4,50% 7/41 #Q02385 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US36179SLU95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3138MJF203 / УМБС 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US31416WUD28 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31371KP880 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31408H5Q41 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31406XLV28 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36180DL967 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36179SYR20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3132WH6K60 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3140QACR91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128MJJJ04 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 6,00% 01.04.2038 FHLMC G30 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31295NJW92 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 -20,00 0,0007 -0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0007 0,0007
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0007 0,0007
US31413YMN84 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31411WXC62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31296UFG13 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US126671Z258 / Сертификаты CWABS, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-1, класс M1 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3138M8EN97 / УМБС 0,00 -20,00 0,0006 -0,0001
US3138EHS371 / ФНМА 0,00 -20,00 0,0006 -0,0002
US31418V5T55 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31417DUL53 / УМБС 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US312939JD43 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3138WJ6R41 / УМБС 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36176HTH74 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3128UGY279 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31296XKQ78 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
FSWP: NOK 3.902930 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31416W4V13 / УМБС 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US36210BBZ76 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -25,00 0,0006 -0,0000
US808513AU91 / Charles Schwab Corp. (The) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US3128P7Q632 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -25,00 0,0006 -0,0000
FSWP: KRW 2.617000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36179RQ364 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,00 0,0005 0,0005
US3128M7S649 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36179DK417 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -25,00 0,0005 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0005 0,0005
US3138MPGQ24 / УМБС 0,00 -25,00 0,0005 -0,0001
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
FSWP: JPY 0.791000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36294UU672 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -25,00 0,0005 -0,0001
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,00 0,0005 0,0005
FSWP: ZAR 7.534000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US30231GBM33 / Эксон Мобил Корп 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
FSWP: OIS 0.632290 17-SEP-2030 SAR / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US31288BLZ49 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31400HVV22 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0005 0,0005
US17320XAA28 / CITIGROUP MORTGAGE MORTGAGE LOAN TRUST FRN 25.05.2042 2013-AA 144A 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
FSWP: OIS 2.736200 17-SEP-2030 CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US31389SVS03 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
FSWP: OIS 4.020810 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US36230SME18 / ГНМА 30YR 4% 15.02.2041#757557 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0004 0,0004
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,00 0,0004 0,0004
FSWP: KRW 2.632500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0004 0,0004
US36177YC950 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128Q0DK00 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US31371KHZ75 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US3128MJCV05 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US3620A5J755 / ГНМА 30 лет 4% 01/41#719486 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US3140EVJC25 / Фанни Мэй Пул 0,00 -99,42 0,0004 -0,0488
US34531XAB01 / Фонд Форда/The 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31326FW617 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
FSWP: KRW 2.579000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
FSWP: OIS 3.395200 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
FSWP: OIS 7.805000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
FSWP: JPY 0.808000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31413HHS04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US808513BG98 / Charles Schwab Corp/The 0,00 0,0004 0,0004
US2254W0HE80 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP 5,00% 25.09.2019 04-6 3A1 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
FSWP: AUD 3.707500 17-SEP-2030 AUD / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
FSWP: OIS 7.762500 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US36225A3W84 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#780813 6.50000000 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EUKZ18 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132GFFX06 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
US31385XQE03 / ФАННИ МАЭ 3,505% 01.05.2033 ФНМА 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132WFEV74 / ФХЛМК 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US3128PUYA48 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -66,67 0,0003 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 1.910460 15-APR-2035 CPT / DO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
FSWP: NZD 3.801000 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US31288DKG33 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
SWP: IFS 2.448250 16-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 1.934290 15-JUN-2035 CPT / DO (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 1.940000 15-MAY-2035 CPT / DO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US36213ESA54 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
US31402RDG11 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SWP: IFS 2.453200 16-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31418VWV07 / ФНМА 5,00% 6/40 #AD7859 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31412AQB34 / ФАННИ МАЭ 6,00% 01.06.2038 ФНЛ ФНКЛ 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
US3132WDDB71 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31335CBP86 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31391NES62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 0.222910 17-SEP-2030 SAR / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0002 0,0002
US31292G2S42 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
FSWP: OIS 3.395200 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US312940RE15 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31390MVH41 / ФАННИ МАЭ 6,50% 01.06.2032 FNMA 30 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0002 0,0002
US3138E0SF70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
FSWP: OIS 3.690820 17-SEP-2035 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0002 0,0002
FSWP: NOK 3.818960 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
FSWP: NZD 3.657500 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US36202DJA00 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
FSWP: JPY 0.781500 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0001 0,0001
US31405RRN88 / ФАННИ МАЭ 6,00% 01.10.2034 FNMA 30 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31296XUG86 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31418Q4S99 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
SWP: IFS 2.455000 13-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31390CVL70 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128M7ME33 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
FSWP: OIS 4.168350 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31389VBN64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
FSWP: JPY 0.795000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 3.690820 17-SEP-2035 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SWP: IFS 2.467500 17-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36295QGR56 / GOVT NATL MORTG ASSN 6,50% 15.07.2038 GNMA SF 0,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: JPY 0.785500 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
SWP: IFS 1.950000 15-MAY-2035 CPT / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3138E4YL96 / ФНМА 0,00 0,0001 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
SWP: IFS 2.472000 18-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31412PKK65 / УМБС 0,00 0,0001 -0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
US31376JSZ39 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
US31385H7M84 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31292HK943 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
FSWP: EUR 2.612250 17-SEP-2035 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: EUR 2.304250 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31293EAT73 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
US31415VKS33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31298D3G07 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31387WTS60 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US3128CUJL15 / ФХЛМК 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US31336SBZ02 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
FSWP: IFS 3.178180 15-JUN-2035 UKR / DO (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31294MAC55 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0001
US31416WQW54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: IFS 3.260000 15-MAY-2035 UKR / DO (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128LLDM51 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 3.907860 17-SEP-2055 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 3.907860 17-SEP-2055 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SWP: IFS 3.289140 15-APR-2035 UKR / DO (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EDCON HOLDCO 1 / EC (000000000) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
EDCON HOLDCO 2 / EC (000000000) 0,16 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.491000 13-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: JPY 0.771000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: EUR 2.274550 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.501500 02-JUL-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: EUR 2.279230 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.495500 23-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 0.768500 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: EUR 2.274920 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: OIS 4.457620 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: EUR 2.260540 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: OIS 3.429200 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: AUD 3.591000 17-SEP-2030 AUD / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0002 -0,0002
FSWP: KRW 2.446000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
FSWP: JPY 1.275000 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SWP: IFS 2.504000 20-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
FSWP: KRW 2.330000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0002 -0,0002
SWP: IFS 2.525000 16-MAY-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
FSWP: OIS 3.723640 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SWP: IFS 3.237700 15-JUN-2035 UKR / DO (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SWP: IFS 2.509700 24-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
FSWP: OIS 3.736220 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.508680 25-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: OIS 3.726400 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: EUR 2.226990 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: OIS 3.743690 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: KRW 2.402500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: SEK 2.301660 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 3.269700 15-JUN-2035 UKR / DO (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: EUR 2.214080 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: OIS 3.758470 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0003 -0,0003
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: JPY 1.358500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: OIS 3.362320 17-SEP-2027 SOF / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FSWP: CZK 3.562500 17-SEP-2030 PRI / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0004 -0,0004
FSWP: KRW 2.367500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0004 -0,0004
FSWP: CZK 3.542000 17-SEP-2030 PRI / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0004 -0,0004
FSWP: OIS 1.391500 17-SEP-2030 THO / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: SEK 2.292570 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: JPY 1.336500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: OIS 1.920000 17-SEP-2030 SOR / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: KRW 2.397500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: SEK 2.300300 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: OIS 3.878510 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0005 -0,0005
SWP: IFS 3.243600 15-JUN-2035 UKR / DO (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FSWP: OIS 1.940000 17-SEP-2030 SOR / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0006 -0,0006
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0006 -0,0006
FSWP: JPY 1.297000 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FSWP: HKD 2.880000 17-SEP-2030 HKD / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FSWP: KRW 2.355000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0007 -0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0007 -0,0007
FSWP: OIS 3.362320 17-SEP-2027 SOF / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
FSWP: OIS 3.380020 17-SEP-2027 SOF / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
FSWP: OIS 3.677610 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,01 -0,0007 -0,0007
FSWP: KRW 2.295000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
FSWP: JPY 1.338500 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
FSWP: HKD 2.930000 17-SEP-2030 HKD / DIR (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0008 -0,0008
FSWP: KRW 2.245000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0009 -0,0009
FSWP: OIS 3.704600 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
FSWP: HKD 2.945000 17-SEP-2030 HKD / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0010 -0,0010
FSWP: KRW 2.183000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
FSWP: OIS 3.427510 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0010 -0,0010
FSWP: OIS 3.566060 17-SEP-2027 SON / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
FSWP: AUD 3.234000 17-SEP-2028 AUD / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0010 -0,0010
FSWP: OIS 3.607850 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
FSWP: OIS 3.951460 17-SEP-2055 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0012 -0,0012
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0012 -0,0012
FSWP: EUR 2.078440 17-SEP-2028 EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
FSWP: JPY 1.328000 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -0,0024 -0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0025 -0,0025
FSWP: OIS 4.561160 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0030 -0,0030
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0031 -0,0031
FSWP: OIS 4.529600 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) -0,03 -0,0036 -0,0036
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0037 -0,0037
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,03 -0,0038 -0,0038
FSWP: JPY 1.366000 17-SEP-2035 FTO / DIR (000000000) -0,03 -0,0040 -0,0040
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0055 -0,0055
FSWP: OIS 3.571940 17-SEP-2027 SOF / DIR (000000000) -0,04 -0,0056 -0,0056
FSWP: OIS 3.780000 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) -0,05 -0,0066 -0,0066
FSWP: PLN 4.845000 17-SEP-2030 WIB / DIR (000000000) -0,05 -0,0067 -0,0067
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,05 -0,0070 -0,0070
FSWP: OIS 3.656130 17-SEP-2027 SOF / DIR (000000000) -0,05 -0,0077 -0,0077
FSWP: OIS 3.648130 17-SEP-2027 SON / DIR (000000000) -0,08 -0,0106 -0,0106
FSWP: OIS 3.762270 17-SEP-2027 SON / DIR (000000000) -0,08 -0,0108 -0,0108
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,08 -0,0112 -0,0112
FSWP: OIS 3.567360 17-SEP-2028 SOF / DIR (000000000) -0,08 -0,0118 -0,0118
FSWP: OIS 4.474070 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) -0,08 -0,0119 -0,0119
FSWP: EUR 2.252790 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,10 -0,0147 -0,0147
FSWP: OIS 3.759500 17-SEP-2027 SON / DIR (000000000) -0,11 -0,0158 -0,0158
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0245 -0,0245
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,27 -0,0382 -0,0382
FSWP: OIS 3.595860 17-SEP-2027 SOF / DIR (000000000) -0,67 -0,0947 -0,0947
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -0,68 -180,59 -0,0962 -0,2236
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -0,68 -520,37 -0,0962 -0,1191