Основная статистика
Стоимость портфеля $ 853 025 092
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мастрапаскуа Эссет Менеджмент Инк раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 853 025 092 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mastrapasqua Asset Management Inc: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Новые должности Mastrapasqua Asset Management Inc включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Dell Technologies Inc. (US:DELL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 23,65 2,7725 0,4394
0,06 15,27 1,7905 0,3614
0,16 21,52 2,5225 0,2850
0,14 62,30 7,3033 0,2752
0,07 22,07 2,5878 0,2051
0,05 12,50 1,4652 0,1965
0,03 17,67 2,0714 0,1602
0,12 7,14 0,8376 0,1573
0,03 2,32 0,2718 0,1255
0,05 8,94 1,0483 0,1165
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 51,01 5,9793 -0,6842
0,19 13,75 1,6113 -0,5050
0,17 53,39 6,2593 -0,2690
0,00 0,00 -0,1541
0,00 0,00 -0,1410
0,14 10,57 1,2395 -0,1387
0,06 12,01 1,4085 -0,1380
0,06 8,94 1,0485 -0,1173
0,00 0,00 -0,1163
0,00 0,00 -0,1162
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-25 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 -3,04 62,30 -0,30 7,3033 0,2752
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,17 -0,78 53,39 -8,01 6,2593 -0,2690
AAPL / Apple Инк. 0,30 -2,46 51,01 -13,90 5,9793 -0,6842
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -1,10 27,18 -5,31 3,1866 -0,0421
LLY / Эли Лилли и компания 0,04 -0,45 23,65 14,01 2,7725 0,4394
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 -0,39 22,07 4,21 2,5878 0,2051
GOOG / Алфавит Инк. 0,16 -0,76 21,52 8,17 2,5225 0,2850
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -0,42 21,04 -2,89 2,4660 0,0295
V / Виза Инк. 0,09 -0,51 19,59 -3,64 2,2962 0,0100
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 -0,79 18,54 -3,75 2,1733 0,0068
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 -0,90 17,67 3,99 2,0714 0,1602
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,09 -0,65 16,59 0,52 1,9449 0,0885
ZTS / Зоэтис Инк. 0,09 -0,19 15,92 0,84 1,8666 0,0904
HD / Хоум Депо, Инк. 0,05 -0,08 15,32 -2,81 1,7961 0,0230
AMGN / Амджен Инк. 0,06 -0,69 15,27 20,20 1,7905 0,3614
RTX / Корпорация РТХ 0,19 -0,57 13,75 -26,95 1,6113 -0,5050
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,05 -0,13 12,50 10,81 1,4652 0,1965
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 -0,17 12,01 -12,61 1,4085 -0,1380
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 -0,40 11,35 1,35 1,3305 0,0708
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,06 -1,74 11,29 -4,02 1,3231 0,0003
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,05 -1,46 10,98 2,29 1,2878 0,0799
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,14 -0,95 10,57 -13,70 1,2395 -0,1387
ABT / Эбботт Лаборатории 0,11 0,52 10,30 -10,70 1,2071 -0,0898
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 0,20 10,09 -3,68 1,1830 0,0045
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 0,54 9,70 -8,02 1,1370 -0,0491
WM / Управление отходами, Inc. 0,06 -0,40 9,61 -12,44 1,1268 -0,1080
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 -0,17 9,54 -10,93 1,1187 -0,0865
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,05 0,07 9,04 -13,10 1,0592 -0,1102
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -0,51 9,02 -6,95 1,0569 -0,0328
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,06 -0,77 8,94 -13,71 1,0485 -0,1173
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,05 -0,90 8,94 7,94 1,0483 0,1165
BAC / Банк Америки Корпорация 0,33 -0,68 8,93 -5,22 1,0470 -0,0128
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,05 0,05 8,62 -10,93 1,0099 -0,0780
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 -1,07 8,58 -0,75 1,0063 0,0334
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,06 -0,13 8,44 4,72 0,9893 0,0829
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 0,79 8,11 -11,02 0,9511 -0,0745
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,03 0,96 8,04 -12,39 0,9425 -0,0897
ZS / Зскалер, Инк. 0,05 -2,03 8,00 4,20 0,9375 0,0742
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -2,83 7,82 -13,68 0,9163 -0,1022
DE / Дир и компания 0,02 0,26 7,39 -6,63 0,8658 -0,0238
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 -0,25 7,31 4,56 0,8569 0,0706
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,12 -0,47 7,14 18,12 0,8376 0,1573
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 0,24 7,02 0,11 0,8229 0,0342
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,06 2,33 6,76 -9,63 0,7922 -0,0488
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 4,58 6,12 -6,98 0,7176 -0,0226
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 5,38 0,6311 0,0695
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,05 -1,30 4,82 17,01 0,5645 0,1016
INTU / Интуит Инк. 0,01 -1,94 4,55 9,36 0,5331 0,0653
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -1,87 4,50 -9,96 0,5277 -0,0346
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,06 -1,72 4,44 15,11 0,5206 0,0866
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,03 1,18 3,85 -20,06 0,4519 -0,0904
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 -0,90 3,77 -8,72 0,4420 -0,0227
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,03 -1,14 3,66 -8,07 0,4288 -0,0187
CDW / CDW Корпорация 0,02 -0,75 3,62 9,11 0,4240 0,0512
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 -0,42 3,58 2,46 0,4202 0,0267
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,02 -0,60 3,51 -8,71 0,4116 -0,0210
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 -4,60 3,43 -10,98 0,4019 -0,0314
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -6,56 3,28 -16,89 0,3842 -0,0594
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,20 -0,63 3,25 3,73 0,3810 0,0285
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,02 -0,07 3,20 5,79 0,3751 0,0348
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 -0,28 3,17 -2,73 0,3712 0,0050
TXT / Текстрон Инк. 0,04 -23,76 3,16 -11,91 0,3701 -0,0330
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 0,00 3,01 -5,34 0,3534 -0,0048
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,03 -1,47 2,77 -1,42 0,3247 0,0086
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -1,90 2,69 -3,06 0,3156 0,0032
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 -7,21 2,55 6,92 0,2991 0,0307
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 -0,43 2,48 -7,22 0,2907 -0,0098
RVTY / Реввити, Инк. 0,02 -0,14 2,43 -6,95 0,2844 -0,0088
FLEX / ООО Флекс. 0,09 -0,49 2,42 -2,89 0,2836 0,0035
MAS / Маско Корпорация 0,05 -0,77 2,41 -7,56 0,2825 -0,0107
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,06 -1,03 2,40 -6,79 0,2817 -0,0083
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 70,19 2,32 78,31 0,2718 0,1255
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -2,95 2,31 2,30 0,2710 0,0168
CSX / Корпорация CSX 0,08 -2,57 2,31 -12,11 0,2705 -0,0249
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,02 -0,91 2,29 -15,47 0,2685 -0,0362
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,02 -0,24 2,28 9,20 0,2671 0,0325
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,02 -0,71 2,27 4,32 0,2660 0,0213
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,04 -0,20 2,17 2,36 0,2542 0,0159
NDAQ / Насдак, Инк. 0,04 -0,66 2,15 -3,19 0,2523 0,0023
HXL / Корпорация Хексель 0,03 67,02 2,12 43,12 0,2487 0,0820
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,09 71,58 2,07 59,05 0,2432 0,0965
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -1,69 2,02 -5,83 0,2369 -0,0045
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 -1,12 1,98 -14,30 0,2327 -0,0278
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,52 1,95 8,17 0,2284 0,0259
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,03 -1,00 1,92 -16,55 0,2247 -0,0337
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -1,36 1,83 -0,65 0,2144 0,0074
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -2,91 1,71 0,06 0,2008 0,0083
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -1,74 1,71 0,94 0,2007 0,0099
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 -2,00 1,71 21,69 0,2007 0,0425
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,67 1,68 8,96 0,1968 0,0234
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -0,90 1,65 9,17 0,1940 0,0235
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -13,59 1,63 -7,40 0,1908 -0,0069
TER / Терадин, Инк. 0,02 0,43 1,63 -9,36 0,1908 -0,0112
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -2,41 1,62 -17,16 0,1897 -0,0300
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -0,13 1,58 -11,19 0,1852 -0,0149
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,03 -3,42 1,50 -20,97 0,1759 -0,0376
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 -0,46 1,49 3,99 0,1743 0,0135
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -1,07 1,48 -8,03 0,1733 -0,0075
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -0,60 1,43 -9,76 0,1680 -0,0107
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -1,35 1,35 -12,89 0,1585 -0,0160
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 -0,14 1,32 -9,70 0,1550 -0,0097
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -1,89 1,32 -2,37 0,1548 0,0027
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -0,39 1,23 -12,77 0,1442 -0,0145
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,01 -0,98 1,15 -19,65 0,1348 -0,0262
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -1,21 1,14 -4,37 0,1336 -0,0004
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 -0,64 1,12 -5,31 0,1317 -0,0017
C / Ситигруп Инк. 0,03 0,00 1,12 -10,73 0,1308 -0,0097
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 -0,53 1,09 -16,97 0,1273 -0,0199
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,12 1,08 -5,74 0,1270 -0,0023
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 -0,18 1,05 -10,21 0,1227 -0,0085
BA / Компания Боинг 0,01 -1,25 1,03 -10,38 0,1204 -0,0085
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -1,45 1,01 -11,99 0,1180 -0,0106
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,00 1,01 -3,64 0,1179 0,0005
KBR / КБР, Инк. 0,02 -0,90 0,97 -10,16 0,1141 -0,0078
BWA / БоргВарнер Инк. 0,02 -5,28 0,97 -21,83 0,1134 -0,0258
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 -0,65 0,93 -4,71 0,1090 -0,0008
SO / Южная компания 0,01 0,35 0,92 -7,47 0,1075 -0,0041
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,06 0,91 0,1071 0,1071
TGT / Целевая корпорация 0,01 0,90 0,1051 0,1051
PSA / Общественное хранилище 0,00 -2,37 0,89 -11,88 0,1044 -0,0092
CCJ / Корпорация Камеко 0,02 0,87 0,1022 0,1022
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,03 -6,11 0,86 -38,54 0,1006 -0,0564
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -0,04 0,86 -12,91 0,1006 -0,0102
HSY / Компания Херши 0,00 -38,33 0,84 -50,59 0,0989 -0,0931
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -2,92 0,79 2,98 0,0932 0,0063
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 -5,52 0,77 -11,77 0,0905 -0,0079
MKSI / МКС Инк. 0,01 -5,19 0,64 -24,14 0,0752 -0,0199
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,57 0,0668 0,0668
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 0,57 0,0666 0,0666
MMM / Компания 3М 0,01 1,97 0,53 -4,51 0,0620 -0,0004
ENBBF / Enbridge Inc — FR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Ser J 0,02 -1,85 0,50 -12,08 0,0589 -0,0054
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,54 0,40 7,82 0,0469 0,0052
MS / Морган Стенли 0,00 51,72 0,36 45,34 0,0421 0,0143
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,15 0,33 4,06 0,0391 0,0031
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 3,48 0,32 0,62 0,0379 0,0018
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -1,33 0,32 2,58 0,0373 0,0024
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 3,22 0,29 7,78 0,0342 0,0038
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,01 3,77 0,26 14,78 0,0310 0,0050
K / Келланова 0,00 5,21 0,26 -7,04 0,0310 -0,0010
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 4,47 0,25 -15,61 0,0299 -0,0040
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -17,24 0,25 -25,45 0,0289 -0,0082
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,73 0,25 -8,89 0,0289 -0,0016
NI / NiSource Inc. 0,01 4,58 0,23 -5,83 0,0266 -0,0004
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,01 4,99 0,22 -0,46 0,0256 0,0009
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,01 5,08 0,22 -6,47 0,0255 -0,0006
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,21 0,0251 0,0251
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 13,46 0,21 -0,48 0,0242 0,0009
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,01 6,70 0,15 -18,03 0,0177 -0,0029
BB / БлэкБерри Лимитед 0,02 6,85 0,07 -8,75 0,0086 -0,0005
FMC / Корпорация ФМК 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1050
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1410
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0341
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1541
TKR / Компания Тимкен 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1163
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1162