Основная статистика
Стоимость портфеля $ 53 294 951
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 53 294 951 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,17 4,0713 2,2159
0,01 4,30 8,0713 1,6567
0,01 2,93 5,4916 0,9477
0,02 2,34 4,3864 0,9085
0,01 2,60 4,8784 0,7464
0,05 2,48 4,6432 0,6315
0,03 2,50 4,6926 0,6040
0,01 2,67 5,0034 0,5452
0,02 2,64 4,9594 0,4380
0,01 1,55 2,8998 0,2613
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,84 3,4439 -1,3029
2,66 2,66 4,9916 -0,9104
0,01 0,86 1,6139 -0,8608
0,01 2,40 4,5044 -0,7885
0,02 2,55 4,7785 -0,6719
0,03 2,27 4,2516 -0,6301
0,02 2,11 3,9631 -0,5391
0,01 2,21 4,1434 -0,3367
0,01 2,35 4,4018 -0,2317
0,04 2,46 4,6230 -0,2084
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 4,30 32,49 8,0713 1,6567
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 10,16 2,93 27,26 5,4916 0,9477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,67 18,22 5,0034 0,5452
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 2,66 -10,94 2,66 -10,95 4,9916 -0,9104
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 11,41 2,64 15,52 4,9594 0,4380
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 17,23 2,60 24,34 4,8784 0,7464
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,02 -2,77 2,55 -7,68 4,7785 -0,6719
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 29,38 2,50 20,88 4,6926 0,6040
USB / Банк США 0,05 13,72 2,48 21,92 4,6432 0,6315
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 2,90 2,46 0,78 4,6230 -0,2084
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 2,40 -10,38 4,5044 -0,7885
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 2,35 0,04 4,4018 -0,2317
MS / Морган Стенли 0,02 10,01 2,34 32,84 4,3864 0,9085
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -5,45 2,27 -8,30 4,2516 -0,6301
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 2,21 -2,60 4,1434 -0,3367
TGT / Целевая корпорация 0,02 144,44 2,17 131,10 4,0713 2,2159
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 12,59 2,17 8,89 4,0706 0,1343
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 5,26 2,11 -7,33 3,9631 -0,5391
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 2,06 8,55 3,8574 0,1144
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -29,67 1,84 -23,61 3,4439 -1,3029
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 8,16 1,55 15,73 2,8998 0,2613
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,19 -1,89 2,2358 -0,1625
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -38,92 0,86 -31,31 1,6139 -0,8608