Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 887 379
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAVFX — Фонд стоимости Matrix Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 887 379 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc.: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. включают в себя Amgen Inc. (US:AMGN) , Dollar General Corporation (US:DG) , Humana Inc. (US:HUM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,99 1,4043 1,4043
0,01 0,94 1,3384 1,3384
0,03 5,41 7,6751 0,8001
0,02 3,83 5,4280 0,7243
0,00 0,42 0,5935 0,5935
0,03 2,44 3,4657 0,5564
0,01 3,36 4,7582 0,4876
0,01 3,35 4,7495 0,4520
0,02 4,08 5,7874 0,2932
0,02 3,09 4,3761 0,2819
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,32 1,8648 -1,4551
0,01 1,33 1,8871 -0,6741
0,03 2,79 3,9571 -0,5469
0,00 0,72 1,0194 -0,5400
0,00 1,56 2,2128 -0,4718
0,01 1,68 2,3851 -0,4366
0,01 1,97 2,7879 -0,3609
0,05 1,76 2,5009 -0,3391
0,01 1,60 2,2675 -0,3036
0,01 5,12 7,2611 -0,3022
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-12 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,00 5,41 13,91 7,6751 0,8001
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,12 -2,05 7,2611 -0,3022
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 4,08 7,48 5,7874 0,2932
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 3,86 2,28 5,4790 0,0135
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,83 17,75 5,4280 0,7243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,36 13,65 4,7582 0,4876
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -2,50 3,35 12,76 4,7495 0,4520
MS / Морган Стенли 0,02 -9,58 3,09 9,05 4,3761 0,2819
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,04 -5,50 2,90 1,04 4,1177 -0,0406
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -18,05 2,79 -10,38 3,9571 -0,5469
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -2,25 2,44 21,53 3,4657 0,5564
USB / Банк США 0,05 0,00 2,25 4,60 3,1955 0,0782
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,20 4,32 3,1171 0,0686
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -1,07 2,20 10,08 3,1140 0,2269
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 2,17 -5,32 3,0812 -0,2390
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 2,17 -5,32 3,0812 -0,2390
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 2,17 -5,32 3,0812 -0,2390
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 2,17 2,80 3,0714 0,0228
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,97 -9,65 2,7879 -0,3609
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 0,00 1,76 -10,19 2,5009 -0,3391
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,44 1,68 -13,74 2,3851 -0,4366
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,61 -4,51 2,2806 -0,1557
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,60 -10,02 2,2675 -0,3036
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,56 -15,90 2,2128 -0,4718
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 -23,17 1,33 -24,86 1,8871 -0,6741
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -33,76 1,32 -42,68 1,8648 -1,4551
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 5,26 1,15 1,50 1,6308 -0,0084
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 1,12 -11,27 1,5856 -0,2378
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,99 1,4043 1,4043
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 0,94 1,3384 1,3384
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,80 -8,86 1,1372 -0,1362
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -41,67 0,72 -33,33 1,0194 -0,5400
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,42 0,5935 0,5935
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,28 -10,10 0,3923 -0,0530
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,07 -21,27 0,07 -21,69 0,0935 -0,0277