Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 087 411
Текущие позиции 131
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» раскрыла общий объем активов в размере 131 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 087 411 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Matrix Private Capital Group Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Новые должности Matrix Private Capital Group Llc включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , .

ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 16,58 9,7469 1,1680
0,15 12,30 7,2299 0,5790
0,04 2,15 1,2622 0,5371
0,04 2,19 1,2877 0,5018
0,01 2,12 1,2435 0,4424
0,17 3,51 2,0636 0,3069
0,07 1,92 1,1266 0,3067
0,03 3,59 2,1123 0,2426
0,63 9,74 5,7273 0,2105
0,01 0,34 0,2002 0,2002
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,58 0,9318 -0,8145
0,07 5,99 3,5227 -0,4961
0,07 7,75 4,5579 -0,4077
0,02 2,76 1,6207 -0,3129
0,16 9,65 5,6725 -0,3127
0,00 0,27 0,1594 -0,2639
0,00 0,33 0,1938 -0,2430
0,00 0,24 0,1419 -0,1982
0,07 2,09 1,2262 -0,1819
0,07 0,78 0,4594 -0,1337
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,10 -0,64 17,73 2,22 10,4242 0,0518
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,04 -2,37 16,58 15,56 9,7469 1,1680
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 0,19 12,30 10,56 7,2299 0,5790
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,63 -2,67 9,74 5,59 5,7273 0,2105
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,16 -9,31 9,65 -3,61 5,6725 -0,3127
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 -10,67 7,75 -6,65 4,5579 -0,4077
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 -1,81 6,03 7,30 3,5445 0,1846
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,07 -1,76 5,99 -10,85 3,5227 -0,4961
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,10 6,89 4,82 0,82 2,8351 -0,0254
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -3,12 3,59 14,91 2,1123 0,2426
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,17 18,22 3,51 19,48 2,0636 0,3069
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,25 5,33 3,17 4,41 1,8657 0,0483
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 -2,08 2,98 8,22 1,7493 0,1050
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -21,25 2,80 14,81 1,6451 0,1874
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -0,17 2,78 14,44 1,6358 0,1818
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -0,40 2,76 -14,75 1,6207 -0,3129
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -1,83 2,55 7,36 1,5012 0,0792
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -11,07 2,52 5,13 1,4817 0,0479
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 27,45 2,19 66,67 1,2877 0,5018
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,04 75,51 2,15 77,06 1,2622 0,5371
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -4,11 2,12 57,95 1,2435 0,4424
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,07 -11,29 2,09 -11,43 1,2262 -0,1819
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -3,83 2,05 13,10 1,2031 0,1208
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 0,07 32,49 1,92 39,75 1,1266 0,3067
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -1,09 1,71 5,83 1,0033 0,0392
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,13 0,37 1,59 -2,57 0,9370 -0,0412
AAPL / Apple Инк. 0,01 -41,25 1,58 -45,75 0,9318 -0,8145
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 -3,21 1,58 4,64 0,9282 0,0260
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -14,64 1,53 -1,55 0,8985 -0,0299
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,54 1,29 17,85 0,7614 0,1046
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -27,35 1,14 -3,71 0,6720 -0,0380
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -2,53 1,11 5,40 0,6546 0,0231
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 -1,95 0,98 27,60 0,5763 0,1170
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,95 8,60 0,5572 0,0354
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 2,95 0,89 5,60 0,5215 0,0190
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -13,78 0,86 -15,19 0,5058 -0,1008
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,02 -8,20 0,84 -7,15 0,4964 -0,0473
DSU / Фонд долговых стратегий BlackRock, Inc. 0,07 -22,12 0,78 -21,19 0,4594 -0,1337
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,93 0,78 8,21 0,4575 0,0275
HQH / Abrdn Healthcare Инвесторы 0,05 -13,58 0,73 -20,56 0,4321 -0,1205
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4285 -0,0490
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -11,35 0,73 20,83 0,4265 0,0676
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -10,24 0,68 -18,14 0,3981 -0,0966
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -0,84 0,61 20,47 0,3602 0,0564
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -7,36 0,59 -18,29 0,3498 -0,0851
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,03 -13,35 0,58 -12,31 0,3395 -0,0543
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -8,87 0,57 0,71 0,3337 -0,0034
LIN / Линде ПЛС 0,00 -9,31 0,56 -8,62 0,3305 -0,0374
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,51 22,49 0,3011 0,0507
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -4,24 0,50 -6,93 0,2927 -0,0270
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 0,00 0,49 0,00 0,2879 -0,0048
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,49 3,61 0,2873 0,0054
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 -0,31 0,49 -2,40 0,2867 -0,0118
CI / Группа Сигна 0,00 -0,52 0,45 -0,22 0,2628 -0,0047
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,44 -9,05 0,2599 -0,0311
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -5,80 0,44 -5,77 0,2594 -0,0206
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,44 0,44 5,28 0,2581 0,0083
UTG / Фонд коммунальных доходов Ривза 0,01 -4,94 0,42 5,57 0,2457 0,0093
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -1,38 0,42 10,03 0,2454 0,0186
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,41 -3,74 0,2423 -0,0138
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -0,70 0,37 -18,18 0,2170 -0,0532
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,36 -2,42 0,2136 -0,0092
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -13,33 0,35 39,92 0,2084 0,0570
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 1 240,00 0,35 1 246,15 0,2058 0,1900
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,34 0,2002 0,2002
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -1,20 0,34 -5,85 0,1990 -0,0157
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -5,39 0,33 4,38 0,1965 0,0051
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -60,41 0,33 -54,93 0,1938 -0,2430
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -1,01 0,32 3,55 0,1892 0,0038
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -33,95 0,31 -32,90 0,1840 -0,0943
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -1,97 0,31 1,31 0,1819 -0,0010
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,31 8,10 0,1808 0,0108
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -0,98 0,31 13,81 0,1794 0,0188
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,85 0,30 -14,94 0,1744 -0,0339
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -36,17 0,27 -19,65 0,1616 -0,0425
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -59,20 0,27 -61,67 0,1594 -0,2639
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,00 0,00 0,27 8,00 0,1593 0,0097
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -1,61 0,26 -4,78 0,1527 -0,0105
PFFA / ETFis Series Trust I — ETF на привилегированные акции США Virtus InfraCap 0,01 0,00 0,25 -2,00 0,1445 -0,0051
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -2,22 0,25 1,66 0,1440 -0,0005
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -57,14 0,24 -57,57 0,1419 -0,1982
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,24 11,57 0,1418 0,0121
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,24 3,49 0,1397 0,0023
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 89,33 0,24 124,76 0,1389 0,0757
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -3,06 0,23 8,33 0,1379 0,0087
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,22 10,45 0,1306 0,0103
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -19,42 0,22 -8,44 0,1277 -0,0144
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,00 -3,25 0,21 4,00 0,1226 0,0027
GDV / Фонд дивидендов и доходов Габелли 0,01 0,20 0,1197 0,1197
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -2,96 0,19 9,83 0,1120 0,0085
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,19 0,1110 0,1110
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,17 17,01 0,1012 0,0128
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,17 0,00 0,1005 -0,0014
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 643,04 0,16 721,05 0,0918 0,0801
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,15 0,0905 0,0905
EXG / Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,02 -25,68 0,15 -20,53 0,0894 -0,0244
VRIG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF инвестиционного класса Invesco с переменной ставкой 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0854 -0,0016
ECC / Игл Пойнт Кредитная Компания Инк. 0,02 -45,40 0,14 -48,48 0,0802 -0,0777
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,00 0,13 27,27 0,0744 0,0147
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 8,71 0,12 11,82 0,0728 0,0067
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 646,67 0,12 686,67 0,0696 0,0606
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 184,62 0,11 218,18 0,0621 0,0421
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -27,45 0,11 -28,08 0,0619 -0,0259
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,01 0,00 0,10 4,12 0,0597 0,0016
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,00 0,00 0,09 -8,60 0,0502 -0,0055
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,08 -7,69 0,0498 -0,0051
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,08 7,79 0,0493 0,0027
BTG / Компания B2Gold. 0,02 0,56 0,08 27,42 0,0467 0,0094
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0404 -0,0007
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -16,98 0,07 1,54 0,0393 0,0000
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,06 20,00 0,0354 0,0050
LAC / Литиевая Америкас Корп. 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0301 -0,0009
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,0298 -0,0008
ISCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,05 9,52 0,0271 0,0015
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0256 -0,0003
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0246 0,0003
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,04 11,11 0,0236 0,0018
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0227 0,0021
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,04 5,71 0,0219 0,0007
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0187 0,0017
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 -33,33 0,02 -18,52 0,0132 -0,0031
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,54 0,02 -4,35 0,0130 -0,0013
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0120 0,0004
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0113 -0,0005
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0086 0,0006
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 -25,00 0,01 -6,67 0,0083 -0,0008
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,01 0,0039 0,0039
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0004
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,0028 0,0028
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 0,0000
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 0,0002
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDW / CDW Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000