Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 246 074 349 |
| Текущие позиции | 45 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MACSX — Азиатский фонд роста и дохода Мэтьюса Акции класса инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 074 349 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MACSX - MATTHEWS ASIAN GROWTH AND INCOME FUND Investor Class Shares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , AIA Group Limited (DE:7A2) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . Новые должности MACSX - MATTHEWS ASIAN GROWTH AND INCOME FUND Investor Class Shares включают в себя XERO INVESTMENTS LTD (NZ:XS2263667250) , ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZTO) , WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P CONVERTIBLE 4.50000000 (KY:US98313RAJ59) , Straits Trading Co. Ltd. (SG:XS2505918610) , and LG Chem Ltd. (KR:XS2647856348) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,96 | 1,6094 | 1,6094 | ||
| 5,38 | 3,53 | 1,4339 | 1,4339 | |
| 3,42 | 1,3879 | 1,3879 | ||
| 0,66 | 13,65 | 5,5436 | 0,6809 | |
| 4,12 | 4,55 | 1,8492 | 0,3603 | |
| 0,84 | 27,18 | 11,0362 | 0,3403 | |
| 0,49 | 5,16 | 2,0946 | 0,3302 | |
| 0,30 | 16,24 | 6,5934 | 0,2985 | |
| 4,19 | 1,7015 | 0,2983 | ||
| 0,16 | 4,32 | 1,7546 | 0,2460 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,58 | 11,35 | 4,6082 | -0,6235 | |
| 3,93 | 1,5946 | -0,4448 | ||
| 0,02 | 3,96 | 1,6102 | -0,4353 | |
| 0,63 | 4,51 | 1,8318 | -0,4351 | |
| 0,91 | 3,13 | 1,2714 | -0,3997 | |
| 0,17 | 5,99 | 2,4337 | -0,3789 | |
| 0,23 | 4,47 | 1,8159 | -0,3308 | |
| 0,16 | 4,24 | 1,7213 | -0,2464 | |
| 13,92 | 3,52 | 1,4275 | -0,1980 | |
| 1,99 | 4,19 | 1,7026 | -0,1978 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-02-26 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
