Основная статистика
Стоимость портфеля $ 282 753 306
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Акции класса инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 282 753 306 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Новые должности MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares включают в себя Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , and Giant Biogene Holding Co., Ltd. (HK:2367) .

MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Акции класса инвесторов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 5,85 2,0531 2,0531
0,84 30,90 10,8443 1,6224
0,01 3,83 1,3425 1,3425
0,03 6,51 2,2845 1,2174
1,73 3,41 1,1965 1,1965
0,03 3,33 1,1681 1,1681
0,22 3,17 1,1124 1,1124
4,31 13,27 4,6568 1,0549
0,00 2,78 0,9773 0,9773
0,10 9,31 3,2689 0,9522
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 15,86 5,5676 -2,1869
0,61 8,62 3,0254 -1,7686
0,09 2,16 0,7572 -1,6382
0,09 5,37 1,8855 -1,5221
0,18 2,95 1,0365 -1,4490
0,26 1,66 0,5836 -1,4413
0,00 0,00 -1,3275
0,00 0,00 -1,1971
0,08 8,28 2,9045 -1,0135
0,08 3,11 1,0898 -0,9981
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,84 2,42 30,90 33,00 10,8443 1,6224
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,27 10,63 17,24 11,56 6,0489 -0,0833
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -33,75 15,86 -18,80 5,5676 -2,1869
ZOMATO / Вечный Ограниченный 4,31 11,53 13,27 46,23 4,6568 1,0549
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,22 26,73 9,91 41,38 3,4776 0,6953
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,10 59,53 9,31 59,60 3,2689 0,9522
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,61 -16,58 8,62 -28,63 3,0254 -1,7686
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -5,19 8,28 -16,16 2,9045 -1,0135
000660 / СК Хайникс Инк. 0,03 49,79 6,51 142,15 2,2845 1,2174
3CP / Корпорация Сяоми 0,76 5,85 2,0531 2,0531
1211 / БИД Компания Лимитед 0,36 194,29 5,61 -9,51 1,9698 -0,4922
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 1,10 67,68 5,51 86,18 1,9334 0,7590
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,09 -5,53 5,49 1,52 1,9266 -0,2198
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -32,15 5,37 -37,43 1,8855 -1,5221
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 6,51 5,20 7,84 1,8252 -0,0892
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,29 71,75 5,15 102,24 1,8063 0,7960
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,21 13,86 4,98 32,02 1,7465 0,2505
A035720 / Компания Какао 0,11 50,72 4,87 65,44 1,7089 0,7257
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,87 4,78 36,46 1,6761 0,2866
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 1,03 53,62 4,59 27,75 1,6122 0,4111
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 0,41 17,21 4,16 32,04 1,4595 0,2094
CPNG / Купанг, Инк. 0,14 -37,61 4,15 -14,76 1,4576 -0,4765
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,13 246,07 4,01 237,63 1,4080 0,9362
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,23 -37,28 3,92 -32,56 1,3750 -0,9311
1801 / Инновент Биологикс, Инк. 0,39 -48,17 3,90 -13,64 1,3685 -0,4238
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,11 12,81 3,89 13,96 1,3635 0,0102
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,01 3,83 1,3425 1,3425
2454 / МедиаТек Инк. 0,09 3,57 3,73 2,96 1,3082 -0,1287
5Y0 / Куайшоу Технология 0,45 28,12 3,63 48,33 1,2745 0,3026
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 1,73 3,41 1,1965 1,1965
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,03 3,33 1,1681 1,1681
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,03 -3,12 3,29 21,84 1,1535 0,0829
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,22 3,17 1,1124 1,1124
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,08 -73,50 3,11 -52,65 1,0898 -0,9981
002472 / Чжэцзян Шуанхуань Драйлайн Лтд. 0,66 32,35 3,10 26,20 1,0870 0,1127
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,28 765,02 3,03 -9,33 1,0643 -0,2632
2360 / Хрома ATE Inc. 0,20 55,47 3,01 169,50 1,0574 0,6134
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 19,28 2,98 11,02 1,0463 -0,0197
3690 / Мейтуан 0,18 -41,00 2,95 -52,84 1,0365 -1,4490
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,02 -25,00 2,93 31,73 1,0273 0,1451
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,05 -13,32 2,88 12,22 1,0119 -0,0081
HYMLF / Хюндай Мотор 0,02 9,35 2,88 21,55 1,0115 0,0705
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 2,78 0,9773 0,9773
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 13,51 2,68 4,98 0,9389 -0,0727
2423 / КЕ Холдингс Инк. 0,44 -21,13 2,64 -30,39 0,9255 -0,5781
2367 / Гигант Биоген Холдинг Ко., Лтд. 0,35 2,62 0,9188 0,9188
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Китай 0,09 -6,21 2,24 -6,12 0,7868 -0,1609
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,11 2,23 0,7827 0,7827
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,09 -67,35 2,16 -64,26 0,7572 -1,6382
FPT / Корпорация ФПТ 0,43 -16,49 1,94 -20,59 0,6825 -0,2895
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,79 0,6291 0,6291
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,26 -92,62 1,66 -96,06 0,5836 -1,4413
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,08 -51,22 1,57 -47,65 0,5517 -0,6404
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,06 1,52 0,5350 0,5350
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -65,70 1,50 -49,03 0,5265 -0,6419
002050 / Чжэцзян Санхуа Интеллектуальное управление, ООО 0,46 1,48 0,5201 0,5201
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,03 -54,84 1,30 -50,59 0,4550 -0,5862
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Право на акционерный капитал 0,00 0,04 0,0158 0,0158
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3275
524558 / Нойланд Лабораториз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7970
INFY / Инфосис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1971