Основная статистика
Стоимость портфеля $ 244 925 076
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Maxwell Wealth Strategies Inc. раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 244 925 076 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Maxwell Wealth Strategies Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Maxwell Wealth Strategies Inc. включают в себя iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , ProShares Trust - ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (US:IQQQ) , BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF (US:BALI) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (US:APOC) , and iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (US:SMAX) .

Maxwell Wealth Strategies Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 34,37 14,0312 3,7273
0,01 2,00 0,8185 0,8185
0,03 7,66 3,1272 0,6714
0,04 1,73 0,7080 0,2565
0,03 8,08 3,2975 0,2163
0,01 0,45 0,1820 0,1820
0,08 8,24 3,3641 0,1811
0,01 0,43 0,1773 0,1773
0,02 0,40 0,1633 0,1633
0,03 5,56 2,2687 0,1566
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9572
0,01 1,20 0,4897 -0,5393
0,01 1,40 0,5725 -0,4743
0,02 0,64 0,2614 -0,4157
0,01 1,81 0,7377 -0,3926
0,01 1,27 0,5199 -0,3361
0,02 1,13 0,4622 -0,2948
0,01 1,05 0,4269 -0,2626
0,02 2,19 0,8949 -0,2576
0,02 2,12 0,8649 -0,2272
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-13 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 39,54 34,37 41,75 14,0312 3,7273
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,51 8,98 -0,13 3,6656 -0,1552
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,08 4,92 8,24 10,01 3,3641 0,1811
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,59 8,08 11,41 3,2975 0,2163
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -0,19 7,80 8,01 3,1867 0,1158
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -0,57 7,66 32,55 3,1272 0,6714
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -0,86 7,27 -2,51 2,9672 -0,2010
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,13 5,73 6,70 7,51 2,7359 0,0869
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 9,15 6,28 8,77 2,5622 0,1102
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,26 5,56 11,81 2,2687 0,1566
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 0,89 5,33 -4,53 2,1776 -0,1966
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,03 2,97 4,85 6,92 1,9800 0,0522
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -0,10 4,75 -0,06 1,9391 -0,0808
V / Виза Инк. 0,01 0,01 4,54 7,76 1,8533 0,0631
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,70 4,45 -3,47 1,8188 -0,1423
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,51 4,27 2,82 1,7449 -0,0219
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 0,12 3,97 8,09 1,6195 0,0600
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 9,63 3,62 6,56 1,4787 0,0344
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,09 3,39 1,65 1,3849 -0,0334
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -2,04 3,27 4,04 1,3357 -0,0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,51 3,26 9,42 1,3328 0,0648
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -1,50 3,04 -0,36 1,2399 -0,0551
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 -11,00 2,90 -12,23 1,1842 -0,2202
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,23 2,87 12,63 1,1726 0,0890
CB / Чабб Лимитед 0,01 -1,49 2,80 -1,86 1,1450 -0,0693
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 -1,37 2,68 -6,89 1,0929 -0,1290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,41 2,56 1,19 1,0443 -0,0298
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 1,81 2,36 -4,50 0,9626 -0,0865
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 11,53 2,35 5,81 0,9593 0,0156
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -0,59 2,32 -5,89 0,9455 -0,1003
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,03 -1,17 2,30 -3,69 0,9389 -0,0757
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 -13,34 2,19 -19,18 0,8949 -0,2576
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -15,76 2,12 -17,56 0,8649 -0,2272
FXG / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund - Фонд First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,03 -1,15 2,11 -6,13 0,8625 -0,0941
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,82 2,10 0,87 0,8559 -0,0275
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 2,00 0,8185 0,8185
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,22 -0,35 2,00 1,73 0,8180 -0,0190
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,20 2,00 -8,84 0,8173 -0,1159
DEMZ / The Advisors Inner Circle Fund III - Core ETF Демократической партии с большой капитализацией 0,06 0,00 1,99 0,86 0,8116 -0,0260
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,09 1,82 3,28 0,7449 -0,0061
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -26,57 1,81 -32,08 0,7377 -0,3926
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,34 1,76 -15,90 0,7171 -0,1707
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,00 1,73 -2,47 0,7083 -0,0476
ISPY / ProShares Trust — высокодоходный ETF ProShares S&P 500 0,04 63,63 1,73 63,28 0,7080 0,2565
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,31 1,73 2,80 0,7051 -0,0088
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 0,05 1,67 4,25 0,6807 0,0008
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 6,62 1,53 -1,16 0,6250 -0,0332
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -0,07 1,41 15,64 0,5766 0,0574
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -38,33 1,40 -43,05 0,5725 -0,4743
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -15,35 1,36 -21,03 0,5567 -0,1772
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -3,02 1,30 -5,40 0,5296 -0,0534
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,05 24,11 1,29 21,54 0,5278 0,0758
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 -30,05 1,27 -36,79 0,5199 -0,3361
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 0,42 1,23 5,85 0,5030 0,0085
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 0,48 1,21 -11,43 0,4938 -0,0863
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,05 1,21 -6,65 0,4934 -0,0568
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -41,91 1,20 -50,48 0,4897 -0,5393
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,14 3,64 0,4648 -0,0020
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 -42,74 1,13 -36,44 0,4622 -0,2948
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,00 1,11 1,64 0,4546 -0,0109
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -15,53 1,05 -24,75 0,4298 -0,1648
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -29,43 1,05 -35,57 0,4269 -0,2626
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,01 0,00 1,03 2,49 0,4210 -0,0069
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,00 1,02 -5,97 0,4183 -0,0449
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -18,04 0,94 -20,61 0,3825 -0,1188
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -34,00 0,87 -35,54 0,3540 -0,2178
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 4,69 0,83 -3,48 0,3395 -0,0268
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,32 0,82 5,12 0,3358 0,0031
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,81 11,05 0,3327 0,0210
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -4,22 0,75 -12,62 0,3054 -0,0587
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 4,35 0,73 2,95 0,2991 -0,0031
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 -0,02 0,73 0,83 0,2976 -0,0097
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -11,35 0,71 -0,14 0,2889 -0,0121
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,01 3,95 0,67 0,60 0,2733 -0,0096
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,66 4,60 0,2696 0,0011
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 -51,69 0,64 -59,82 0,2614 -0,4157
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,00 0,63 -3,96 0,2578 -0,0218
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,00 0,61 8,30 0,2503 0,0096
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,59 -1,33 0,2421 -0,0133
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,54 -1,82 0,2201 -0,0135
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 0,00 0,50 -5,12 0,2044 -0,0197
IQQQ / ProShares Trust — высокодоходный ETF ProShares Nasdaq-100 0,01 0,45 0,1820 0,1820
BALI / BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF 0,01 0,43 0,1773 0,1773
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 1,15 0,42 0,24 0,1716 -0,0068
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 0,00 0,41 -5,98 0,1673 -0,0176
APOC / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 мес., апрель/октябрь 0,02 0,40 0,1633 0,1633
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,39 3,96 0,1609 -0,0004
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,39 -1,01 0,1603 -0,0081
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,01 0,66 0,38 0,53 0,1563 -0,0056
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 -2,31 0,1556 -0,0103
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 1,69 0,1478 -0,0036
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF 0,01 0,35 0,1440 0,1440
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,35 -5,93 0,1427 -0,0151
DECW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 декабря ETF 0,01 0,00 0,35 -0,29 0,1413 -0,0061
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 -0,86 0,1408 -0,0070
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,33 1,84 0,1357 -0,0030
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,30 -7,17 0,1221 -0,0145
NJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,30 2,41 0,1213 -0,0021
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 9,06 0,30 2,78 0,1211 -0,0017
NVBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF 0,01 0,30 0,1209 0,1209
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,29 3,21 0,1184 -0,0007
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,27 1,13 0,1102 -0,0029
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,27 -5,30 0,1095 -0,0111
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -33,36 0,25 -24,01 0,1021 -0,0380
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,00 0,24 10,41 0,0998 0,0058
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,23 -1,30 0,0930 -0,0050
NVBW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 ноября ETF 0,01 0,00 0,22 1,37 0,0907 -0,0025
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,01 0,00 0,22 1,39 0,0898 -0,0023
MAYW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 мая ETF 0,01 0,00 0,22 0,47 0,0886 -0,0028
CPNS / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - сентябрь 0,01 0,00 0,21 1,49 0,0838 -0,0024
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9572
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000