Основная статистика
Стоимость портфеля $ 416 612 450
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мэйпорт, ООО раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 416 612 450 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mayport, Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Новые должности Mayport, Llc включают в себя Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Guidewire Software, Inc. (IT:1GWRE) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

Мэйпорт, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 112,83 27,0829 0,6482
0,01 2,25 0,5396 0,5396
0,09 26,03 6,2478 0,4696
0,17 32,01 7,6846 0,3689
0,02 0,99 0,2386 0,2386
0,07 4,68 1,1229 0,1862
0,01 7,05 1,6919 0,1793
0,07 11,84 2,8414 0,1759
0,00 0,70 0,1677 0,1677
0,27 10,72 2,5736 0,1667
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 43,86 10,5275 -0,9412
0,11 12,09 2,9027 -0,6554
0,02 2,08 0,5003 -0,3026
0,03 5,43 1,3031 -0,2553
0,24 14,10 3,3838 -0,2548
0,23 11,71 2,8108 -0,1816
0,02 3,87 0,9282 -0,1034
0,01 1,32 0,3173 -0,0949
0,02 2,25 0,5412 -0,0762
0,09 2,09 0,5028 -0,0728
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,20 6,48 112,83 17,69 27,0829 0,6482
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,75 5,29 43,86 5,45 10,5275 -0,9412
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,17 7,86 32,01 20,67 7,6846 0,3689
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,54 1,60 30,56 13,96 7,3344 -0,0591
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,09 12,32 26,03 24,21 6,2478 0,4696
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,24 6,10 14,10 6,84 3,3838 -0,2548
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,11 -6,25 12,09 -6,28 2,9027 -0,6554
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,07 19,69 11,84 22,46 2,8414 0,1759
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,23 7,11 11,71 7,91 2,8108 -0,1816
FRDM / EA Series Trust — ETF Freedom 100 Emerging Markets 0,27 6,57 10,72 22,83 2,5736 0,1667
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,03 -0,10 8,29 10,87 1,9901 -0,0716
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,04 11,32 8,01 16,53 1,9237 0,0273
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,34 7,05 28,50 1,6919 0,1793
AAPL / Apple Инк. 0,03 4,00 5,43 -3,95 1,3031 -0,2553
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,07 23,77 4,68 37,71 1,1229 0,1862
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,01 4,56 28,52 1,0938 0,1161
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 3,95 17,57 0,9478 0,0218
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -3,28 3,87 3,37 0,9282 -0,1034
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,79 3,80 13,55 0,9110 -0,0107
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -4,87 3,06 38,67 0,7343 0,1260
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,02 0,41 2,50 12,41 0,6001 -0,0133
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,04 -6,00 2,43 4,38 0,5837 -0,0586
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,02 0,00 2,25 0,71 0,5412 -0,0762
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 2,25 0,5396 0,5396
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,08 2,21 15,21 0,5311 0,0016
NUBD / NuShares ETF Trust — Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 0,09 0,00 2,09 0,34 0,5028 -0,0728
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,02 -28,72 2,08 -28,41 0,5003 -0,3026
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,42 1,99 9,89 0,4773 -0,0217
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 41,51 1,71 41,83 0,4104 0,0781
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,04 1,57 10,52 0,3758 -0,0148
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 1,04 1,55 9,34 0,3713 -0,0188
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,46 3,19 0,3497 -0,0395
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 32,42 1,45 20,77 0,3477 0,0170
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,18 1,32 -11,58 0,3173 -0,0949
AIZ / Ассурант, Инк. 0,01 0,00 1,25 -5,81 0,2999 -0,0660
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,03 1,20 3,45 0,2879 -0,0319
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 1,32 1,19 12,15 0,2860 -0,0070
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,02 -14,17 1,12 -6,27 0,2693 -0,0605
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,94 1,12 19,36 0,2680 0,0100
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,99 0,2386 0,2386
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 94,02 0,95 115,19 0,2279 0,1061
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 1,19 0,91 45,30 0,2189 0,0458
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,74 0,87 17,20 0,2093 0,0039
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -10,82 0,87 -5,95 0,2090 -0,0461
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 2,61 0,79 13,59 0,1907 -0,0021
V / Виза Инк. 0,00 1,17 0,70 2,48 0,1688 -0,0204
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,78 0,70 -5,02 0,1681 -0,0351
1GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,70 0,1677 0,1677
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -4,31 0,67 6,55 0,1602 -0,0127
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -2,90 0,64 -4,08 0,1525 -0,0301
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,84 0,62 27,42 0,1484 0,0145
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,15 0,58 11,03 0,1402 -0,0049
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,66 0,52 13,32 0,1246 -0,0019
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,03 0,52 10,45 0,1245 -0,0050
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,52 7,69 0,1244 -0,0084
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,44 0,50 2,05 0,1193 -0,0150
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,11 0,49 -1,00 0,1187 -0,0190
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,53 0,49 0,61 0,1179 -0,0168
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,93 0,48 14,59 0,1152 -0,0003
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,44 0,47 -8,63 0,1119 -0,0290
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -29,97 0,44 -26,10 0,1048 -0,0581
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,01 0,00 0,44 17,89 0,1045 0,0025
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,43 4,67 0,1023 -0,0101
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 2,12 0,41 7,05 0,0985 -0,0071
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -23,04 0,41 -16,12 0,0975 -0,0360
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,40 0,0953 0,0953
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,28 0,39 -10,21 0,0930 -0,0259
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 24,49 0,37 39,33 0,0895 0,0156
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,37 0,0879 0,0879
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 8,52 0,36 20,33 0,0867 0,0038
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,36 4,05 0,0865 -0,0090
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,06 0,36 2,01 0,0854 -0,0107
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 34,45 0,35 21,91 0,0828 0,0048
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -23,58 0,34 26,20 0,0821 0,0072
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 6,40 0,33 6,37 0,0804 -0,0064
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,52 0,32 7,33 0,0774 -0,0056
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,35 0,31 34,21 0,0736 0,0107
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,92 0,30 -1,30 0,0732 -0,0119
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -9,56 0,30 -5,64 0,0725 -0,0156
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 0,00 0,0717 -0,0106
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 -8,47 0,28 -16,57 0,0666 -0,0252
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -3,02 0,28 32,69 0,0663 0,0087
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -28,91 0,27 -6,64 0,0643 -0,0148
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -4,85 0,27 11,76 0,0640 -0,0017
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,24 0,0582 0,0582
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,01 -14,59 0,24 -11,40 0,0580 -0,0171
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,16 0,24 6,19 0,0578 -0,0047
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,78 0,24 1,70 0,0575 -0,0074
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,70 0,23 -46,82 0,0562 -0,0652
XNTK / SPDR Series Trust — SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,23 0,0547 0,0547
LIN / Линде ПЛС 0,00 2,40 0,22 3,29 0,0529 -0,0060
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,56 0,22 2,33 0,0528 -0,0067
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0528 0,0528
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,27 0,22 -3,14 0,0519 -0,0098
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,21 0,0512 0,0512
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0510 0,0510
T / АТ&Т Инк. 0,01 -2,12 0,21 0,00 0,0506 -0,0074
BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,15 -2,63 0,0355 -0,0066
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000