Основная статистика
Стоимость портфеля $ 147 222 595
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Маккарти Эссет Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 147 222 595 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы McCarthy Asset Management, Inc.: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Маккарти Эссет Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 10,48 7,1158 1,4258
0,88 26,60 18,0662 1,0659
0,07 4,75 3,2297 0,2931
0,01 4,60 3,1255 0,2517
0,34 9,93 6,7428 0,2296
0,00 0,21 0,1441 0,1441
0,54 19,04 12,9325 0,1404
0,00 0,20 0,1372 0,1372
0,00 0,61 0,4167 0,0814
0,00 0,42 0,2848 0,0370
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,84 22,33 15,1689 -2,7005
0,12 24,94 16,9377 -0,4961
0,01 1,68 1,1405 -0,1796
0,09 4,72 3,2050 -0,1642
0,09 2,10 1,4254 -0,1115
0,00 0,68 0,4619 -0,0996
0,00 0,30 0,2052 -0,0498
0,01 0,29 0,1966 -0,0301
0,16 5,73 3,8891 -0,0220
0,16 4,51 3,0602 -0,0129
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,88 12,99 26,60 13,33 18,0662 1,0659
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,12 -1,80 24,94 3,61 16,9377 -0,4961
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,84 -4,49 22,33 -9,47 15,1689 -2,7005
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,54 -1,36 19,04 7,81 12,9325 0,1404
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,14 33,04 10,48 33,37 7,1158 1,4258
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,34 -5,36 9,93 10,40 6,7428 0,2296
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,16 -2,39 5,73 6,04 3,8891 -0,0220
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,07 5,42 4,75 17,27 3,2297 0,2931
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,09 1,35 4,72 1,44 3,2050 -0,1642
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,36 4,60 15,98 3,1255 0,2517
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,16 -0,81 4,51 6,20 3,0602 -0,0129
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,09 -10,64 2,10 -1,08 1,4254 -0,1115
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,03 1,68 -7,85 1,1405 -0,1796
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,33 10,66 0,9033 0,0331
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 -6,46 0,73 11,13 0,4953 0,0195
AAPL / Apple Инк. 0,00 -5,01 0,68 -12,26 0,4619 -0,0996
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,61 32,68 0,4167 0,0814
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2848 0,0370
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,33 16,37 0,2222 0,0182
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -5,90 0,30 -14,20 0,2052 -0,0498
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 -17,49 0,29 -7,37 0,1966 -0,0301
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -10,79 0,25 1,23 0,1683 -0,0089
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,07 0,24 14,08 0,1653 0,0107
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,21 0,1441 0,1441
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,20 0,1372 0,1372
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,25 0,19 -2,05 0,1301 -0,0118
LAAC / Литий Аргентина АГ 0,02 6,55 0,04 2,38 0,0299 -0,0009