Основная статистика
Стоимость портфеля $ 381 835 357
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Маккарти и Кокс раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 381 835 357 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы McCarthy & Cox: EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF (US:TRIO) , MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Growth ETF (US:MFSG) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (US:GPIX) . Новые должности McCarthy & Cox включают в себя EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF (US:TRIO) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (US:MYCF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) .

Маккарти и Кокс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,62 101,60 26,6075 26,6075
0,86 18,10 4,7410 4,7410
1,81 48,04 12,5801 3,9445
0,21 5,33 1,3955 1,3955
0,11 4,97 1,3028 1,3028
0,07 2,07 0,5420 0,4242
0,02 0,55 0,1437 0,1437
0,00 0,23 0,0599 0,0599
0,00 0,22 0,0571 0,0571
0,00 0,21 0,0539 0,0539
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,34 0,3502 -7,6349
1,03 36,21 9,4837 -4,7963
0,61 28,62 7,4961 -4,4615
0,36 17,30 4,5311 -3,0997
0,09 18,59 4,8686 -2,8872
0,03 0,61 0,1594 -2,4634
0,39 19,40 5,0795 -1,8685
0,25 12,88 3,3741 -1,8267
0,14 9,90 2,5915 -1,2523
0,31 6,42 1,6824 -1,0511
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TRIO / EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF 1,62 101,60 26,6075 26,6075
MFSG / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Growth ETF 1,81 105,48 48,04 142,21 12,5801 3,9445
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 1,03 1,03 36,21 10,42 9,4837 -4,7963
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,61 4,18 28,62 4,23 7,4961 -4,4615
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,39 13,72 19,40 21,55 5,0795 -1,8685
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,09 -1,08 18,59 4,37 4,8686 -2,8872
FTCB / First Trust Exchange Traded Fund IV - ETF первого трастового основного инвестиционного уровня 0,86 18,10 4,7410 4,7410
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,36 -2,76 17,30 -1,27 4,5311 -3,0997
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,25 7,78 12,88 7,87 3,3741 -1,8267
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta US ETF акций малой капитализации 0,14 3,63 9,90 12,10 2,5915 -1,2523
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,31 2,33 6,42 2,34 1,6824 -1,0511
MYCF / SSGA Active Trust - SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF 0,21 5,33 1,3955 1,3955
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,07 3,52 5,21 14,85 1,3651 -0,6112
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,26 5,05 5,18 5,37 1,3575 -0,7845
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,11 4,97 1,3028 1,3028
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,20 6,64 4,06 7,38 1,0637 -0,5834
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,04 -1,09 3,67 5,43 0,9608 -0,5545
KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P New Economies Composite ETF 0,06 17,28 3,07 37,19 0,8049 -0,1706
FNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — ноябрь 0,05 -0,89 2,66 6,40 0,6964 -0,3917
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,61 2,21 9,72 0,5795 -0,2984
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,07 555,88 2,07 666,30 0,5420 0,4242
TBLL / Биржевой фонд Invesco Trust II — краткосрочный казначейский ETF Invesco 0,02 2,64 2,01 2,65 0,5268 -0,3265
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,04 1,92 1,80 1,99 0,4702 -0,2963
FJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июнь 0,03 0,00 1,64 7,54 0,4297 -0,2344
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,05 -92,75 1,34 -92,71 0,3502 -7,6349
FJUL / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июль 0,02 0,00 1,15 8,71 0,3007 -0,1596
FAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — август 0,02 0,00 1,14 7,82 0,2997 -0,1626
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,98 1,00 12,36 0,2620 -0,1259
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,02 -0,66 0,92 -1,92 0,2409 -0,1672
FSEP / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — сентябрь 0,02 0,00 0,85 7,76 0,2220 -0,1205
FMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — май 0,02 -9,45 0,78 -1,89 0,2042 -0,1419
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -4,42 0,77 -12,76 0,2006 -0,1819
FJAN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — январь 0,02 -4,83 0,76 2,02 0,1981 -0,1247
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,01 7,64 0,71 6,92 0,1863 -0,1035
FFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,69 7,49 0,1805 -0,0989
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,03 -89,92 0,61 -89,91 0,1594 -2,4634
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,55 0,1437 0,1437
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 4,66 0,54 38,86 0,1406 -0,0279
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -8,96 0,52 -1,53 0,1350 -0,0929
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -3,34 0,49 2,51 0,1286 -0,0799
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 7,59 0,46 7,73 0,1206 -0,0655
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 0,00 0,42 2,42 0,1111 -0,0696
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -1,13 0,42 16,25 0,1088 -0,0467
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,19 0,40 2,80 0,1060 -0,0651
FDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,40 7,51 0,1053 -0,0575
PRK / Национальная корпорация парка 0,00 0,09 0,39 10,80 0,1022 -0,0515
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -0,64 0,36 -0,55 0,0944 -0,0635
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 17,70 0,0941 -0,0389
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,34 22,42 0,0903 -0,0321
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 2,49 0,0864 -0,0537
AAPL / Apple Инк. 0,00 -7,32 0,32 -14,59 0,0830 -0,0782
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 3,90 0,31 -1,28 0,0811 -0,0556
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,00 0,28 -3,40 0,0746 -0,0536
V / Виза Инк. 0,00 -32,85 0,28 -31,86 0,0728 -0,1052
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,33 0,27 -4,55 0,0717 -0,0532
FAPR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — апрель 0,01 0,00 0,27 3,05 0,0709 -0,0433
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,26 4,80 0,0687 -0,0404
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,24 0,25 0,40 0,0655 -0,0429
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,25 18,27 0,0645 -0,0262
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,23 0,0599 0,0599
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,22 -6,33 0,0582 -0,0453
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,00 -10,93 0,22 -2,65 0,0576 -0,0410
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,00 0,22 0,0571 0,0571
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,21 0,0539 0,0539
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0531 -0,0351
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,30 0,20 0,00 0,0526 -0,0346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,0526 0,0526
BUSA / Траст серии ETF 2023 – Brandes US Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FOCT / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — октябрь 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000