Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 221 467 697
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Макдэниел Терри и компания раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 221 467 697 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mcdaniel Terry & Co: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and Nordson Corporation (US:NDSN) . Новые должности Mcdaniel Terry & Co включают в себя Oracle Corporation (US:ORCL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , .

Макдэниел Терри и компания – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 155,31 12,7150 2,3478
0,29 65,05 5,3260 1,1244
0,41 40,31 3,3001 0,9504
0,05 17,35 1,4200 0,4893
0,29 38,16 3,1239 0,3750
0,04 30,93 2,5324 0,3463
0,09 18,51 1,5156 0,1299
0,04 12,78 1,0461 0,1205
0,12 26,49 2,1688 0,1175
0,07 38,02 3,1125 0,0835
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 73,68 6,0317 -0,9576
0,09 15,02 1,2297 -0,5322
0,22 34,72 2,8428 -0,4162
0,01 1,77 0,1445 -0,4110
0,19 29,28 2,3969 -0,3958
0,02 2,92 0,2391 -0,3549
0,40 38,18 3,1254 -0,2968
0,19 59,83 4,8980 -0,2883
0,03 12,81 1,0489 -0,2865
0,19 46,06 3,7705 -0,2812
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,31 -1,08 155,31 131 518,64 12,7150 2,3478
AAPL / Apple Инк. 0,36 -0,15 73,68 93 159,49 6,0317 -0,9576
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,29 -0,71 65,05 135 429,17 5,3260 1,1244
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,19 -0,01 59,83 101 301,69 4,8980 -0,2883
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,23 -0,07 50,37 107 068,09 4,1237 -0,0261
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,19 -0,24 46,06 100 019,57 3,7705 -0,2812
ECL / Эколаб Инк. 0,17 -0,40 45,22 107 576,19 3,7025 -0,0354
APH / Амфенол Корпорейшн 0,41 -0,31 40,31 154 934,62 3,3001 0,9504
DOV / Дуврская корпорация 0,22 -0,23 40,28 105 902,63 3,2978 -0,0892
CTAS / Корпорация Синтас 0,18 -0,20 40,27 108 745,95 3,2972 0,0410
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,56 -0,64 38,59 104 194,59 3,1593 -0,1266
PCAR / ПАККАР Инк. 0,40 -0,03 38,18 97 784,62 3,1254 -0,2968
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,29 -0,13 38,16 122 983,87 3,1239 0,3750
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,07 0,09 38,02 111 717,65 3,1125 0,0835
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,22 -0,28 34,72 93 745,95 2,8428 -0,4162
KO / Компания Кока-Кола 0,45 -0,56 31,50 98 350,00 2,5792 -0,2266
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,13 -2,05 31,42 108 255,17 2,5726 0,0204
INTU / Интуит Инк. 0,04 -3,49 30,93 128 783,33 2,5324 0,3463
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,19 -0,42 29,28 94 341,94 2,3969 -0,3958
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -2,01 26,49 115 073,91 2,1688 0,1175
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,06 -2,45 25,68 106 895,83 2,1023 -0,0648
ALC / Компания Алкон Инк. 0,25 0,02 21,65 94 043,48 1,7727 -0,2640
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,25 -0,51 18,95 94 655,00 1,5515 -0,2577
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,09 1,17 18,51 123 313,33 1,5156 0,1299
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,06 -0,31 18,13 95 326,32 1,4844 -0,1794
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,05 24,15 17,35 173 350,00 1,4200 0,4893
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,05 2,55 15,93 113 700,00 1,3044 0,0588
ADBE / Adobe Inc. 0,04 2,85 15,28 109 071,43 1,2513 -0,0377
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,09 -0,81 15,02 74 995,00 1,2297 -0,5322
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 3,01 12,81 85 306,67 1,0489 -0,2865
ACN / Аксенчер ПЛС 0,04 26,09 12,78 127 670,00 1,0461 0,1205
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -0,69 12,21 93 784,62 0,9992 -0,1796
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 0,00 6,37 90 871,43 0,5214 -0,0933
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -7,49 3,92 195 800,00 0,3208 0,0665
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,21 160 600,00 0,2632 0,0085
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -51,15 2,92 48 566,67 0,2391 -0,3549
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,62 2,65 88 233,33 0,2170 -0,0464
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,29 2,48 123 700,00 0,2027 -0,0080
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -8,18 2,43 121 300,00 0,1988 -0,0043
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,12 2,27 113 250,00 0,1856 -0,0081
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 -3,60 1,91 95 200,00 0,1561 -0,0325
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,90 190 200,00 0,1558 -0,0023
SJT / Королевский фонд бассейна Сан-Хуан 0,32 0,00 1,90 190 100,00 0,1557 0,0018
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,03 1,84 91 800,00 0,1505 -0,0373
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -70,18 1,77 29 316,67 0,1445 -0,4110
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -6,83 1,67 166 400,00 0,1364 0,0040
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 0,00 1,57 156 800,00 0,1285 -0,0318
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,00 1,46 145 900,00 0,1196 -0,0184
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 1,44 143 400,00 0,1176 -0,0096
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,99 1,34 0,1096 0,0272
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -4,86 1,31 131 300,00 0,1076 0,0173
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,05 0,00 1,30 129 700,00 0,1063 -0,0060
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -1,56 1,15 0,0938 0,0319
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -27,54 0,95 95 200,00 0,0781 -0,0119
SBR / Сабина Роялти Траст 0,01 0,00 0,93 0,0764 -0,0065
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,50 0,88 0,0720 0,0068
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -1,40 0,74 0,0603 -0,0071
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -0,39 0,72 0,0589 -0,0064
SYY / Сиско Корпорация 0,01 -0,08 0,70 0,0573 -0,0034
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,93 0,62 0,0510 -0,0084
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,38 0,58 0,0474 -0,0088
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,56 0,0458 0,0027
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -0,38 0,53 0,0438 0,0074
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,52 0,0429 -0,0107
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -4,19 0,51 0,0421 -0,0000
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,50 0,48 0,0397 -0,0051
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,48 0,0390 0,0019
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,00 0,47 0,0384 -0,0012
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,14 0,42 0,0347 -0,0033
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,03 0,42 0,0346 -0,0032
MMM / Компания 3М 0,00 -0,26 0,40 0,0330 -0,0011
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,40 0,0327 -0,0002
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -1,95 0,40 0,0324 -0,0141
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,37 0,0306 0,0001
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,95 0,37 0,0299 -0,0037
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -48,02 0,34 0,0281 -0,0287
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,01 0,00 0,33 0,0274 -0,0007
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,00 0,00 0,33 0,0272 0,0000
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,33 0,0267 -0,0028
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -33,06 0,31 0,0253 -0,0158
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,29 0,0234 -0,0003
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,78 0,29 0,0234 -0,0048
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,28 0,0228 0,0008
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,27 0,0222 -0,0007
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,26 0,0216 -0,0015
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,25 0,0207 0,0207
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,24 0,0194 0,0194
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,22 0,0178 -0,0032
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,21 0,0169 -0,0014
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,00 0,20 0,0165 0,0165
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,08 0,0065 -0,0006
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0223
Parent Cap Corp F / (69945R103) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLNE / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000