Основная статистика
Стоимость портфеля $ 793 715 356
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания McGowan Group Asset Management, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 793 715 356 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы McGowan Group Asset Management, Inc.: Nuveen Global High Income Fund (US:JGH) , AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (US:HYT) , and Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (US:UTF) . Новые должности McGowan Group Asset Management, Inc. включают в себя United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Prairieland Detention Center Proj - Pub Fac Corp Texas Proj Rev Taxable Bond (US:73972CAN4) , Pima Cnty Arizona Indl Dev Auth Edu Revenue Griffin Fndtn Proj Ser A Bond (US:72177MJQ1) , and Copa Holdings, S.A. (US:CPA) .

McGowan Group Asset Management, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 21,97 2,7686 2,7686
0,94 12,85 1,6192 1,5576
0,03 6,98 0,8792 0,7946
0,13 18,64 2,3486 0,6873
0,02 4,78 0,6023 0,6023
0,13 16,31 2,0551 0,4878
3,77 36,79 4,6356 0,4128
0,56 26,46 3,3337 0,3442
0,02 9,17 1,1554 0,2736
0,02 1,92 0,2413 0,2413
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 27,57 3,4735 -0,5637
0,24 13,45 1,6949 -0,3880
3,23 39,49 4,9748 -0,3448
3,75 48,52 6,1128 -0,2987
0,02 16,84 2,1221 -0,2598
0,37 11,48 1,4464 -0,2161
0,05 5,01 0,6314 -0,1590
0,04 5,97 0,7515 -0,1505
0,86 15,58 1,9628 -0,1342
1,17 25,61 3,2264 -0,1269
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GENERAL MNY MKT FUND / MONEY MARKET (370990228) 64,87 64,87 0,0000
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 3,75 1,23 48,52 0,07 6,1128 -0,2987
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 3,80 0,19 41,94 2,99 5,2836 -0,1010
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 3,23 1,12 39,49 -1,84 4,9748 -0,3448
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 3,77 13,21 36,79 15,22 4,6356 0,4128
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 1,36 2,53 36,68 8,15 4,6207 0,1363
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,26 -0,37 27,57 -9,70 3,4735 -0,5637
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 2,31 26,46 17,04 3,3337 0,3442
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,33 13,14 25,89 2,92 3,2613 -0,0647
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 1,17 1,91 25,61 0,99 3,2264 -0,1269
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,22 21,97 2,7686 2,7686
EVT / Фонд дохода от дивидендов с льготным налогообложением Eaton Vance 0,83 0,51 20,09 4,09 2,5306 -0,0210
MMM / Компания 3М 0,13 1,11 19,59 4,82 2,4678 -0,0034
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,13 1,61 18,64 48,39 2,3486 0,6873
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -0,92 16,84 -6,48 2,1221 -0,2598
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,32 8,46 16,40 8,51 2,0660 0,0676
DELL / Делл Технологии Инк. 0,13 2,32 16,31 37,62 2,0551 0,4878
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,86 0,73 15,58 -1,76 1,9628 -0,1342
UNM / Одна группа 0,19 -0,04 15,43 -0,90 1,9443 -0,1150
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,78 3,89 14,28 17,12 1,7989 0,1867
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 1,29 10,59 14,06 7,82 1,7709 0,0470
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 1,24 10,49 14,04 8,29 1,7686 0,0544
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,24 0,63 13,45 -14,59 1,6949 -0,3880
ETG / Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance с налоговыми льготами 0,62 0,18 13,01 15,14 1,6395 0,1449
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,94 2 706,34 12,85 2 663,66 1,6192 1,5576
EBAY / eBay Inc. 0,16 0,02 11,62 9,96 1,4639 0,0665
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,37 0,53 11,48 -8,69 1,4464 -0,2161
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 3,79 9,17 37,54 1,1554 0,2736
V / Виза Инк. 0,03 0,76 8,92 2,08 1,1233 -0,0317
TOST / Тост, Инк. 0,18 -2,20 8,06 30,61 1,0150 0,1992
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,03 1 020,79 6,98 990,31 0,8792 0,7946
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 2,16 5,97 -12,55 0,7515 -0,1505
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -1,89 5,59 11,81 0,7040 0,0431
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 0,00 5,55 15,54 0,6997 0,0641
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,05 -1,91 5,01 -16,16 0,6314 -0,1590
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,41 4,18 4,86 0,37 0,6123 -0,0279
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 4,78 0,6023 0,6023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,28 4,67 13,82 0,5885 0,0459
NZF / Муниципальный кредитный фонд Нувина 0,38 4,53 4,54 1,88 0,5723 -0,0173
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,18 4,06 -8,74 0,5120 -0,0768
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,03 2,31 3,92 -12,09 0,4941 -0,0957
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,31 0,55 3,90 -0,31 0,4913 -0,0260
STKS / ONE Group Hospitality, Inc. 0,84 0,00 3,40 35,47 0,4278 0,0963
73972CAN4 / Проект центра содержания под стражей в Прейриленде - Pub Fac Corp Texas Proj Rev, налогооблагаемая облигация 3,31 0,82 0,4165 -0,0171
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 -2,04 3,26 32,64 0,4102 0,0856
ENVX / Корпорация Эновикс 0,30 0,70 3,09 41,87 0,3889 0,1012
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -0,97 2,91 18,79 0,3671 0,0427
72177MJQ1 / Pima Cnty Arizona Indl Dev Auth Edu Revenue Griffin Fndtn Proj Ser A Bond 2,78 -2,56 0,3498 -0,0269
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 0,43 2,77 5,49 0,3484 0,0018
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 0,15 2,73 -6,36 0,3434 -0,0416
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 22,27 2,55 97,52 0,3208 0,1503
CPA / Копа Холдингс, СА 0,02 1,92 0,2413 0,2413
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -0,31 1,66 4,93 0,2092 -0,0001
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,69 1,56 -8,20 0,1963 -0,0280
307149AM6 / Доходы государственной корпорации FAC округа Фэннин, Техас, Txble Bond 1,45 1,12 0,1828 -0,0069
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,83 1,43 3,41 0,1797 -0,0028
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,03 1,16 14,79 0,1467 0,0125
DE / Дир и компания 0,00 -0,10 1,02 8,26 0,1289 0,0039
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -12,65 0,98 27,30 0,1241 0,0218
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -0,81 0,98 49,39 0,1231 0,0366
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -6,56 0,96 4,10 0,1215 -0,0010
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 0,28 0,92 -2,03 0,1157 -0,0083
F / Форд Мотор Компани 0,08 16,83 0,87 26,53 0,1094 0,0185
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,03 0,85 56,41 0,1077 0,0354
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,84 31,61 0,1061 0,0216
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,84 0,80 34,29 0,1007 0,0220
THQ / Фонд возможностей здравоохранения Абрдна 0,04 -1,25 0,79 -11,94 0,0994 -0,0192
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 4,70 0,75 24,05 0,0943 0,0146
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,03 0,74 -5,94 0,0938 -0,0108
RLGT / Радиант Логистикс, Инк. 0,12 -0,24 0,72 -1,37 0,0910 -0,0058
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,67 0,71 -7,30 0,0897 -0,0118
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,68 -14,55 0,0859 -0,0196
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,64 -4,20 0,0805 -0,0077
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 55,94 0,63 91,13 0,0788 0,0355
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,62 53,96 0,0785 0,0250
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,13 0,62 17,97 0,0778 0,0085
US899062BQ58 / Tulane Univ La Rfdg-tulane Univ-c Bond 0,61 0,33 0,0771 -0,0036
CG / Карлайл Групп Инк. 0,01 2,63 0,59 20,99 0,0742 0,0098
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -10,87 0,56 -15,06 0,0711 -0,0167
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,56 0,72 0,0711 -0,0029
US66285WXM36 / ДОХОД ОТ ПЛАТНОЙ ДОРОГИ N TX 0,55 -0,90 0,0695 -0,0040
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,03 0,53 26,20 0,0662 0,0111
CI / Группа Сигна 0,00 -0,88 0,52 -0,38 0,0655 -0,0035
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,12 0,51 10,46 0,0639 0,0031
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,63 0,50 5,96 0,0628 0,0005
US9128284Z04 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 0,21 0,0609 -0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,12 0,48 18,36 0,0602 0,0068
72177MJR9 / Pima Cnty Arizona Indl Dev Auth Edu Revenue Griffin Fndtn Proj Ser B Bond 0,45 -2,39 0,0568 -0,0043
SO / Южная компания 0,00 0,04 0,44 -0,23 0,0550 -0,0028
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,13 0,43 14,59 0,0546 0,0046
307149AN4 / Доходы государственной корпорации FAC округа Фэннин, Техас, Txble-ref Bond 0,41 0,24 0,0517 -0,0025
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,04 0,00 0,40 32,13 0,0508 0,0105
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,04 0,39 3,74 0,0490 -0,0006
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,39 21,63 0,0490 0,0067
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,38 36,30 0,0483 0,0110
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,06 0,37 -3,12 0,0470 -0,0040
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 5,26 0,37 40,93 0,0461 0,0118
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 0,47 0,36 2,82 0,0460 -0,0009
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,36 -2,43 0,0457 -0,0034
US91282CFP14 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -0,30 0,0416 -0,0021
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,13 0,32 12,68 0,0404 0,0027
US82706TAD37 / Silicon Vly Ca Секьюритизация табака Auth Tabacco Settlem Cap Apprec Bond 0,31 -6,15 0,0384 -0,0046
VOC / Энергетический трест ЛОС 0,11 1,32 0,31 -7,85 0,0384 -0,0054
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,64 0,30 6,86 0,0374 0,0007
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,29 -0,35 0,0363 -0,0019
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,03 -3,04 0,28 9,13 0,0347 0,0012
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,27 13,62 0,0337 0,0025
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -36,63 0,26 -30,13 0,0331 -0,0165
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,15 0,26 -11,49 0,0330 -0,0063
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -2,78 0,26 -5,47 0,0327 -0,0036
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 400,00 0,25 -5,58 0,0320 -0,0036
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,09 0,25 -4,92 0,0317 -0,0033
TPZ / Фонд жизненно важной энергии для черепах 0,01 0,70 0,25 0,00 0,0310 -0,0015
PVL / Пермианвилльский королевский фонд 0,13 0,00 0,24 18,32 0,0302 0,0034
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,37 0,24 -6,35 0,0298 -0,0035
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,07 0,23 2,64 0,0295 -0,0007
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,23 0,0285 0,0285
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,23 -3,43 0,0285 -0,0025
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,0283 0,0283
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -7,09 0,22 -7,66 0,0274 -0,0037
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,21 0,0267 0,0267
US88880NAW92 / Корпорация по финансированию табачных расчетов / Вирджиния 0,21 -6,70 0,0264 -0,0033
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0257 0,0257
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,92 0,20 -49,50 0,0255 -0,0274
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 0,47 0,20 -2,96 0,0249 -0,0020
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Чабб Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SQQQ / ProShares Trust – ProShares UltraPro Short QQQ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000