Основная статистика
Стоимость портфеля $ 426 282 843
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 426 282 843 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы McMahon Financial Advisors, LLC: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) . Новые должности McMahon Financial Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Walmart Inc. (US:WMT) , .

МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 11,48 2,6933 2,6933
0,33 11,03 2,5877 2,0583
0,04 10,22 2,3965 1,3610
0,01 5,48 1,2854 1,0174
0,04 5,31 1,2456 1,0114
0,01 6,05 1,4201 0,9265
0,69 36,67 8,6016 0,9018
0,01 3,97 0,9325 0,8649
0,05 8,01 1,8792 0,7777
0,06 4,27 1,0011 0,7593
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,79 0,4190 -2,8491
1,27 33,67 7,8994 -2,3670
0,05 2,54 0,5958 -1,8750
0,89 35,55 8,3391 -0,9692
0,03 2,86 0,6706 -0,9167
0,54 41,60 9,7595 -0,9116
0,13 12,27 2,8783 -0,9081
0,66 20,48 4,8040 -0,4806
0,00 0,43 0,1005 -0,3695
0,03 6,89 1,6162 -0,3694
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,54 -4,46 41,60 -3,50 9,7595 -0,9116
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,69 16,17 36,67 17,87 8,6016 0,9018
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,89 -14,64 35,55 -5,47 8,3391 -0,9692
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,27 -14,34 33,67 -18,82 7,8994 -2,3670
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,66 -4,11 20,48 -4,08 4,8040 -0,4806
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,13 0,18 16,50 2,02 3,8712 -0,1327
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,31 -3,00 13,61 12,04 3,1923 0,1858
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,14 -3,02 13,09 -0,56 3,0710 -0,1877
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,13 -23,25 12,27 -19,79 2,8783 -0,9081
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,24 11,48 2,6933 2,6933
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,28 0,18 11,04 -6,43 2,5905 -0,3309
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,33 361,42 11,03 415,71 2,5877 2,0583
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,04 85,16 10,22 144,23 2,3965 1,3610
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,06 0,49 8,67 -7,24 2,0334 -0,2794
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -5,12 8,42 12,49 1,9760 0,1225
IAU / iShares Gold Trust 0,13 -15,25 8,34 -10,36 1,9575 -0,3466
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 23,49 8,01 80,00 1,8792 0,7777
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -11,60 7,45 3,99 1,7479 -0,0256
AAPL / Apple Инк. 0,03 -7,01 6,89 -14,11 1,6162 -0,3694
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 9,90 6,45 75,91 1,5125 0,6053
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 134,33 6,05 203,71 1,4201 0,9265
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -8,98 5,58 31,50 1,3092 0,2586
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 281,84 5,48 406,38 1,2854 1,0174
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,04 443,79 5,31 461,80 1,2456 1,0114
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,10 -4,47 4,75 -4,41 1,1142 -0,1157
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,06 302,95 4,27 336,75 1,0011 0,7593
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,20 -3,01 4,25 13,90 0,9980 0,0733
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -5,15 4,19 -14,04 0,9828 -0,2234
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 1 246,45 3,97 1 361,03 0,9325 0,8649
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -28,31 3,82 -18,30 0,8957 -0,2610
BA / Компания Боинг 0,02 -21,46 3,41 -3,48 0,8000 -0,0748
CPRT / Копарт, Инк. 0,06 -8,73 2,90 -20,85 0,6813 -0,2270
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 -58,47 2,86 -55,43 0,6706 -0,9167
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,01 -7,27 2,81 14,27 0,6596 0,0505
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,05 -74,75 2,54 -74,56 0,5958 -1,8750
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -4,61 2,53 16,94 0,5927 0,0579
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -9,59 2,20 -10,71 0,5163 -0,0937
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -1,55 2,18 2,11 0,5107 -0,0172
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -9,59 2,04 -12,54 0,4794 -0,0989
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,02 2,02 0,4746 0,4746
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 1,88 0,4411 0,4411
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,03 -88,17 1,79 -86,47 0,4190 -2,8491
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 -0,49 1,41 -17,64 0,3309 -0,0931
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,01 0,00 1,37 20,07 0,3214 0,0388
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 43,87 1,30 65,82 0,3051 0,1111
ALB / Корпорация Альбемарль 0,02 30,69 1,29 13,76 0,3027 0,0218
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 1,21 0,2850 0,2850
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,03 10,19 1,15 19,79 0,2698 0,0321
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,02 -9,71 1,10 -11,33 0,2571 -0,0489
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 56,44 1,09 72,86 0,2556 0,0996
VTRS / Виатрис Инк. 0,10 0,00 0,94 2,52 0,2195 -0,0064
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,88 64,66 0,2057 0,0739
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -2,15 0,86 -10,79 0,2019 -0,0368
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -22,33 0,83 -5,02 0,1954 -0,0217
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -5,83 0,83 21,52 0,1949 0,0258
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -1,95 0,81 21,87 0,1898 0,0255
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -2,19 0,80 29,08 0,1874 0,0340
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 1,19 0,69 19,06 0,1613 0,0183
SYY / Сиско Корпорация 0,01 2,71 0,65 3,70 0,1513 -0,0027
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 -51,00 0,60 -41,95 0,1414 -0,1154
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -0,50 0,57 0,88 0,1339 -0,0061
HLF / ООО Гербалайф. 0,07 7,24 0,56 7,07 0,1316 0,0020
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,02 -6,24 0,54 -5,40 0,1276 -0,0148
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,68 0,52 12,77 0,1223 0,0079
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,55 0,51 38,36 0,1186 0,0283
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 58,48 0,48 103,42 0,1117 0,0536
GNTX / Корпорация Гентекс 0,02 10,54 0,47 4,18 0,1114 -0,0013
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 9,94 0,47 7,62 0,1094 0,0022
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,47 -3,33 0,1093 -0,0098
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -1,76 0,44 1,84 0,1040 -0,0037
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 -80,05 0,43 -77,45 0,1005 -0,3695
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 4,21 0,42 15,51 0,0979 0,0084
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,39 56,57 0,0924 0,0300
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 16,92 0,37 3,97 0,0862 -0,0014
PLD / Пролог, Инк. 0,00 7,72 0,37 1,39 0,0857 -0,0036
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,36 14,87 0,0852 0,0068
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -1,30 0,27 4,67 0,0633 -0,0004
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -6,47 0,27 12,61 0,0630 0,0041
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,39 0,26 15,32 0,0601 0,0051
V / Виза Инк. 0,00 -39,34 0,25 -38,59 0,0595 -0,0426
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,25 0,0590 0,0590
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 8,56 0,23 5,88 0,0549 0,0000
LIT / Global X Funds — Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,01 11,72 0,23 10,48 0,0546 0,0025
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -20,49 0,23 -25,17 0,0532 -0,0216
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 32,93 0,22 0,92 0,0514 -0,0023
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,22 0,0506 0,0506
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,21 -8,04 0,0484 -0,0072
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,03 0,19 0,0452 0,0452
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000