Основная статистика
Стоимость портфеля $ 117 332 875
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLBDX — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ПОЛНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 117 332 875 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Class: Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (US:US27827V1052) , Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class Y (US:US25264S5367) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and PIMCO LOW DURATION INC-IN (US:US7220051707) .

FLBDX — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ПОЛНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Розничный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,96 24,05 20,4563 11,4920
0,12 11,74 9,9872 9,9872
1,08 10,67 9,0769 9,0769
0,10 9,65 8,2097 8,2097
1,63 16,34 13,9001 2,9051
0,13 11,95 10,1631 1,0493
0,99 8,86 7,5317 0,1164
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,63 2,2329 -24,2003
0,52 5,88 5,0022 -8,3845
0,57 5,84 4,9657 -4,4719
1,19 9,72 8,2645 -0,0379
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US27827V1052 / Фонд возможностей долгового финансирования Eaton Vance для развивающихся рынков 2,96 127,25 24,05 130,38 20,4563 11,4920
US25264S5367 / Краткосрочный фонд совокупного дохода Diamond Hill, класс Y 1,63 27,37 16,34 27,63 13,9001 2,9051
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,13 10,11 11,95 12,58 10,1631 1,0493
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,12 11,74 9,9872 9,9872
Transamerica Short / (US8939621343) 1,08 10,67 9,0769 9,0769
US7220051707 / PIMCO LOW DURATION INC-IN 1,19 0,00 9,72 0,50 8,2645 -0,0379
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,10 9,65 8,2097 8,2097
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,99 1,51 8,86 2,54 7,5317 0,1164
US3158068029 / F/A-HI INC AZ 0,52 -58,47 5,88 -57,08 5,0022 -8,3845
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL Высокодоходный фонд 0,57 -46,83 5,84 -46,88 4,9657 -4,4719
Meeder Government / (58510R614) 2,63 -91,47 2,2329 -24,2003