Основная статистика
Стоимость портфеля $ 158 206 990
Текущие позиции 172
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 172 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 158 206 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLRUX - CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Retail Class: F/A-TTL BND-Z (US:US31617L7982) , Baird Funds Inc - Baird Core Plus Bond Fund Institutional Class (US:BCOIX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Income Fund (US:DODIX) . Новые должности FLRUX - CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Retail Class включают в себя Morningstar, Inc. (US:MORN) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Plexus Corp. (US:PLXS) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , and Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 17,32 10,8696 10,8696
0,01 2,19 1,3712 0,4101
0,01 3,16 1,9852 0,2697
0,00 0,36 0,2271 0,2263
0,00 0,31 0,1915 0,1915
0,00 0,25 0,1571 0,1571
0,00 0,52 0,3252 0,1525
0,00 0,24 0,1505 0,1505
0,01 2,06 1,2934 0,1437
0,00 0,23 0,1468 0,1284
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,18 10,1520 -2,4597
0,00 0,91 0,5702 -0,6708
0,01 2,49 1,5611 -0,4073
2,31 23,63 14,8292 -0,3111
2,49 23,82 14,9487 -0,3096
0,00 0,16 0,1015 -0,3085
0,00 0,06 0,0368 -0,2089
0,93 9,43 5,9179 -0,1539
0,82 10,30 6,4652 -0,1406
0,65 6,35 3,9878 -0,1333
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31617L7982 / Ф/А-ТТЛ БНД-З 2,49 0,00 23,82 0,42 14,9487 -0,3096
BCOIX / Baird Funds Inc - Фонд облигаций Baird Core Plus институционального класса 2,31 0,00 23,63 0,40 14,8292 -0,3111
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,18 17,32 10,8696 10,8696
Meeder Government / (58510R614) 16,18 -17,49 10,1520 -2,4597
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,12 1,58 10,98 3,85 6,8906 0,0897
DODIX / Фонды Dodge & Cox - Фонд доходов Dodge & Cox 0,82 0,00 10,30 0,32 6,4652 -0,1406
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL Высокодоходный фонд 0,93 0,00 9,43 -0,10 5,9179 -0,1539
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,73 1,51 6,53 2,55 4,0959 0,0015
FIJEX / Семейство фондов Frost - Фонд облигаций Frost Total Return Fund институционального класса 0,65 0,00 6,35 -0,83 3,9878 -0,1333
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -10,49 3,16 18,60 1,9852 0,2697
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -10,88 2,49 -18,73 1,5611 -0,4073
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,31 2,19 46,25 1,3712 0,4101
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,06 15,33 1,2934 0,1437
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -15,89 1,28 7,74 0,8041 0,0389
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -6,79 1,16 -2,45 0,7250 -0,0367
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -4,80 1,08 8,08 0,6798 0,0352
AAPL / Apple Инк. 0,00 -49,01 0,91 -52,93 0,5702 -0,6708
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -4,63 0,76 -2,30 0,4799 -0,0232
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,66 11,47 0,4149 0,0331
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 0,00 0,57 18,63 0,3601 0,0493
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,54 -3,24 0,3371 -0,0199
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,53 -5,88 0,3318 -0,0294
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,53 8,66 0,3312 0,0187
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 34,38 0,52 93,28 0,3252 0,1525
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,49 -1,01 0,3072 -0,0110
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 12,69 0,46 76,25 0,2888 0,1208
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,41 6,23 0,2570 0,0091
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 6,72 0,38 0,79 0,2407 -0,0042
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,38 -6,67 0,2373 -0,0235
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 33 233,33 0,36 0,2271 0,2263
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 77,11 0,35 56,64 0,2226 0,0772
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 31,94 0,35 52,63 0,2185 0,0716
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 21,19 0,35 46,81 0,2167 0,0355
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 53,70 0,34 83,78 0,2136 0,0854
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -22,04 0,31 28,28 0,1970 0,0397
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,31 0,1915 0,1915
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 13,80 0,30 30,47 0,1913 0,0411
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 26,59 0,29 59,02 0,1830 0,0651
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 9,00 0,28 16,05 0,1772 0,0202
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 70,21 0,28 115,50 0,1749 0,0914
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,25 0,1571 0,1571
AMGN / Амджен Инк. 0,00 2,07 0,25 -8,52 0,1554 -0,0187
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,24 0,1505 0,1505
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 2,14 0,24 9,17 0,1497 0,0093
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 184,11 0,23 239,13 0,1472 0,1027
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 74,14 0,23 216,22 0,1469 0,0954
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 735,71 0,23 732,14 0,1468 0,1284
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,23 15,38 0,1412 0,0157
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 78,01 0,22 160,47 0,1408 0,0814
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,22 30,30 0,1350 0,0284
ADBE / Adobe Inc. 0,00 82,93 0,20 18,71 0,1275 -0,0062
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,20 0,1248 0,1248
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 350,00 0,19 461,76 0,1199 0,0903
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 1 140,62 0,18 1 207,14 0,1154 0,1027
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 0,00 0,17 20,98 0,1091 0,0167
PSA / Общественное хранилище 0,00 80,80 0,17 42,50 0,1075 0,0174
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,16 -4,71 0,1021 -0,0076
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -67,24 0,16 -69,45 0,1015 -0,3085
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,00 68,29 0,15 450,00 0,0968 0,0730
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 27,39 0,15 75,86 0,0964 0,0278
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 53,86 0,15 36,36 0,0945 0,0234
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 1 262,32 0,15 1 566,67 0,0942 0,0878
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 24,60 0,14 5,26 0,0879 -0,0045
Mini MSCI EAFE / DE (MFSU50000) 0,13 0,0844 0,0844
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,01 203,82 0,13 177,08 0,0836 0,0525
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,13 -9,52 0,0836 -0,0111
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,13 22,43 0,0825 0,0132
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,13 0,0788 0,0788
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,12 -15,07 0,0780 -0,0160
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -41,73 0,12 -46,52 0,0776 -0,0706
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 20,06 0,12 45,12 0,0748 0,0219
MMM / Компания 3М 0,00 164,19 0,12 340,74 0,0747 0,0512
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 0,00 0,12 -7,09 0,0742 -0,0080
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -58,06 0,11 -62,20 0,0695 -0,1180
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -33,92 0,11 -15,50 0,0690 -0,0204
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,00 0,10 13,33 0,0641 0,0059
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,10 -10,71 0,0633 -0,0093
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,10 32,43 0,0618 0,0138
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -32,79 0,09 -17,86 0,0580 -0,0142
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 164,16 0,09 193,55 0,0574 0,0369
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,09 0,0556 0,0556
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 1 748,00 0,08 2 666,67 0,0523 0,0499
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 8,29 0,08 1,25 0,0509 -0,0006
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,00 76,16 0,08 225,00 0,0494 0,0334
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 233,08 0,08 322,22 0,0483 0,0364
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 105,03 0,07 111,43 0,0466 0,0237
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,07 0,0450 0,0450
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 0,07 0,0442 0,0442
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 -1,06 0,07 7,69 0,0441 0,0023
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,00 0,07 0,0438 0,0438
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -43,88 0,07 -51,09 0,0421 -0,0464
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -56,75 0,06 -37,00 0,0400 -0,0249
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,06 0,0382 0,0382
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,06 53,85 0,0377 0,0124
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 0,06 0,0370 0,0370
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -86,69 0,06 -83,66 0,0368 -0,2089
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,06 0,0363 0,0363
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,06 -14,93 0,0360 -0,0072
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,0357 0,0012
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 -3,51 0,0349 -0,0021
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 89,89 0,06 400,00 0,0348 0,0265
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,06 0,0347 0,0347
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 3 091,94 0,05 2 600,00 0,0342 0,0328
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 7,62 0,05 -29,87 0,0339 -0,0205
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,00 0,05 0,0338 0,0338
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,05 0,0321 0,0321
Mini MSCI Emg Mkt / DE (MESU50000) 0,05 0,0304 0,0304
AGX / Арган, Инк. 0,00 -33,23 0,05 11,63 0,0303 0,0026
MMS / Максимус, ООО 0,00 0,00 0,05 4,35 0,0303 0,0001
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -20,26 0,05 -9,80 0,0292 -0,0042
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,05 0,0284 0,0284
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -46,58 0,04 -8,51 0,0275 -0,0134
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 86,77 0,04 79,17 0,0274 0,0119
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 20 400,00 0,04 0,0267 0,0266
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 137,47 0,04 166,67 0,0252 0,0150
ASAN / Асана, ООО 0,00 0,00 0,04 -7,14 0,0249 -0,0026
ROKU / Року, Инк. 0,00 292,98 0,04 387,50 0,0247 0,0195
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 0,04 0,0236 0,0236
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,00 0,04 33,33 0,0227 0,0052
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0222 -0,0004
DAVE / Дэйв Инк. 0,00 0,04 0,0221 0,0221
TOST / Тост, Инк. 0,00 347,06 0,03 560,00 0,0211 0,0175
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 1 592,50 0,03 1 000,00 0,0210 0,0183
S&P 500 Mini Futures / DE (ESU500000) 0,03 0,0206 0,0206
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -83,15 0,03 -84,77 0,0190 -0,1203
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 1 100,00 0,03 1 350,00 0,0183 0,0169
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,03 0,0181 0,0181
Russell 2000 Futures / DE (RTYU50000) 0,03 0,0172 0,0172
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 0,03 0,0171 0,0171
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 17 333,33 0,03 0,0169 0,0168
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0152 0,0034
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -46,24 0,02 -45,24 0,0150 -0,0126
FLR / Корпорация Флуор 0,00 28,49 0,02 91,67 0,0145 0,0064
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,00 0,02 0,0133 0,0133
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -18,67 0,02 -9,09 0,0126 -0,0021
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -5,17 0,02 -9,52 0,0125 -0,0015
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 1 700,00 0,02 0,0124 0,0121
S&P Mid Cap Futures / DE (FAU500000) 0,02 0,0115 0,0115
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -55,42 0,02 157,14 0,0113 0,0056
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 0,02 0,0113 0,0113
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 123,81 0,02 1 500,00 0,0106 0,0096
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -87,89 0,02 -78,38 0,0102 -0,0478
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 -50,68 0,02 -59,46 0,0098 -0,0146
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,02 0,0097 0,0097
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 0,02 0,0096 0,0096
NTRA / Натера, ООО 0,00 -62,76 0,02 -54,55 0,0094 -0,0123
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 0,02 0,0094 0,0094
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 -67,55 0,01 -74,00 0,0087 -0,0261
SKYW / СкайВест, Инк. 0,00 -0,82 0,01 20,00 0,0078 0,0010
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0071 -0,0011
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,00 0,01 0,0071 0,0071
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0069 -0,0002
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,01 0,0060 0,0060
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -91,57 0,01 -92,86 0,0055 -0,0740
PNRG / Корпорация PrimeEnergy Resources 0,00 0,00 0,01 -38,46 0,0054 -0,0032
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,00 0,01 0,0052 0,0052
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,01 0,0046 0,0046
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -19,05 0,01 133,33 0,0046 0,0024
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0045 -0,0004
VST / Компания Вистра. 0,00 -93,41 0,01 -90,62 0,0044 -0,0369
L / Корпорация Лёвс 0,00 1,39 0,01 0,00 0,0042 -0,0001
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 0,0002
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 0,0002
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 -96,04 0,00 -95,38 0,0024 -0,0426
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0003
AVT / Авнет, ООО 0,00 2 850,00 0,00 0,0020 0,0019
VVV / Валволайн Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0001
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -48,21 0,00 -71,43 0,0017 -0,0037
SANM / Корпорация Санмина 0,00 0,00 0,0014 0,0014
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
NNE / НАНО Ядерная Энергия Инк. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
WLDN / Уилдан Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0045
MDLM / Медли Менеджмент Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVA / Корпорация Ависта 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0079
SR / Компания Spire Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0880
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0007
STRA / Стратегическое образование, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
MDLM / Медли Менеджмент Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000