Основная статистика
Стоимость портфеля $ 397 923 795
Текущие позиции 183
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 183 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 397 923 795 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLDGX - DYNAMIC ALLOCATION FUND Retail Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности FLDGX - DYNAMIC ALLOCATION FUND Retail Class включают в себя AMETEK, Inc. (US:AME) , Morningstar, Inc. (US:MORN) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 14,44 3,5280 0,8422
0,03 3,30 0,8051 0,8051
0,01 2,27 0,5542 0,5542
0,01 2,22 0,5416 0,5416
2,14 0,5219 0,5219
0,01 2,01 0,4921 0,4921
0,01 1,74 0,4256 0,4256
0,04 20,87 5,0979 0,3812
0,01 1,54 0,3751 0,3751
0,00 1,56 0,3800 0,3653
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,93 1,4478 -2,0370
0,03 16,06 3,9241 -1,5278
0,00 1,05 0,2568 -0,6633
0,00 0,35 0,0860 -0,5072
154,12 37,6543 -0,5010
0,00 0,02 0,0057 -0,3851
0,00 0,01 0,0021 -0,3547
0,01 0,72 0,1751 -0,2960
0,01 7,37 1,7997 -0,2574
0,01 0,88 0,2153 -0,2436
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Meeder Government / (58510R614) 154,12 9,68 37,6543 -0,5010
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -9,34 20,87 20,12 5,0979 0,3812
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -12,29 16,06 -20,00 3,9241 -1,5278
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 0,15 14,44 45,99 3,5280 0,8422
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,00 13,71 15,31 3,3497 0,1211
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -10,64 8,14 14,43 1,9894 0,0572
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -7,10 7,37 -2,76 1,7997 -0,2574
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -4,57 7,21 8,36 1,7611 -0,0453
AAPL / Apple Инк. 0,03 -50,01 5,93 -53,83 1,4478 -2,0370
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -3,67 5,21 -1,25 1,2728 -0,1596
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 0,00 4,65 11,39 1,1353 0,0024
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,05 0,00 4,39 8,64 1,0722 -0,0248
US0570718702 / Baird Core Plus Bond Inst 0,40 0,00 4,13 0,41 1,0090 -0,1080
US31617L7982 / Ф/А-ТТЛ БНД-З 0,43 0,00 4,13 0,44 1,0081 -0,1077
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,02 0,00 3,92 -3,21 0,9569 -0,1418
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 32,71 3,54 90,62 0,8641 0,3602
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,03 0,00 3,37 18,82 0,8238 0,0529
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,03 3,30 0,8051 0,8051
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 10,99 3,19 73,53 0,7786 0,2800
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 0,00 3,04 -1,04 0,7416 -0,0914
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -11,46 2,49 -5,93 0,6090 -0,1103
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,47 2,49 -5,18 0,6087 -0,1047
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 0,00 2,34 -6,73 0,5725 -0,1097
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 75,77 2,34 55,73 0,5717 0,1636
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 31,33 2,33 51,76 0,5682 0,1520
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 2,27 0,5542 0,5542
DODIX / Фонды Dodge & Cox - Фонд доходов Dodge & Cox 0,18 0,00 2,24 0,31 0,5476 -0,0591
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 2,22 0,5416 0,5416
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 21,26 2,21 39,20 0,5387 0,1084
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 7,02 2,15 52,12 0,5249 0,1445
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 23,43 2,15 55,06 0,5245 0,1486
Mini MSCI EAFE / DE (MFSU50000) 2,14 0,5219 0,5219
MORN / Морнингстар, Инк. 0,01 2,01 0,4921 0,4921
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -16,59 2,01 37,30 0,4902 0,0934
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 16,90 1,91 10,12 0,4654 -0,0045
AMGN / Амджен Инк. 0,01 8,21 1,90 -3,01 0,4641 -0,0678
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 10,08 1,88 16,87 0,4588 0,0224
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 1,87 29,81 0,4565 0,0657
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 1,74 0,4256 0,4256
BPOP / Популярная, Inc. 0,02 128,08 1,70 172,12 0,4149 0,2454
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 -3,48 1,69 -1,34 0,4138 -0,0523
NFG / Национальная компания топливного газа 0,02 2,58 1,66 9,75 0,4044 -0,0052
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 48,83 1,59 168,24 0,3881 0,2268
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 29,58 1,56 30,38 0,3806 -0,1067
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 10,71 1,56 123,07 0,3804 0,0194
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 2 834,91 1,56 2 779,63 0,3800 0,3653
SYF / Синхрония Финансовая 0,02 115,72 1,54 172,16 0,3752 0,2219
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 1,54 0,3751 0,3751
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,02 0,00 1,49 15,28 0,3632 0,0132
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 0,00 1,36 21,14 0,3318 0,0272
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,31 10,34 0,3207 -0,0023
ADBE / Adobe Inc. 0,00 48,24 1,30 -3,91 0,3181 -0,1722
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL Высокодоходный фонд 0,13 0,00 1,28 -0,16 0,3134 -0,0353
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 321,41 1,15 609,26 0,2809 0,2084
FIJEX / Семейство фондов Frost - Фонд облигаций Frost Total Return Fund институционального класса 0,12 0,00 1,14 -0,78 0,2791 -0,0336
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -60,82 1,05 -63,34 0,2568 -0,6633
PSA / Общественное хранилище 0,00 108,62 1,05 63,55 0,2566 -0,0173
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,12 1,51 1,05 2,54 0,2565 -0,0215
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 148,46 1,04 485,88 0,2535 0,1784
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 1 145,11 1,00 1 283,33 0,2434 0,2237
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 3,64 0,99 26,28 0,2409 0,0290
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 0,98 0,2402 0,2402
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,02 32 258,82 0,97 48 350,00 0,2368 0,2357
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,05 362,13 0,95 318,94 0,2325 0,1708
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,01 63,26 0,95 44,53 0,2324 0,0537
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 0,95 -4,52 0,2321 -0,0383
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 0,00 0,94 10,43 0,2303 -0,0014
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 43,82 0,94 97,68 0,2296 0,0574
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 260,97 0,94 203,24 0,2292 0,1449
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -43,38 0,88 -47,87 0,2153 -0,2436
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,02 0,00 0,88 12,69 0,2150 0,0032
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 24,74 0,87 50,52 0,2119 0,0554
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,77 -9,56 0,1872 -0,0429
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -54,43 0,72 -58,71 0,1751 -0,2960
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 21,38 0,71 32,65 0,1738 0,0281
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 0,00 0,70 31,84 0,1722 0,0270
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 -3,32 0,68 -10,59 0,1673 -0,0406
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,67 0,1648 0,1648
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -32,40 0,65 -13,08 0,1592 -0,0449
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 310,56 0,64 346,53 0,1571 0,1179
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -17,00 0,64 1,74 0,1569 -0,0145
Mini MSCI Emg Mkt / DE (MESU50000) 0,60 0,1469 0,1469
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 0,00 0,58 -14,93 0,1420 -0,0436
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,01 30,57 0,57 22,17 0,1402 0,0126
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 341,08 0,57 450,96 0,1400 0,1118
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,00 93,71 0,54 249,35 0,1315 0,0894
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,01 160,84 0,51 165,28 0,1253 0,0728
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,51 52,41 0,1238 0,0335
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,01 0,50 0,1223 0,1223
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -46,35 0,48 -53,47 0,1179 -0,1634
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 5 218,10 0,48 6 714,29 0,1168 0,1147
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 125,66 0,47 134,67 0,1142 0,0599
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,44 -3,33 0,1065 -0,0159
JBL / Джабил Инк. 0,00 -16,12 0,43 27,27 0,1062 0,0131
KR / Компания Крогер. 0,01 0,00 0,43 5,90 0,1054 -0,0051
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,42 0,1030 0,1030
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 452,39 0,42 570,97 0,1017 0,0848
S&P 500 Mini Futures / DE (ESU500000) 0,41 0,1006 0,1006
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 3 024,74 0,41 6 733,33 0,1002 0,0963
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,01 3 452,83 0,40 2 735,71 0,0972 0,0934
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -58,70 0,39 -39,66 0,0949 -0,0799
MMS / Максимус, ООО 0,01 0,00 0,39 2,94 0,0941 -0,0075
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,36 0,0879 0,0879
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,00 91,30 0,35 519,30 0,0863 0,0571
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 106,74 0,35 101,14 0,0861 0,0385
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -86,93 0,35 -83,84 0,0860 -0,5072
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 201,13 0,35 656,52 0,0852 0,0620
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 9,46 0,33 -29,07 0,0801 -0,0440
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,31 0,0769 0,0769
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,30 0,0741 0,0741
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -25,16 0,29 -15,99 0,0708 -0,0227
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 -14,70 0,29 -8,89 0,0701 -0,0154
S&P Mid Cap Futures / DE (FAU500000) 0,29 0,0700 0,0700
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 485,28 0,28 560,47 0,0696 0,0578
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -71,98 0,28 -68,55 0,0684 -0,1733
AGX / Арган, Инк. 0,00 -15,38 0,26 42,54 0,0631 0,0138
SM / СМ Энергетическая Компания 0,01 1 949,89 0,24 1 205,56 0,0575 0,0500
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,00 0,23 33,33 0,0557 0,0091
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -74,62 0,23 -51,72 0,0550 -0,1529
ASAN / Асана, ООО 0,02 81,21 0,22 68,42 0,0549 0,0186
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -3,78 0,22 65,91 0,0536 -0,0003
TOST / Тост, Инк. 0,00 498,03 0,22 726,92 0,0526 0,0453
Russell 2000 Futures / DE (RTYU50000) 0,21 0,0524 0,0524
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,21 -14,75 0,0510 -0,0153
MMM / Компания 3М 0,00 37,82 0,20 123,60 0,0488 0,0121
DAVE / Дэйв Инк. 0,00 0,20 0,0487 0,0487
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,19 0,0464 0,0464
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,16 -10,99 0,0398 -0,0097
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 209,00 0,16 548,00 0,0396 0,0272
FLR / Корпорация Флуор 0,00 9,96 0,16 57,84 0,0396 0,0116
ROKU / Року, Инк. 0,00 194,69 0,16 271,43 0,0382 0,0266
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 0,15 0,0368 0,0368
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 4 620,69 0,15 14 600,00 0,0361 0,0352
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 201,55 0,14 1 444,44 0,0341 0,0316
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -72,62 0,14 -71,61 0,0333 -0,0970
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 29,24 0,14 25,00 0,0331 0,0036
L / Корпорация Лёвс 0,00 -5,92 0,13 -6,38 0,0324 -0,0060
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 0,13 0,0313 0,0313
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,00 0,13 0,0313 0,0313
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,11 0,0275 0,0275
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -86,60 0,11 -75,93 0,0270 -0,1387
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 -31,66 0,11 -42,47 0,0263 -0,0244
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -56,38 0,10 128,89 0,0253 -0,0003
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,10 0,0242 0,0242
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 -38,66 0,10 -48,65 0,0232 -0,0271
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,09 0,0228 0,0228
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0226 -0,0025
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 1 003,18 0,09 1 012,50 0,0218 0,0181
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 482,61 0,09 569,23 0,0214 0,0178
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,00 0,09 0,0209 0,0209
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -46,14 0,08 -42,47 0,0208 -0,0190
VST / Компания Вистра. 0,00 -89,93 0,07 -83,45 0,0172 -0,0978
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 0,07 0,0162 0,0162
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -75,34 0,06 -77,57 0,0150 -0,0583
PNRG / Корпорация PrimeEnergy Resources 0,00 0,00 0,06 -36,78 0,0137 -0,0100
NTRA / Натера, ООО 0,00 -84,90 0,05 -81,95 0,0118 -0,0607
AVT / Авнет, ООО 0,00 -81,80 0,05 -81,05 0,0116 -0,0897
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 -4,17 0,0114 -0,0019
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -92,53 0,04 -92,29 0,0110 -0,1443
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -63,20 0,04 -67,46 0,0102 -0,0514
SKYW / СкайВест, Инк. 0,00 -27,21 0,04 -14,89 0,0100 -0,0029
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,00 0,00 0,04 31,03 0,0095 0,0015
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,04 12,12 0,0092 -0,0001
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -88,12 0,04 -90,67 0,0086 -0,1444
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,00 0,04 0,0086 0,0086
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0059 -0,0001
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 -84,76 0,02 -77,14 0,0059 -0,0229
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 -98,40 0,02 -98,40 0,0057 -0,3851
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 -92,75 0,02 -92,00 0,0056 -0,0693
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,02 0,0044 0,0044
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0038 -0,0009
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -55,29 0,01 -69,77 0,0033 -0,0183
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0033 -0,0007
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 0,01 0,0032 0,0032
BRY / Берри Корпорейшн 0,00 67,14 0,01 57,14 0,0028 0,0006
LLYV.K / Либерти Лайв Групп 0,00 0,01 0,0027 0,0027
NNE / НАНО Ядерная Энергия Инк. 0,00 0,01 0,0026 0,0026
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,0025 -0,0011
JILL / Дж. Джилл, Инк. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0023 -0,0011
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0023 0,0003
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 0,01 0,0023 0,0023
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 -99,26 0,01 -99,39 0,0021 -0,3547
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 -0,0003
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0406
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0091
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SR / Компания Spire Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2234
INOD / Иннодата Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0093
US15942R1418 / CHAPARRAL ENERGY INC SER B WT 01.10.25 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0847
VCEL / Корпорация Верисел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0267
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0192
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0075
WLDN / Уилдан Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0077
AVA / Корпорация Ависта 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0160