Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 861 204
Текущие позиции 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА раскрыла общий объем активов в размере 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 861 204 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLFGX - GLOBAL ALLOCATION FUND Retail Class: iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Baird Core Plus Bond Inst (US:US0570718702) , and F/A-TTL BND-Z (US:US31617L7982) . Новые должности FLFGX - GLOBAL ALLOCATION FUND Retail Class включают в себя AMETEK, Inc. (US:AME) , Morningstar, Inc. (US:MORN) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,64 1,6361 1,6361
0,26 0,6590 0,6590
0,00 0,76 1,9441 0,5181
0,00 0,15 0,3743 0,3743
0,00 0,14 0,3503 0,3503
0,00 0,14 0,3485 0,3485
0,00 1,11 2,8248 0,2863
0,00 0,10 0,2651 0,2651
0,04 3,53 9,0166 0,2598
0,10 0,2432 0,2432
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,77 45,3694 -2,1883
0,00 0,33 0,8367 -1,0156
0,00 0,87 2,2191 -0,7104
0,00 0,06 0,1633 -0,3636
0,00 0,00 0,0105 -0,3426
0,00 0,02 0,0460 -0,2604
0,00 0,04 0,1140 -0,1858
0,08 0,83 2,1189 -0,1431
0,09 0,82 2,1014 -0,1413
0,00 0,00 -0,1373
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Meeder Government / (58510R614) 17,77 2,24 45,3694 -2,1883
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 3,53 10,38 9,0166 0,2598
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -10,00 1,11 19,31 2,8248 0,2863
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -11,00 0,87 -18,79 2,2191 -0,7104
US0570718702 / Baird Core Plus Bond Inst 0,08 0,00 0,83 0,36 2,1189 -0,1431
US31617L7982 / Ф/А-ТТЛ БНД-З 0,09 0,00 0,82 0,37 2,1014 -0,1413
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,23 0,76 46,07 1,9441 0,5181
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,74 15,37 1,8980 0,1340
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,74 11,30 1,8873 0,0688
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 0,64 1,6361 1,6361
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -14,90 0,45 8,96 1,1516 0,0191
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,24 0,42 4,27 1,0617 -0,0280
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -4,88 0,38 8,02 0,9630 0,0075
DODIX / Фонды Dodge & Cox - Фонд доходов Dodge & Cox 0,03 0,00 0,37 0,27 0,9393 -0,0642
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -4,77 0,35 -2,49 0,9016 -0,0908
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL Высокодоходный фонд 0,03 0,00 0,34 0,00 0,8561 -0,0623
AAPL / Apple Инк. 0,00 -47,59 0,33 -51,63 0,8367 -1,0156
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 2,62 0,31 5,14 0,7863 -0,0147
Mini MSCI EAFE / DE (MFSU50000) 0,26 0,6590 0,6590
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,23 11,33 0,5778 0,0218
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,02 1,51 0,22 2,82 0,5594 -0,0253
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,20 -2,93 0,5086 -0,0545
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 18,71 0,4722 0,0461
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 39,80 0,18 101,10 0,4685 0,2184
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 8,59 0,4527 0,0061
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,17 -1,14 0,4425 -0,0368
FIJEX / Семейство фондов Frost - Фонд облигаций Frost Total Return Fund институционального класса 0,02 0,00 0,16 -0,61 0,4173 -0,0336
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 13,26 0,16 77,53 0,4053 0,1601
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,15 -5,56 0,3909 -0,0540
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,15 0,3743 0,3743
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,15 -6,41 0,3729 -0,0556
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,14 5,97 0,3640 -0,0031
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,14 0,3503 0,3503
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,14 0,3485 0,3485
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,61 0,13 -2,19 0,3424 -0,0328
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 74,67 0,12 55,13 0,3105 0,0954
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 18,20 0,12 37,65 0,2995 0,0645
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -14,74 0,11 40,51 0,2851 0,0674
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,11 29,76 0,2792 0,0487
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 12,50 0,10 28,40 0,2679 0,0455
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,10 0,2651 0,2651
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 10,70 0,10 18,29 0,2480 0,0218
AMGN / Амджен Инк. 0,00 16,05 0,10 3,23 0,2474 -0,0075
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 17,82 0,10 47,69 0,2470 0,0682
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 80,88 0,10 126,19 0,2451 0,1299
Mini MSCI Emg Mkt / DE (MESU50000) 0,10 0,2432 0,2432
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,09 0,2288 0,2288
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 2,85 0,08 9,33 0,2109 0,0055
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 134,06 0,08 182,76 0,2108 0,1299
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,08 0,2106 0,2106
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 354,17 0,08 887,50 0,2036 0,1738
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,08 16,18 0,2023 0,0143
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 64,53 0,08 145,16 0,1942 0,1091
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 14 700,00 0,07 0,1750 0,1737
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 2 166,67 0,07 2 133,33 0,1736 0,1652
ADBE / Adobe Inc. 0,00 49,57 0,07 -2,94 0,1699 -0,0369
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 772,22 0,06 1 180,00 0,1637 0,1452
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -63,18 0,06 -65,95 0,1633 -0,3636
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 0,00 0,06 20,41 0,1522 0,0175
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 8 700,00 0,06 0,1435 0,1420
PSA / Общественное хранилище 0,00 1,06 0,06 -20,00 0,1431 -0,0136
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,00 3 812,50 0,06 5 400,00 0,1408 0,1385
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 52,29 0,05 35,00 0,1401 0,0287
S&P 500 Mini Futures / DE (ESU500000) 0,05 0,1259 0,1259
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,05 -4,00 0,1233 -0,0152
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 29,55 0,05 9,30 0,1218 0,0037
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,00 216,93 0,05 187,50 0,1179 0,0740
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 24,48 0,05 73,08 0,1162 0,0360
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -55,05 0,04 -59,63 0,1140 -0,1858
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,04 22,86 0,1107 0,0134
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 -8,28 0,04 -16,00 0,1094 -0,0288
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 27,31 0,04 57,69 0,1047 0,0317
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,04 33,33 0,1036 0,0194
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,04 0,1012 0,1012
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -47,11 0,04 -51,25 0,0999 -0,1198
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -14,58 0,04 5,41 0,0998 -0,0024
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,04 -9,52 0,0974 -0,0180
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,04 -13,95 0,0946 -0,0246
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 40,00 0,04 54,17 0,0946 0,0283
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -28,57 0,04 -7,69 0,0936 -0,0140
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,00 0,04 16,13 0,0921 0,0046
MMM / Компания 3М 0,00 70,31 0,03 200,00 0,0847 0,0454
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 195,07 0,03 230,00 0,0847 0,0563
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,03 -8,82 0,0796 -0,0158
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0748 -0,0109
JBL / Джабил Инк. 0,00 3,23 0,03 58,82 0,0713 0,0232
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -33,62 0,03 -42,22 0,0676 -0,0581
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,00 71,15 0,03 225,00 0,0673 0,0438
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,02 0,0634 0,0634
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,00 0,02 0,0628 0,0628
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 27,12 0,02 242,86 0,0628 0,0457
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 55,86 0,02 60,00 0,0620 0,0200
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 836,84 0,02 2 300,00 0,0615 0,0587
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 2 540,00 0,02 0,0608 0,0587
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 201,20 0,02 320,00 0,0561 0,0401
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 3 318,18 0,02 0,0528 0,0507
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,02 0,0519 0,0519
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -60,73 0,02 -41,18 0,0511 -0,0444
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,02 0,0509 0,0509
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,02 0,0506 0,0506
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 46,73 0,02 -5,00 0,0501 -0,0024
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0496 -0,0054
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,02 50,00 0,0480 0,0142
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,00 0,02 0,0462 0,0462
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -87,20 0,02 -84,07 0,0460 -0,2604
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,02 0,0458 0,0458
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 1 500,00 0,02 0,0438 0,0427
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0432 -0,0005
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 5,88 0,02 14,29 0,0431 0,0043
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,0417 -0,0106
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 81,16 0,02 87,50 0,0394 0,0155
MMS / Максимус, ООО 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0391 -0,0016
ASAN / Асана, ООО 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0390 -0,0061
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 478,95 0,01 600,00 0,0380 0,0317
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 265,05 0,01 366,67 0,0374 0,0271
AGX / Арган, Инк. 0,00 -29,79 0,01 16,67 0,0372 0,0034
DAVE / Дэйв Инк. 0,00 0,01 0,0350 0,0350
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 0,01 0,0347 0,0347
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -70,00 0,01 -43,48 0,0346 -0,0400
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -37,93 0,01 8,33 0,0345 -0,0047
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -43,28 0,01 -31,58 0,0332 -0,0169
Russell 2000 Futures / DE (RTYU50000) 0,01 0,0320 0,0320
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0315 0,0061
S&P Mid Cap Futures / DE (FAU500000) 0,01 0,0311 0,0311
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 3 733,33 0,01 0,0305 0,0300
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 4 710,00 0,01 0,0304 0,0290
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 141,18 0,01 450,00 0,0286 0,0219
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 5 100,00 0,01 0,0274 0,0269
ROKU / Року, Инк. 0,00 274,19 0,01 400,00 0,0260 0,0201
FLR / Корпорация Флуор 0,00 39,57 0,01 125,00 0,0254 0,0118
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,00 199,34 0,01 200,00 0,0244 0,0139
TOST / Тост, Инк. 0,00 593,55 0,01 800,00 0,0243 0,0215
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,01 0,0230 0,0230
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 -34,48 0,01 -46,67 0,0211 -0,0202
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -68,32 0,01 -66,67 0,0207 -0,0469
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,00 0,01 0,0205 0,0205
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -82,54 0,01 -63,16 0,0201 -0,0259
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -17,02 0,01 -12,50 0,0180 -0,0061
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 200,00 0,01 0,0165 0,0153
NTRA / Натера, ООО 0,00 -53,42 0,01 -50,00 0,0147 -0,0136
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 0,01 0,0142 0,0142
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0137 -0,0055
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,01 0,0131 0,0131
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -80,39 0,00 0,00 0,0125 0,0009
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 160,00 0,00 0,0120 0,0097
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 750,00 0,00 0,0119 0,0113
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 -12,50 0,00 33,33 0,0117 0,0025
SKYW / СкайВест, Инк. 0,00 41,94 0,00 100,00 0,0116 0,0042
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -98,75 0,00 -97,42 0,0105 -0,3426
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0103 0,0003
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,0101 0,0101
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 -54,81 0,00 -62,50 0,0085 -0,0149
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 216,67 0,00 0,0078 0,0052
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,00 0,0075 0,0075
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0075 -0,0009
VST / Компания Вистра. 0,00 -93,09 0,00 -92,00 0,0074 -0,0623
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -46,67 0,00 100,00 0,0066 0,0029
L / Корпорация Лёвс 0,00 -68,06 0,00 -66,67 0,0054 -0,0127
PNRG / Корпорация PrimeEnergy Resources 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0052 -0,0035
CI / Группа Сигна 0,00 -79,31 0,00 -88,89 0,0051 -0,0210
VVI / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,00 0,00 0,0048 0,0048
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,00 0,00 0,0045 0,0045
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -94,74 0,00 -97,14 0,0043 -0,0854
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 0,00 0,0041 0,0041
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -50,00 0,00 -75,00 0,0037 -0,0054
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 -0,0006
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 0,0006
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0025 0,0004
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0025 -0,0005
AVT / Авнет, ООО 0,00 -97,02 0,00 -100,00 0,0020 -0,0767
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0015 0,0000
NNE / НАНО Ядерная Энергия Инк. 0,00 0,00 0,0015 0,0015
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,00 0,0015 0,0015
BRY / Берри Корпорейшн 0,00 73,21 0,00 0,0014 0,0004
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MDLM / Медли Менеджмент Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0165
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0149
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0371
SR / Компания Spire Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1373
WLDN / Уилдан Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
AVA / Корпорация Ависта 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0073
MDLM / Медли Менеджмент Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041