Основная статистика
Стоимость портфеля $ 183 628 638
Текущие позиции 170
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 170 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 183 628 638 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLDOX - MODERATE ALLOCATION FUND Retail Class: F/A-TTL BND-Z (US:US31617L7982) , Baird Core Plus Bond Inst (US:US0570718702) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and BrandywineGLOBAL High Yield Fund (US:US52472T7182) . Новые должности FLDOX - MODERATE ALLOCATION FUND Retail Class включают в себя Morningstar, Inc. (US:MORN) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , and Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 13,32 7,2110 7,2110
0,03 4,68 2,5334 0,7535
0,01 6,74 3,6464 0,5205
0,00 0,78 0,4247 0,4247
0,00 0,78 0,4246 0,4227
0,00 0,70 0,3768 0,3768
0,00 1,13 0,6124 0,2912
0,00 0,53 0,2853 0,2853
0,00 0,51 0,2738 0,2667
0,02 4,46 2,4123 0,2583
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,49 12,1719 -1,9367
0,01 1,95 1,0554 -1,2521
0,01 5,20 2,8144 -0,8300
0,00 0,36 0,1931 -0,4157
0,00 0,11 0,0596 -0,2736
2,06 19,77 10,7002 -0,2710
1,89 19,32 10,4573 -0,2677
0,10 8,97 4,8521 -0,2420
0,00 0,25 0,1340 -0,1843
0,00 0,10 0,0560 -0,1732
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Meeder Government / (58510R614) 22,49 -11,17 12,1719 -1,9367
US31617L7982 / Ф/А-ТТЛ БНД-З 2,06 0,00 19,77 0,42 10,7002 -0,2710
US0570718702 / Baird Core Plus Bond Inst 1,89 0,00 19,32 0,39 10,4573 -0,2677
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,14 13,32 7,2110 7,2110
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,10 -4,08 8,97 -1,94 4,8521 -0,2420
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL Высокодоходный фонд 0,85 0,00 8,64 -0,09 4,6781 -0,1433
DODIX / Фонды Dodge & Cox - Фонд доходов Dodge & Cox 0,65 0,00 8,22 0,32 4,4471 -0,1173
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -9,35 6,74 20,11 3,6464 0,5205
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0,62 1,51 5,60 2,53 3,0298 -0,0126
FIJEX / Семейство фондов Frost - Фонд облигаций Frost Total Return Fund институционального класса 0,57 0,00 5,50 -0,81 2,9765 -0,1134
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -12,82 5,20 -20,49 2,8144 -0,8300
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 0,53 4,68 46,56 2,5334 0,7535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 4,46 15,32 2,4123 0,2583
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -17,03 2,65 6,29 1,4364 0,0445
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -4,10 2,33 8,88 1,2608 0,0687
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -6,71 2,33 -2,35 1,2590 -0,0685
AAPL / Apple Инк. 0,01 -49,02 1,95 -52,91 1,0554 -1,2521
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -11,73 1,81 -9,52 0,9771 -0,1346
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 1,63 -3,21 0,8813 -0,0561
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 1,42 11,39 0,7678 0,0580
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 1,30 8,64 0,7010 0,0366
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 0,00 1,19 18,68 0,6434 0,0857
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 36,73 1,13 96,35 0,6124 0,2912
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 12,85 1,00 76,54 0,5422 0,2259
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,95 -1,04 0,5134 -0,0208
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 0,00 0,92 -5,83 0,4983 -0,0465
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,83 -6,73 0,4498 -0,0467
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,33 0,82 -2,49 0,4446 -0,0248
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -4,88 0,79 1,16 0,4266 -0,0079
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,78 0,4247 0,4247
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 22 721,05 0,78 26 033,33 0,4246 0,4227
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 69,86 0,74 50,61 0,4030 0,1273
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 14,62 0,74 32,50 0,4018 0,0894
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 98,93 0,71 137,46 0,3843 0,2174
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,70 0,3768 0,3768
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 29,86 0,69 49,13 0,3717 0,1148
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 27,39 0,64 59,95 0,3483 0,1242
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -23,77 0,64 25,39 0,3477 0,0624
AMGN / Амджен Инк. 0,00 18,46 0,64 6,15 0,3462 0,0104
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 12,48 0,59 19,60 0,3204 0,0441
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,56 29,91 0,3011 0,0623
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 167,09 0,54 237,11 0,2902 0,2014
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,53 0,2853 0,2853
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 1,09 0,53 8,23 0,2850 0,0136
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 178,71 0,52 232,69 0,2811 0,1941
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,52 15,37 0,2804 0,0301
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 60,14 0,51 189,71 0,2744 0,1764
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 3 948,00 0,51 4 108,33 0,2738 0,2667
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 446,83 0,50 1 017,78 0,2727 0,2428
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 33,54 0,48 95,90 0,2589 0,1224
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 97,80 0,46 99,56 0,2474 0,1033
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 14 022,22 0,45 45 200,00 0,2455 0,2444
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 0,00 0,42 20,93 0,2256 0,0338
ADBE / Adobe Inc. 0,00 68,10 0,41 9,07 0,2217 -0,0048
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 4 480,95 0,39 9 700,00 0,2126 0,2096
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -63,44 0,36 -65,87 0,1931 -0,4157
PSA / Общественное хранилище 0,00 82,11 0,33 42,61 0,1778 0,0451
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 856,78 0,30 985,71 0,1646 0,1485
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,01 723,20 0,30 2 645,45 0,1636 0,1563
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 57,44 0,30 39,53 0,1625 0,0424
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 1 218,90 0,30 1 775,00 0,1624 0,1524
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,02 214,22 0,30 186,41 0,1597 0,1020
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 91,55 0,29 61,11 0,1573 0,0566
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -38,04 0,28 -43,06 0,1535 -0,1234
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,00 0,28 10,67 0,1516 0,0103
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,27 0,1469 0,1469
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,26 21,66 0,1434 0,0223
Mini MSCI EAFE / DE (MFSU50000) 0,26 0,1411 0,1411
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 25,13 0,26 50,88 0,1397 0,0444
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,26 -9,51 0,1395 -0,0193
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 47,42 0,25 61,15 0,1374 0,0495
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -52,18 0,25 -56,74 0,1340 -0,1843
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,24 -4,40 0,1294 -0,0103
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,00 0,23 13,04 0,1268 0,0111
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 11,31 0,23 42,86 0,1249 0,0349
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -10,88 0,1157 -0,0175
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,21 -14,75 0,1127 -0,0237
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,20 0,1099 0,1099
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -30,12 0,20 -14,53 0,1085 -0,0219
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 143,86 0,20 166,22 0,1071 0,0654
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,20 31,76 0,1057 0,0232
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,00 90,40 0,17 246,94 0,0922 0,0644
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,17 0,0895 0,0895
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 294,53 0,16 396,97 0,0891 0,0704
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 -35,03 0,16 -40,07 0,0885 -0,0631
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 32,65 0,16 23,85 0,0876 0,0149
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,00 0,16 0,0867 0,0867
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 144,81 0,16 149,21 0,0850 0,0498
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -41,41 0,15 -49,13 0,0797 -0,0816
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,14 5,88 0,0783 0,0022
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 5 157,89 0,14 13 400,00 0,0732 0,0723
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 1 481,25 0,13 1 100,00 0,0719 0,0647
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,13 -2,96 0,0711 -0,0046
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 166,67 0,13 573,68 0,0696 0,0585
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,13 53,01 0,0690 0,0224
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 1 000,00 0,12 1 277,78 0,0676 0,0624
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 578,35 0,12 439,13 0,0672 0,0543
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -11,37 0,12 -42,31 0,0651 -0,0495
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -60,59 0,12 -42,57 0,0631 -0,0498
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,12 -14,18 0,0623 -0,0128
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,12 0,0622 0,0622
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -65,59 0,11 -59,86 0,0609 -0,0925
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,11 0,0604 0,0604
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,00 0,11 0,0602 0,0602
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -85,09 0,11 -81,57 0,0596 -0,2736
MMS / Максимус, ООО 0,00 0,00 0,11 2,83 0,0592 -0,0000
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,10 0,0561 0,0561
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 22,94 0,10 39,19 0,0560 0,0143
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -72,68 0,10 -75,30 0,0560 -0,1732
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 0,10 0,0546 0,0546
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -62,80 0,10 -35,76 0,0528 -0,0425
AGX / Арган, Инк. 0,00 -34,72 0,10 10,23 0,0525 0,0032
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 85,85 0,10 82,69 0,0518 0,0223
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 380,27 0,10 458,82 0,0516 0,0418
Mini MSCI Emg Mkt / DE (MESU50000) 0,09 0,0497 0,0497
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,08 0,0455 0,0455
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,08 0,0444 0,0444
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 -37,86 0,08 -33,33 0,0423 -0,0233
DAVE / Дэйв Инк. 0,00 0,08 0,0411 0,0411
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,00 0,07 32,14 0,0403 0,0090
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 0,07 0,0398 0,0398
TOST / Тост, Инк. 0,00 468,33 0,07 677,78 0,0383 0,0331
ASAN / Асана, ООО 0,01 32,79 0,07 22,81 0,0380 0,0062
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -51,65 0,05 -50,47 0,0290 -0,0306
FLR / Корпорация Флуор 0,00 18,28 0,05 68,97 0,0267 0,0105
Russell 2000 Futures / DE (RTYU50000) 0,05 0,0256 0,0256
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,00 0,05 0,0247 0,0247
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 -24,81 0,04 -37,68 0,0235 -0,0150
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 180,95 0,04 2 000,00 0,0229 0,0213
ROKU / Року, Инк. 0,00 116,74 0,04 180,00 0,0228 0,0141
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 3 098,08 0,04 1 950,00 0,0222 0,0209
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0220 -0,0007
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -88,21 0,04 -78,95 0,0219 -0,0927
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 3 071,43 0,04 0,0218 0,0214
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,00 0,00 0,04 31,03 0,0210 0,0046
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,04 0,0208 0,0208
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,04 0,0207 0,0207
L / Корпорация Лёвс 0,00 -6,80 0,04 -7,50 0,0204 -0,0022
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 0,04 0,0193 0,0193
OVV / Овинтив Инк. 0,00 0,00 0,03 -10,53 0,0185 -0,0029
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 12,89 0,03 32,00 0,0181 0,0032
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 653,85 0,03 966,67 0,0173 0,0153
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -76,25 0,03 22,73 0,0151 0,0017
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,00 0,03 0,0146 0,0146
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 -37,52 0,02 -47,73 0,0127 -0,0121
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 288,89 0,02 1 000,00 0,0123 0,0111
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 -14,75 0,02 50,00 0,0115 0,0027
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,02 0,0107 0,0107
NTRA / Натера, ООО 0,00 -78,02 0,02 -73,61 0,0103 -0,0302
PNRG / Корпорация PrimeEnergy Resources 0,00 0,00 0,02 -34,62 0,0093 -0,0056
VST / Компания Вистра. 0,00 -91,85 0,02 -86,78 0,0088 -0,0587
SKYW / СкайВест, Инк. 0,00 409,68 0,02 700,00 0,0088 0,0073
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0079 -0,0012
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -94,16 0,01 -94,67 0,0071 -0,1271
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,01 0,0069 0,0069
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0064 0,0004
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0063 -0,0005
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 0,01 0,0055 0,0055
JILL / Дж. Джилл, Инк. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0051 -0,0019
AVT / Авнет, ООО 0,00 -92,09 0,01 -91,74 0,0049 -0,0635
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 -0,0004
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,00 0,01 0,0031 0,0031
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 -94,63 0,01 -92,65 0,0030 -0,0351
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0024 0,0002
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0003
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0022 0,0004
BRY / Берри Корпорейшн 0,00 66,86 0,00 50,00 0,0021 0,0006
NNE / НАНО Ядерная Энергия Инк. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -71,29 0,00 -84,62 0,0014 -0,0063
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0136
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MDLM / Медли Менеджмент Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0158
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0484
AVA / Корпорация Ависта 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0151
INOD / Иннодата Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
WLDN / Уилдан Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0044
SR / Компания Spire Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1536
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0174
US15942R1418 / CHAPARRAL ENERGY INC SER B WT 01.10.25 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
S&P 500 Mini Futures / DE (ESU500000) -0,07 -0,0356 -0,0356